BARON SILVER STEVENS FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 1851395 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$790.6M
อันดับที่ #2,854 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 30.2%
ตำแหน่ง
140
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.56%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.87%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.8% ประมาณการซื้อ $107,468,224 · ขาย $5,895,966

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
58
ลดลง
39
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.0%
Communication Services
1.0%
Financials
0.8%
Retail
0.8%
Healthcare
0.8%
Industrials
0.6%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 140 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $65,686,644 8.31% 87,712 $8,664,965 ขึ้น ×4
IWF $60,481,228 7.65% 487,084 $10,075,460 ขึ้น ×2
VTV $57,838,202 7.32% 265,398 $5,664,023 ลง ×1
VTI $53,913,390 6.82% 145,696 $6,818,545 ลง ×2
AGG $45,206,947 5.72% 456,728 $2,979,907 ขึ้น ×6
VIG $43,435,156 5.49% 183,565 $4,642,002 ขึ้น ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31,058,465 3.93% 423,082 $1,595,316 ขึ้น ×5
IJH $29,388,606 3.72% 381,125 $3,839,533 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $26,533,713 3.36% 310,372 $2,442,617 ลง ×1
VUG $25,724,710 3.25% 298,638 $4,579,056 ขึ้น ×3
IJR $25,328,489 3.20% 170,780 $4,484,021 ขึ้น ×2
USMV $21,336,547 2.70% 221,195 $1,293,136 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,305,456 2.44% 66,717 $9,077,729 ขึ้น ×1
IEMG $17,985,709 2.27% 217,113 $3,237,714 ขึ้น ×2
VOO $17,541,310 2.22% 25,540 $3,078,378 ขึ้น ×3
ITOT $16,936,448 2.14% 103,101 $2,654,349 ขึ้น ×6
ACWV $15,495,697 1.96% 128,883 $-593,551 ลง ×2
JMUB $13,883,172 1.76% 274,073 $2,144,032 ขึ้น ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $13,646,123 1.73% 142,981 $1,667,117 ขึ้น ×6
VTEB $10,560,747 1.34% 208,792 $225,301 ขึ้น ×3
VYM $10,055,813 1.27% 63,632 $522,521 ลง ×2
MUB $9,834,900 1.24% 91,385 $367,706 ขึ้น ×3
IEFA $9,331,418 1.18% 96,618 $1,058,694 ขึ้น ×6
VFMF $7,618,248 0.96% 43,048 $1,425,959 ขึ้น ×4
SCHD $7,015,696 0.89% 221,245 $368,390 ขึ้น ×4
VB $6,995,310 0.88% 23,077 $978,222 ขึ้น ×1
DFAU $6,133,174 0.78% 118,653 $1,049,504 ขึ้น ×6
VO $5,714,596 0.72% 70,927 $680,586 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,944,603 0.63% 13,255 $-19,110 ลง ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,735,799 0.60% 80,295 $-1,078,425 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,692,528 0.59% 14,335 $2,334,609 ขึ้น ×1
VLUE $4,036,362 0.51% 20,201 $908,324 ลง ×2
HDV $3,626,407 0.46% 132,302 $28,803 ขึ้น ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $3,318,314 0.42% 40,158 $624,982 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,267,504 0.41% 9,143 $664,184 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,158,090 0.40% 4,229 $418,208 ขึ้น ×1
XLK XLK $3,075,374 0.39% 16,142 $924,520 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,911,800 0.37% 12,217 $367,782 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,907,926 0.37% 28,885 $801,320 ขึ้น ×6
VWO $2,799,975 0.35% 46,908 $286,887 ขึ้น ×6
VEA $2,657,412 0.34% 37,297 $290,230 ขึ้น ×1
VEU $2,469,034 0.31% 29,481 $115,250 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,452,503 0.31% 12,257 $308,081 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,367,311 0.30% 6,700 $416,663 ลง ×3
BRKB $1,874,961 0.24% 3,747 $187,698 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,848,062 0.23% 36,792 $90,871 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,762,323 0.22% 5,136 $119,234 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,694,448 0.21% 1,811 $-129,351 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,659,495 0.21% 2,946 $-16,874 ขึ้น ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,486,119 0.19% 8,027
IBDR $1,471,208 0.19% 60,718 $-139,146 ลง ×2
FBND $1,409,735 0.18% 30,990 $473,704 ขึ้น ×2
IBDT $1,369,484 0.17% 54,236 $157,128 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,334,150 0.17% 5,253 $117,567 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,297,874 0.16% 1,795 $684,330
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,285,774 0.16% 3,057 $139,669 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,284,475 0.16% 3,400 $266,084 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,281,354 0.16% 14,599 $-19,895 ขึ้น ×1
IWD $1,259,060 0.16% 5,193 $149,365
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,245,836 0.16% 9,201 $-193,571 ลง ×3
IBDU $1,238,367 0.16% 53,470
IBDS $1,199,785 0.15% 49,536 $116,799 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,166,784 0.15% 7,956 $5,297 ลง ×3
TT Trane Technologies plc $1,021,122 0.13% 2,079 $154,720
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,005,428 0.13% 10,446 $-3,574 ลง ×1
JPST $942,540 0.12% 18,638 $-66,074 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $930,558 0.12% 775 $208,692 ลง ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $906,326 0.11% 7,173 $-93,439
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $894,874 0.11% 6,964 $80,390 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $891,861 0.11% 6,523 $357,505 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $861,034 0.11% 7,602 $-83,754
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $845,531 0.11% 794 $295,058 ขึ้น ×1
LRGF $821,342 0.10% 10,860 $80,954 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $801,284 0.10% 8,372 $20,920 ขึ้น ×1
IBDV $759,945 0.10% 34,859 $49,122 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $753,337 0.10% 1,023
CVX Chevron Corporation Common Stock $717,575 0.09% 4,329 $-208,303 ลง ×1
IBDW $691,596 0.09% 33,186 $-2,987
GLD $687,397 0.09% 1,866 $-140,911 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $650,461 0.08% 1,565 $226,988
VT $627,015 0.08% 3,995 $74,427
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $626,712 0.08% 1,777 $26,817 ลง ×4
MO Altria Group, Inc. $596,397 0.08% 8,289 $115,393 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $583,643 0.07% 4,968 $195,802 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $551,984 0.07% 2,042 $-141,090 ลง ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $550,579 0.07% 1,072 $39,926 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $549,271 0.07% 2,895 $-8,019 ขึ้น ×1
DFUS $547,687 0.07% 6,684 $73,725
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $543,245 0.07% 22,560 $-98,664 ลง ×1
AVUS $541,650 0.07% 4,229 $71,470
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $536,830 0.07% 1,909 $193,121 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $499,757 0.06% 1,986 $64,342 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $490,567 0.06% 3,875 $-27,242 ลง ×1
SPAB $486,309 0.06% 19,056 $-1,906
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $472,280 0.06% 813 ขึ้น ×1
QUAL $452,026 0.06% 2,060 $56,897
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $438,869 0.06% 3,967 $-10,116
VGT $432,184 0.05% 3,616 $116,815 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $399,894 0.05% 2,268 $120,408 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $393,909 0.05% 198 $111,251 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $65,686,644 8.31% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $45,206,947 5.72% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $43,435,156 5.49% เพิ่มขึ้น ×4
BND $31,058,465 3.93% เพิ่มขึ้น ×5
VUG $25,724,710 3.25% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $17,541,310 2.22% เพิ่มขึ้น ×3
ITOT $16,936,448 2.14% เพิ่มขึ้น ×6
JMUB $13,883,172 1.76% เพิ่มขึ้น ×4
IXUS $13,646,123 1.73% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $10,560,747 1.34% เพิ่มขึ้น ×3
MUB $9,834,900 1.24% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $9,331,418 1.18% เพิ่มขึ้น ×6
VFMF $7,618,248 0.96% เพิ่มขึ้น ×4
SCHD $7,015,696 0.89% เพิ่มขึ้น ×4
DFAU $6,133,174 0.78% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CINF $1,486,119 8,027 0.19%
IBDU $1,238,367 53,470 0.16%
QQQ $753,337 1,023 0.10%
AMD $472,280 813 0.06%
ESGU $364,002 2,224 0.05%
CGGR $339,793 7,199 0.04%
KLAC $310,761 1,030 0.04%
BSCR $302,228 15,408 0.04%
ANET $296,780 1,747 0.04%
LCTU $280,800 3,503 0.04%
BA $207,595 959 0.03%
VOE $206,887 1,047 0.03%
IVE $206,852 911 0.03%
VFLO $200,980 4,393 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWF ซื้อเพิ่ม +369K +$10.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +26K +$9.1M
IVV ซื้อเพิ่ม +418 +$8.7M
VTI ลดลง -1K +$6.8M
VTV ลดลง -525 +$5.7M
VIG ซื้อเพิ่ม +3K +$4.6M
VUG ซื้อเพิ่ม +250K +$4.6M
IJR ซื้อเพิ่ม +3K +$4.5M
IJH ซื้อเพิ่ม +3K +$3.8M
IEMG ซื้อเพิ่ม +6K +$3.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 67,499 $1,700,307 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CINF 31 มีนาคม 2026 8,109 $1,324,362 6.6%
IBDU 31 มีนาคม 2026 42,415 $992,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDU 30 กันยายน 2025 41,824 $975,748 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2026 950 $583,595
JEPQ 30 มิถุนายน 2025 10,313 $534,007
VT 30 กันยายน 2025 3,995 $513,437 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 31 ธันวาคม 2025 2,063 $426,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWZ 31 ธันวาคม 2025 6,895 $396,256 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,464 $331,038 -1.2%
IVW 31 ธันวาคม 2025 2,724 $328,841 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBHG 30 มิถุนายน 2026 13,406 $296,675 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DYNF 31 ธันวาคม 2025 4,949 $292,981 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGU 31 ธันวาคม 2025 1,949 $283,774
PGR 31 ธันวาคม 2025 1,109 $273,868 -3.5%
T 30 มิถุนายน 2026 9,267 $268,659 22.0%
IBHF 30 มิถุนายน 2026 11,586 $265,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 31 ธันวาคม 2025 1,444 $265,321 53.3%
ACN 31 มีนาคม 2026 981 $263,382 -6.7%
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,471 $253,698 26.6%
CRM 31 มีนาคม 2026 957 $253,519 10.2%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 207 $248,176 -13.9%
ISRG 30 กันยายน 2025 448 $243,448 -11.7%
PSA 31 มีนาคม 2025 801 $239,851 8.8%
DHR 31 มีนาคม 2026 1,045 $239,411 13.2%
EFV 31 ธันวาคม 2025 3,447 $233,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJJ 30 มิถุนายน 2026 1,753 $232,339 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 31 มีนาคม 2025 2,600 $228,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPYP 31 ธันวาคม 2025 6,219 $226,683 23.7%
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,569 $226,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPYPXXXX 30 มิถุนายน 2025 6,219 $226,185 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 31 ธันวาคม 2025 1,025 $221,226 1.0%
MSI 31 ธันวาคม 2025 482 $220,414 26.0%
UNP 31 ธันวาคม 2025 929 $219,706 30.4%
ADBE 30 กันยายน 2025 567 $219,168 -22.4%
CMCSA 30 กันยายน 2025 6,138 $219,065 -15.2%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,192 $217,445 -1.8%
ANET 31 มีนาคม 2026 1,658 $217,248 49.7%
GD 31 มีนาคม 2025 823 $216,852 43.7%
WMB 31 ธันวาคม 2025 3,420 $216,657 22.0%
RBCAA 30 มิถุนายน 2025 3,253 $207,606 27.7%
SHOP 30 มิถุนายน 2026 1,737 $206,043 27.9%
OEF 31 ธันวาคม 2025 619 $206,028 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYBT 30 มิถุนายน 2025 2,981 $205,868 4.2%
BLK 31 ธันวาคม 2025 175 $204,610 7.7%
LOW 31 ธันวาคม 2025 814 $204,581 -9.3%
JPST 31 มีนาคม 2025 4,052 $204,099 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTAS 30 กันยายน 2025 912 $203,257 -1.2%
NOC 31 มีนาคม 2025 432 $202,733 13.0%
TXN 31 มีนาคม 2025 1,081 $202,713 48.0%
MS 31 มีนาคม 2025 1,610 $202,409 83.3%
T 31 ธันวาคม 2025 7,123 $201,155 1.6%
WBA 31 มีนาคม 2025 12,723 $118,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป