Core Alternative Capital
CIK 1776878 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $334.2M
- ตำแหน่ง
- 201
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #4,853 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.4%
มูลค่าพอร์ต QoQ: -1.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 34.40%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 57.93%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 42
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 49.1
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.71% ประมาณการซื้อ $9,134,500 · ขาย $45,070,507
- พอร์ตใหม่
- 4
- เพิ่มขึ้น
- 51
- ลดลง
- 69
- ปิดแล้ว
- 8
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
26.2%
Healthcare
9.8%
Industrials
9.7%
Communication Services
8.6%
Retail
6.9%
Financials
6.4%
Financial Services
6.2%
Energy
5.0%
Materials
4.6%
Utilities
3.0%
Communications
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Discretionary
2.5%
Real Estate
1.8%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.9%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.3%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 201 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19,682,137 | 5.89% | 68,020 | $-769,339 | ลง ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16,741,830 | 5.01% | 47,383 | $1,531,676 | ลง ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14,959,615 | 4.48% | 40,104 | $-965,631 | ลง ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $11,305,670 | 3.38% | 19,462 | $4,997,306 | ลง ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10,707,693 | 3.20% | 32,712 | $202,473 | ลง ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9,436,000 | 2.82% | 37,154 | $-169,979 | ลง ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9,169,317 | 2.74% | 7,645 | $1,365,735 | ลง ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8,165,767 | 2.44% | 34,261 | $643,055 | ลง ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7,579,485 | 2.27% | 55,438 | $-2,396,459 | ลง ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7,192,751 | 2.15% | 20,127 | $947,015 | ลง ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6,612,945 | 1.98% | 58,387 | $-1,641,334 | ลง ×2 | ||
| BRKB | $6,276,392 | 1.88% | 12,543 | $-180,349 | ลง ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5,814,947 | 1.74% | 49,506 | $1,473,104 | ลง ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5,513,781 | 1.65% | 36,395 | $-901,593 | ลง ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5,452,910 | 1.63% | 15,990 | $2,535,086 | ลง ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5,402,229 | 1.62% | 15,746 | $253,793 | ลง ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $5,201,295 | 1.56% | 54,344 | $-758,663 | ลง ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5,137,308 | 1.54% | 39,979 | $-129,374 | ลง ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5,027,072 | 1.50% | 14,600 | $326,206 | ลง ×2 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $4,910,319 | 1.47% | 31,729 | $1,157,611 | ลง ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4,857,589 | 1.45% | 14,256 | $-424,107 | ลง ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4,657,211 | 1.39% | 53,062 | $-859,916 | ลง ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4,643,957 | 1.39% | 25,131 | $1,111,779 | ลง ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4,633,681 | 1.39% | 20,790 | $-800,542 | ลง ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4,491,820 | 1.34% | 22,449 | $1,049,164 | ขึ้น ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4,458,285 | 1.33% | 26,896 | $-1,899,085 | ลง ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4,389,216 | 1.31% | 29,932 | $-342,015 | ลง ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4,363,845 | 1.31% | 20,876 | $-750,001 | ลง ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4,226,928 | 1.26% | 7,504 | $2,892 | ขึ้น ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $4,116,550 | 1.23% | 66,439 | $-338,838 | ลง ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $4,059,131 | 1.21% | 24,921 | $185,505 | ลง ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4,026,797 | 1.21% | 7,904 | $-1,296,091 | ลง ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $3,953,068 | 1.18% | 42,324 | $-1,286,585 | ลง ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3,910,151 | 1.17% | 14,465 | $-1,061,211 | ลง ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3,879,372 | 1.16% | 13,253 | $-504,124 | ลง ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3,800,141 | 1.14% | 38,277 | $1,125,229 | ขึ้น ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3,749,092 | 1.12% | 13,332 | $438,529 | ลง ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $3,680,295 | 1.10% | 18,255 | $-582,493 | ลง ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $3,546,596 | 1.06% | 16,060 | $-1,733,888 | ลง ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3,513,150 | 1.05% | 85,023 | ขึ้น ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3,445,007 | 1.03% | 44,037 | $-865,876 | ลง ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3,389,974 | 1.01% | 11,666 | $-1,129,236 | ลง ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2,903,493 | 0.87% | 14,162 | $-1,233,242 | ลง ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2,878,928 | 0.86% | 24,554 | $-157,214 | ลง ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2,819,490 | 0.84% | 10,424 | $-244,336 | ลง ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2,780,476 | 0.83% | 65,670 | $-802,085 | ลง ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2,562,339 | 0.77% | 6,170 | $-150,407 | ลง ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $2,549,319 | 0.76% | 21,608 | $-92,229 | ลง ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2,342,016 | 0.70% | 23,818 | $-62,293 | ลง ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2,270,655 | 0.68% | 6,011 | $413,285 | ขึ้น ×2 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $2,200,785 | 0.66% | 1,842 | $162,851 | ลง ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $2,190,012 | 0.66% | 15,991 | $-843,115 | ลง ×2 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $2,181,187 | 0.65% | 102,935 | $-858,914 | ลง ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,881,678 | 0.56% | 1,767 | $620,619 | ลง ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1,702,890 | 0.51% | 64,139 | $-162,410 | ลง ×2 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1,616,012 | 0.48% | 37,425 | $-499,712 | ลง ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,606,772 | 0.48% | 1,392 | $1,214,878 | ขึ้น ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,453,394 | 0.43% | 4,121 | $106,589 | ขึ้น ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1,432,151 | 0.43% | 4,234 | $177,161 | ขึ้น ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1,429,711 | 0.43% | 17,592 | $149,173 | ขึ้น ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1,401,803 | 0.42% | 2,796 | $-73,770 | ลง ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1,392,971 | 0.42% | 28,399 | $-458,919 | ลง ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1,282,223 | 0.38% | 2,959 | $321,821 | ลง ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1,255,176 | 0.38% | 10,087 | $-1,006,590 | ลง ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1,141,040 | 0.34% | 3,151 | $-27,454 | ลง ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1,072,502 | 0.32% | 12,978 | $101,658 | ขึ้น ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $967,923 | 0.29% | 6,762 | $-39,830 | ลง ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $923,234 | 0.28% | 6,612 | $680,078 | ขึ้น ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $914,805 | 0.27% | 2,175 | $235,618 | ขึ้น ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $909,610 | 0.27% | 5,618 | $93,708 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $902,932 | 0.27% | 2,416 | $299,637 | ขึ้น ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $876,150 | 0.26% | 2,056 | $70,280 | ลง ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $824,360 | 0.25% | 4,625 | $159,129 | ขึ้น ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $808,304 | 0.24% | 688 | $283,691 | ขึ้น ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $748,881 | 0.22% | 2,976 | $202,546 | ขึ้น ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $728,994 | 0.22% | 5,384 | $-53,046 | ขึ้น ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $698,136 | 0.21% | 2,731 | $31,375 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $665,071 | 0.20% | 11,672 | $176,645 | ขึ้น ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $657,488 | 0.20% | 20,800 | $-284,752 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $625,565 | 0.19% | 1,218 | $118,410 | ขึ้น ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $614,437 | 0.18% | 639 | $7,598 | ขึ้น ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $586,160 | 0.18% | 2,155 | $-70,127 | ลง ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $569,701 | 0.17% | 609 | $49,565 | ขึ้น ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $525,932 | 0.16% | 2,772 | $63,936 | ขึ้น ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $525,772 | 0.16% | 1,265 | $238,405 | ขึ้น ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $440,697 | 0.13% | 2,436 | $105,057 | ขึ้น ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $436,535 | 0.13% | 3,119 | $135,431 | ขึ้น ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $427,528 | 0.13% | 1,975 | $66,488 | ขึ้น ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $426,185 | 0.13% | 1,291 | $49,626 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $404,548 | 0.12% | 400 | $89,840 | ขึ้น ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $393,782 | 0.12% | 2,318 | $119,369 | ขึ้น ×2 | ||
| XLF XLF | $390,817 | 0.12% | 7,290 | $22,023 | ลง ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $383,190 | 0.11% | 530 | $231,777 | ขึ้น ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $359,927 | 0.11% | 2,456 | $28,488 | ขึ้น ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $354,017 | 0.11% | 4,906 | $38,676 | ขึ้น ×2 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $347,405 | 0.10% | 1,510 | $-882,667 | ลง ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $320,723 | 0.10% | 1,076 | $145,609 | ขึ้น ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $317,165 | 0.09% | 500 | $35,515 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $314,557 | 0.09% | 13,063 | $-11,536 | ขึ้น ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $309,251 | 0.09% | 3,213 | $16,641 | ขึ้น ×2 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| DVN | $3,513,150 | 85,023 | 1.05% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) | $122,473 | 547 | 0.04% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) | $120,931 | 547 | 0.04% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 60744M106) | $0 | 522 | 0.00% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | 30 มิถุนายน 2026 | 138,792 | $4,877,151 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 1,095 | $247,503 | -4.2% |
| CPRT | 31 มีนาคม 2026 | 890 | $34,844 | 1.7% |
| TMUS | 30 มิถุนายน 2026 | 161 | $33,815 | 9.2% |
| NXPI | 30 มิถุนายน 2026 | 120 | $23,623 | -21.9% |
| AB | 31 มีนาคม 2026 | 400 | $15,392 | -2.6% |
| CNI | 31 มีนาคม 2026 | 100 | $9,885 | 25.5% |
| ARE | 30 มิถุนายน 2026 | 175 | $8,124 | 2.9% |
| RIO | 30 มิถุนายน 2026 | 75 | $6,997 | 10.7% |
| CMG | 30 มิถุนายน 2026 | 200 | $6,402 | 10.2% |
| TGTX | 30 มิถุนายน 2026 | 180 | $5,980 | -2.3% |
| Q | 31 มีนาคม 2026 | 64 | $5,226 | 7.4% |
| XLB | 31 มีนาคม 2026 | 75 | $3,401 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| OMC | 31 มีนาคม 2026 | 34 | $2,746 | 18.5% |
| NKE | 31 มีนาคม 2026 | 30 | $1,911 | -22.3% |
| RF | 31 มีนาคม 2026 | 70 | $1,897 | 18.5% |
| ADI | 31 มีนาคม 2026 | 6 | $1,627 | 14.8% |
| WAB | 31 มีนาคม 2026 | 4 | $854 | 19.4% |
| SLVM | 31 มีนาคม 2026 | 10 | $481 | -12.1% |