ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +8.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -28.9%

ต่อปี: +6.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 24.0%
Industrials 19.8%
Retail 11.8%
Financials 11.6%
Health Care 9.2%
Materials 5.6%
Utilities 2.2%
Energy 1.1%
Communication Services 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 14.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 77 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,885,005 5.92% 55,796 $237,040 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20,960,127 5.67% 114,693 $-1,263,605 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19,789,570 5.36% 17,648 $3,139,205 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,439,186 4.72% 35,762 $3,903,887 ขึ้น ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $17,348,471 4.70% 20,164 $2,560,543 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15,428,386 4.18% 13,694 $1,395,846 ลง ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $15,179,144 4.11% 406,294 $-2,202,227 ขึ้น ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $14,409,142 3.90% 30,269 $-1,848,847 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13,494,551 3.65% 13,528 $87,495 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,783,656 3.46% 42,132 $1,631,223 ลง ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $11,441,701 3.10% 47,714 $2,206,496 ลง ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $10,729,473 2.90% 33,699 $-1,232,709 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,214,978 2.76% 28,967 $1,141,845 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10,042,474 2.72% 9,975 $580,251 ขึ้น ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $9,928,221 2.69% 47,363 $-87,074 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $9,712,078 2.63% 27,890 $539,381 ขึ้น ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $9,622,224 2.60% 492,437 $888,211 ขึ้น ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,730,670 2.36% 9,151 $-383,578 ลง ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $7,479,431 2.02% 13,637 $-1,649,200 ขึ้น ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $7,271,014 1.97% 17,882 $-1,432,248 ขึ้น ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6,932,713 1.88% 25,329 $46,227 ขึ้น ×5
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $6,691,046 1.81% 31,961 $113,589 ลง ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6,288,486 1.70% 68,787 $2,026,817 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $6,250,675 1.69% 16,816 $-1,185,709 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,022,602 1.63% 17,651 $-255,518 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,540,981 1.50% 26,129 $-664,451 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $5,537,072 1.50% 6,774 $-33,994 ลง ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $5,461,214 1.48% 243,261 $1,720,477 ขึ้น ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $5,427,842 1.47% 13,258 $1,077,177 ลง ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $4,921,815 1.33% 31,281 $-227,821 ลง ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $4,027,994 1.09% 175,895 $2,592,385 ขึ้น ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,917,167 1.06% 26,889 $307,272 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3,836,393 1.04% 195,585 $-839,985 ลง ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3,526,296 0.95% 63,434 $-84,757 ขึ้น ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1,883,039 0.51% 92,601 $-1,054,800 ลง ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,862,634 0.50% 83,507 $1,043,829 ขึ้น ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,859,138 0.50% 7,742 $529,857 ขึ้น ×4
IBHG iShares Trust $1,760,882 0.48% 80,369 $-824,901 ลง ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1,754,235 0.47% 31,814 $-234,980 ลง ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,354,064 0.37% 73,173 $-1,500,378 ลง ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,219,520 0.33% 12,856 $47,605 ขึ้น ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,081,600 0.29% 1,590 $-338,334 ลง ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $1,079,956 0.29% 31,923 $455,574 ขึ้น ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1,008,258 0.27% 10,022 $-75,923 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $939,946 0.25% 2,038 $16,294 ขึ้น ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $909,811 0.25% 4,307 $114,305 ลง ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $860,636 0.23% 3,698 $271,407 ขึ้น ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $830,302 0.22% 6,973 $286,074 ขึ้น ×2
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January $781,700 0.21% 33,011 $134,567 ขึ้น ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $768,760 0.21% 46,493 $-380,825 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $708,180 0.19% 1,616 $61,594 ขึ้น ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $668,759 0.18% 4,670 $89,086 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $660,293 0.18% 402 $-209,823 ลง ×3
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $658,653 0.18% 32,470 $-2,006,251 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $641,499 0.17% 7,412 $86,955 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $634,280 0.17% 1,698 $369,506 ขึ้น ×2
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $540,848 0.15% 5,518 $-69,092 ขึ้น ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $504,410 0.14% 1,622 ขึ้น ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $480,460 0.13% 5,299 $-258,001 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $438,527 0.12% 1,544 $236,780 ขึ้น ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $435,819 0.12% 2,734 $39,772 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $430,808 0.12% 2,085 $206,017 ขึ้น ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $397,753 0.11% 1,512 $83,689 ขึ้น ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $370,483 0.10% 4,608 $-576,072 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $369,062 0.10% 3,232 $-51,390 ลง ×1
NOBL ProShares Trust $347,063 0.09% 6,044 $14,865 ขึ้น ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $336,937 0.09% 650 $-95,241 ลง ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $334,866 0.09% 892 $113,188 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $298,262 0.08% 2,784 $19,980 ขึ้น ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $283,854 0.08% 963 $-166,668 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $271,588 0.07% 1,108 $44,672 ขึ้น ×4
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $265,300 0.07% 11,862 $-54,222 ลง ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $257,590 0.07% 657 $-247,076 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $254,490 0.07% 2,381 $11,550
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $234,147 0.06% 13,074 $-112,907 ลง ×1
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January $232,856 0.06% 13,178 $-50,932 ลง ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $200,217 0.05% 1,687 $-186,939 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
INTU $10,729,473 2.90% เพิ่มขึ้น ×4
BSCQ $9,622,224 2.60% เพิ่มขึ้น ×4
NOC $7,479,431 2.02% เพิ่มขึ้น ×3
CEG $6,932,713 1.88% เพิ่มขึ้น ×5
FBTC $3,526,296 0.95% เพิ่มขึ้น ×3
IBTH $1,862,634 0.50% เพิ่มขึ้น ×4
VIG $1,859,138 0.50% เพิ่มขึ้น ×4
MSTR $1,219,520 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
TTEK $1,079,956 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
TT $939,946 0.25% เพิ่มขึ้น ×4
NOBL $347,063 0.09% เพิ่มขึ้น ×4
ABT $298,262 0.08% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $271,588 0.07% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CLH $504,410 1,622 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MSFT ซื้อเพิ่ม +548 +$3.9M
LLY ลดลง -264 +$3.1M
BSJQ ซื้อเพิ่ม +114K +$2.6M
CASY ซื้อเพิ่ม +44 +$2.6M
WSM ลดลง -8 +$2.2M
B ซื้อเพิ่ม +2K -$2.2M
BIL ซื้อเพิ่ม +22K +$2.0M
BSCW ลดลง -96K -$2.0M
HUBB ซื้อเพิ่ม +150 -$1.8M
IBHF ซื้อเพิ่ม +80K +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 31 มีนาคม 2026 22,518 $7,542,716 36.9%
ACN 31 มีนาคม 2026 24,548 $7,083,080 -0.5%
LMT 30 มิถุนายน 2025 11,102 $5,131,788 9.3%
ROP 30 กันยายน 2025 8,853 $4,823,055 -28.6%
NDSN 31 มีนาคม 2026 17,487 $4,660,913 25.0%
MCD 30 กันยายน 2025 14,242 $4,230,919 -24.3%
APD 30 มิถุนายน 2025 13,817 $3,733,240 -1.2%
DOX 30 กันยายน 2025 40,468 $3,618,649 -28.6%
BSJP 31 ธันวาคม 2025 143,561 $3,314,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BDX 30 มิถุนายน 2025 11,639 $2,436,598 32.2%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 127,631 $2,399,463 90.4%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 93,910 $1,944,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTK 31 ธันวาคม 2025 74,903 $1,491,328 -4.5%
HSY 30 มิถุนายน 2025 7,591 $1,246,096 -2.8%
IBTF 31 ธันวาคม 2025 49,795 $1,160,969 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTJ 30 มิถุนายน 2026 35,453 $773,413
IBDW 30 มิถุนายน 2026 34,080 $715,505
IBTM 30 มิถุนายน 2026 28,263 $647,656
IBTI 30 มิถุนายน 2026 25,387 $564,724
TIP 30 มิถุนายน 2025 4,056 $443,049
ENTG 31 ธันวาคม 2025 4,383 $402,864 96.6%
WEC 31 ธันวาคม 2025 3,158 $363,086 -3.4%
IBTG 31 ธันวาคม 2025 15,255 $349,572 -0.2%
RIOT 31 ธันวาคม 2025 15,257 $331,077 53.0%
WEC 30 มิถุนายน 2025 3,158 $329,579 -2.2%
XYZ 31 ธันวาคม 2025 4,239 $318,010 16.1%
MSTY 31 มีนาคม 2026 7,289 $240,324 -22.5%
UPS 30 กันยายน 2025 2,341 $232,308 10.8%
CBXJ 30 มิถุนายน 2026 10,573 $224,189
ZBRA 31 ธันวาคม 2025 755 $212,880 54.7%
LMT 30 มิถุนายน 2026 328 $203,023 -0.7%
MARA 30 มิถุนายน 2026 12,937 $134,027 -20.6%
XXI 30 มิถุนายน 2026 12,539 $87,522 38.4%