การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 8.3%
Financials 7.7%
Industrials 3.3%
Energy 2.5%
Communication Services 2.5%
Healthcare 2.5%
Retail 1.8%
Consumer Staples 1.1%
Real Estate 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Materials 0.7%
Utilities 0.6%
Consumer products 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 66.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 377 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $55,507,360 5.04% 580,499 $5,026,430 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $48,401,463 4.40% 64,631 $22,414,667 ขึ้น ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $31,449,730 2.86% 365,100 $5,272,683 ขึ้น ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $27,380,072 2.49% 173,259 $1,361,098 ลง ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $25,688,384 2.33% 377,715 $4,186,430 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24,034,232 2.18% 48,031 $1,035,986 ขึ้น ×3
FDL First Trust Morningstar ETF $23,245,063 2.11% 477,704 $-731,828 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $21,804,589 1.98% 100,053 $-980,610 ลง ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $21,253,655 1.93% 231,926 $-1,625,717 ลง ×2
ITOT iShares Trust $21,094,232 1.92% 128,412 $3,376,183 ขึ้น ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $20,269,390 1.84% 420,701 $778,693 ขึ้น ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $19,283,219 1.75% 380,865 $-3,490,556 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,524,423 1.68% 92,580 $2,940,850 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18,000,165 1.64% 222,060 $2,175,047 ลง ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $14,938,290 1.36% 296,571 $6,131,166 ขึ้น ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $14,301,452 1.30% 271,272 $3,862,139 ลง ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $13,762,222 1.25% 376,017 $2,261,640 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,222,809 1.20% 45,697 $2,228,915 ขึ้น ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12,784,597 1.16% 214,183 $-3,192,546 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,447,341 1.13% 38,027 $1,196,198 ลง ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11,297,017 1.03% 30,529 $1,421,648 ลง ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $10,599,084 0.96% 116,743 $586,103 ลง ×6
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $10,544,096 0.96% 129,597 $396,965 ลง ×6
MTUM iShares Trust $10,533,457 0.96% 30,725 $906,740 ลง ×1
BOXX EA Series Trust $9,814,411 0.89% 83,819 $1,783,961 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $9,727,309 0.88% 102,913 $1,043,788 ขึ้น ×6
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $9,672,646 0.88% 225,812 $1,003,285 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,534,406 0.87% 69,737 $-2,889,259 ลง ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,460,500 0.86% 179,312 $-556,769 ลง ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $8,458,087 0.77% 179,197 $-1,440,417 ลง ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $8,307,412 0.75% 82,784 $610,364 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,222,505 0.75% 23,008 $2,098,283 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,196,821 0.74% 21,699 $1,638,359 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,171,619 0.74% 19,177 $1,038,206 ลง ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8,080,906 0.73% 27,111 $2,721,086 ลง ×6
GOVT iShares Trust $7,921,107 0.72% 347,722 $600,629 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,826,681 0.71% 20,982 $367,723 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7,792,712 0.71% 32,933 $246,888 ลง ×6
SHLD Global X Funds $7,696,828 0.70% 128,904 $432,292 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $7,620,491 0.69% 22,211 $819,837 ลง ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $7,320,935 0.67% 169,820 $-1,106,508 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,181,939 0.65% 30,133 $1,217,468 ขึ้น ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $7,065,156 0.64% 139,683 $-27,656 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6,649,058 0.60% 237,043 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6,585,392 0.60% 135,978 $922,533 ขึ้น ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $6,547,039 0.60% 129,670 $1,555,724 ขึ้น ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $6,507,522 0.59% 41,720 $1,085,550 ลง ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6,346,419 0.58% 76,796 $78,468 ลง ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $6,067,881 0.55% 115,932 $588,175 ขึ้น ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5,653,238 0.51% 176,829 $-486,124 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,543,384 0.50% 15,689 $905,478 ลง ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5,343,666 0.49% 25,078 $-236,924 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,076,656 0.46% 44,823 $-457,079 ขึ้น ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,725,571 0.43% 53,773 $955,211 ขึ้น ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $4,677,272 0.43% 136,483 $168,834 ขึ้น ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $4,649,607 0.42% 106,888 $-155,276 ลง ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,595,428 0.42% 4,779 $-137,472 ลง ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,476,213 0.41% 20,084 $-232,512 ลง ×6
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $4,400,564 0.40% 114,063 $255,851 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,360,615 0.40% 34,449 $-337,535 ลง ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,331,768 0.39% 53,301 $161,562 ลง ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $4,327,369 0.39% 25,598 $-410,902 ลง ×6
DON WisdomTree Trust $4,314,381 0.39% 76,334 $-151,173 ลง ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,180,536 0.38% 22,623 $1,035,606 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,101,429 0.37% 16,149 $54,463 ลง ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $4,096,542 0.37% 80,246 $1,049,218 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,968,597 0.36% 7,045 $213,500 ขึ้น ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,834,280 0.35% 5,074 $-752,449 ลง ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3,783,945 0.34% 53,108 $376,427 ลง ×3
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,761,386 0.34% 74,494 $117,018 ลง ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,669,870 0.33% 7,684 $1,103,321 ขึ้น ×5
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $3,649,802 0.33% 72,489 $-111,983 ลง ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,620,827 0.33% 24,707 $-92,268 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,562,613 0.32% 12,152 $133,707 ขึ้น ×1
HDV iShares Trust $3,480,382 0.32% 126,975 $-152,969 ขึ้น ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,470,897 0.32% 57,733 $326,837 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,369,055 0.31% 28,683 $1,055,330 ลง ×6
CB Chubb Limited Common Stock $3,337,320 0.30% 9,794 $28,805 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $3,333,162 0.30% 44,142 $-612,438 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,246,159 0.30% 8,964 $52,050 ลง ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3,170,646 0.29% 51,172 $-124,107 ลง ×6
NVS Novartis AG Common Stock $3,170,567 0.29% 20,231 $39,532 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,990,823 0.27% 7,530 $494,990 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,962,080 0.27% 32,102 $-73,127 ลง ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,947,403 0.27% 55,496 $-508,588 ลง ×2
EPS WisdomTree Trust $2,913,185 0.26% 37,449 $327,842 ลง ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,911,289 0.26% 2,522 $2,166,667 ขึ้น ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $2,909,174 0.26% 98,952 $613,522 ขึ้น ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,876,729 0.26% 50,487 $490,685 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,865,151 0.26% 5,624 $-632,181 ลง ×6
QUAL iShares Trust $2,862,292 0.26% 13,044 $-2,534,201 ลง ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,853,126 0.26% 62,673 $-69,950 ลง ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $2,832,137 0.26% 6,916 $52,729 ลง ×5
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $2,792,021 0.25% 82,531 $903,946 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,729,648 0.25% 10,847 $421,161 ขึ้น ×5
SGOV iShares Trust $2,683,665 0.24% 26,658 $-1,553,504 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,668,681 0.24% 7,534 $89,688 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,539,477 0.23% 14,037 $137,653 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,532,408 0.23% 24,781 $120,944 ลง ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,509,114 0.23% 17,351 $453,950 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVV $48,401,463 4.40% เพิ่มขึ้น ×4
VUG $31,449,730 2.86% เพิ่มขึ้น ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $24,034,232 2.18% เพิ่มขึ้น ×3
MBB $9,727,309 0.88% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $8,222,505 0.75% เพิ่มขึ้น ×6
SHLD $7,696,828 0.70% เพิ่มขึ้น ×3
BNDX $6,585,392 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
BINC $6,067,881 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
WMT $5,076,656 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
TSM $3,669,870 0.33% เพิ่มขึ้น ×5
RDVI $2,909,174 0.26% เพิ่มขึ้น ×4
BALI $2,792,021 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $2,729,648 0.25% เพิ่มขึ้น ×5
UPBD $1,615,017 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
KLAC $1,553,505 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IALT $6,649,058 237,043 0.60%
SECU $988,939 19,834 0.09%
BILT $856,345 30,551 0.08%
RYN $555,919 26,124 0.05%
SNDK $550,243 242 0.05%
IEF $528,363 5,587 0.05%
MRVL $489,135 1,642 0.04%
EUFN $462,613 11,865 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $415,558 1,856 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $410,324 1,856 0.04%
DELL $404,278 937 0.04%
IBDY $398,043 15,461 0.04%
WDC $364,709 571 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $360,685 2,111 0.03%
STX $349,330 362 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +25K +$22.4M
BLCR ซื้อเพิ่ม +82K +$6.1M
VUG ซื้อเพิ่ม +305K +$5.3M
DGRW ซื้อเพิ่ม +6K +$5.0M
DYNF ซื้อเพิ่ม +8K +$4.2M
BAI ลดลง -46K +$3.9M
TFLO ลดลง -69K -$3.5M
ITOT ซื้อเพิ่ม +4K +$3.4M
VWO ลดลง -81K -$3.2M
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$2.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 65,860 $3,904,196 -8.7%
IGRO 31 ธันวาคม 2025 35,205 $2,804,745
BSCP 31 ธันวาคม 2025 125,227 $2,590,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYG 30 มิถุนายน 2025 25,647 $1,090,494
CLOA 30 มิถุนายน 2026 18,905 $979,941
HON 30 มิถุนายน 2026 3,960 $894,991 -4.2%
IGF 30 มิถุนายน 2026 9,707 $650,356
FISV 31 ธันวาคม 2025 4,893 $630,835 -32.1%
HSY 31 มีนาคม 2026 3,224 $586,786 -22.4%
PFFV 31 ธันวาคม 2025 23,985 $554,537
DJUL 30 มิถุนายน 2025 11,598 $474,366
SSNC 31 มีนาคม 2026 5,076 $443,744 17.4%
IWX 30 มิถุนายน 2025 5,376 $441,800
IFF 30 มิถุนายน 2025 5,678 $440,670 13.1%
CMA 31 มีนาคม 2026 4,941 $429,531 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELV 31 ธันวาคม 2025 1,261 $407,339 10.0%
ROP 30 กันยายน 2025 708 $401,323 -28.6%
DMAR 30 กันยายน 2025 10,000 $395,700
SDS 30 มิถุนายน 2025 18,250 $391,645 -35.9%
GEHC 31 มีนาคม 2026 4,689 $384,592 -9.5%
BNDW 31 มีนาคม 2026 5,556 $381,921
DELL 31 มีนาคม 2026 3,028 $381,153 238.1%
SPXU 30 กันยายน 2025 22,080 $370,944 -37.7%
DGRO 30 มิถุนายน 2025 5,997 $370,481
XLU 30 มิถุนายน 2026 7,778 $356,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FJAN 30 มิถุนายน 2025 7,496 $332,448
CME 31 มีนาคม 2026 1,173 $320,253 -10.2%
DAUG 31 ธันวาคม 2025 7,264 $316,903
EPD 30 กันยายน 2025 9,992 $309,851 16.4%
SAP 31 ธันวาคม 2025 1,084 $289,656 -13.8%
QLTA 31 มีนาคม 2026 5,958 $286,520
ADBE 31 มีนาคม 2026 816 $285,560 -2.4%
OXY 31 ธันวาคม 2025 5,849 $276,365 41.3%
BMY 30 มิถุนายน 2025 4,395 $268,025 27.6%
HYLS 30 มิถุนายน 2026 6,577 $266,828
TLT 30 มิถุนายน 2026 3,020 $261,804
DEO 30 มิถุนายน 2025 2,471 $258,936 -16.9%
MCD 31 ธันวาคม 2025 844 $256,475 -24.7%
GLDM 30 มิถุนายน 2026 2,733 $253,322 3.1%
FTSL 30 กันยายน 2025 5,518 $253,232
DHR 30 กันยายน 2025 1,276 $252,061 9.2%
MDLZ 30 มิถุนายน 2025 3,612 $245,053 -13.9%
VWOB 31 มีนาคม 2026 3,577 $241,197
COF 31 มีนาคม 2026 983 $238,325 6.5%
AVEM 30 มิถุนายน 2026 2,937 $236,663
IGV 31 มีนาคม 2026 2,223 $234,949 37.2%
DIVB 30 มิถุนายน 2025 4,821 $233,915
DD 30 มิถุนายน 2026 5,070 $232,206 -3.3%
DHR 31 มีนาคม 2026 1,005 $230,065 14.2%
TGT 30 กันยายน 2025 2,300 $226,895 69.4%
PYPL 30 กันยายน 2025 3,023 $224,669 -20.1%
UGI 30 มิถุนายน 2026 6,169 $224,663 7.7%
BA 30 มิถุนายน 2025 1,310 $223,421 -8.1%
TMO 31 มีนาคม 2026 382 $221,350 34.6%
CASS 30 กันยายน 2025 5,092 $221,241 37.3%
MYCG 31 ธันวาคม 2025 8,798 $220,801
MYCH 31 ธันวาคม 2025 8,783 $220,761
SHW 31 มีนาคม 2026 673 $218,072 -1.2%
NVO 31 มีนาคม 2026 4,248 $216,138 0.7%
VNQ 31 ธันวาคม 2025 2,339 $213,831
DSEP 31 ธันวาคม 2025 4,791 $211,762
MCD 30 มิถุนายน 2026 680 $211,357 -14.9%
SLB 30 มิถุนายน 2025 5,021 $209,863 46.7%
UNM 31 มีนาคม 2026 2,706 $209,707 22.2%
LMBS 30 กันยายน 2025 4,226 $208,173
SYK 30 กันยายน 2025 526 $207,907 -23.0%
PRU 30 มิถุนายน 2026 2,103 $205,442 5.3%
IEFA 31 ธันวาคม 2025 2,328 $203,214
CASS 30 มิถุนายน 2026 4,589 $202,002 5.2%
USB 30 มิถุนายน 2025 4,774 $201,558 26.5%
CRWD 30 กันยายน 2025 395 $201,177 -44.9%
WHR 30 กันยายน 2025 1,980 $200,812 -61.7%
ACN 31 มีนาคม 2026 746 $200,152 -0.5%
WBA 30 มิถุนายน 2025 10,795 $120,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVTS 30 กันยายน 2025 13,139 $86,060 66.8%
WIT 30 กันยายน 2025 13,202 $39,870 -34.8%
CAN 30 มิถุนายน 2026 16,091 $6,948 21.1%