EnRich Financial Partners LLC

CIK 1955091 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$421.0M
อันดับที่ #4,228 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 44.8%
ตำแหน่ง
67
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.38%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.31% ประมาณการซื้อ $35,991,354 · ขาย $9,231,121

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 29.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
31
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.8%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Financials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 67 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFEM $48,828,687 11.60% 1,201,493 $4,864,524 ลง ×2
DFIC $42,733,487 10.15% 1,146,900 $2,907,488 ขึ้น ×6
DFAT $35,267,940 8.38% 504,548 $2,692,964 ลง ×3
DFLV $33,711,493 8.01% 852,592 $1,280,330 ลง ×3
VOO $32,452,651 7.71% 47,251 $4,585,456 ขึ้น ×4
PYLD $25,807,607 6.13% 973,138 $2,155,491 ขึ้น ×6
FBND $25,074,800 5.96% 551,216 $2,193,708 ขึ้น ×6
DFAS $21,042,633 5.00% 255,558 $2,787,900 ลง ×1
VO $18,663,588 4.43% 231,644 $2,476,009 ขึ้น ×6
DFIV $16,914,429 4.02% 313,114 $127,836 ลง ×4
AVLV $11,474,487 2.73% 125,803 $3,413,330 ขึ้น ×6
CGMU $11,408,648 2.71% 415,313 $396,499 ขึ้น ×4
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $9,086,246 2.16% 187,384 $577,537 ขึ้น ×6
FSMB $8,796,844 2.09% 440,062 $501,089 ขึ้น ×6
MOAT $8,435,151 2.00% 81,138 $208,744 ลง ×3
DFUS $7,884,889 1.87% 96,228 $1,013,069 ลง ×4
AVUV $7,719,675 1.83% 61,876 $1,592,766 ขึ้น ×6
AVEM $7,668,633 1.82% 79,476 $1,238,468 ลง ×1
DFUV $7,162,175 1.70% 130,198 $783,691 ลง ×6
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $6,843,220 1.63% 103,685 $4,427,225 ขึ้น ×2
VUG $5,915,262 1.41% 68,670 $856,655 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,850,116 0.44% 6,394 $227,474
VV $1,636,041 0.39% 4,757 $-11,871 ลง ×6
AVDE $1,522,868 0.36% 17,073 $120,419 ขึ้น ×4
DFSU $1,434,312 0.34% 30,759 $97,995 ลง ×3
DFEV $1,398,461 0.33% 32,776 $-324,484 ลง ×5
IJH $1,346,987 0.32% 17,468 $158,704 ลง ×3
PRF $1,331,540 0.32% 24,644 $160,189
AVSC $1,138,866 0.27% 15,529 $165,019 ลง ×1
IWF $896,383 0.21% 7,219 $58,507 ขึ้น ×1
CGHM $875,307 0.21% 33,861 $144,369 ขึ้น ×2
AVSU $756,935 0.18% 8,551 $86,805 ลง ×5
BRKB $743,580 0.18% 1,486 $31,489
VTES $691,542 0.16% 6,826 $958 ลง ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $682,807 0.16% 6,121 ขึ้น ×1
DFAC $639,183 0.15% 14,409 $84,845 ขึ้น ×3
DUHP $631,697 0.15% 15,138 $70,933 ลง ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $590,883 0.14% 10,595 $93,239 ลง ×2
VTI $558,822 0.13% 1,510 $70,037 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $535,792 0.13% 1,436 $-31,993 ลง ×1
DFSI $520,553 0.12% 11,542 $20,603 ลง ×3
VTEB $479,263 0.11% 9,475 $54,910 ขึ้น ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $458,599 0.11% 1,520 $234,793 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416,062 0.10% 1,164 $79,861 ลง ×1
VWO $415,235 0.10% 6,957 $-466 ลง ×5
VTV $411,452 0.10% 1,888 $40,242 ลง ×1
BIV $406,603 0.10% 5,301 $31,937 ขึ้น ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $396,074 0.09% 790 $7,765
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $365,991 0.09% 497 $79,133
VB $354,171 0.08% 1,168 $48,707 ขึ้น ×4
IEFA $346,046 0.08% 3,583 $-53,916 ลง ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $342,091 0.08% 4,660 $47,016 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $321,157 0.08% 3,757 $-20,932 ลง ×2
BSV $312,653 0.07% 4,013 $43,707 ขึ้น ×1
DFSE $308,870 0.07% 6,319 $-26,867 ลง ×5
DFAR $296,236 0.07% 11,324 $-11,380 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $284,426 0.07% 2,037
SPY SPY $278,545 0.07% 373 $-7,695 ลง ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $270,398 0.06% 624
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $251,838 0.06% 1,842 $-69,328 ลง ×1
HODL $248,602 0.06% 14,967 $-81,793 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $241,351 0.06% 258 $-15,728
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $236,131 0.06% 991 $29,791
AVSD $226,073 0.05% 2,830 $17,652
DFSB $223,708 0.05% 4,293 $11,925 ขึ้น ×1
IVV $208,191 0.05% 278
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $203,677 0.05% 856

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFIC $42,733,487 10.15% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $32,452,651 7.71% เพิ่มขึ้น ×4
PYLD $25,807,607 6.13% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $25,074,800 5.96% เพิ่มขึ้น ×6
VO $18,663,588 4.43% เพิ่มขึ้น ×6
AVLV $11,474,487 2.73% เพิ่มขึ้น ×6
CGMU $11,408,648 2.71% เพิ่มขึ้น ×4
FMHI $9,086,246 2.16% เพิ่มขึ้น ×6
FSMB $8,796,844 2.09% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $7,719,675 1.83% เพิ่มขึ้น ×6
AVDE $1,522,868 0.36% เพิ่มขึ้น ×4
DFAC $639,183 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
VTEB $479,263 0.11% เพิ่มขึ้น ×4
BIV $406,603 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
VB $354,171 0.08% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JTEK $682,807 6,121 0.16%
INTC $284,426 2,037 0.07%
LRCX $270,398 624 0.06%
IVV $208,191 278 0.05%
ALL $203,677 856 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFEM ลดลง -71K +$4.9M
VOO ซื้อเพิ่ม +615 +$4.6M
AVUQ ซื้อเพิ่ม +61K +$4.4M
AVLV ซื้อเพิ่ม +26K +$3.4M
DFIC ซื้อเพิ่ม +26K +$2.9M
DFAS ลดลง -1K +$2.8M
DFAT ลดลง -17K +$2.7M
VO ซื้อเพิ่ม +175K +$2.5M
FBND ซื้อเพิ่ม +50K +$2.2M
PYLD ซื้อเพิ่ม +70K +$2.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ABT 31 ธันวาคม 2025 2,406 $322,260 -8.7%
IWD 30 มิถุนายน 2026 1,334 $285,036 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 มีนาคม 2025 1,134 $248,788 35.5%
AVSC 31 มีนาคม 2025 4,278 $232,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,140 $215,893 121.2%
IVV 30 มิถุนายน 2025 366 $205,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIHP 30 มิถุนายน 2026 6,329 $203,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRO 31 ธันวาคม 2025 2,938 $200,019 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 มีนาคม 2025 1,633 $188,154 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRO 31 มีนาคม 2025 2,974 $182,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 มีนาคม 2025 464 $180,531 -8.4%
ISRG 31 มีนาคม 2025 336 $175,379 -24.6%
AVDE 31 มีนาคม 2025 2,847 $174,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALL 31 มีนาคม 2025 856 $165,028 23.8%
MGEE 31 มีนาคม 2025 1,744 $163,866 -13.6%
USB 31 มีนาคม 2025 3,325 $159,035 47.4%
HODL 31 มีนาคม 2025 1,413 $149,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAP 31 มีนาคม 2025 597 $146,987 -19.7%
JPM 31 มีนาคม 2025 562 $134,756 44.9%
CRM 31 มีนาคม 2025 373 $124,705 -23.4%
VPU 31 มีนาคม 2025 747 $122,075 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 31 มีนาคม 2025 2,403 $114,934 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 31 มีนาคม 2025 551 $109,197 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHA 31 มีนาคม 2025 4,102 $106,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDY 31 มีนาคม 2025 180 $102,524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 31 มีนาคม 2025 750 $101,385 55.6%
DISV 31 มีนาคม 2025 3,766 $100,063 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 31 มีนาคม 2025 3,615 $95,906 10.7%
KLAC 31 มีนาคม 2025 152 $95,778 -72.7%
PEP 31 มีนาคม 2025 603 $91,812 -4.9%
JNJ 31 มีนาคม 2025 630 $91,140 61.1%
ACWX 31 มีนาคม 2025 1,733 $90,393
META 31 มีนาคม 2025 153 $89,583 -4.8%
PG 31 มีนาคม 2025 501 $83,979 -15.9%
FISV 31 มีนาคม 2025 402 $82,579 -76.7%
FDX 31 มีนาคม 2025 283 $79,616 35.1%
SCHM 31 มีนาคม 2025 2,772 $76,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 31 มีนาคม 2025 1,737 $76,341 49.6%
EMXC 31 มีนาคม 2025 1,349 $74,802
MCD 31 มีนาคม 2025 256 $74,212 -14.0%
CTAS 31 มีนาคม 2025 396 $72,349 -1.3%
SCHE 31 มีนาคม 2025 2,651 $70,596 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 31 มีนาคม 2025 980 $70,256 19.9%
LNT 31 มีนาคม 2025 1,185 $70,081 7.6%
TSLA 31 มีนาคม 2025 170 $68,653 34.6%
HPQ 31 มีนาคม 2025 2,102 $68,588 7.0%
AJG 31 มีนาคม 2025 239 $67,840 -24.7%
LUV 31 มีนาคม 2025 2,000 $67,240 20.2%
LRCX 31 มีนาคม 2025 930 $67,174 332.0%
GE 31 มีนาคม 2025 398 $66,382 74.2%
HIG 31 มีนาคม 2025 600 $65,640 11.4%
CMCSA 31 มีนาคม 2025 1,736 $65,152 -28.3%
SCHF 31 มีนาคม 2025 3,384 $62,604 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLMT 31 มีนาคม 2025 2,800 $61,656 286.5%
CSCO 31 มีนาคม 2025 1,000 $59,200 79.9%
KMB 31 มีนาคม 2025 450 $58,968 -23.7%
GOOG 31 มีนาคม 2025 307 $58,465 117.0%
ETHE 31 มีนาคม 2025 1,870 $52,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 31 มีนาคม 2025 2,500 $50,125 304.8%
EMR 31 มีนาคม 2025 400 $49,572 42.3%
DFIS 31 มีนาคม 2025 2,016 $49,503 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 31 มีนาคม 2025 200 $49,360 -6.7%
FTC 31 มีนาคม 2025 343 $47,420
BTC 31 มีนาคม 2025 1,120 $46,894 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAX 31 มีนาคม 2025 1,854 $46,090 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 31 มีนาคม 2025 92 $45,819 -14.7%
ENB 31 มีนาคม 2025 1,072 $45,485 15.6%
SCHV 31 มีนาคม 2025 1,739 $45,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSX 31 มีนาคม 2025 360 $41,015 96.8%
T 31 มีนาคม 2025 1,748 $39,802 -10.3%
LLY 31 มีนาคม 2025 42 $32,727 51.3%
BA 31 มีนาคม 2025 184 $32,568 25.8%
ITW 31 มีนาคม 2025 124 $31,441 14.0%
UNP 31 มีนาคม 2025 137 $31,241 29.6%
NKE 31 มีนาคม 2025 412 $31,176 -36.1%
SYY 31 มีนาคม 2025 400 $30,584 12.0%
ABBV 31 มีนาคม 2025 166 $29,498 25.9%
DIS 31 มีนาคม 2025 258 $28,769 8.5%
ABT 31 มีนาคม 2025 250 $28,278 -13.8%
PM 31 มีนาคม 2025 233 $28,042 19.6%
KHC 31 มีนาคม 2025 882 $27,086 -16.3%
IWM 31 มีนาคม 2025 118 $26,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNC 31 มีนาคม 2025 132 $25,456 38.8%
GEV 31 มีนาคม 2025 74 $24,341 217.8%
CVX 31 มีนาคม 2025 159 $23,030 23.5%
MSGS 31 มีนาคม 2025 100 $22,568 103.7%
RPV 31 มีนาคม 2025 248 $22,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 มีนาคม 2025 273 $20,642 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIS 31 มีนาคม 2025 251 $20,273 -45.4%
ZBH 31 มีนาคม 2025 191 $20,175 -12.2%
KMX 31 มีนาคม 2025 245 $20,031 -20.9%
HYG 31 มีนาคม 2025 247 $19,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHX 31 มีนาคม 2025 831 $19,263 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXAS 31 มีนาคม 2025 328 $18,458 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASML 31 มีนาคม 2025 26 $18,020 164.8%
EFX 31 มีนาคม 2025 69 $17,585 -20.1%
ATO 31 มีนาคม 2025 125 $17,409 9.5%
HSY 31 มีนาคม 2025 101 $17,104 9.9%
DD 31 มีนาคม 2025 223 $17,004 348.5%
IFF 31 มีนาคม 2025 189 $15,980 8.6%
BUD 31 มีนาคม 2025 311 $15,572 26.5%
SM 31 มีนาคม 2025 400 $15,504 26.2%
FL 31 มีนาคม 2025 700 $15,232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EL 31 มีนาคม 2025 190 $14,246 48.9%
BP 31 มีนาคม 2025 475 $14,041 33.9%
GSK 31 มีนาคม 2025 414 $14,001 33.6%
GEHC 31 มีนาคม 2025 179 $13,994 -8.2%
VOOG 31 มีนาคม 2025 38 $13,910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 31 มีนาคม 2025 262 $13,700 11.2%
BAX 31 มีนาคม 2025 469 $13,676 -23.5%
TJX 31 มีนาคม 2025 113 $13,652 15.9%
ADM 31 มีนาคม 2025 260 $13,135 72.0%
SCHW 31 มีนาคม 2025 175 $12,952 42.0%
MMM 31 มีนาคม 2025 100 $12,909 22.4%
MDLZ 31 มีนาคม 2025 212 $12,663 -5.5%
GS 31 มีนาคม 2025 22 $12,598 87.5%
WBD 31 มีนาคม 2025 1,148 $12,134 164.9%
VNQ 31 มีนาคม 2025 133 $11,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBA 31 มีนาคม 2025 1,268 $11,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SJM 31 มีนาคม 2025 100 $11,012 3.7%
QCOM 31 มีนาคม 2025 70 $10,753 4.8%
SCHG 31 มีนาคม 2025 384 $10,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2025 119 $10,603
JCI 31 มีนาคม 2025 133 $10,498 81.0%
BIIB 31 มีนาคม 2025 66 $10,093 57.6%
EMLC 31 มีนาคม 2025 432 $9,997 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2025 44 $9,871 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVS 31 มีนาคม 2025 207 $9,292 38.1%
MGK 31 มีนาคม 2025 27 $9,272 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 31 มีนาคม 2025 102 $9,226 17.5%
MD 31 มีนาคม 2025 656 $8,607 80.6%
XYZ 31 มีนาคม 2025 100 $8,499 47.4%
OXY 31 มีนาคม 2025 170 $8,400 24.5%
DFSV 31 มีนาคม 2025 272 $8,372 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZN 31 มีนาคม 2025 123 $8,090 125.2%
FNDX 31 มีนาคม 2025 306 $7,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CINF 31 มีนาคม 2025 50 $7,185 14.9%
C 31 มีนาคม 2025 100 $7,039 85.7%
XLE 31 มีนาคม 2025 75 $6,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AEP 31 มีนาคม 2025 69 $6,364 13.0%
UBER 31 มีนาคม 2025 100 $6,032 7.3%
CMG 31 มีนาคม 2025 100 $6,030 -28.5%
ETH 31 มีนาคม 2025 187 $5,889 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEM 31 มีนาคม 2025 139 $5,813 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NG 31 มีนาคม 2025 1,710 $5,694 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOT 31 มีนาคม 2025 21 $5,329 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GM 31 มีนาคม 2025 100 $5,327 86.5%
ESTC 31 มีนาคม 2025 50 $4,954 -5.5%
FNDA 31 มีนาคม 2025 158 $4,693 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STPZ 31 มีนาคม 2025 88 $4,644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDE 31 มีนาคม 2025 152 $4,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDF 31 มีนาคม 2025 122 $4,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 31 มีนาคม 2025 74 $3,864 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRSP 31 มีนาคม 2025 541 $3,051 -13.0%
PYPL 31 มีนาคม 2025 35 $2,987 -4.7%
ADSK 31 มีนาคม 2025 9 $2,660 -5.6%
PARA 31 มีนาคม 2025 225 $2,354
QS 31 มีนาคม 2025 450 $2,336 44.1%
EBAY 31 มีนาคม 2025 35 $2,168 53.6%
SOLV 31 มีนาคม 2025 25 $1,652 16.4%
SPYV 31 มีนาคม 2025 22 $1,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTRS 31 มีนาคม 2025 78 $971 84.4%
DLTH 31 มีนาคม 2025 300 $927 118.4%
IWR 31 มีนาคม 2025 10 $884 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 31 มีนาคม 2025 8 $703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LFVN 31 มีนาคม 2025 29 $508 -53.4%
MRK 31 มีนาคม 2025 5 $497 69.0%
AVNS 31 มีนาคม 2025 29 $462 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BYND 31 มีนาคม 2025 100 $376 385.5%
CLRBXXXX 31 มีนาคม 2025 102 $30 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MJXXXX 31 มีนาคม 2025 5 $11 ไม่ติดตามอีกต่อไป