EAGLE WEALTH STRATEGIES LLC

CIK 2009882 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$261.7M
อันดับที่ #5,589 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.2%
ตำแหน่ง
118
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.06%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.62%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.91% ประมาณการซื้อ $9,866,159 · ขาย $4,689,462

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
49
ลดลง
37
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.4%
Financials
5.3%
Healthcare
3.5%
Energy
2.7%
Industrials
2.7%
Retail
2.0%
Communication Services
1.4%
Utilities
0.9%
Financial Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Telecommunication
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
71.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 118 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $59,963,139 22.91% 87,307 $8,290,237 ขึ้น ×5
AVUV $32,335,869 12.35% 259,185 $2,854,093 ลง ×4
FLQM $27,308,906 10.43% 471,779 $3,215,236 ขึ้น ×4
DFEV $20,637,968 7.89% 483,697 $3,160,743 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $19,012,295 7.26% 198,832 $1,428,555 ลง ×1
XLV XLV $12,091,327 4.62% 76,209 $1,502,775 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,923,063 1.88% 4,105 $1,127,921 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,476,979 1.71% 18,784 $569,209 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,069,302 1.55% 29,764 $-978,043 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,790,988 1.45% 5,077 $507,018 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,269,703 1.25% 13,280 $508,499 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,163,257 1.21% 15,809 $379,115 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,994,010 1.14% 5,154 $1,807,403 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,861,850 1.09% 7,672 $386,823 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,666,983 1.02% 8,148 $271,973 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,558,880 0.98% 8,843 $277,072 ลง ×6
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $2,095,040 0.80% 86,608 $326,361 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,926,510 0.74% 1,669 $1,357,250 ลง ×1
PFIS Peoples Financial Services Corp. - Common Stock $1,901,832 0.73% 28,655 $373,661
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,724,752 0.66% 10,405 $-443,834 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,649,238 0.63% 4,668 $250,693 ลง ×3
VO $1,588,549 0.61% 19,716 $298,716 ขึ้น ×2
IWB $1,570,036 0.60% 3,834 $202,976
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,548,730 0.59% 5,199 $1,019,704 ลง ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,340,015 0.51% 3,397 $531,292 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,336,930 0.51% 10,404 $76,532 ลง ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,270,900 0.49% 5,536 $72,130 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,251,035 0.48% 1,175 $421,673 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $983,979 0.38% 11,211 $-53,658 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $980,695 0.37% 2,596 $177,163
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $845,102 0.32% 1,707 $232,494
VIOO $835,648 0.32% 6,076 $111,338 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $767,845 0.29% 4,494 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $764,143 0.29% 26,746 ขึ้น ×1
NWFL Norwood Financial Corp. - Common Stock $756,425 0.29% 23,528 $64,231
IWM $740,309 0.28% 2,464 $129,237
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $706,330 0.27% 1,254 $180,073 ขึ้น ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $687,138 0.26% 950 $360,934 ลง ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $658,723 0.25% 4,495 $-6,436 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $656,172 0.25% 5,273 $-386,040 ขึ้น ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $646,462 0.25% 2,205 $1,574 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $637,768 0.24% 2,358 $38,580 ขึ้น ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $606,576 0.23% 5,955 $68,413 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $600,254 0.23% 1,750 $78,174 ขึ้น ×4
GLD $591,618 0.23% 1,606 $109,263 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $590,609 0.23% 1,653 $153,372 ขึ้น ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $588,572 0.22% 6,064 $5,529 ลง ×1
IEFA $575,614 0.22% 5,960 $174,167 ขึ้น ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $556,113 0.21% 5,231 $79,657 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $552,880 0.21% 26,709 $-221,094 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $526,958 0.20% 2,075 $31,018 ขึ้น ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $521,588 0.20% 4,081 $208,335 ขึ้น ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $519,127 0.20% 26,581 $39,606
BAC Bank of America Corporation Common Stock $511,522 0.20% 8,977 $74,905 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $509,819 0.19% 1,001 $-173,103
VEA $507,156 0.19% 7,118 $51,073 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $485,372 0.19% 1,154 $76,819 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $480,609 0.18% 5,914 $39,593 ขึ้น ×5
PAVE $461,659 0.18% 7,835 $72,894 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $455,880 0.17% 1,835 $-54,394 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $455,285 0.17% 1,905 $-84,529 ขึ้น ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $453,056 0.17% 528 $152,275 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $438,744 0.17% 4,755 $8,973 ขึ้น ×3
VYM $426,126 0.16% 2,696 $27,426 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $425,957 0.16% 10,060 $-155,128 ลง ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $418,467 0.16% 1,674 $95,357 ขึ้น ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $415,960 0.16% 8,752 $54,724 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $392,408 0.15% 334 $119,207 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $377,674 0.14% 3,335 $-36,949 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $368,660 0.14% 3,133 $13,341 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $362,271 0.14% 872 $123,713 ลง ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $359,381 0.14% 2,654 $-57,207 ลง ×1
ARKQ $348,126 0.13% 2,633 $60,599 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $340,094 0.13% 3,288 $109,915 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $338,779 0.13% 3,520 $12,543 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $337,727 0.13% 7,913 $-192,385 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $328,178 0.13% 1,214 $-50,700 ลง ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $325,137 0.12% 1,759 $99,837 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $315,940 0.12% 414
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $312,619 0.12% 1,242 $44,931 ขึ้น ×1
SSO $309,473 0.12% 4,593 $71,190
GLW Corning Incorporated Common Stock $305,912 0.12% 1,198 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $302,990 0.12% 3,166 $-2,564
FFIV F5, Inc. - Common Stock $295,332 0.11% 710 $89,908
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $289,241 0.11% 1,972 $-27,370 ลง ×3
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $288,075 0.11% 1,175 $52,746 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $284,493 0.11% 1,499 $-9,755 ลง ×1
ARKW $275,826 0.11% 1,904 $46,175
EXC Exelon Corporation - Common Stock $273,438 0.10% 5,865 $-13,741 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $271,886 0.10% 3,290 $-1,176 ลง ×5
GE GE Aerospace Common Stock $270,986 0.10% 725 $43,946 ลง ×3
DE Deere & Company Common Stock $270,851 0.10% 427 $27,122 ลง ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $265,596 0.10% 3,273 $-6,558 ลง ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $258,871 0.10% 81 $-14,729
ARTY $257,517 0.10% 3,381 ขึ้น ×1
ARKG $250,836 0.10% 5,964 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $245,601 0.09% 2,733 ขึ้น ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $245,450 0.09% 2,583 $-51,487 ลง ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $243,017 0.09% 765 $33,592 ขึ้น ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $242,431 0.09% 1,602 $-30,049 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $59,963,139 22.91% เพิ่มขึ้น ×5
FLQM $27,308,906 10.43% เพิ่มขึ้น ×4
XLV $12,091,327 4.62% เพิ่มขึ้น ×6
META $706,330 0.27% เพิ่มขึ้น ×4
V $600,254 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
T $552,880 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
JNJ $526,958 0.20% เพิ่มขึ้น ×5
KO $480,609 0.18% เพิ่มขึ้น ×5
SCHW $438,744 0.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $767,845 4,494 0.29%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $764,143 26,746 0.29%
CRWD $315,940 414 0.12%
GLW $305,912 1,198 0.12%
ARTY $257,517 3,381 0.10%
ARKG $250,836 5,964 0.10%
CIBR $245,601 2,733 0.09%
PANW $213,138 625 0.08%
PM $208,829 1,154 0.08%
MMM $203,424 1,256 0.08%
ASML $203,191 102 0.08%
UEC $164,612 15,442 0.06%
OCGN $21,420 14,000 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +832 +$8.3M
FLQM ซื้อเพิ่ม +33K +$3.2M
DFEV ลดลง -5K +$3.2M
AVUV ลดลง -8K +$2.9M
AMD ลดลง -679 +$1.8M
XLV ซื้อเพิ่ม +4K +$1.5M
DGRW ลดลง -1K +$1.4M
MU ลดลง -16 +$1.4M
LLY ลดลง -21 +$1.1M
MRVL ลดลง -142 +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MUB 30 กันยายน 2025 32,528 $3,398,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 31 มีนาคม 2025 14,025 $703,086 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCL 30 มิถุนายน 2026 26,263 $679,677 -9.1%
IJH 31 มีนาคม 2025 9,469 $590,013 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXAS 31 มีนาคม 2026 5,000 $507,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUNI 31 มีนาคม 2025 9,539 $493,452 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 30 มิถุนายน 2026 1,957 $474,278 -16.1%
MUB 31 มีนาคม 2025 4,397 $468,481 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TEVA 30 มิถุนายน 2025 24,918 $382,990 120.8%
XBI 30 มิถุนายน 2026 2,654 $339,054 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,420 $320,963 -1.2%
GPN 31 มีนาคม 2025 2,761 $309,398 -5.5%
HYMB 31 มีนาคม 2025 11,990 $306,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 มีนาคม 2026 445 $294,777 -16.3%
FISV 31 มีนาคม 2025 1,413 $290,258 -76.7%
MDLZ 31 มีนาคม 2025 4,734 $282,763 -4.9%
ARKQ 31 มีนาคม 2025 3,464 $267,562 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 31 มีนาคม 2026 508 $265,476 1.0%
AKAM 31 มีนาคม 2025 2,735 $261,603 38.8%
CRWD 31 มีนาคม 2026 540 $253,130 -49.3%
IWM 31 มีนาคม 2025 1,141 $252,215 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 31 มีนาคม 2026 2,501 $249,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 30 มิถุนายน 2026 1,186 $249,096 8.8%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,912 $238,593 44.3%
HRI 31 มีนาคม 2025 1,243 $235,422 23.7%
FFIV 31 ธันวาคม 2025 710 $229,465 48.3%
RCL 31 มีนาคม 2025 931 $214,718 43.5%
SSO 31 มีนาคม 2025 2,297 $212,491 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEN 30 มิถุนายน 2025 1,850 $212,360 -22.4%
VRTX 30 กันยายน 2025 473 $210,580 38.9%
TEL 31 มีนาคม 2026 912 $207,489 -3.9%
SIXG 31 มีนาคม 2025 4,322 $205,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 30 มิถุนายน 2026 340 $205,493 14.5%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,278 $204,658 24.2%
CMCSA 30 กันยายน 2025 5,703 $203,532 -15.2%
PRU 30 มิถุนายน 2025 1,818 $203,080 13.2%
ARKW 31 มีนาคม 2025 1,875 $202,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 31 มีนาคม 2026 1,254 $201,097 15.5%
ARKF 31 มีนาคม 2026 4,217 $200,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAVA 31 ธันวาคม 2025 10,000 $29,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRNT 30 มิถุนายน 2026 10,000 $21,600 -19.1%
INVZ 30 มิถุนายน 2026 10,797 $6,829 -56.6%