BEACON FINANCIAL GROUP

CIK 1591379 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,298 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 24.3%
ตำแหน่ง
377
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
27.25%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
46.37%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
76.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.74% ประมาณการซื้อ $100,568,967 · ขาย $60,349,411

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
43
เพิ่มขึ้น
120
ลดลง
185
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.3%
Financials
3.2%
Industrials
3.1%
Energy
2.5%
Healthcare
2.5%
Financial Services
2.3%
Communication Services
1.8%
Retail
1.8%
Consumer Staples
1.1%
Real Estate
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.7%
Utilities
0.6%
Communications
0.5%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
68.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 377 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $55,507,360 5.04% 580,499 $5,026,430 ขึ้น ×1
IVV $48,401,463 4.40% 64,631 $22,414,667 ขึ้น ×4
VUG $31,449,730 2.86% 365,100 $5,272,683 ขึ้น ×4
VYM $27,380,072 2.49% 173,259 $1,361,098 ลง ×6
DYNF $25,688,384 2.33% 377,715 $4,186,430 ขึ้น ×1
BRKB $24,034,232 2.18% 48,031 $1,035,986 ขึ้น ×3
FDL $23,245,063 2.11% 477,704 $-731,828 ขึ้น ×1
VTV $21,804,589 1.98% 100,053 $-980,610 ลง ×2
BIL $21,253,655 1.93% 231,926 $-1,625,717 ลง ×2
ITOT $21,094,232 1.92% 128,412 $3,376,183 ขึ้น ×2
FVD $20,269,390 1.84% 420,701 $778,693 ขึ้น ×1
TFLO $19,283,219 1.75% 380,865 $-3,490,556 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,524,423 1.68% 92,580 $2,940,850 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18,000,165 1.64% 222,060 $2,175,047 ลง ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $14,938,290 1.36% 296,571 $6,131,166 ขึ้น ×1
BAI $14,301,452 1.30% 271,272 $3,862,139 ลง ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $13,762,222 1.25% 376,017 $2,261,640 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,222,809 1.20% 45,697 $2,228,915 ขึ้น ×1
VWO $12,784,597 1.16% 214,183 $-3,192,546 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,447,341 1.13% 38,027 $1,196,198 ลง ×6
VTI $11,297,017 1.03% 30,529 $1,421,648 ลง ×4
SPTM $10,599,084 0.96% 116,743 $586,103 ลง ×6
FQAL $10,544,096 0.96% 129,597 $396,965 ลง ×6
MTUM $10,533,457 0.96% 30,725 $906,740 ลง ×1
BOXX $9,814,411 0.89% 83,819 $1,783,961 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $9,727,309 0.88% 102,913 $1,043,788 ขึ้น ×6
XDEC $9,672,646 0.88% 225,812 $1,003,285 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,534,406 0.87% 69,737 $-2,889,259 ลง ×6
FNDF $9,460,500 0.86% 179,312 $-556,769 ลง ×2
CGGR $8,458,087 0.77% 179,197 $-1,440,417 ลง ×2
TLH $8,307,412 0.75% 82,784 $610,364 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,222,505 0.75% 23,008 $2,098,283 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,196,821 0.74% 21,699 $1,638,359 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,171,619 0.74% 19,177 $1,038,206 ลง ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8,080,906 0.73% 27,111 $2,721,086 ลง ×6
GOVT $7,921,107 0.72% 347,722 $600,629 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,826,681 0.71% 20,982 $367,723 ขึ้น ×1
VIG $7,792,712 0.71% 32,933 $246,888 ลง ×6
SHLD $7,696,828 0.70% 128,904 $432,292 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $7,620,491 0.69% 22,211 $819,837 ลง ×1
THRO $7,320,935 0.67% 169,820 $-1,106,508 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,181,939 0.65% 30,133 $1,217,468 ขึ้น ×1
ICSH $7,065,156 0.64% 139,683 $-27,656 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6,649,058 0.60% 237,043 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6,585,392 0.60% 135,978 $922,533 ขึ้น ×4
JAAA $6,547,039 0.60% 129,670 $1,555,724 ขึ้น ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $6,507,522 0.59% 41,720 $1,085,550 ลง ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6,346,419 0.58% 76,796 $78,468 ลง ×6
BINC $6,067,881 0.55% 115,932 $588,175 ขึ้น ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5,653,238 0.51% 176,829 $-486,124 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,543,384 0.50% 15,689 $905,478 ลง ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5,343,666 0.49% 25,078 $-236,924 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,076,656 0.46% 44,823 $-457,079 ขึ้น ×3
SPYM $4,725,571 0.43% 53,773 $955,211 ขึ้น ×2
BALT $4,677,272 0.43% 136,483 $168,834 ขึ้น ×1
EMLP $4,649,607 0.42% 106,888 $-155,276 ลง ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,595,428 0.42% 4,779 $-137,472 ลง ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,476,213 0.41% 20,084 $-232,512 ลง ×6
SFLR $4,400,564 0.40% 114,063 $255,851 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,360,615 0.40% 34,449 $-337,535 ลง ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,331,768 0.39% 53,301 $161,562 ลง ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $4,327,369 0.39% 25,598 $-410,902 ลง ×6
DON $4,314,381 0.39% 76,334 $-151,173 ลง ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,180,536 0.38% 22,623 $1,035,606 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,101,429 0.37% 16,149 $54,463 ลง ×6
FLOT $4,096,542 0.37% 80,246 $1,049,218 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,968,597 0.36% 7,045 $213,500 ขึ้น ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,834,280 0.35% 5,074 $-752,449 ลง ×6
VEA $3,783,945 0.34% 53,108 $376,427 ลง ×3
DFEB $3,761,386 0.34% 74,494 $117,018 ลง ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,669,870 0.33% 7,684 $1,103,321 ขึ้น ×5
USFR $3,649,802 0.33% 72,489 $-111,983 ลง ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,620,827 0.33% 24,707 $-92,268 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,562,613 0.32% 12,152 $133,707 ขึ้น ×1
HDV $3,480,382 0.32% 126,975 $-152,969 ขึ้น ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,470,897 0.32% 57,733 $326,837 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,369,055 0.31% 28,683 $1,055,330 ลง ×6
CB Chubb Limited Common Stock $3,337,320 0.30% 9,794 $28,805 ลง ×1
IAU $3,333,162 0.30% 44,142 $-612,438 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,246,159 0.30% 8,964 $52,050 ลง ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3,170,646 0.29% 51,172 $-124,107 ลง ×6
NVS Novartis AG Common Stock $3,170,567 0.29% 20,231 $39,532 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,990,823 0.27% 7,530 $494,990 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,962,080 0.27% 32,102 $-73,127 ลง ×1
XLE XLE $2,947,403 0.27% 55,496 $-508,588 ลง ×2
EPS $2,913,185 0.26% 37,449 $327,842 ลง ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,911,289 0.26% 2,522 $2,166,667 ขึ้น ×1
RDVI $2,909,174 0.26% 98,952 $613,522 ขึ้น ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,876,729 0.26% 50,487 $490,685 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,865,151 0.26% 5,624 $-632,181 ลง ×6
QUAL $2,862,292 0.26% 13,044 $-2,534,201 ลง ×1
DJAN $2,853,126 0.26% 62,673 $-69,950 ลง ×1
IWB $2,832,137 0.26% 6,916 $52,729 ลง ×5
BALI $2,792,021 0.25% 82,531 $903,946 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,729,648 0.25% 10,847 $421,161 ขึ้น ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,683,665 0.24% 26,658 $-1,553,504 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,668,681 0.24% 7,534 $89,688 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,539,477 0.23% 14,037 $137,653 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,532,408 0.23% 24,781 $120,944 ลง ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,509,114 0.23% 17,351 $453,950 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $48,401,463 4.40% เพิ่มขึ้น ×4
VUG $31,449,730 2.86% เพิ่มขึ้น ×4
BRKB $24,034,232 2.18% เพิ่มขึ้น ×3
MBB $9,727,309 0.88% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $8,222,505 0.75% เพิ่มขึ้น ×6
SHLD $7,696,828 0.70% เพิ่มขึ้น ×3
BNDX $6,585,392 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
BINC $6,067,881 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
WMT $5,076,656 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
TSM $3,669,870 0.33% เพิ่มขึ้น ×5
RDVI $2,909,174 0.26% เพิ่มขึ้น ×4
BALI $2,792,021 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $2,729,648 0.25% เพิ่มขึ้น ×5
UPBD $1,615,017 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
KLAC $1,553,505 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $6,649,058 237,043 0.60%
SECU $988,939 19,834 0.09%
BILT $856,345 30,551 0.08%
RYN $555,919 26,124 0.05%
SNDK $550,243 242 0.05%
IEF $528,363 5,587 0.05%
MRVL $489,135 1,642 0.04%
EUFN $462,613 11,865 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $415,558 1,856 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $410,324 1,856 0.04%
DELL $404,278 937 0.04%
IBDY $398,043 15,461 0.04%
WDC $364,709 571 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $360,685 2,111 0.03%
STX $349,330 362 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +25K +$22.4M
BLCR ซื้อเพิ่ม +82K +$6.1M
VUG ซื้อเพิ่ม +305K +$5.3M
DGRW ซื้อเพิ่ม +6K +$5.0M
DYNF ซื้อเพิ่ม +8K +$4.2M
BAI ลดลง -46K +$3.9M
TFLO ลดลง -69K -$3.5M
ITOT ซื้อเพิ่ม +4K +$3.4M
VWO ลดลง -81K -$3.2M
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$2.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 65,860 $3,904,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGRO 31 ธันวาคม 2025 35,205 $2,804,745 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 ธันวาคม 2025 125,227 $2,590,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHY 31 มีนาคม 2025 50,625 $1,170,439 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYG 30 มิถุนายน 2025 25,647 $1,090,494 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLOA 31 มีนาคม 2025 19,278 $998,019
CLOA 30 มิถุนายน 2026 18,905 $979,941
HON 30 มิถุนายน 2026 3,960 $894,991 0.8%
OMC 31 มีนาคม 2025 9,436 $811,857 4.8%
IGF 30 มิถุนายน 2026 9,707 $650,356
FISV 31 ธันวาคม 2025 4,893 $630,835 -21.5%
HSY 31 มีนาคม 2026 3,224 $586,786 -9.8%
PFFV 31 ธันวาคม 2025 23,985 $554,537 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DJUL 30 มิถุนายน 2025 11,598 $474,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SSNC 31 มีนาคม 2026 5,076 $443,744 22.1%
IWX 30 มิถุนายน 2025 5,376 $441,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFF 30 มิถุนายน 2025 5,678 $440,670 13.4%
CMA 31 มีนาคม 2026 4,941 $429,531 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELV 31 ธันวาคม 2025 1,261 $407,339 14.2%
ROP 30 กันยายน 2025 708 $401,323 -18.7%
DMAR 30 กันยายน 2025 10,000 $395,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDS 30 มิถุนายน 2025 18,250 $391,645 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEHC 31 มีนาคม 2026 4,689 $384,592 5.3%
BNDW 31 มีนาคม 2026 5,556 $381,921
DELL 31 มีนาคม 2026 3,028 $381,153 165.5%
SPXU 30 กันยายน 2025 22,080 $370,944 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRO 30 มิถุนายน 2025 5,997 $370,481 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 มิถุนายน 2026 7,778 $356,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WHR 31 มีนาคม 2025 3,073 $351,809 -54.7%
PCAR 31 มีนาคม 2025 3,262 $339,313 32.0%
FJAN 30 มิถุนายน 2025 7,496 $332,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CME 31 มีนาคม 2026 1,173 $320,253 -8.6%
DAUG 31 ธันวาคม 2025 7,264 $316,903 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STT 31 มีนาคม 2025 3,164 $310,534 113.7%
EPD 30 กันยายน 2025 9,992 $309,851 22.9%
NSC 31 มีนาคม 2025 1,257 $295,018 48.4%
SAP 31 ธันวาคม 2025 1,084 $289,656 -11.6%
QLTA 31 มีนาคม 2026 5,958 $286,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 มีนาคม 2026 816 $285,560 11.4%
OXY 31 ธันวาคม 2025 5,849 $276,365 46.7%
BMY 30 มิถุนายน 2025 4,395 $268,025 46.9%
HYLS 30 มิถุนายน 2026 6,577 $266,828
TLT 30 มิถุนายน 2026 3,020 $261,804
WABC 31 มีนาคม 2025 4,990 $261,798 17.2%
DEO 30 มิถุนายน 2025 2,471 $258,936 -9.3%
MCD 31 ธันวาคม 2025 844 $256,475 -11.2%
GLDM 30 มิถุนายน 2026 2,733 $253,322 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSL 30 กันยายน 2025 5,518 $253,232
DHR 30 กันยายน 2025 1,276 $252,061 6.0%
MDLZ 30 มิถุนายน 2025 3,612 $245,053 -5.3%
VWOB 31 มีนาคม 2026 3,577 $241,197
COF 31 มีนาคม 2026 983 $238,325 22.9%
AVEM 30 มิถุนายน 2026 2,937 $236,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRP 31 มีนาคม 2025 5,062 $235,518 34.4%
IGV 31 มีนาคม 2026 2,223 $234,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIVB 30 มิถุนายน 2025 4,821 $233,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 30 มิถุนายน 2026 5,070 $232,206 2.8%
DHR 31 มีนาคม 2026 1,005 $230,065 10.9%
TGT 30 กันยายน 2025 2,300 $226,895 79.3%
PYPL 30 กันยายน 2025 3,023 $224,669 -8.1%
UGI 30 มิถุนายน 2026 6,169 $224,663 13.7%
BA 30 มิถุนายน 2025 1,310 $223,421 5.8%
TMO 31 มีนาคม 2026 382 $221,350 25.2%
CASS 30 กันยายน 2025 5,092 $221,241 47.3%
MYCG 31 ธันวาคม 2025 8,798 $220,801
MYCH 31 ธันวาคม 2025 8,783 $220,761
HPQ 31 มีนาคม 2025 6,708 $218,872 9.6%
SHW 31 มีนาคม 2026 673 $218,072 10.6%
NVO 31 มีนาคม 2026 4,248 $216,138 27.7%
VNQ 31 ธันวาคม 2025 2,339 $213,831 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DSEP 31 ธันวาคม 2025 4,791 $211,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 30 มิถุนายน 2026 680 $211,357 0.4%
SLB 30 มิถุนายน 2025 5,021 $209,863 58.9%
UNM 31 มีนาคม 2026 2,706 $209,707 22.1%
ACN 31 มีนาคม 2025 596 $209,667 -42.2%
LMBS 30 กันยายน 2025 4,226 $208,173
SYK 30 กันยายน 2025 526 $207,907 -7.3%
PRU 30 มิถุนายน 2026 2,103 $205,442 15.1%
STZ 31 มีนาคม 2025 929 $205,309 -28.4%
IEFA 31 ธันวาคม 2025 2,328 $203,214 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TJX 31 มีนาคม 2025 1,673 $202,153 22.2%
CASS 30 มิถุนายน 2026 4,589 $202,002 12.9%
USB 30 มิถุนายน 2025 4,774 $201,558 42.5%
CRWD 30 กันยายน 2025 395 $201,177 -59.1%
WHR 30 กันยายน 2025 1,980 $200,812 -48.1%
ACN 31 มีนาคม 2026 746 $200,152 -9.0%
WBA 30 มิถุนายน 2025 10,795 $120,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVTS 30 กันยายน 2025 13,139 $86,060 74.8%
WIT 30 กันยายน 2025 13,202 $39,870 -26.8%
CAN 30 มิถุนายน 2026 16,091 $6,948 -23.9%