BANK OZK

CIK 1569650 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$286.5M
อันดับที่ #5,319 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.3%
ตำแหน่ง
159
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
36.13%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
58.32%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
50.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.86% ประมาณการซื้อ $24,889,561 · ขาย $12,730,049

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
50
ลดลง
72
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+30.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+2.0%

ต่อปี: +19.2% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
31.9%
Healthcare
11.2%
Industrials
9.7%
Financial Services
6.2%
Retail
5.5%
Financials
5.2%
Communication Services
4.1%
Communications
3.4%
Energy
3.3%
Utilities
2.9%
Consumer Discretionary
2.5%
Telecommunication
1.5%
Consumer products
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Real Estate
1.1%
Materials
1.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 159 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,619,074 5.45% 53,978 $2,156,530 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,042,601 4.55% 10,874 $3,324,312 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,147,263 4.24% 60,709 $2,068,339 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11,263,617 3.93% 15,579 $5,525,305 ลง ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11,111,297 3.88% 37,300 $7,689,417 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,370,910 3.62% 21,716 $3,282,409 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9,131,547 3.19% 12,682 $2,561,974 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,953,159 2.78% 21,321 $646,374 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,838,179 2.39% 40,253 $2,256,644 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,057,657 2.11% 106,312 $1,424,701 ขึ้น ×2
TT Trane Technologies plc $5,279,478 1.84% 10,749 $1,201,261 ขึ้น ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $5,214,170 1.82% 33,942 $2,146,565 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5,019,738 1.75% 105,612 $924,221 ขึ้น ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,886,904 1.71% 9,515 $303,024 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,350,870 1.52% 13,292 $309,995 ลง ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,290,328 1.50% 28,319 $1,344,502 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,245,162 1.48% 4,538 $-1,622 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,169,793 1.46% 11,668 $627,629 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,018,807 1.40% 11,098 $-256,522 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,006,358 1.40% 13,441 $1,565,436 ขึ้น ×4
AXP American Express Company Common Stock $3,998,791 1.40% 11,822 $776,170 ขึ้น ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,850,046 1.34% 13,691 $784,540 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,508,733 1.22% 6,229 $212,120 ขึ้น ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,370,702 1.18% 20,096 $-558,539 ขึ้น ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3,367,757 1.18% 7,341 $412,053 ขึ้น ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $3,239,879 1.13% 33,851 $254,998 ขึ้น ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3,223,540 1.12% 17,000 $-809 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,218,426 1.12% 45,076 $-699,398 ขึ้น ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3,214,645 1.12% 15,167 $399,197 ขึ้น ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $3,192,678 1.11% 18,886 $140,070 ขึ้น ×6
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3,100,924 1.08% 18,822 $717,067 ขึ้น ×2
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3,008,657 1.05% 41,493 $207,921 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,924,056 1.02% 11,620 $227,180 ลง ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,870,328 1.00% 19,586 $436,099 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,782,392 0.97% 23,688 $934,742 ลง ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,655,576 0.93% 22,568 $331,284 ขึ้น ×6
IVV $2,643,581 0.92% 3,530 $143,094 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,638,125 0.92% 22,500 $169,650
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $2,607,475 0.91% 102,859 $570,458 ขึ้น ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $2,506,790 0.87% 45,143 $-486,453 ขึ้น ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,442,044 0.85% 31,494 $-171,535 ขึ้น ×6
SPY SPY $2,338,883 0.82% 3,132 $262,998 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,286,520 0.80% 6,053 $261,087 ลง ×2
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $2,120,646 0.74% 25,736 $821,832 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,916,731 0.67% 6,596 $218,939 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,888,610 0.66% 16,675 $-252,734 ลง ×6
EFA $1,837,429 0.64% 17,688 $106,670 ลง ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,819,990 0.64% 1,886 $700,732 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,716,519 0.60% 12,555 $-832,283 ลง ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $1,678,699 0.59% 18,107 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,538,016 0.54% 11,969 $4,439 ลง ×6
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1,535,647 0.54% 4,647 $-635,484 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,525,089 0.53% 6,005 $-328,988 ลง ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,524,501 0.53% 6,844 $345,705 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,523,500 0.53% 9,191 $-509,292 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,479,585 0.52% 4,904 $660,926 ขึ้น ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $1,454,015 0.51% 10,719 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,451,961 0.51% 2,850 $-335,220 ลง ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,432,800 0.50% 39,009 $150,771 ขึ้น ×2
VTV $1,387,778 0.48% 6,368 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,316,201 0.46% 3,732 $32,215 ลง ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,146,973 0.40% 8,471 $-245,046 ลง ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,095,972 0.38% 2,186 $2,810 ลง ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,067,331 0.37% 1,110 $-31,903 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,030,146 0.36% 7,025 $-292,057 ลง ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $992,065 0.35% 4,945 $77,361 ลง ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $984,150 0.34% 15,000 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $968,477 0.34% 2,741 $494,585 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $920,675 0.32% 3,406 $-220,545 ลง ×2
SPTL $908,712 0.32% 34,644 $-141,736 ลง ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $878,962 0.31% 10,830 $-26,301 ลง ×3
IJR $863,905 0.30% 5,825 $129,979 ลง ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $700,531 0.24% 6,099 $-15,202 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $684,479 0.24% 1,847 $-405 ลง ×6
KBWB Invesco KBW Bank ETF $658,205 0.23% 7,079 ขึ้น ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $655,502 0.23% 67,508 $-48,606
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $650,427 0.23% 15,362 $-164,770 ลง ×2
DGS $640,305 0.22% 9,895 $45,616
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $639,744 0.22% 2,352 $57,456 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $634,222 0.22% 2,661 $80,849 ขึ้น ×1
IPAC $611,771 0.21% 7,467 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $597,538 0.21% 942 $61,840 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $596,425 0.21% 2,705 $-79,099 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $581,739 0.20% 6,628 $-55,510 ลง ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $556,054 0.19% 6,128 $-77,522 ลง ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $552,570 0.19% 2,043 $24,182 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $552,155 0.19% 11,083 $-163,919 ลง ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $547,800 0.19% 4,000 $-102,120
WM Waste Management, Inc. Common Stock $535,134 0.19% 2,401 $-276,714 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $524,908 0.18% 2,055 $292,672 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $506,573 0.18% 4,002 $-278,674 ลง ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $497,577 0.17% 3,637 $32,637 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $456,072 0.16% 4,387 $-122,616 ขึ้น ×1
IVW $427,718 0.15% 3,110 $64,409 ลง ×2
BRKB $425,331 0.15% 850
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $395,253 0.14% 2,523 $-83,555 ลง ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $393,972 0.14% 2,132 $104,733 ลง ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $393,500 0.14% 4,273 $-1,570,395 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $392,000 0.14% 3,836 $46,721 ลง ×2
RSP $386,403 0.13% 1,816 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MRVL $11,111,297 3.88% เพิ่มขึ้น ×3
TT $5,279,478 1.84% เพิ่มขึ้น ×6
CSX $5,019,738 1.75% เพิ่มขึ้น ×4
TXN $4,006,358 1.40% เพิ่มขึ้น ×4
AXP $3,998,791 1.40% เพิ่มขึ้น ×6
IBM $3,850,046 1.34% เพิ่มขึ้น ×6
AMP $3,367,757 1.18% เพิ่มขึ้น ×6
SO $3,239,879 1.13% เพิ่มขึ้น ×6
NFLX $3,218,426 1.12% เพิ่มขึ้น ×6
DGX $3,214,645 1.12% เพิ่มขึ้น ×5
PSX $3,192,678 1.11% เพิ่มขึ้น ×6
ORCL $2,870,328 1.00% เพิ่มขึ้น ×6
BX $2,655,576 0.93% เพิ่มขึ้น ×6
KIM $2,607,475 0.91% เพิ่มขึ้น ×4
KR $2,506,790 0.87% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SRE $1,678,699 18,107 0.59%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $1,454,015 10,719 0.51%
VTV $1,387,778 6,368 0.48%
AIQ $984,150 15,000 0.34%
KBWB $658,205 7,079 0.23%
IPAC $611,771 7,467 0.21%
BRKB $425,331 850 0.15%
RSP $386,403 1,816 0.13%
FITB $342,898 6,083 0.12%
VICR $286,733 755 0.10%
UNH $268,496 646 0.09%
DELL $258,876 600 0.09%
BA $205,646 950 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $162,051 733 0.06%
IWC $147,429 737 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MRVL ซื้อเพิ่ม +3K +$7.7M
AMAT ลดลง -1K +$5.5M
LLY ซื้อเพิ่ม +308 +$3.3M
TSM ซื้อเพิ่ม +741 +$3.3M
PWR ซื้อเพิ่ม +716 +$2.6M
ANET ซื้อเพิ่ม +3K +$2.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +932 +$2.2M
FTNT ลดลง -4K +$2.1M
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$2.1M
ORLY ลดลง -17K -$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ZTS 31 ธันวาคม 2025 15,502 $2,268,252 -38.8%
DDS 31 มีนาคม 2025 4,749 $2,050,333 66.5%
GEHC 30 กันยายน 2025 26,386 $1,954,411 -0.2%
FIS 31 มีนาคม 2026 28,795 $1,913,715 -10.4%
CMG 31 มีนาคม 2026 42,614 $1,576,718 9.5%
DD 30 มิถุนายน 2026 30,238 $1,384,900 2.8%
NXPI 30 กันยายน 2025 5,208 $1,137,895 0.2%
Q 31 มีนาคม 2026 7,365 $601,371 11.0%
LULU 31 ธันวาคม 2025 2,719 $483,791 -42.3%
J 30 มิถุนายน 2026 2,875 $365,930 14.6%
NVO 30 มิถุนายน 2025 5,056 $351,088 -32.0%
DKS 30 มิถุนายน 2026 1,429 $283,356 -14.6%
ITOT 31 มีนาคม 2025 2,169 $278,976 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STX 31 มีนาคม 2025 2,784 $240,287 921.9%
OZK 31 ธันวาคม 2025 4,557 $232,315 9.7%
MCK 31 มีนาคม 2026 282 $231,321 -0.1%
IEFA 31 มีนาคม 2025 3,235 $227,355 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2026 682 $225,135 45.9%
HPQ 31 มีนาคม 2025 6,629 $216,304 9.6%
ACN 30 มิถุนายน 2025 692 $215,931 -39.7%
RTX 31 มีนาคม 2026 1,153 $211,460 17.0%
SNY 30 มิถุนายน 2026 4,369 $210,498 7.7%
DLR 31 มีนาคม 2025 1,182 $209,604 34.8%
CL 30 กันยายน 2025 2,281 $207,342 16.1%
TRV 30 กันยายน 2025 750 $200,655 32.7%
ADBE 31 มีนาคม 2025 408 $181,429 -29.4%
UPS 30 มิถุนายน 2025 1,527 $167,954 2.9%
NKE 31 ธันวาคม 2025 2,138 $149,082 -35.7%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 4,963 $142,487 9.0%
EMN 30 กันยายน 2025 1,817 $135,657 18.9%
BRKB 31 มีนาคม 2026 236 $118,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCI 30 มิถุนายน 2026 685 $55,697 -1.1%