Claris Financial LLC

CIK 2060278 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$181.5M
อันดับที่ #6,783 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.8%
ตำแหน่ง
177
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -3.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
37.49%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
54.66%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
50.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 6.26% ประมาณการซื้อ $11,563,673 · ขาย $12,582,944

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 75.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
81
ลดลง
59
ปิดแล้ว
20
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.6%
Healthcare
4.6%
Retail
3.3%
Industrials
3.2%
Energy
2.8%
Utilities
2.4%
Financials
2.2%
Consumer Staples
2.1%
Financial Services
1.9%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
59.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 177 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FVD $11,785,288 6.49% 250,591 $319,901 ขึ้น ×4
VUG $9,429,366 5.19% 21,588 $-1,014,555 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,556,164 4.71% 33,714 $-844,261 ลง ×2
MTUM $8,408,958 4.63% 35,039 $-444,863 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,160,885 3.39% 35,326 $-1,094,184 ลง ×2
VTV $5,608,843 3.09% 28,587 $60,221 ลง ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $5,419,472 2.99% 58,425 $38,593 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,850,858 2.67% 13,104 $-1,957,895 ลง ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4,113,601 2.27% 60,246 $81,185 ขึ้น ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3,713,016 2.05% 74,544 $242,759 ขึ้น ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3,400,697 1.87% 56,887 $307,305 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,350,096 1.85% 5,151 $511,735 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,683,100 1.48% 9,121 $-213,900 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,376,569 1.31% 11,411 $-202,152 ขึ้น ×4
VOO $2,132,431 1.17% 3,569 $-105,096 ขึ้น ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,897,837 1.05% 11,186 $551,902 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,844,093 1.02% 7,544 $278,069 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,831,442 1.01% 8,421 $40,175 ขึ้น ×4
VYM $1,751,467 0.96% 11,826 $196,306 ขึ้น ×4
DUSB $1,708,521 0.94% 33,692 $10,936 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,693,669 0.93% 5,890
VEA $1,666,969 0.92% 26,014 $-4,195 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,621,855 0.89% 6,691 $-383,698 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,611,065 0.89% 21,184 $121,193 ลง ×1
VTI $1,610,122 0.89% 5,019 $-72,600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,416,656 0.78% 2,000 $265,912 ลง ×1
EES $1,405,881 0.77% 24,219 $14,658 ลง ×1
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $1,389,630 0.77% 16,924 $32,164 ขึ้น ×2
VB $1,370,505 0.75% 5,233 $125,739 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,366,181 0.75% 3,675 $-307,227 ลง ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $1,341,309 0.74% 8,079 $172,673 ขึ้น ×1
BRKB $1,268,442 0.70% 2,647 $-89,216 ลง ×1
BUFR $1,264,889 0.70% 37,456 $70,414 ขึ้น ×2
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $1,252,487 0.69% 14,095 $82,210 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,240,856 0.68% 4,009 $-144,958 ขึ้น ×2
BUFQ $1,230,160 0.68% 34,829 $69,661 ขึ้น ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1,210,767 0.67% 7,997 $86,174 ขึ้น ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,204,447 0.66% 30,546 $32,798 ลง ×1
VIG $1,155,301 0.64% 5,372 $-46,949 ลง ×2
SPMO $1,141,728 0.63% 10,184 $-96,575 ลง ×2
V Visa Inc. $1,132,787 0.62% 3,748 $-200,248 ลง ×1
SPYG $1,125,126 0.62% 11,491 $-157,855 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,110,377 0.61% 1,114 $170,818 ขึ้น ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,105,801 0.61% 25,368 $-24,511 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,105,645 0.61% 8,896 $137,381 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,090,954 0.60% 5,273 $292,077 ขึ้น ×4
NOBL $1,078,732 0.59% 10,176 $205,352 ขึ้น ×4
BINC $1,067,525 0.59% 20,557 $466,739 ขึ้น ×2
VO $990,232 0.55% 3,448 $285,445 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $980,314 0.54% 6,787 $59,248 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $973,183 0.54% 15,742 $54,487 ขึ้น ×1
VFH $948,387 0.52% 7,850 $-99,432 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $917,387 0.51% 2,789 $-45,350 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $916,193 0.50% 13,884 $691,952 ขึ้น ×2
QUAL $880,477 0.49% 4,590 $-115,986 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $865,874 0.48% 6,613 $88,350 ลง ×1
PWB $859,600 0.47% 6,826 $103,040 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $843,334 0.46% 917 $-163,520 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $821,191 0.45% 4,257 $86,170 ขึ้น ×1
SVOL $807,283 0.44% 52,626 $-44,184 ขึ้น ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $775,177 0.43% 1,633 $274,434 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $770,834 0.42% 9,935 $9,250 ขึ้น ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $758,542 0.42% 15,213 $-27,238 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $753,496 0.42% 6,264 $97,831 ขึ้น ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $749,548 0.41% 5,462 $-36,108 ขึ้น ×3
AMLP $722,800 0.40% 13,731 $-155,346 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $703,999 0.39% 2,265 $164,689 ขึ้น ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $697,361 0.38% 8,797 $-10,372 ลง ×2
QDVO $673,152 0.37% 25,259 $-221,302 ลง ×2
DFAC $669,558 0.37% 17,230 $-11,311 ขึ้น ×2
SGVT $666,666 0.37% 6,619 $239,806 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $632,124 0.35% 6,806 $79,737 ลง ×3
PAVE $620,519 0.34% 12,213 $270,210 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $616,459 0.34% 1,068 $-40,719 ลง ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $605,311 0.33% 3,661 $20,552 ขึ้น ×4
CLOZ $601,287 0.33% 23,442 $-264,609 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $584,752 0.32% 968 $130,681 ขึ้น ×1
IJR $581,586 0.32% 4,679 $19,711 ขึ้น ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $579,925 0.32% 1,258 $-133,689 ลง ×1
FDL $569,266 0.31% 11,206 $139,023 ขึ้น ×1
RSP $540,004 0.30% 2,814 $4,592 ขึ้น ×4
FHLC $535,369 0.29% 7,609 $-29,828
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $512,871 0.28% 1,788 $-1,969,119 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $499,252 0.28% 3,215 $37,649 ลง ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $495,302 0.27% 5,367 $-22,591 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $491,208 0.27% 3,358 $18,748 ขึ้น ×1
SPRX Spear Alpha ETF $476,718 0.26% 13,392 $-39,251 ลง ×2
FUTY $466,240 0.26% 7,893 $30,389
RIGS $456,672 0.25% 19,979 $-24,199 ลง ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $448,263 0.25% 4,644 $27,186 ลง ×1
IJH $442,971 0.24% 6,560 $10,439 ขึ้น ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $435,281 0.24% 3,846 $56,233 ขึ้น ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $433,827 0.24% 1,218 $81,996
RISR $426,309 0.23% 11,770 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $426,174 0.23% 2,098 $-118,975 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $421,960 0.23% 3,028 $50,712 ขึ้น ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $421,704 0.23% 2,884 $52,922 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $419,915 0.23% 734 $-169,567 ลง ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $419,680 0.23% 2,000 $-148,800
DFAU $417,450 0.23% 9,252 $31,444 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FVD $11,785,288 6.49% เพิ่มขึ้น ×4
VUG $9,429,366 5.19% เพิ่มขึ้น ×4
RDVY $4,113,601 2.27% เพิ่มขึ้น ×4
JPM $2,683,100 1.48% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $2,376,569 1.31% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $2,132,431 1.17% เพิ่มขึ้น ×4
XOM $1,897,837 1.05% เพิ่มขึ้น ×4
ABBV $1,831,442 1.01% เพิ่มขึ้น ×4
VYM $1,751,467 0.96% เพิ่มขึ้น ×4
BUFQ $1,230,160 0.68% เพิ่มขึ้น ×4
DVY $1,210,767 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
WMT $1,105,645 0.61% เพิ่มขึ้น ×4
CVX $1,090,954 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
NOBL $1,078,732 0.59% เพิ่มขึ้น ×4
VO $990,232 0.55% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GOOGL $1,693,669 5,890 0.93%
RISR $426,309 11,770 0.23%
DFAS $337,945 4,751 0.19%
DFUS $320,633 4,522 0.18%
MPC $273,432 1,120 0.15%
BLV $266,137 3,869 0.15%
GRID $253,222 1,548 0.14%
DE $232,700 413 0.13%
VOE $221,800 1,204 0.12%
GEV $215,661 247 0.12%
APH $212,015 1,678 0.12%
MDLZ $211,526 3,670 0.12%
IVOV $203,900 2,000 0.11%
COR $202,934 646 0.11%
SCHD $202,664 6,606 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOOG ลดลง -6K -$2.0M
MSFT ลดลง -975 -$2.0M
NVDA ลดลง -4K -$1.1M
VUG ซื้อเพิ่ม +180 -$1.0M
AAPL ลดลง -864 -$844K
MO ซื้อเพิ่ม +10K +$692K
XOM ซื้อเพิ่ม +2 +$552K
SPY ซื้อเพิ่ม +989 +$512K
BINC ซื้อเพิ่ม +9K +$467K
MTUM ลดลง -332 -$445K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GOOGL 31 ธันวาคม 2025 6,359 $1,545,903 9.6%
YMAX 30 มิถุนายน 2025 82,245 $1,394,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLTW 31 มีนาคม 2026 47,866 $1,085,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RFDI 30 มิถุนายน 2025 14,773 $907,934
XV 31 มีนาคม 2026 35,404 $898,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPQ 30 กันยายน 2025 16,118 $876,819
SGOL 31 มีนาคม 2026 20,139 $827,310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USOI 30 มิถุนายน 2025 11,644 $762,449
XDTE 30 กันยายน 2025 17,067 $754,361 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRCL 30 กันยายน 2025 4,134 $749,453 -38.5%
YMAG 31 มีนาคม 2026 50,953 $725,061 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YMAG 30 กันยายน 2025 41,749 $636,672 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BITO 30 มิถุนายน 2025 27,727 $631,621 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USFR 30 มิถุนายน 2025 11,538 $580,592 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HARD 31 ธันวาคม 2025 18,238 $550,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PODD 30 มิถุนายน 2025 2,000 $522,140 -51.7%
AIVC 31 มีนาคม 2026 7,271 $493,027 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SKYY 30 มิถุนายน 2025 4,053 $482,793
BTC 30 มิถุนายน 2025 11,354 $475,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMH 30 มิถุนายน 2025 1,751 $424,040 100.7%
VITL 30 กันยายน 2025 10,568 $407,079 -73.6%
PINK 31 ธันวาคม 2025 10,845 $343,895 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDP 30 กันยายน 2025 3,126 $339,479
KCE 30 มิถุนายน 2025 2,390 $329,103 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSPG 31 ธันวาคม 2025 4,016 $319,714 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COIN 31 ธันวาคม 2025 944 $318,591 -24.6%
IPAY 30 มิถุนายน 2025 5,424 $314,484 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WM 31 มีนาคม 2026 1,415 $310,877 -1.9%
DE 30 กันยายน 2025 607 $308,744 31.6%
DOV 31 มีนาคม 2026 1,565 $305,551 -3.8%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,560 $304,088 -3.1%
VWO 31 มีนาคม 2026 5,643 $303,387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UFO 30 มิถุนายน 2025 12,945 $300,583
ACN 30 กันยายน 2025 998 $298,330 -25.0%
BLV 31 ธันวาคม 2025 4,184 $296,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIBR 30 มิถุนายน 2025 4,651 $295,106
KIE 30 มิถุนายน 2025 5,150 $291,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NLR 30 มิถุนายน 2025 3,576 $290,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIN 30 กันยายน 2025 619 $290,422 2.6%
XME 30 มิถุนายน 2025 5,009 $284,261 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCR 30 มิถุนายน 2025 756 $283,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TBLL 31 ธันวาคม 2025 2,661 $281,108 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URA 30 มิถุนายน 2025 10,180 $272,620 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTXN 30 มิถุนายน 2025 9,426 $270,996
XME 31 มีนาคม 2026 2,560 $265,242 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,455 $248,873 25.8%
UCON 30 มิถุนายน 2025 10,018 $246,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 มีนาคม 2026 2,600 $243,776 -16.1%
IWF 30 มิถุนายน 2025 591 $237,169 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 ธันวาคม 2025 2,036 $233,092 -5.0%
CINF 31 มีนาคม 2026 1,412 $230,608 6.6%
SPGI 31 มีนาคม 2026 439 $229,417 1.0%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,647 $227,859 19.9%
HSY 30 มิถุนายน 2025 1,329 $225,066 14.6%
IYW 31 ธันวาคม 2025 1,146 $224,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYY 31 ธันวาคม 2025 2,708 $222,977 14.2%
IVV 30 มิถุนายน 2025 378 $222,535 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 31 มีนาคม 2026 472 $221,255 -49.3%
JEPI 31 มีนาคม 2026 3,812 $218,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTAS 31 ธันวาคม 2025 1,054 $216,344 7.9%
GE 31 มีนาคม 2026 702 $216,222 24.4%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,118 $215,388 124.1%
VGT 31 มีนาคม 2026 282 $212,437 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLBL 31 ธันวาคม 2025 8,735 $209,815 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 กันยายน 2025 897 $208,934 11.5%
IVV 31 มีนาคม 2026 297 $203,111 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 30 มิถุนายน 2025 5,433 $148,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 194 $98,137 25.8%
DD 31 มีนาคม 2026 1,821 $73,194 205.1%
GLD 30 มิถุนายน 2025 300 $72,639 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MMM 30 มิถุนายน 2025 391 $50,474 18.5%
IWO 30 มิถุนายน 2025 166 $47,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 30 มิถุนายน 2025 742 $47,317 -23.1%
AUB 30 มิถุนายน 2025 711 $26,933 32.1%
LOW 30 มิถุนายน 2025 78 $19,250 -1.4%
FDL 30 มิถุนายน 2025 456 $18,359 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 30 มิถุนายน 2025 496 $13,824 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 มิถุนายน 2025 112 $12,471 -12.9%
IJH 30 มิถุนายน 2025 145 $9,035 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELV 30 มิถุนายน 2025 15 $5,534 1.5%
MO 30 มิถุนายน 2025 98 $5,124 13.1%
DD 30 มิถุนายน 2025 67 $5,109 387.0%
MDLZ 30 มิถุนายน 2025 40 $2,389 -4.3%
FASC 30 กันยายน 2025 60,000 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GACFQ 31 ธันวาคม 2025 613,000 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป