BANK OF NOVA SCOTIA TRUST CO

CIK 1335382 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$597.8M
อันดับที่ #3,385 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.8%
ตำแหน่ง
173
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -4.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.81%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 24.6% ประมาณการซื้อ $150,356,036 · ขาย $232,922,699

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
61
ลดลง
74
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+30.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+2.3%

ต่อปี: +19.4% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
31.9%
Industrials
13.3%
Energy
12.5%
Technology
6.4%
Materials
5.8%
Healthcare
5.5%
Financial Services
5.0%
Telecommunication
4.1%
Consumer Discretionary
3.7%
Retail
3.3%
Communication Services
3.1%
Utilities
1.8%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.4%
Real Estate
0.4%
Consumer products
0.2%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 173 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $58,752,934 9.83% 483,842 $12,432,450 ลง ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $51,858,976 8.67% 293,486 $30,515,587 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $41,197,792 6.89% 199,052 $-26,294,721 ลง ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $24,225,991 4.05% 203,170 $2,928,964 ลง ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $21,242,854 3.55% 245,157 $16,873,920 ขึ้น ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $17,604,340 2.94% 242,785 $13,212,241 ขึ้น ×1
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $17,286,169 2.89% 373,755 $-796,737 ลง ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $17,175,256 2.87% 1,624,906 $10,892,649 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,239,175 2.55% 46,556 $10,659,692 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,058,897 2.52% 59,294 $-410,733 ลง ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $14,743,227 2.47% 222,405 $790,814 ลง ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $14,727,108 2.46% 274,350 $8,779,588 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $14,124,329 2.36% 41,168 $2,037,751 ขึ้น ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $13,688,730 2.29% 252,513 $-25,992,208 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,675,557 2.12% 35,469 $-3,430,679 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,768,341 1.80% 28,868 $-9,706,872 ลง ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $10,572,494 1.77% 50,722 $5,283,895 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,364,055 1.57% 10,010 $1,887,841 ขึ้น ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $8,765,196 1.47% 43,476 $-470,980 ลง ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $8,704,378 1.46% 220,364 $-27,803,602 ลง ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $8,542,489 1.43% 200,575 $-10,013,977 ลง ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $7,917,112 1.32% 195,436 $-12,795,448 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,316,561 1.22% 30,698 $771,468 ลง ×3
FTS Fortis Inc. Common Shares $6,927,405 1.16% 121,045 $-8,440,620 ลง ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $6,813,722 1.14% 58,512 $6,246,769 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $6,620,894 1.11% 34,759 $32,104 ขึ้น ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $6,585,430 1.10% 101,989 $5,046,163 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,336,116 1.06% 21,897 $720,758 ลง ×3
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $6,157,450 1.03% 189,460 $4,631,677 ขึ้น ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $5,958,352 1.00% 75,980 $-11,602,553 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,626,866 0.94% 10,843 $3,002,808 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5,379,362 0.90% 47,113 $3,635,055 ขึ้น ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $4,960,028 0.83% 29,756 $-9,770,681 ลง ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,476,003 0.75% 20,269 $-1,408,846 ขึ้น ×3
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $4,462,881 0.75% 51,392 $-6,727,357 ลง ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $4,168,498 0.70% 26,871 $-310,459 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $3,897,864 0.65% 47,727 ขึ้น ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $3,760,381 0.63% 59,736 $-779,293 ลง ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,630,507 0.61% 40,010 $2,114,892 ขึ้น ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $3,449,572 0.58% 30,712 $2,865,922 ขึ้น ×1
STN Stantec Inc Common Stock $2,807,669 0.47% 40,744 $2,195,439 ขึ้น ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,775,932 0.46% 35,800 $-490,693 ขึ้น ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $2,755,733 0.46% 46,346 $2,590,237 ขึ้น ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,542,397 0.43% 32,499 $-4,815,574 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,368,724 0.40% 6,704 $383,940 ลง ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2,133,751 0.36% 6,197 $1,834,037 ขึ้น ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $2,061,926 0.34% 40,895 $68,487 ขึ้น ×2
SPY SPY $1,982,674 0.33% 2,655 $256,021
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,915,223 0.32% 4,608 $364,472 ลง ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $1,914,411 0.32% 52,464 $655,593 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,888,750 0.32% 12,467 $-273,109 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,791,094 0.30% 11,433 $-365,505 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,790,080 0.30% 7,995 ขึ้น ×1
BRKB $1,781,388 0.30% 3,560 $1,623,731 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,767,535 0.30% 7,995 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,757,429 0.29% 18,259 $-1,859,134 ลง ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $1,679,120 0.28% 67,004 $48,703 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,516,709 0.25% 5,611 $-78,265 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,515,529 0.25% 10,587 $-2,303,966 ลง ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1,508,685 0.25% 13,119 $-4,310,955 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,488,453 0.25% 12,672 $659,947 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,308,148 0.22% 3,463 $348,048 ขึ้น ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1,245,808 0.21% 20,393 $-1,026,642 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,230,225 0.21% 2,184 $-18,735 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,153,319 0.19% 5,764 $-2,646,857 ลง ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $1,098,989 0.18% 51,092 $-545,397 ลง ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,091,813 0.18% 4,998 $222,531 ขึ้น ×2
TFII TFI International Inc. Common Shares $1,069,740 0.18% 7,451 $-68,051 ลง ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $994,620 0.17% 3,819 $-573,844 ลง ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $962,564 0.16% 2,902 $546,823 ขึ้น ×1
ATS ATS Corporation Common Shares $920,240 0.15% 31,975 $35,211 ขึ้น ×2
PSA Public Storage Common Stock $901,454 0.15% 2,832 $-3,292,852 ลง ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $898,867 0.15% 2,464 $204,807
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $890,734 0.15% 37,711 $-260,206
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $848,931 0.14% 8,972 $-151,957 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $836,557 0.14% 870 $33,529 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $835,830 0.14% 3,000 $90,974 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $786,205 0.13% 4,628 ขึ้น ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $779,047 0.13% 5,482 $619,961 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $771,520 0.13% 12,833 $-123,991 ลง ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $766,570 0.13% 14,856 $759,113 ขึ้น ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $723,790 0.12% 4,432 $-105,331 ลง ×2
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $685,926 0.11% 11,241 $265,119 ขึ้น ×3
MGA Magna International, Inc. Common Stock $684,571 0.11% 10,426 $677,818 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $676,925 0.11% 1,318 $-2,935,617 ลง ×3
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $643,775 0.11% 6,864 $-37,969 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $629,915 0.11% 1,319 $578,547 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $584,515 0.10% 1,961 $-660,893 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $582,580 0.10% 1,162 $-1,127,453 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $572,628 0.10% 7,046 $567,685 ขึ้น ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $570,745 0.10% 8,243 $-33,078 ลง ×2
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $544,939 0.09% 11,808 $-158,109
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $520,539 0.09% 1,346 $310,637 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $495,365 0.08% 413 $115,500
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $433,213 0.07% 4,507 $94,825 ลง ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $414,136 0.07% 4,758 $33,983 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $407,262 0.07% 2,779 $-442,887 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $406,717 0.07% 3,591 $-1,130,254 ลง ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $387,133 0.06% 3,111 $-88,168 ขึ้น ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $385,103 0.06% 10,928 $-51,922 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
V $14,124,329 2.36% เพิ่มขึ้น ×3
CME $4,476,003 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
TECK $2,755,733 0.46% เพิ่มขึ้น ×5
CAE $1,679,120 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
DOO $685,926 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
ELV $520,539 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
BKNG $227,256 0.04% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $3,897,864 47,727 0.65%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,790,080 7,995 0.30%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,767,535 7,995 0.30%
ANET $786,205 4,628 0.13%
USB $373,876 6,190 0.06%
HPE $324,386 7,191 0.05%
URI $292,286 258 0.05%
IYW $255,005 1,011 0.04%
DHI $245,786 1,509 0.04%
ROK $242,589 490 0.04%
LFUS $217,192 477 0.04%
ILMN $209,414 1,191 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $200,076 7,003 0.03%
GPGI $183,511 11,578 0.03%
CRH $156,006 1,458 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BMO ซื้อเพิ่ม +136K +$30.5M
CNQ ลดลง -529K -$27.8M
RY ลดลง -218K -$26.3M
ENB ลดลง -480K -$26.0M
CP ซื้อเพิ่ม +190K +$16.9M
QSR ซื้อเพิ่ม +183K +$13.2M
MFC ลดลง -406K -$12.8M
TD ลดลง -13K +$12.4M
SLF ลดลง -205K -$11.6M
TU ซื้อเพิ่ม +1.1M +$10.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 16,376 $3,701,467 -1.9%
TRI 30 มิถุนายน 2026 19,546 $1,758,749 29.1%
IEFA 30 กันยายน 2025 19,351 $1,615,421 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 15,850 $939,588 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRN 30 มิถุนายน 2025 110,000 $728,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LH 30 มิถุนายน 2025 2,840 $660,982 26.6%
APD 30 มิถุนายน 2025 2,100 $619,332 7.7%
DE 30 กันยายน 2025 800 $406,792 36.4%
GRTUF 31 มีนาคม 2026 6,728 $398,230 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGA 31 มีนาคม 2025 8,954 $374,188 111.7%
HWM 31 ธันวาคม 2025 1,805 $354,195 34.6%
OZK 30 มิถุนายน 2026 5,569 $255,561 -4.7%
CACC 31 มีนาคม 2026 547 $242,573 42.7%
DHI 31 ธันวาคม 2025 1,384 $234,546 3.0%
AME 31 มีนาคม 2025 1,223 $220,458 39.8%
CCL 31 มีนาคม 2026 7,208 $220,132 -0.8%
BX 30 มิถุนายน 2025 1,570 $219,455 -4.2%
CNXC 31 มีนาคม 2026 5,159 $214,511 -7.3%
BAH 31 มีนาคม 2026 2,534 $213,768 -1.6%
TSLA 31 มีนาคม 2025 525 $212,016 34.6%
LCII 30 มิถุนายน 2026 1,702 $209,312 -1.0%
URI 31 มีนาคม 2026 258 $208,805 51.9%
DD 30 มิถุนายน 2026 4,540 $207,932 3.3%
MKTX 30 กันยายน 2025 929 $207,483 -7.0%
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,604 $206,804 -23.3%
PAYX 30 มิถุนายน 2025 1,340 $206,735 -16.1%
VRSK 30 กันยายน 2025 662 $206,213 -26.0%
MIDD 31 มีนาคม 2025 1,520 $205,884 -26.1%
ASML 31 มีนาคม 2026 192 $205,413 32.8%
BX 31 ธันวาคม 2025 1,195 $204,166 -7.0%
IYW 31 มีนาคม 2026 1,011 $201,876 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 31 มีนาคม 2025 811 $200,155 -6.7%
EL 30 มิถุนายน 2025 2,780 $183,480 21.6%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 1,250 $182,900 -39.1%
ADBE 31 มีนาคม 2026 514 $179,895 12.3%
PCG 31 มีนาคม 2026 10,017 $160,973 1.8%
NEE 30 กันยายน 2025 1,005 $69,767 12.6%
MRSH 30 กันยายน 2025 275 $60,126 -5.2%
DEO 31 มีนาคม 2025 370 $47,038 -11.0%
ASML 31 มีนาคม 2025 26 $18,020 164.8%
BDX 31 มีนาคม 2026 5 $970 20.1%