CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 791490 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,231 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 23.6%
ตำแหน่ง
309
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
34.87%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
53.78%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
50.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.53% ประมาณการซื้อ $29,084,649 · ขาย $27,394,035

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
29
เพิ่มขึ้น
83
ลดลง
107
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
21.8%
Communication Services
10.3%
Healthcare
9.0%
Industrials
6.8%
Financials
6.1%
Financial Services
5.8%
Retail
4.6%
Energy
2.1%
Utilities
2.1%
Consumer products
1.7%
Real Estate
1.6%
Consumer Staples
1.2%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Telecommunication
0.3%
Packaging
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
25.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 309 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $91,148,208 7.97% 314,999 $10,353,691 ลง ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $57,688,369 5.04% 163,271 $10,510,940 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46625h100) $46,699,747 4.08% 142,669 $4,150,802 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41,572,190 3.63% 111,448 $-228,823 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37,879,253 3.31% 105,994 $6,433,408 ลง ×3
BRKB $28,898,523 2.53% 57,752 $565,823 ลง ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $28,196,098 2.47% 65,068 $12,832,620 ลง ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $22,971,156 2.01% 31,772 $11,591,942 ลง ×6
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $22,734,000 1.99% 72,000 $-908,640
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 17275r102) $21,073,115 1.84% 179,407 $6,900,437 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20,419,986 1.79% 80,403 $547,533 ลง ×3
AXP American Express Company Common Stock $17,562,442 1.54% 51,921 $1,717,888 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,672,503 1.46% 69,953 $2,306,205 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $16,126,573 1.41% 63,135 $7,335,977 ลง ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15,500,438 1.36% 105,769 $-375,882 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,279,023 1.25% 71,363 $772,092 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $14,172,730 1.24% 85,502 $-3,953,384 ลง ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14,104,295 1.23% 14,420 $1,105,768 ลง ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13,795,396 1.21% 13,640 $1,748,487 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,010,535 1.14% 23,097 $-192,738 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,741,797 1.11% 50,635 $1,902,415 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,689,778 1.11% 112,041 $-1,390,199 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: g29183103) $12,298,235 1.08% 28,861 $1,958,820 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $11,438,658 1.00% 34,650 $1,155,771 ลง ×3
IWM $11,429,916 1.00% 38,043 $2,005,769 ขึ้น ×1
BRKA $11,232,750 0.98% 15 $460,650
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10,089,805 0.88% 78,520 $620,230 ลง ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $9,920,425 0.87% 41,693 $1,209,456 ลง ×1
SPY SPY $9,826,431 0.86% 13,159 $1,299,011 ขึ้น ×2
OEF $9,225,778 0.81% 25,216 $1,142,983 ลง ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $9,100,135 0.80% 40,094 $1,087,937 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,073,933 0.79% 24,021 $1,303,375 ลง ×6
IVW $8,558,980 0.75% 62,234 $3,093,986 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8,470,446 0.74% 61,914 $266,944 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,374,740 0.73% 61,852 $-1,245,349 ลง ×1
IWR $7,996,876 0.70% 72,488 $984,065 ขึ้น ×6
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $7,943,067 0.69% 59,939 $-251,415 ลง ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $7,867,259 0.69% 50,334 $373,606 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $7,362,025 0.64% 21,458 $949,275 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $7,215,225 0.63% 34,516 $1,540,687 ขึ้น ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $6,756,488 0.59% 70,593 $-174,935 ลง ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $6,753,246 0.59% 21,567 $-949,515 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,676,677 0.58% 45,531 $-17,103 ลง ×1
RSP $6,487,277 0.57% 30,490 $1,234,591 ขึ้น ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6,451,152 0.56% 26,201 $919,128 ลง ×1
IVV $6,230,023 0.54% 8,319 $963,401 ขึ้น ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6,160,290 0.54% 28,200 $44,586 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 66987v109) $6,155,648 0.54% 39,278 $90,251 ลง ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,119,176 0.53% 107,392 $889,953 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,880,318 0.51% 61,094 $-36,856 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,700,891 0.50% 4,753 $1,237,247 ลง ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,543,285 0.48% 10,793 $150,455
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,352,202 0.47% 19,033 $645,658 ลง ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5,314,019 0.46% 18,287 $-996,013 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $5,220,070 0.46% 39,967 $20,012 ลง ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,182,112 0.45% 10,851 $1,471,083 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,047,436 0.44% 14,312 $293,663 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $4,987,245 0.44% 36,478 ขึ้น ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4,928,423 0.43% 30,258 $750,348 ลง ×1
VTV $4,774,410 0.42% 21,908 $520,990 ขึ้น ×5
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4,716,390 0.41% 12,097 $-1,036,609 ลง ×2
IWD $4,674,376 0.41% 19,281 $693,640 ขึ้น ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4,669,780 0.41% 48,202 $171,598
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,600,064 0.40% 50,695 $-398,322 ขึ้น ×1
VEU $4,439,504 0.39% 53,009 $549,174 ขึ้น ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $4,392,105 0.38% 51,910 $685,670 ลง ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,238,344 0.37% 36,019 $200,086 ขึ้น ×1
SCHB $4,130,391 0.36% 142,624 $584,238 ขึ้น ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,095,108 0.36% 8,168 $41,952 ลง ×4
DE Deere & Company Common Stock $4,072,997 0.36% 6,421 $329,452 ลง ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,005,182 0.35% 28,617 $984,998 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,838,007 0.34% 20,229 $-70,781 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,791,364 0.33% 4,053 $-257,029 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,590,456 0.31% 25,082 $311,483 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,483,510 0.30% 24,089 $601,987 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,376,949 0.30% 79,758 $-694,566 ลง ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,187,764 0.28% 8,026 $618,403 ลง ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3,175,582 0.28% 8,497 $1,076,537 ขึ้น ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $3,079,291 0.27% 6,828 $-282,780 ขึ้น ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3,011,759 0.26% 6,565 $90,273 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,977,067 0.26% 11,014 $-398,758 ขึ้น ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,923,023 0.26% 7,410 $1,050,692 ลง ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2,872,333 0.25% 50,955 $498,227 ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,859,941 0.25% 41,879 $286,785 ขึ้น ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,821,254 0.25% 32,451 $-157,240 ลง ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,729,201 0.24% 12,203 $369,037 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,647,507 0.23% 6,370 $935,870 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 316071109) $2,472,893 0.22% 92,272 $124,738 ลง ×2
IYW $2,336,055 0.20% 9,262 $646,751 ลง ×6
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2,309,864 0.20% 11,195 $515,671 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,309,205 0.20% 95,897 $-399,625 ลง ×5
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,304,131 0.20% 8,519 $-49,023 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 922908710) $2,293,442 0.20% 3,314 $-60,952 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,272,352 0.20% 27,497 $39,530 ลง ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,266,713 0.20% 39,339 $-253,598 ลง ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,224,228 0.19% 9,932 $206,397 ขึ้น ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2,193,125 0.19% 12,500 $-613,390 ลง ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2,136,877 0.19% 80,485 $-4,710 ขึ้น ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $2,028,815 0.18% 12,001 $-171,240 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,992,596 0.17% 32,990 $250,781 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWR $7,996,876 0.70% เพิ่มขึ้น ×6
MS $7,215,225 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
RSP $6,487,277 0.57% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $6,230,023 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $4,774,410 0.42% เพิ่มขึ้น ×5
VEU $4,439,504 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
SCHB $4,130,391 0.36% เพิ่มขึ้น ×4
ULTA $3,079,291 0.27% เพิ่มขึ้น ×6
VICI $2,136,877 0.19% เพิ่มขึ้น ×6
EEM $1,856,120 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $1,845,399 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
GLD $1,810,588 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $1,663,462 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
XLK $1,525,684 0.13% เพิ่มขึ้น ×6
QXO $1,517,530 0.13% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $4,987,245 36,478 0.44%
IVE $1,038,844 4,575 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $831,341 3,713 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $820,649 3,712 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $722,924 4,788 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $697,747 5,144 0.06%
KKR $675,684 7,362 0.06%
PWR $648,036 900 0.06%
ET $623,798 32,625 0.05%
APO $591,550 5,000 0.05%
UBER $583,414 8,085 0.05%
GEL $566,800 40,000 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $454,829 2,662 0.04%
MPLX $394,310 7,000 0.03%
EPD $385,664 10,491 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LRCX ลดลง -7K +$12.8M
AMAT ลดลง -2K +$11.6M
GOOG ลดลง -1K +$10.5M
AAPL ลดลง -3K +$10.4M
GLW ลดลง -2K +$7.3M
— ลดลง -3K +$6.9M
GOOGL ลดลง -3K +$6.4M
— ลดลง -2K +$4.2M
CVX ลดลง -2K -$4.0M
IVW ซื้อเพิ่ม +14K +$3.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 7,302 $1,650,471 -1.2%
ACN 30 มิถุนายน 2026 7,458 $1,478,838 48.7%
IAT 30 มิถุนายน 2026 23,710 $1,276,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALRS 30 มิถุนายน 2026 37,000 $877,270 4.2%
DD 30 มิถุนายน 2026 18,608 $852,246 3.0%
Q 31 มีนาคม 2026 10,236 $835,791 9.9%
AKAM 31 มีนาคม 2026 5,860 $511,285 -2.7%
PACB 31 มีนาคม 2025 215,000 $393,450 9.7%
HPE 30 มิถุนายน 2025 22,350 $344,860 158.3%
NKE 30 มิถุนายน 2026 6,300 $332,766 -1.1%
SWK 31 มีนาคม 2026 4,140 $307,518 38.8%
DAL 31 มีนาคม 2025 5,035 $304,617 87.7%
DOW 31 มีนาคม 2026 12,928 $302,250 -21.5%
INTU 31 มีนาคม 2026 400 $264,968 -16.3%
CXT 31 ธันวาคม 2025 3,861 $258,949 2.7%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,515 $243,870 23.1%
RY 31 ธันวาคม 2025 1,655 $243,815 21.0%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 4,044 $239,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 527 $237,002 -7.1%
STX 31 มีนาคม 2025 2,715 $234,318 886.5%
IYF 30 มิถุนายน 2026 1,980 $232,967 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 มิถุนายน 2025 892 $231,171 8.7%
CXT 31 มีนาคม 2025 3,860 $224,729 -5.9%
DBX 31 มีนาคม 2025 7,142 $214,546 27.5%
ILMN 31 มีนาคม 2025 1,594 $213,006 165.7%
XLY 31 มีนาคม 2025 944 $211,786 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNOMXXXX 30 มิถุนายน 2025 4,690 $211,753 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSG 31 มีนาคม 2026 1,252 $210,261
CLX 30 มิถุนายน 2026 2,000 $207,260 13.5%
ZWS 31 มีนาคม 2025 5,500 $205,150 49.4%
CTSH 31 มีนาคม 2026 2,435 $202,105 -0.1%
RY 31 มีนาคม 2025 1,670 $201,252 83.0%
GIS 31 มีนาคม 2025 3,140 $200,226 -33.4%
PARA 30 กันยายน 2025 15,149 $195,422
OGN 31 ธันวาคม 2025 16,269 $173,753 91.6%
RQI 31 ธันวาคม 2025 10,344 $128,990 8.1%
BNGO 31 มีนาคม 2025 119,000 $34,320 -55.9%
LQMT 30 มิถุนายน 2026 10,000 $1,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป