Evergreen Advisors, LLC
CIK 1762294 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $468.6M
- ตำแหน่ง
- 31
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #3,936 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 41.7%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 97.60%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 99.71%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.7
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.07% ประมาณการซื้อ $8,734,534 · ขาย $4,781,114
การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 18.2% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 0
- เพิ่มขึ้น
- 20
- ลดลง
- 2
- ปิดแล้ว
- 137
ในหน้านี้
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
0.7%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
Industrials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.8%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $182,463,343 | 38.94% | 6,300,530 | $24,831,530 | ขึ้น ×2 | ||
| SCHF | $68,650,802 | 14.65% | 2,478,368 | $7,496,056 | ขึ้น ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $52,710,512 | 11.25% | 637,756 | $1,826,740 | ขึ้น ×2 | ||
| SCHD | $49,725,640 | 10.61% | 1,568,137 | $2,138,504 | ขึ้น ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $35,465,161 | 7.57% | 601,308 | $894,621 | ขึ้น ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $33,443,218 | 7.14% | 714,446 | $914,676 | ขึ้น ×2 | ||
| IJR | $27,560,379 | 5.88% | 185,830 | $4,862,483 | ขึ้น ×2 | ||
| SPY SPY | $3,388,842 | 0.72% | 4,538 | $397,928 | ลง ×2 | ||
| SCHV | $2,291,125 | 0.49% | 65,818 | $1,592,858 | ขึ้น ×1 | ||
| VIG | $1,628,666 | 0.35% | 6,883 | $145,795 | ลง ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,227,246 | 0.26% | 4,241 | $151,161 | ขึ้น ×1 | ||
| VTEB | $1,014,125 | 0.22% | 20,050 | $13,834 | |||
| IWD | $1,000,751 | 0.21% | 4,128 | $118,721 | |||
| VTI | $988,077 | 0.21% | 2,670 | $133,789 | ขึ้น ×1 | ||
| VEU | $827,221 | 0.18% | 9,877 | $88,926 | ขึ้น ×2 | ||
| AGG | $801,837 | 0.17% | 8,101 | $-2,349 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $758,900 | 0.16% | 2,009 | $214,472 | ขึ้น ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $674,067 | 0.14% | 3,369 | $330,844 | ขึ้น ×2 | ||
| SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock | $556,572 | 0.12% | 11,862 | $94,019 | ขึ้น ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $483,690 | 0.10% | 1,150 | $426,812 | ขึ้น ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $367,376 | 0.08% | 1,028 | $71,764 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $322,964 | 0.07% | 2,313 | $220,891 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $310,937 | 0.07% | 1,410 | $-22,246 | |||
| VB | $273,041 | 0.06% | 901 | $37,804 | ขึ้น ×2 | ||
| IYW | $261,815 | 0.06% | 1,038 | $73,501 | |||
| VUG | $259,280 | 0.06% | 3,010 | $41,218 | ขึ้น ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $247,381 | 0.05% | 518 | $156,810 | ขึ้น ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $224,078 | 0.05% | 210 | $75,121 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $218,902 | 0.05% | 621 | $15,035 | ขึ้น ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $212,994 | 0.05% | 571 | $1,627 | |||
| VTV | $202,357 | 0.04% | 929 | $162,228 | ขึ้น ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | ซื้อเพิ่ม | +20K | +$24.8M |
| SCHF | ซื้อเพิ่ม | +7K | +$7.5M |
| IJR | ซื้อเพิ่ม | +3K | +$4.9M |
| SCHD | ซื้อเพิ่ม | +17K | +$2.1M |
| VCIT | ซื้อเพิ่ม | +23K | +$1.8M |
| SCHV | ซื้อเพิ่ม | +43K | +$1.6M |
| VMBS | ซื้อเพิ่ม | +22K | +$915K |
| VGIT | ซื้อเพิ่ม | +21K | +$895K |
| SPY | ลดลง | -61 | +$398K |
| NVDA | ซื้อเพิ่ม | +1K | +$331K |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| PTF | 31 มีนาคม 2025 | 3,150 | $228,564 | |
| MSFT | 31 มีนาคม 2025 | 518 | $218,337 | 28.7% |
| VB | 31 มีนาคม 2025 | 879 | $211,258 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BRKB | 30 มิถุนายน 2026 | 396 | $189,763 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AMZN | 30 มิถุนายน 2026 | 818 | $170,365 | 9.1% |
| WMT | 30 มิถุนายน 2026 | 1,288 | $160,073 | 2.9% |
| CVX | 30 มิถุนายน 2026 | 720 | $148,972 | 24.9% |
| PNFP | 30 มิถุนายน 2026 | 1,604 | $138,145 | 2.8% |
| PNC | 30 มิถุนายน 2026 | 660 | $137,339 | 3.1% |
| GE | 30 มิถุนายน 2026 | 476 | $135,083 | -2.2% |
| JPM | 30 มิถุนายน 2026 | 439 | $129,136 | 10.4% |
| LLY | 30 มิถุนายน 2026 | 128 | $117,731 | 7.4% |
| PLTR | 30 มิถุนายน 2026 | 800 | $117,024 | 46.6% |
| IWF | 30 มิถุนายน 2026 | 269 | $114,702 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ORCL | 30 มิถุนายน 2026 | 751 | $110,480 | -5.0% |
| VYM | 30 มิถุนายน 2026 | 692 | $102,464 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GEV | 30 มิถุนายน 2026 | 115 | $100,384 | -16.8% |
| MHK | 30 มิถุนายน 2026 | 1,000 | $98,460 | 13.1% |
| UCB | 30 มิถุนายน 2026 | 2,949 | $92,849 | 3.6% |
| JNJ | 30 มิถุนายน 2026 | 367 | $89,604 | 8.5% |
| GOOG | 30 มิถุนายน 2026 | 305 | $87,492 | -3.4% |
| IVV | 30 มิถุนายน 2026 | 127 | $82,958 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| C | 30 มิถุนายน 2026 | 712 | $80,748 | -2.6% |
| BILL | 30 มิถุนายน 2026 | 2,000 | $76,600 | 36.4% |
| UNM | 30 มิถุนายน 2026 | 1,000 | $73,030 | -0.3% |
| DVY | 30 มิถุนายน 2026 | 451 | $68,286 | |
| AMD | 30 มิถุนายน 2026 | 331 | $67,335 | -20.1% |
| SCHW | 30 มิถุนายน 2026 | 599 | $56,294 | 21.3% |
| FDX | 30 มิถุนายน 2026 | 155 | $55,208 | 7.8% |
| COST | 30 มิถุนายน 2026 | 55 | $54,804 | 4.2% |
| VOD | 30 มิถุนายน 2026 | 3,623 | $54,417 | 22.4% |
| NSC | 30 มิถุนายน 2026 | 188 | $53,904 | 11.7% |
| SDY | 30 มิถุนายน 2026 | 366 | $53,414 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SCYB | 30 มิถุนายน 2026 | 2,010 | $52,260 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AMAT | 30 มิถุนายน 2026 | 151 | $51,610 | -31.6% |
| GLDM | 30 มิถุนายน 2026 | 534 | $49,496 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GS | 30 มิถุนายน 2026 | 55 | $46,529 | 0.8% |
| PM | 30 มิถุนายน 2026 | 280 | $46,295 | 3.7% |
| SCHX | 30 มิถุนายน 2026 | 1,753 | $44,958 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| V | 30 มิถุนายน 2026 | 145 | $43,825 | 7.3% |
| MRK | 30 มิถุนายน 2026 | 359 | $43,184 | 17.8% |
| SHV | 30 มิถุนายน 2026 | 390 | $43,052 | |
| VFH | 30 มิถุนายน 2026 | 347 | $41,877 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BKNG | 30 มิถุนายน 2026 | 9 | $37,893 | 20.6% |
| AMGN | 30 มิถุนายน 2026 | 105 | $36,918 | 21.2% |
| PG | 30 มิถุนายน 2026 | 253 | $36,543 | -0.4% |
| COP | 30 มิถุนายน 2026 | 276 | $36,432 | 26.2% |
| ARW | 30 มิถุนายน 2026 | 254 | $36,426 | -1.8% |
| TJX | 30 มิถุนายน 2026 | 225 | $35,933 | -1.7% |
| DUK | 30 มิถุนายน 2026 | 272 | $35,616 | -1.5% |
| ISRG | 30 มิถุนายน 2026 | 75 | $34,574 | 1.2% |
| UNH | 30 มิถุนายน 2026 | 123 | $33,283 | -5.0% |
| AXP | 30 มิถุนายน 2026 | 109 | $32,883 | 1.3% |
| RTX | 30 มิถุนายน 2026 | 162 | $31,269 | 18.9% |
| AFL | 30 มิถุนายน 2026 | 266 | $29,183 | 2.1% |
| SCHM | 30 มิถุนายน 2026 | 922 | $28,559 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ING | 30 มิถุนายน 2026 | 1,062 | $27,665 | 11.8% |
| SLB | 30 มิถุนายน 2026 | 515 | $26,489 | 15.5% |
| FAST | 30 มิถุนายน 2026 | 570 | $26,448 | 8.0% |
| GM | 30 มิถุนายน 2026 | 355 | $26,448 | 11.0% |
| PEP | 30 มิถุนายน 2026 | 161 | $25,002 | 4.8% |
| DG | 30 มิถุนายน 2026 | 209 | $24,815 | 7.0% |
| SO | 30 มิถุนายน 2026 | 255 | $24,651 | -3.2% |
| IVE | 30 มิถุนายน 2026 | 115 | $24,282 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DIS | 30 มิถุนายน 2026 | 249 | $24,019 | 10.5% |
| PGR | 30 มิถุนายน 2026 | 120 | $23,789 | -2.2% |
| COF | 30 มิถุนายน 2026 | 129 | $23,533 | 11.8% |
| META | 30 มิถุนายน 2026 | 39 | $22,313 | -3.2% |
| SCHG | 30 มิถุนายน 2026 | 725 | $21,105 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ADP | 30 มิถุนายน 2026 | 100 | $20,318 | 23.6% |
| VZ | 30 มิถุนายน 2026 | 381 | $19,147 | 16.7% |
| AJG | 30 มิถุนายน 2026 | 86 | $18,626 | 11.4% |
| BKLC | 30 มิถุนายน 2026 | 148 | $18,527 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FTEC | 30 มิถุนายน 2026 | 87 | $18,119 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SBUX | 30 มิถุนายน 2026 | 197 | $17,606 | 5.4% |
| T | 30 มิถุนายน 2026 | 576 | $16,687 | 22.3% |
| LUV | 30 มิถุนายน 2026 | 439 | $16,510 | -17.5% |
| KO | 30 มิถุนายน 2026 | 216 | $16,427 | 10.6% |
| FXR | 30 มิถุนายน 2026 | 189 | $15,444 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HAL | 30 มิถุนายน 2026 | 396 | $15,440 | 3.6% |
| FISV | 30 มิถุนายน 2026 | 270 | $15,066 | 7.5% |
| FHLC | 30 มิถุนายน 2026 | 214 | $15,036 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VV | 30 มิถุนายน 2026 | 49 | $14,713 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EMR | 30 มิถุนายน 2026 | 112 | $14,674 | 10.9% |
| PSX | 30 มิถุนายน 2026 | 78 | $14,210 | 43.6% |
| XLE | 30 มิถุนายน 2026 | 202 | $12,391 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| RIOT | 30 มิถุนายน 2026 | 1,000 | $12,360 | -33.7% |
| GEHC | 30 มิถุนายน 2026 | 156 | $11,084 | 17.1% |
| CCL | 30 มิถุนายน 2026 | 400 | $10,352 | -4.0% |
| FNDX | 30 มิถุนายน 2026 | 361 | $10,067 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPYG | 30 มิถุนายน 2026 | 95 | $9,297 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TSN | 30 มิถุนายน 2026 | 139 | $8,919 | 4.1% |
| FNCL | 30 มิถุนายน 2026 | 122 | $8,543 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PFE | 30 มิถุนายน 2026 | 302 | $8,475 | 17.4% |
| COWZ | 30 มิถุนายน 2026 | 135 | $8,461 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MARA | 30 มิถุนายน 2026 | 1,000 | $8,160 | -36.8% |
| PSCE | 30 มิถุนายน 2026 | 121 | $7,355 | |
| ARKK | 30 มิถุนายน 2026 | 107 | $7,232 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CPRI | 30 มิถุนายน 2026 | 400 | $7,048 | -22.5% |
| ELV | 30 มิถุนายน 2026 | 23 | $6,733 | 3.6% |
| MCHI | 30 มิถุนายน 2026 | 107 | $6,011 | |
| USRT | 30 มิถุนายน 2026 | 100 | $5,940 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FSTA | 30 มิถุนายน 2026 | 111 | $5,789 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FIDU | 30 มิถุนายน 2026 | 63 | $5,467 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPDW | 30 มิถุนายน 2026 | 113 | $5,167 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CMG | 30 มิถุนายน 2026 | 150 | $4,802 | 3.1% |
| CHRD | 30 มิถุนายน 2026 | 30 | $4,265 | 28.5% |
| CSX | 30 มิถุนายน 2026 | 99 | $4,078 | 8.2% |
| CORT | 30 มิถุนายน 2026 | 100 | $4,031 | 38.0% |
| GLW | 30 มิถุนายน 2026 | 24 | $3,315 | -40.2% |
| RDVY | 30 มิถุนายน 2026 | 42 | $2,836 | |
| SPHD | 30 มิถุนายน 2026 | 54 | $2,680 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CBRL | 30 มิถุนายน 2026 | 93 | $2,605 | 10.2% |
| BND | 30 มิถุนายน 2026 | 31 | $2,298 | |
| SPIP | 30 มิถุนายน 2026 | 80 | $2,076 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AEP | 30 มิถุนายน 2026 | 15 | $1,966 | -7.4% |
| IJH | 30 มิถุนายน 2026 | 27 | $1,823 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MCD | 30 มิถุนายน 2026 | 5 | $1,554 | 0.4% |
| BTBT | 30 มิถุนายน 2026 | 1,000 | $1,310 | -30.3% |
| RDW | 30 มิถุนายน 2026 | 150 | $1,275 | -1.7% |
| IPGP | 30 มิถุนายน 2026 | 11 | $1,260 | -32.1% |
| WAB | 30 มิถุนายน 2026 | 5 | $1,250 | 8.7% |
| ALL | 30 มิถุนายน 2026 | 6 | $1,244 | 12.0% |
| BAH | 30 มิถุนายน 2026 | 16 | $1,239 | 27.6% |
| JOBY | 30 มิถุนายน 2026 | 136 | $1,123 | -15.7% |
| CARR | 30 มิถุนายน 2026 | 18 | $1,031 | -16.0% |
| CHTR | 30 มิถุนายน 2026 | 4 | $864 | 8.5% |
| FUNC | 30 มิถุนายน 2026 | 23 | $843 | 1.1% |
| ETHE | 30 มิถุนายน 2026 | 48 | $819 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| F | 30 มิถุนายน 2026 | 65 | $750 | 3.0% |
| OTIS | 30 มิถุนายน 2026 | 9 | $675 | 0.5% |
| WBD | 30 มิถุนายน 2026 | 22 | $604 | 7.4% |
| RF | 30 มิถุนายน 2026 | 22 | $575 | 4.6% |
| METC | 30 มิถุนายน 2026 | 30 | $464 | -10.1% |
| VTRS | 30 มิถุนายน 2026 | 32 | $436 | 3.7% |
| CHWY | 30 มิถุนายน 2026 | 10 | $270 | 21.4% |
| BAC | 30 มิถุนายน 2026 | 5 | $261 | 12.4% |
| QQQM | 30 มิถุนายน 2026 | 1 | $238 | |
| VBR | 30 มิถุนายน 2026 | 1 | $230 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DNUT | 30 มิถุนายน 2026 | 3 | $10 | -3.7% |