การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.9%
Financials 3.9%
Communication Services 3.0%
Healthcare 2.8%
Retail 2.2%
Industrials 1.0%
Consumer Discretionary 0.9%
Energy 0.8%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 81.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 107 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $61,780,804 7.85% 1,459,504 $12,489,376 ลง ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $54,523,176 6.92% 658,572 $6,711,006 ขึ้น ×6
OSEA Harbor ETF Trust $52,510,299 6.67% 1,719,394 $3,646,485 ขึ้น ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $39,923,053 5.07% 756,692 $2,742,747 ลง ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $39,638,195 5.03% 206,718 $5,042,511 ลง ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $38,863,078 4.94% 402,768 $5,756,387 ลง ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $38,491,271 4.89% 719,463 $878,242 ขึ้น ×2
DSTL ETF Series Solutions $33,385,754 4.24% 557,358 $2,436,801 ขึ้น ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $32,818,765 4.17% 653,370 $3,302,271 ขึ้น ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF $29,712,170 3.77% 374,162 $3,285,528 ขึ้น ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $28,891,724 3.67% 692,349 $4,153,310 ขึ้น ×6
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $24,283,955 3.08% 340,971 $2,472,614 ขึ้น ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23,146,544 2.94% 253,772 $2,842,900 ขึ้น ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $21,060,993 2.67% 213,622 $3,175,716 ขึ้น ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19,355,391 2.46% 155,141 $2,321,248 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,863,495 2.40% 65,190 $2,278,220 ลง ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $14,544,476 1.85% 192,286 $488,809 ลง ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,552,004 1.47% 23,086 $585,991 ขึ้น ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,794,567 1.37% 347,092 $983,853 ลง ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,730,641 1.36% 281,940 $1,499,004 ลง ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10,297,575 1.31% 190,590 $1,176,618 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,842,292 1.25% 27,541 $1,582,300 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,217,085 1.17% 25,453 $394,496 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,145,947 1.16% 25,885 $1,456,952 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,116,028 1.16% 38,248 $1,069,100 ลง ×3
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $8,569,845 1.09% 153,664 $1,396,600 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,282,724 1.05% 8,854 $-631,416 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,209,764 1.04% 25,081 $848,704 ขึ้น ×2
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $6,538,595 0.83% 26,377 $1,093,562 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $6,536,136 0.83% 10,304 $742,032 ขึ้น ×1
RAFE PIMCO Equity Series $5,885,884 0.75% 122,971 $763,270 ลง ×4
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF $5,762,078 0.73% 153,958 $712,421 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5,487,199 0.70% 43,432 $-608,566 ลง ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5,317,379 0.68% 13,371 $-682,867 ขึ้น ×4
CB Chubb Limited Common Stock $5,222,863 0.66% 15,328 $741,651 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,092,976 0.65% 30,725 $-1,335,200 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46654Q484) $4,887,827 0.62% 97,115 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,691,451 0.60% 4,879 $58,894 ขึ้น ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $4,485,905 0.57% 179,508 $11,376 ขึ้น ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,393,072 0.56% 42,989 $655,623 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,822,739 0.49% 39,717 $26,546 ขึ้น ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,027,611 0.38% 19,326 $-257,781 ขึ้น ×2
NUSC Nushares ETF Trust $2,825,373 0.36% 54,209 $369,333 ลง ×4
DSI iShares Trust $2,696,297 0.34% 18,936 $397,323 ลง ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,577,899 0.33% 62,799 $-668,524 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,451,427 0.31% 6,572 $58,011 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,286,345 0.16% 1,333 $764,129
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,169,933 0.15% 25,461 $-91,389 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,063,545 0.14% 7,779 $-211,450 ขึ้น ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,054,403 0.13% 530 $407,196 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $980,441 0.12% 33,314 $175,432 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $948,807 0.12% 6,795 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $940,753 0.12% 2,742 $118,660 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $815,229 0.10% 1,089 $82,003 ลง ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $782,496 0.10% 9,084 $77,517 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $764,590 0.10% 1,601 $223,532
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $736,603 0.09% 3,380 $45,979 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $620,184 0.08% 2,428 $290,049
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $618,662 0.08% 8,066 $-17,996 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $609,310 0.08% 508 $142,067
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $604,450 0.08% 55,000 $32,450
URTH iShares MSCI World ETF $602,854 0.08% 2,975 $67,294
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $591,049 0.08% 4,760 $83,633 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $538,964 0.07% 2,694 $84,403 ขึ้น ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $527,490 0.07% 3,000 $157,710
EFA iShares Trust $523,555 0.07% 5,040 $34,020
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $497,531 0.06% 1,317 $105,973 ขึ้น ×1
AMLP ALPS ETF Trust $492,575 0.06% 9,500 $-7,505
JMUB JPMorgan Municipal ETF $476,866 0.06% 9,414 $39,553 ขึ้น ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $425,391 0.05% 13,306 $-20,757
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $393,344 0.05% 6,400 $38,016
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $387,216 0.05% 3,907 $56,590 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $377,439 0.05% 166 ขึ้น ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $373,200 0.05% 40,000 $-2,000
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $355,457 0.05% 3,318 $-12,376
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $353,705 0.04% 1,393 $18,374 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $349,419 0.04% 4,218 $55,144 ลง ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $347,645 0.04% 1,434 $41,242
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $339,027 0.04% 644 $-22,830
DWM WisdomTree Trust $335,834 0.04% 4,587 $-5,721 ลง ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $334,457 0.04% 3,463 $20,952
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $325,620 0.04% 3,888 $23,868 ลง ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $319,360 0.04% 500 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $311,296 0.04% 5,278 $-3,009
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $307,038 0.04% 730 $39,750 ขึ้น ×3
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $303,925 0.04% 3,408 $48,139 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $289,971 0.04% 401 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $286,790 0.04% 1,512
XBI SPDR SERIES TRUST $286,274 0.04% 1,809 $55,210
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $283,335 0.04% 503 $-14,173 ลง ×3
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST $271,815 0.03% 3,729 $24,861 ขึ้น ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $271,369 0.03% 2,319 $56,348 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $269,726 0.03% 920 ขึ้น ×1
BYLD iShares Trust $261,494 0.03% 11,545 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $248,365 0.03% 500 $25,095
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $240,132 0.03% 2,387 ขึ้น ×1
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF $239,987 0.03% 8,264 $83
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $239,266 0.03% 2,037 ขึ้น ×1
ESML iShares Trust $230,823 0.03% 4,127 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $223,506 0.03% 6,062

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFAW $54,523,176 6.92% เพิ่มขึ้น ×6
OSEA $52,510,299 6.67% เพิ่มขึ้น ×6
DSTL $33,385,754 4.24% เพิ่มขึ้น ×6
JAVA $29,712,170 3.77% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $28,891,724 3.67% เพิ่มขึ้น ×6
JGLO $24,283,955 3.08% เพิ่มขึ้น ×5
JGRO $21,060,993 2.67% เพิ่มขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $11,552,004 1.47% เพิ่มขึ้น ×4
ISRG $5,317,379 0.68% เพิ่มขึ้น ×4
BLK $4,691,451 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
DIS $3,822,739 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
XOM $1,063,545 0.14% เพิ่มขึ้น ×4
SCHX $980,441 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
JMUB $476,866 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $307,038 0.04% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46654Q484) $4,887,827 97,115 0.62%
INTC $948,807 6,795 0.12%
SNDK $377,439 166 0.05%
WDC $319,360 500 0.04%
AMAT $289,971 401 0.04%
RTX $286,790 1,512 0.04%
APD $269,726 920 0.03%
BYLD $261,494 11,545 0.03%
VTEC $240,132 2,387 0.03%
CSCO $239,266 2,037 0.03%
ESML $230,823 4,127 0.03%
SCHM $223,506 6,062 0.03%
IBM $220,469 784 0.03%
AYI $219,593 583 0.03%
IJR $213,418 1,439 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CGGO ลดลง -18K +$12.5M
DFAW ซื้อเพิ่ม +11K +$6.7M
AVEM ลดลง -8K +$5.8M
GRID ลดลง -5K +$5.0M
DUHP ซื้อเพิ่ม +19K +$4.2M
OSEA ซื้อเพิ่ม +32K +$3.6M
VTIP ซื้อเพิ่ม +62K +$3.3M
JAVA ซื้อเพิ่ม +6K +$3.3M
JGRO ซื้อเพิ่ม +2K +$3.2M
AVLV ซื้อเพิ่ม +2K +$2.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VEA 30 มิถุนายน 2025 355,863 $18,088,516
JCPB 31 มีนาคม 2026 169,772 $8,038,717
MDB 31 มีนาคม 2026 8,335 $3,498,116 46.8%
VIG 30 มิถุนายน 2025 13,193 $2,559,400
VBR 31 มีนาคม 2026 10,477 $2,218,924
IBB 30 มิถุนายน 2025 16,861 $2,156,522 64.4%
XBI 30 มิถุนายน 2025 22,685 $1,839,754 88.3%
STIP 30 มิถุนายน 2026 17,583 $1,818,610
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 30 มิถุนายน 2025 2 $1,596,883 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 30 มิถุนายน 2025 31,606 $1,430,488 22.5%
VCIT 30 มิถุนายน 2025 14,808 $1,210,702
SPTI 30 มิถุนายน 2026 38,730 $1,110,002 -4.2%
MTUM 31 ธันวาคม 2025 3,648 $935,530
NFLX 31 ธันวาคม 2025 774 $927,964 -28.0%
MCD 31 มีนาคม 2026 2,931 $895,689 -25.0%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 5,342 $885,917 65.6%
BA 31 ธันวาคม 2025 3,971 $857,061 -11.2%
CRWD 31 มีนาคม 2026 1,754 $822,205 -30.2%
DFUV 31 ธันวาคม 2025 17,905 $800,174
VB 30 มิถุนายน 2025 3,583 $794,530
BSV 31 ธันวาคม 2025 8,978 $708,454
EAGG 30 มิถุนายน 2025 13,591 $645,301
ITOT 30 มิถุนายน 2025 5,085 $620,421 24.6%
AGG 31 ธันวาคม 2025 5,698 $571,225
WMT 31 มีนาคม 2026 4,491 $500,342 -15.5%
IMTM 31 ธันวาคม 2025 9,004 $431,112
TOWN 30 มิถุนายน 2025 12,265 $419,340 4.9%
DKS 30 มิถุนายน 2025 2,075 $418,237 -30.7%
IVW 30 มิถุนายน 2025 4,396 $408,081 31.9%
VRSK 31 ธันวาคม 2025 1,538 $386,822 -27.0%
DFIV 31 ธันวาคม 2025 8,363 $385,702
PCOR 31 มีนาคม 2026 5,240 $381,158 -4.9%
PECO 30 มิถุนายน 2025 9,842 $359,135 6.7%
VTI 30 กันยายน 2025 1,175 $357,118 16.0%
DIHP 31 ธันวาคม 2025 11,517 $350,059
MLPA 31 ธันวาคม 2025 7,200 $348,624 12.7%
IT 30 กันยายน 2025 834 $337,119 -28.6%
MOAT 31 ธันวาคม 2025 3,382 $335,167
DECK 30 มิถุนายน 2025 2,877 $321,677 -22.2%
AVSC 31 ธันวาคม 2025 5,589 $319,970
MFC 30 มิถุนายน 2025 10,062 $313,431 34.4%
DFSE 30 มิถุนายน 2025 9,071 $305,511
NVO 31 ธันวาคม 2025 5,152 $285,884 -26.2%
PG 30 มิถุนายน 2025 1,608 $274,098 -8.4%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,380 $269,056 -3.1%
RTX 30 มิถุนายน 2025 2,016 $266,982 26.2%
TTD 31 มีนาคม 2026 6,446 $244,690 -47.2%
BX 30 มิถุนายน 2025 1,750 $244,615 -25.4%
MATX 30 มิถุนายน 2025 1,900 $243,523 107.1%
FICO 30 มิถุนายน 2026 225 $240,197 -42.3%
BNDX 31 ธันวาคม 2025 4,798 $237,309
IUSB 31 มีนาคม 2026 5,062 $235,585
NFLX 30 มิถุนายน 2025 251 $234,065 -95.0%
IBM 31 มีนาคม 2026 774 $229,267 -8.6%
IJR 30 มิถุนายน 2025 2,179 $227,858 26.5%
VRTX 30 กันยายน 2025 500 $222,600 28.6%
SCHF 30 มิถุนายน 2025 11,240 $222,327 26.3%
APPF 31 มีนาคม 2026 952 $221,483 29.4%
BFZ 31 ธันวาคม 2025 20,000 $219,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHM 31 มีนาคม 2026 7,204 $216,624 11.6%
AVMC 31 มีนาคม 2026 3,008 $212,485
KTOS 30 มิถุนายน 2026 3,000 $211,530 -15.7%
IWR 31 ธันวาคม 2025 2,191 $211,513 13.4%
AYI 31 มีนาคม 2026 583 $209,903 8.8%
IOO 30 มิถุนายน 2025 2,177 $209,623 35.0%
VEEV 30 มิถุนายน 2026 1,173 $206,049 59.7%
DKS 31 ธันวาคม 2025 922 $204,887 -30.7%
AVMA 30 กันยายน 2025 3,324 $204,352
VYM 30 กันยายน 2025 1,530 $203,964
NEOV 30 มิถุนายน 2025 58,000 $125,860 -10.3%
NAC 31 มีนาคม 2026 10,023 $118,372 -14.2%
MHN 31 มีนาคม 2026 10,540 $107,824 ไม่ติดตามอีกต่อไป