ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.0%

ต่อปี: +22.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 88.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 21.0%
Financials 12.5%
Communication Services 9.2%
Industrials 8.9%
Healthcare 7.9%
Retail 5.6%
Consumer Staples 3.7%
Energy 3.1%
Consumer products 2.0%
Utilities 1.4%
Consumer Discretionary 1.2%
Materials 0.8%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 22.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 381 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $236,977,343 5.63% 546,875 $109,003,764 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $227,219,419 5.40% 635,810 $39,478,110 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $194,573,718 4.62% 972,431 $24,057,084 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $162,457,409 3.86% 561,437 $17,586,972 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $160,413,520 3.81% 430,040 $-814,392 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $138,745,102 3.29% 582,131 $16,785,732 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $124,545,791 2.96% 380,490 $11,063,570 ลง ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $93,149,473 2.21% 514,894 $-2,587,180 ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $83,788,851 1.99% 1,039,951 $10,989,296 ขึ้น ×6
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $76,259,426 1.81% 2,478,369 $9,335,813 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $72,583,143 1.72% 530,889 $-18,387,869 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $71,518,411 1.70% 59,627 $17,194,036 ขึ้น ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $52,894,671 1.26% 77,015 $7,759,330 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $52,088,597 1.24% 104,096 $2,143,019 ลง ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $47,379,300 1.13% 218,741 $6,313,646 ขึ้น ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $47,232,603 1.12% 430,287 $4,446,519 ลง ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $46,904,346 1.11% 508,338 $-809,769 ขึ้น ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $46,272,599 1.10% 641,250 $867,866 ขึ้น ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $44,132,143 1.05% 444,522 $-1,977,333 ขึ้น ×5
SPY SPY $44,024,331 1.05% 58,953 $5,126,846 ลง ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $43,503,643 1.03% 216,846 $3,393,490 ลง ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $41,301,918 0.98% 136,256 $6,444,558 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $41,260,614 0.98% 38,746 $12,934,967 ลง ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $38,755,873 0.92% 200,579 $7,887,622 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38,469,089 0.91% 151,471 $3,438,149 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36,563,535 0.87% 311,285 $11,871,916 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $36,158,537 0.86% 230,809 $-7,494,429 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35,959,870 0.85% 63,839 $-1,253,753 ลง ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $34,439,655 0.82% 156,196 $-2,300,703 ขึ้น ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $33,931,139 0.81% 405,972 $21,520,576 ขึ้น ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $33,897,477 0.80% 404,746 $4,960,847 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33,521,830 0.80% 94,874 $6,067,321 ลง ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $33,322,597 0.79% 46,722 $7,609,546 ลง ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $32,435,827 0.77% 76,119 $4,493,575 ลง ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $31,882,563 0.76% 409,223 $2,309,919 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $31,572,911 0.75% 215,309 $68,237 ลง ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $31,102,961 0.74% 163,253 $9,251,145 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $30,604,966 0.73% 161,308 $-3,066,693 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29,924,739 0.71% 419,114 $-8,327,577 ขึ้น ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $28,951,118 0.69% 56,369 $1,015,628 ขึ้น ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $28,042,376 0.67% 91,552 $4,194,267 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $27,717,784 0.66% 321,776 $5,089,443 ขึ้น ×2
IEFA iShares Trust $27,368,743 0.65% 283,379 $1,981,687 ขึ้น ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $27,352,535 0.65% 28,446 $-587,063 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $27,320,501 0.65% 101,071 $-2,530,567 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $27,154,037 0.64% 92,619 $-106,996 ลง ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $26,644,837 0.63% 160,743 $-6,354,558 ขึ้น ×2
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $26,021,186 0.62% 61,163 $4,129,726
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $25,692,304 0.61% 94,457 $2,944,254 ขึ้น ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $25,140,026 0.60% 105,657 $2,979,113 ลง ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $25,136,699 0.60% 115,343 $6,098,041 ขึ้น ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $24,386,966 0.58% 571,391 $-5,755,498 ขึ้น ×4
CI The Cigna Group Common Stock $23,427,010 0.56% 84,979 $-6,404,709 ลง ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $22,980,533 0.55% 97,120 $2,040,572 ลง ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $22,905,092 0.54% 285,244 $288,446 ขึ้น ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21,724,429 0.52% 43,331 $509,996 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $21,563,538 0.51% 28,794 $2,913,740 ขึ้น ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21,279,655 0.51% 261,839 $767,526 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $21,174,897 0.50% 255,612 $3,454,492 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21,024,707 0.50% 368,984 $2,896,241 ลง ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $20,640,529 0.49% 44,992 $479,435 ลง ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $19,535,856 0.46% 47,003 $6,597,325 ลง ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $18,911,189 0.45% 37,131 $-6,794,249 ลง ×2
EFV iShares Trust $18,851,891 0.45% 246,269 $1,939,200 ขึ้น ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $18,324,347 0.44% 316,811 $-5,999,213 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18,168,784 0.43% 134,186 $-2,792,415 ลง ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $18,087,185 0.43% 48,879 $2,914,156 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,915,138 0.43% 24,328 $4,101,490 ขึ้น ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16,726,271 0.40% 280,219 $1,826,741 ขึ้น ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $16,651,724 0.40% 189,720 $-923,679 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $16,339,865 0.39% 96,657 $-1,389,710 ลง ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $16,294,064 0.39% 107,071 $714,678 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $15,999,555 0.38% 70,464 $1,396,633 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15,812,660 0.38% 215,402 $320,056 ขึ้น ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $15,744,175 0.37% 79,677 $1,201,166 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15,054,768 0.36% 211,295 $1,596,943 ขึ้น ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14,947,218 0.35% 194,879 $498,815 ขึ้น ×2
IWF iShares Trust $13,892,263 0.33% 111,881 $1,165,077 ขึ้น ×5
IVW iShares Trust $13,536,527 0.32% 98,426 $3,630,693 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13,277,406 0.32% 59,572 $-620,752 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12,447,794 0.30% 96,870 $345,418 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,212,712 0.29% 107,829 $-774,672 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $11,795,159 0.28% 32,019 $-2,173,775 ลง ×2
IWM iShares Trust $11,680,293 0.28% 38,876 $1,911,077 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11,640,824 0.28% 39,054 $4,126,248 ขึ้น ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $11,123,730 0.26% 70,390 $400,698 ลง ×1
IJH iShares Trust $10,856,548 0.26% 140,793 $1,057,270 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $10,465,161 0.25% 54,941 $-422,997 ลง ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $10,460,241 0.25% 109,291 $-65,071 ขึ้น ×2
GDX VanEck ETF Trust $10,313,788 0.24% 136,697 $-2,539,518 ลง ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $10,294,089 0.24% 113,446 $-1,693,762 ลง ×3
IJK iShares Trust $9,923,697 0.24% 84,457 $1,105,059 ลง ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $9,827,964 0.23% 68,679 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,773,948 0.23% 38,841 $1,104,580 ลง ×3
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $9,576,950 0.23% 26,188 $2,051,530 ขึ้น ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9,300,451 0.22% 118,886 $-6,087,635 ลง ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9,226,655 0.22% 23,231 $2,044,964 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $8,802,152 0.21% 145,731 $1,142,952 ลง ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $8,791,427 0.21% 358,103 $-1,841,550 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8,506,119 0.20% 60,919 $5,720,061 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VO $83,788,851 1.99% เพิ่มขึ้น ×6
LLY $71,518,411 1.70% เพิ่มขึ้น ×6
ODFL $47,379,300 1.13% เพิ่มขึ้น ×5
SCHW $46,904,346 1.11% เพิ่มขึ้น ×5
UBER $46,272,599 1.10% เพิ่มขึ้น ×5
NOW $44,132,143 1.05% เพิ่มขึ้น ×5
VB $41,301,918 0.98% เพิ่มขึ้น ×6
IQV $38,755,873 0.92% เพิ่มขึ้น ×6
LOW $34,439,655 0.82% เพิ่มขึ้น ×6
VEU $33,897,477 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
NFLX $29,924,739 0.71% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $27,368,743 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
UNP $25,692,304 0.61% เพิ่มขึ้น ×3
BSX $24,386,966 0.58% เพิ่มขึ้น ×4
IVV $21,563,538 0.51% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ABNB $9,827,964 68,679 0.23%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $7,666,559 34,241 0.18%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $7,569,999 34,241 0.18%
VCSH $1,603,992 20,296 0.04%
SCHE $1,087,800 30,000 0.03%
ASML $889,279 447 0.02%
SCHZ $804,924 34,800 0.02%
ILMN $791,235 4,500 0.02%
CRWD $692,931 908 0.02%
SCHF $651,670 23,526 0.02%
RGEN $600,199 4,399 0.01%
EPAC $588,892 16,422 0.01%
TT $547,152 1,114 0.01%
PFG $449,011 4,166 0.01%
SSNC $434,350 7,000 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LRCX ลดลง -52K +$109.0M
GOOGL ลดลง -17K +$39.5M
NVDA ลดลง -5K +$24.1M
SYY ซื้อเพิ่ม +232K +$21.5M
XOM ลดลง -5K -$18.4M
AAPL ลดลง -9K +$17.6M
LLY ซื้อเพิ่ม +564 +$17.2M
AMZN ลดลง -3K +$16.8M
CAT ลดลง -1K +$12.9M
CSCO ลดลง -7K +$11.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DFS 30 มิถุนายน 2025 230,159 $39,288,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 58,113 $13,135,280 -4.4%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 114,900 $2,894,331
IBTF 31 ธันวาคม 2025 77,140 $1,802,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HSY 31 ธันวาคม 2025 3,988 $745,955 -12.0%
EVRG 31 ธันวาคม 2025 6,738 $512,222 9.2%
SJM 31 ธันวาคม 2025 4,572 $496,519 19.8%
VTEB 30 มิถุนายน 2025 9,233 $458,141
INGR 31 ธันวาคม 2025 3,494 $426,652 -13.5%
QUAL 30 มิถุนายน 2025 2,256 $385,527
XLG 31 มีนาคม 2026 6,219 $368,662
CSL 31 ธันวาคม 2025 1,098 $361,198 3.0%
VHT 30 มิถุนายน 2026 1,315 $358,226
ICE 30 มิถุนายน 2026 2,264 $356,081 22.0%
VCR 30 มิถุนายน 2025 1,071 $348,621
SPYG 31 มีนาคม 2026 3,173 $338,559
PAYX 31 มีนาคม 2026 2,951 $331,043 7.4%
ISRG 31 มีนาคม 2026 568 $321,692 -15.0%
SPYV 31 มีนาคม 2026 5,647 $320,806
RLI 30 กันยายน 2025 4,413 $318,706 -14.2%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 5,374 $318,570 -8.7%
SYF 31 ธันวาคม 2025 4,322 $307,078 -14.0%
CWST 31 มีนาคม 2026 3,126 $306,160 4.3%
LQD 30 มิถุนายน 2026 2,730 $297,542
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,608 $285,822 29.0%
ECG 30 มิถุนายน 2026 2,411 $284,642 -25.7%
DOW 31 ธันวาคม 2025 12,323 $282,566 19.6%
INTU 31 มีนาคม 2026 414 $274,241 -35.0%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 805 $259,379 5.3%
FETH 31 ธันวาคม 2025 6,040 $250,962
HII 30 มิถุนายน 2026 660 $250,734 -4.1%
PCOR 31 มีนาคม 2026 3,389 $246,515 -10.6%
BMI 30 กันยายน 2025 1,000 $244,950 -28.5%
ACN 31 มีนาคม 2026 906 $243,079 0.3%
TDG 30 มิถุนายน 2025 175 $242,075 -28.3%
BCPC 30 มิถุนายน 2026 1,421 $240,831 -1.4%
MORN 30 มิถุนายน 2025 782 $234,498 -41.5%
FOUR 31 มีนาคม 2026 3,644 $229,462 -17.3%
CARR 30 กันยายน 2025 3,110 $227,620 -7.7%
JCI 30 กันยายน 2025 2,146 $226,660 42.1%
PCTY 30 มิถุนายน 2025 1,207 $226,119 -20.3%
OLLI 31 ธันวาคม 2025 1,754 $225,213 -19.7%
NSC 31 ธันวาคม 2025 744 $223,505 9.9%
FN 30 มิถุนายน 2026 428 $223,210 -17.5%
MEDP 31 ธันวาคม 2025 434 $223,145 6.7%
SPYG 30 มิถุนายน 2025 2,761 $221,901
SHEL 31 ธันวาคม 2025 3,057 $218,667 31.0%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 896 $218,650 -22.2%
LIN 30 มิถุนายน 2025 464 $216,056 2.2%
OZK 31 ธันวาคม 2025 4,234 $215,849 1.5%
WAT 31 มีนาคม 2026 566 $214,983 42.8%
VCR 31 มีนาคม 2026 545 $214,686
PGR 30 มิถุนายน 2025 755 $213,672 -21.2%
POOL 30 มิถุนายน 2025 669 $212,976 -44.6%
VV 31 มีนาคม 2026 669 $210,601
KAI 30 มิถุนายน 2026 719 $210,199 -14.4%
VV 30 มิถุนายน 2025 813 $208,965
PYPL 31 มีนาคม 2026 3,564 $208,065 16.7%
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) 30 มิถุนายน 2025 6,065 $205,846 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,011 $203,746 -8.3%
RBC 30 มิถุนายน 2026 375 $203,670 -20.0%
NPO 31 ธันวาคม 2025 901 $203,626 55.3%
SITE 30 มิถุนายน 2026 1,527 $203,258 -21.7%
KAI 30 กันยายน 2025 637 $202,215 -9.7%
NVMI 30 มิถุนายน 2026 465 $201,940 -27.0%
CRWD 30 กันยายน 2025 394 $200,668 -44.9%
TREX 31 มีนาคม 2026 5,710 $200,306 19.6%
SCHF 30 มิถุนายน 2025 10,024 $198,274 26.3%
F 30 มิถุนายน 2026 11,113 $128,244 -12.9%
CERT 31 มีนาคม 2026 10,933 $96,319 64.2%