ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +30.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -6.9%

ต่อปี: +23.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 21.0%
Energy 14.6%
Technology 13.0%
Financials 11.9%
Healthcare 11.8%
Materials 8.5%
Retail 5.1%
Utilities 4.5%
Consumer Staples 3.0%
Real Estate 2.7%
Communication Services 2.4%
Consumer Discretionary 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 124 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,596,504 6.02% 53,900 $1,917,223
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,953,844 5.00% 10,800 $3,020,328
CSX CSX Corporation - Common Stock $9,696,120 3.74% 204,000 $1,321,920
IP International Paper Company Common Stock $8,702,040 3.36% 228,400 $726,660 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,859,193 3.03% 24,010 $796,411
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,840,282 3.03% 47,299 $-3,601,081 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,768,142 3.00% 20,825 $59,352
FDX FedEx Corporation Common Stock $7,530,777 2.91% 24,050 $-1,035,352
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $6,695,684 2.58% 77,015 $-401,287 ลง ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $6,285,559 2.43% 415,162 $383,635 ขึ้น ×6
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $6,184,435 2.39% 79,420 $1,381,111 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,984,000 2.31% 22,000 $646,360
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $5,914,334 2.28% 88,300 $-595,762 ขึ้น ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5,505,325 2.12% 17,500 $482,825
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5,433,098 2.10% 1,700 $28,650 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5,307,198 2.05% 20,758 $-3,741,624 ลง ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4,358,800 1.68% 170,000 $489,600
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,227,400 1.63% 115,000 $-313,400 ลง ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $4,137,562 1.60% 37,400 $-95,370
COP ConocoPhillips Common Stock $4,023,252 1.55% 38,700 $-2,075,148 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,344,640 1.29% 16,000 $711,520
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $3,332,520 1.29% 18,000 $500,220
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,302,574 1.27% 6,600 $139,854
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3,298,592 1.27% 38,068 $304,163
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3,284,150 1.27% 53,176 $174,949
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,158,109 1.22% 8,100 $-675,135
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,056,884 1.18% 126,947 $-507,788
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2,955,994 1.14% 11,350 $-1,577,924 ลง ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,918,025 1.13% 13,100 $702,815
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,768,740 1.07% 2,600 $926,744
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2,700,720 1.04% 66,000 $67,320
PSX Phillips 66 Common Stock $2,611,823 1.01% 15,450 $-694,744 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,534,805 0.98% 4,500 $-39,780
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,516,400 0.97% 10,000 $341,500
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,410,654 0.93% 5,800 $841,232
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,387,850 0.92% 5,000 $525,745 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $2,384,351 0.92% 33,139 $197,508
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,347,020 0.91% 16,230 $421,655
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,315,145 0.89% 10,500 $-165,795
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,077,722 0.80% 1,800 $861,498 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,052,150 0.79% 15,000 $85,950
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,026,500 0.78% 2,100 $498,636 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,010,276 0.78% 5,700 $464,493 ขึ้น ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $1,881,971 0.73% 9,100 $423,150
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,862,993 0.72% 14,498 $119,029
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,815,775 0.70% 12,025 ขึ้น ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1,772,050 0.68% 10,169 $39,578 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,763,172 0.68% 30,600 $-92,718
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,591,000 0.61% 14,800 $134,976
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,568,820 0.61% 33,000 $-102,960
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,364,713 0.53% 21,700 $89,187
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,354,406 0.52% 10,700 $-46,652
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,318,137 0.51% 41,700 $108,627 ขึ้น ×3
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1,287,994 0.50% 13,545 $170,667
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1,234,620 0.48% 5,700 $120,840
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,201,409 0.46% 5,550 $96,792
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,200,540 0.46% 6,000 $154,140
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,182,890 0.46% 37,000 $-325,960 ลง ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,137,720 0.44% 6,000 $-45,600
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $1,108,078 0.43% 12,760 $223,682
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,096,364 0.42% 4,600 $138,322
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1,073,160 0.41% 9,000 $148,230
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,067,369 0.41% 5,900 $91,863
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,028,862 0.40% 24,300 $-190,998
XPO XPO, Inc. Common Stock $1,026,450 0.40% 5,000 $53,700
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,003,290 0.39% 12,939 $-1,362,537 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $989,324 0.38% 2,800 $186,116
INTC Intel Corporation - Common Stock $977,410 0.38% 7,000 $138,940 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $974,993 0.38% 2,250 $13,523 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $951,384 0.37% 8,400 $-92,568
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $857,458 0.33% 7,300 $291,051
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $852,250 0.33% 10,960 $-1,054,691 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $842,248 0.33% 8,800 $-7,128
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $767,026 0.30% 2,600 $59,046
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $665,689 0.26% 2,300 $-245,481 ลง ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $643,216 0.25% 5,600 $14,000
ENB Enbridge Inc Common Stock $618,699 0.24% 11,413 $799
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $588,840 0.23% 1,400 $68,390
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $588,000 0.23% 49,000 $27,440
CMI Cummins Inc. Common Stock $570,568 0.22% 800 $140,152
NVS Novartis AG Common Stock $548,520 0.21% 3,500 $13,895
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $489,684 0.19% 2,600 $57,902
MCD McDonald's Corporation Common Stock $486,558 0.19% 1,800 $-72,864
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $477,847 0.18% 31,396 $151,329
NI NiSource Inc Common Stock $475,500 0.18% 10,000 $8,900
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $432,774 0.17% 2,091 $94,492
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $427,150 0.16% 2,500 ขึ้น ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $421,480 0.16% 6,999 $57,672
PPL PPL Corporation Common Stock $418,025 0.16% 11,500 $-21,275
SNDR Schneider National, Inc. Common Stock $416,442 0.16% 11,400 $115,938
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $371,840 0.14% 28,000 $146,720
BP BP p.l.c. Common Stock $364,105 0.14% 9,854 $-569,033 ลง ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $361,028 0.14% 2,665 $8,768
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $350,320 0.14% 8,000 $62,000
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $333,207 0.13% 4,100 $21,402
BF-A (ยื่นในฐานะ BFA) Brown-Forman Corporation Class A $328,320 0.13% 12,000 $6,840
DE Deere & Company Common Stock $317,165 0.12% 500 $35,515
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $308,247 0.12% 3,700 $39,109
SNY Sanofi - American Depositary Shares $307,707 0.12% 7,213 $-39,815
KEY KeyCorp Common Stock $299,650 0.12% 13,000 $39,000

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IP $8,702,040 3.36% เพิ่มขึ้น ×3
UMH $6,285,559 2.43% เพิ่มขึ้น ×6
EMN $5,914,334 2.28% เพิ่มขึ้น ×5
TSCO $1,318,137 0.51% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,815,775 12,025 0.70%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $427,150 2,500 0.16%
AMD $290,455 500 0.11%
ELV $251,375 650 0.10%
QCOM $221,748 1,200 0.09%
CVS $206,900 2,000 0.08%
EGP $202,530 1,000 0.08%
WNC $202,500 15,000 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MPC ลดลง -16K -$3.7M
CVX ลดลง -8K -$3.6M
LLY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.0M
COP ลดลง -8K -$2.1M
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.9M
VLO ลดลง -7K -$1.6M
KNX ลดลง -4K +$1.4M
SHEL ลดลง -12K -$1.4M
CSX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
TTE ลดลง -10K -$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 46,400 $7,872,224 20.0%
WMB 30 มิถุนายน 2026 19,729 $1,435,877 -5.7%
CM 30 กันยายน 2025 18,471 $1,308,301 38.0%
TD 30 กันยายน 2025 10,395 $764,630 47.4%
WERN 31 ธันวาคม 2025 23,056 $606,834 17.8%
PBF 30 มิถุนายน 2026 12,700 $604,774 77.4%
STZ 31 ธันวาคม 2025 4,200 $565,614 -19.2%
KR 30 กันยายน 2025 5,500 $394,515 -12.4%
GEV 30 กันยายน 2025 656 $347,122 58.9%
BMO 30 กันยายน 2025 3,005 $332,443 27.3%
MAR 30 กันยายน 2025 1,175 $321,022 37.8%
DD 31 ธันวาคม 2025 3,920 $305,368 223.3%
WELL 30 กันยายน 2025 1,600 $245,968 28.0%
HON 30 กันยายน 2025 1,050 $244,524 7.9%
ELV 31 มีนาคม 2026 650 $227,858 32.5%
FR 30 มิถุนายน 2025 4,000 $215,840 23.5%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,200 $205,260 43.6%
LVS 30 มิถุนายน 2026 3,800 $204,744 -21.0%
DOUG 30 มิถุนายน 2026 25,590 $41,968 -12.4%
MHLD 30 มิถุนายน 2025 15,000 $8,555 ไม่ติดตามอีกต่อไป