Claret Asset Management Corp

CIK 1735513 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$928K
อันดับที่ #9,172 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 97.1%
ตำแหน่ง
498
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
36.12%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
64.44%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
47.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.55% ประมาณการซื้อ $69,620 · ขาย $40,186

พอร์ตใหม่
160
เพิ่มขึ้น
84
ลดลง
236
ปิดแล้ว
17
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
18.4%
Technology
15.2%
Retail
10.9%
Financials
10.8%
Communication Services
10.3%
Industrials
8.3%
Energy
5.6%
Communications
3.6%
Financial Services
3.5%
Materials
2.0%
Consumer Discretionary
1.3%
Telecommunication
1.0%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Utilities
0.1%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
8.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 498 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $49,272 5.31% 137,874 $7,848 ลง ×1
BRKB $47,319 5.10% 94,564 $1,634 ลง ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $40,884 4.40% 632,517 $4,292 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31,790 3.42% 109,863 $3,259 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $29,350 3.16% 283,709 $8,574 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $28,602 3.08% 113,664 $3,524 ลง ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $28,127 3.03% 685,523 $6,569 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $27,173 2.93% 48,240 $-809 ลง ×1
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $27,087 2.92% 2,036,893 $-537 ลง ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $25,714 2.77% 124,178 $5,496 ลง ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $24,618 2.65% 54,588 $-3,087 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,786 2.56% 63,766 $269 ขึ้น ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $21,071 2.27% 249,128 $4,014 ขึ้น ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $20,767 2.24% 270,120 $-1,499 ขึ้น ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $19,943 2.15% 1,670,234 $1,089 ขึ้น ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $19,311 2.08% 161,814 $2,521 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $18,434 1.99% 156,939 $5,547 ลง ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $16,566 1.78% 143,855 $2,809 ลง ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $15,674 1.69% 88,680 $3,686 ขึ้น ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $15,097 1.63% 124,169 $3,523 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,740 1.59% 58,039 $445 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,618 1.57% 113,760 $904 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,142 1.42% 37,196 $1,610 ลง ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $13,071 1.41% 24,477 $-6,363 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $12,016 1.29% 85,854 $2,044 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $10,808 1.16% 187,581 $-711 ลง ×1
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $10,467 1.13% 154,675 $-119 ลง ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $9,168 0.99% 105,482 $1,845 ลง ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8,364 0.90% 264,586 $3,761 ขึ้น ×1
WRN $8,294 0.89% 3,698,800 $-1,091
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $8,215 0.88% 212,115 $-4,747 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $7,504 0.81% 156,526 $1,722 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7,154 0.77% 297,108 $-958 ขึ้น ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $6,951 0.75% 57,473 $2,359 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,565 0.71% 57,961 $-443 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,435 0.69% 32,161 $760 ลง ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $6,194 0.67% 79,883 $-1,249 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,954 0.64% 32,222 $1,651 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,944 0.64% 27,460 $472 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,341 0.58% 5,710 $-364 ลง ×1
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $5,093 0.55% 341,499 $-1,289 ลง ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $5,023 0.54% 233,172 $-939 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09228FAM5) $4,969 0.54% 1,499,000 $3,234 ลง ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4,756 0.51% 20,019 $412 ลง ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $4,490 0.48% 40,663 $616 ลง ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $4,458 0.48% 272,745 $-641
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4,399 0.47% 101,884 $-276 ลง ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $4,010 0.43% 23,640 $758 ลง ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $3,411 0.37% 84,115 $435 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,380 0.36% 8,499 $-468 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,245 0.35% 4,295 $-497 ลง ×1
V Visa Inc. $3,061 0.33% 8,921 $1,872 ขึ้น ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,948 0.32% 28,922 $-195 ขึ้น ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $2,763 0.30% 261,231 $-638 ลง ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2,373 0.26% 115,800 $255
SPY SPY $2,263 0.24% 3,030 $409 ขึ้น ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2,186 0.24% 25,213 $60 ลง ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,155 0.23% 5,908 $-516 ลง ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $1,917 0.21% 76,557 $-192 ลง ×1
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $1,867 0.20% 19,722 $-401 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 12685JAG0) $1,857 0.20% 2,994,000 $-333 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,767 0.19% 4,880 $48 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,683 0.18% 20,710 $101 ลง ×1
PHYS $1,679 0.18% 55,645 $-296 ลง ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,670 0.18% 10,764 $-513 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $1,665 0.18% 17,829 $-293 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,655 0.18% 14,466 $1,014 ขึ้น ×1
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $1,629 0.18% 35,207 $108 ขึ้น ×1
STN Stantec Inc Common Stock $1,550 0.17% 22,475 $68 ขึ้น ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1,511 0.16% 6,043 $308 ลง ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $1,490 0.16% 28,892 $943 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,471 0.16% 2,533 $710 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,332 0.14% 17,028 $-163 ลง ×1
GWRS Global Water Resources, Inc. - common stock $1,206 0.13% 166,580 $-168 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 32076VAD5) $1,197 0.13% 984,000 $-213 ลง ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $1,197 0.13% 30,736 $88 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,143 0.12% 4,797 $161 ขึ้น ×1
DCBO Docebo Inc. - Common Shares $1,117 0.12% 62,429 $502 ขึ้น ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $1,085 0.12% 7,540 $-271 ลง ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,041 0.11% 6,246 $117 ขึ้น ×1
VGT $1,040 0.11% 8,704 $281 ขึ้น ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $1,024 0.11% 8,195 $-100 ลง ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $1,021 0.11% 8,765 $119 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,015 0.11% 18,725 $-10 ลง ×1
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $1,013 0.11% 45,754 $228 ขึ้น ×1
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $1,006 0.11% 204,108 ขึ้น ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $995 0.11% 14,365 $290 ขึ้น ×1
GOOS Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares $989 0.11% 104,485 $36 ขึ้น ×1
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $985 0.11% 40,089 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $965 0.10% 2,801 $-368 ลง ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $929 0.10% 10,785 $-51 ลง ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $875 0.09% 55,140 $-158 ขึ้น ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $853 0.09% 9,887 $18 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $837 0.09% 2,558 $60 ลง ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $822 0.09% 4,254 $50 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $812 0.09% 1,930 $34 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30050BAH4) $751 0.08% 1,000,000 $230
UHALB $739 0.08% 12,814 $165 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $732 0.08% 3,320 $-52 ขึ้น ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $724 0.08% 73,389 $-31 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BHC $1,006 204,108 0.11%
EFXT $985 40,089 0.11%
GNRC $379 1,295 0.04%
TJX $340 2,241 0.04%
CRWD $308 404 0.03%
AXON $295 527 0.03%
TSM $283 592 0.03%
RMD $264 1,357 0.03%
INTU $263 1,009 0.03%
DDOG $263 1,012 0.03%
SMH $262 400 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $260 9,110 0.03%
BR $259 1,893 0.03%
ADBE $252 1,230 0.03%
FORM $250 1,564 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CVS ลดลง -6K +$9K
GOOGL ลดลง -6K +$8K
INDV ลดลง -22K +$7K
UI ลดลง -114 -$6K
CSCO ลดลง -9K +$6K
RY ลดลง -899 +$5K
CTSH ซื้อเพิ่ม +839 -$5K
GIB ซื้อเพิ่ม +132K +$4K
SFM ซื้อเพิ่ม +28K +$4K
TSCO ซื้อเพิ่ม +163K +$4K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IPGP 30 มิถุนายน 2026 3,341 $383 -32.1%
SEE 30 มิถุนายน 2026 7,322 $308 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HPE 30 มิถุนายน 2026 12,430 $296 16.8%
SAM 30 มิถุนายน 2026 1,241 $286 3.0%
TDC 30 มิถุนายน 2026 10,442 $268 -18.3%
HOLX 30 มิถุนายน 2026 3,521 $266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LSTR 30 มิถุนายน 2026 1,641 $263 -9.1%
CNQ 30 มิถุนายน 2026 4,953 $242 27.1%
GTES 30 มิถุนายน 2026 9,895 $224 -3.9%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 5,375 $207
EFA 30 มิถุนายน 2026 2,085 $203 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DXC 30 มิถุนายน 2026 15,228 $191 23.7%
DV 30 มิถุนายน 2026 15,417 $146 22.9%
GTM 30 มิถุนายน 2026 22,688 $136 35.5%
CLVT 30 มิถุนายน 2026 53,100 $134 -9.5%
CERT 30 มิถุนายน 2026 20,103 $115 26.1%
COTY 30 มิถุนายน 2026 49,719 $100 38.0%