Fairtree Asset Management (Pty) Ltd

CIK 2059365 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$260.9M
อันดับที่ #5,597 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.3%
ตำแหน่ง
96
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.66%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
62.34%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
41.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.35% ประมาณการซื้อ $50,658,703 · ขาย $17,588,401

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 57.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
42
ลดลง
10
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+19.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-8.7%

ต่อปี: +12.6% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
26.8%
Financial Services
14.9%
Retail
12.2%
Communication Services
10.5%
Health Care
7.9%
Real Estate
6.9%
Financials
5.9%
Industrials
3.8%
Consumer Discretionary
3.2%
Consumer Staples
1.7%
Communications
0.8%
Consumer products
0.5%
Energy
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 96 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,844,904 6.84% 47,839 $1,475,616 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,325,394 5.11% 66,597 $1,710,877
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,146,834 5.04% 55,160 $2,674,810 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,549,575 4.81% 35,518 $3,353,417 ขึ้น ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $11,286,766 4.33% 130,272 $1,311,389 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,576,896 4.05% 18,777 $1,515,501 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,589,623 2.91% 26,229 $1,493,841 ขึ้น ×5
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $7,044,763 2.70% 92,354 $6,312,235 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,688,368 2.56% 14,005 $2,625,195 ขึ้น ×3
GOVT $6,025,629 2.31% 264,514 $1,218,996 ขึ้น ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $5,488,316 2.10% 215,397 $253,480 ขึ้น ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $4,978,858 1.91% 372,669 $634,606 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $4,727,780 1.81% 13,780 $1,157,419 ขึ้น ×5
BRKB $4,691,156 1.80% 9,375 $1,627,630 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $4,642,796 1.78% 26,048 $579,837 ขึ้น ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4,438,850 1.70% 28,895 $1,541,141 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,154,510 1.59% 8,089 $1,025,639 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,653,976 1.40% 9,673 $660,086
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,151,529 1.21% 20,117 $1,121,306 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,959,528 1.13% 5,903 $58,026
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,894,987 1.11% 40,119 $1,088,753 ขึ้น ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,887,473 1.11% 7,090 $153,387 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,871,666 1.10% 8,773 $291,000
RMD ResMed Inc. Common Stock $2,630,490 1.01% 13,498 $262,675 ขึ้น ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,385,429 0.91% 3,157 $608,845 ขึ้น ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2,382,626 0.91% 26,339 $344,270 ขึ้น ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,378,931 0.91% 7,556 $596,330 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $2,196,596 0.84% 6,494 $232,291
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2,144,476 0.82% 671 $661,631 ขึ้น ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,112,628 0.81% 12,436 $1,103,622 ขึ้น ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2,087,274 0.80% 21,022 $567,307 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,083,208 0.80% 14,215 $-7,961
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,070,254 0.79% 36,333 $299,020
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,063,750 0.79% 15,234 $50,120
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,063,696 0.79% 6,840 $1,056,568 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,042,648 0.78% 9,121 $93,339 ลง ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2,032,376 0.78% 2,449 $-243,834 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2,020,663 0.77% 9,250 $186,943
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,983,213 0.76% 21,856 $91,416 ขึ้น ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,961,836 0.75% 9,569 $183,220 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,937,870 0.74% 8,538 $1,089,694 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,929,783 0.74% 3,322 $803,595 ลง ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,902,211 0.73% 20,656 $-4,544
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,878,946 0.72% 18,737 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,864,336 0.71% 25,944 $-1,160,894 ขึ้น ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1,852,686 0.71% 29,539 $565,142 ขึ้น ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,820,130 0.70% 3,250 $-334,293 ลง ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1,796,038 0.69% 1,723 $107,084
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,794,011 0.69% 4,158 $606,695 ลง ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,793,542 0.69% 9,914 $676,505 ขึ้น ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1,773,430 0.68% 11,665 $84,455
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,768,342 0.68% 6,249 $361,309 ขึ้น ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1,749,068 0.67% 7,602 $99,510
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,713,814 0.66% 24,003 $-466,387 ขึ้น ×3
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $1,671,049 0.64% 41,944 $181,681 ขึ้น ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,610,481 0.62% 17,454 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,590,339 0.61% 16,523 $306,172 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,584,056 0.61% 5,633 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,456,714 0.56% 1,262
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $1,432,486 0.55% 3,677 $761,249 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,409,785 0.54% 10,412 $433,632 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,346,725 0.52% 16,571 $86,500
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $1,339,796 0.51% 16,405 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,322,071 0.51% 3,880 $57,463
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,270,342 0.49% 8,663 $19,058
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1,242,445 0.48% 17,123 $366,064 ขึ้น ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $1,215,539 0.47% 18,767 $62,870
O Realty Income Corporation Common Stock $1,152,084 0.44% 18,594 $14,503
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,145,887 0.44% 2,939 $-244,965
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $1,070,656 0.41% 1,976 $-101,072
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1,068,559 0.41% 8,339 $322,143 ขึ้น ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,011,622 0.39% 4,581 ขึ้น ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $980,335 0.38% 34,776 $-174,228
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $954,521 0.37% 9,945 $45,689 ขึ้น ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $951,847 0.36% 10,719 ขึ้น ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $925,690 0.35% 20,788 $3,326
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $924,569 0.35% 4,134 ขึ้น ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $860,303 0.33% 33,937 $97,739
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $841,871 0.32% 4,688 $-2,953
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $838,090 0.32% 5,768 $81,732
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $828,036 0.32% 6,708 $115,579
BXP BXP, Inc. Common Stock $817,735 0.31% 12,332 $177,704
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $800,519 0.31% 15,147 $97,395
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $778,619 0.30% 8,125 $339,809 ขึ้น ×2
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $728,249 0.28% 89,137 $-18,719
XP XP Inc. - Class A Common Stock $723,521 0.28% 44,497 $-123,702
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $618,903 0.24% 3,280 $83,115
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $595,334 0.23% 36,840 $119,350 ขึ้น ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $588,593 0.23% 6,279 $-270,123
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $574,105 0.22% 63,437 $-249,589 ลง ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $529,718 0.20% 7,798 $68,466
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $522,000 0.20% 48,155 $-177,180 ลง ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $505,640 0.19% 6,676 $2,403
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $498,907 0.19% 7,741 $15,714
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $450,199 0.17% 42,917 $-129,610
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $291,951 0.11% 172 $-1,836,473 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MSFT $17,844,904 6.84% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $13,146,834 5.04% เพิ่มขึ้น ×6
META $10,576,896 4.05% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $7,589,623 2.91% เพิ่มขึ้น ×5
TSM $6,688,368 2.56% เพิ่มขึ้น ×3
NU $4,978,858 1.91% เพิ่มขึ้น ×3
V $4,727,780 1.81% เพิ่มขึ้น ×5
BKNG $4,642,796 1.78% เพิ่มขึ้น ×4
MA $4,154,510 1.59% เพิ่มขึ้น ×6
UBER $2,894,987 1.11% เพิ่มขึ้น ×3
SPGI $2,887,473 1.11% เพิ่มขึ้น ×4
RMD $2,630,490 1.01% เพิ่มขึ้น ×4
EW $2,382,626 0.91% เพิ่มขึ้น ×4
NFLX $1,713,814 0.66% เพิ่มขึ้น ×3
TCOM $1,671,049 0.64% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HOOD $1,878,946 18,737 0.72%
SCHW $1,610,481 17,454 0.62%
IBM $1,584,056 5,633 0.61%
MU $1,456,714 1,262 0.56%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $1,339,796 16,405 0.51%
CME $1,011,622 4,581 0.39%
VTR $951,847 10,719 0.36%
SPG $924,569 4,134 0.35%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOOG ซื้อเพิ่ม +3K +$3.4M
AMZN ซื้อเพิ่ม +5K +$2.7M
TSM ซื้อเพิ่ม +2K +$2.6M
NVDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.7M
BRKB ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M
FTNT ลดลง -7K +$1.5M
META ซื้อเพิ่ม +3K +$1.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
MSFT ซื้อเพิ่ม +4K +$1.5M
KSPI ลดลง -4K +$1.3M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FCX 30 มิถุนายน 2025 182,960 $6,926,866 56.7%
AMGN 31 มีนาคม 2026 8,763 $2,868,218 24.8%
AMAT 31 ธันวาคม 2025 11,656 $2,386,449 92.4%
QCOM 30 มิถุนายน 2026 18,393 $2,368,651 -12.5%
COHR 31 ธันวาคม 2025 20,349 $2,191,994 58.5%
DVN 30 มิถุนายน 2026 34,640 $1,743,085 17.5%
SNPS 31 มีนาคม 2026 3,675 $1,726,221 1.6%
WPM 31 มีนาคม 2026 13,877 $1,630,825 9.2%
GFI 30 มิถุนายน 2026 34,778 $1,578,921 29.4%
ACN 30 มิถุนายน 2026 7,128 $1,413,411 44.9%
ORCL 30 กันยายน 2025 5,949 $1,300,630 -50.5%
ROST 30 มิถุนายน 2025 10,071 $1,286,973 86.5%
DHI 30 กันยายน 2025 9,883 $1,274,116 -9.8%
BSX 30 มิถุนายน 2026 19,191 $1,204,235 20.9%
LOW 31 มีนาคม 2026 4,858 $1,171,555 -5.5%
CL 31 มีนาคม 2026 14,493 $1,145,237 8.9%
CROX 31 มีนาคม 2026 13,065 $1,117,319 55.2%
LLY 30 กันยายน 2025 1,391 $1,084,326 68.8%
SYY 30 มิถุนายน 2025 14,197 $1,065,343 8.6%
ELV 31 ธันวาคม 2025 3,242 $1,047,555 14.2%
MDLZ 31 มีนาคม 2026 18,520 $996,932 10.8%
FISV 30 มิถุนายน 2026 17,351 $968,186 7.5%
BUD 31 ธันวาคม 2025 16,161 $963,357 21.6%
JNJ 31 ธันวาคม 2025 5,080 $941,934 33.1%
CNC 31 ธันวาคม 2025 26,340 $939,811 58.1%
TOL 31 ธันวาคม 2025 6,787 $937,556 12.8%
ABNB 31 ธันวาคม 2025 7,715 $936,755 37.8%
GFI 31 มีนาคม 2025 68,991 $910,681 96.7%
MRK 31 ธันวาคม 2025 10,842 $909,969 43.8%
AMD 30 กันยายน 2025 6,390 $906,741 187.0%
REXR 31 มีนาคม 2026 22,659 $877,356 16.4%
EQR 30 มิถุนายน 2025 12,251 $876,927 -5.7%
BP 31 ธันวาคม 2025 25,405 $875,456 26.8%
CPT 31 ธันวาคม 2025 7,637 $815,479 -1.1%
PEP 31 มีนาคม 2025 4,673 $710,576 -5.4%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 35,296 $686,154 102.1%
MU 31 ธันวาคม 2025 3,962 $662,922 224.9%
ABT 31 มีนาคม 2025 5,854 $662,146 -13.5%
DOC 30 มิถุนายน 2026 40,297 $662,080 -3.2%
DIS 30 มิถุนายน 2025 6,583 $649,742 -14.2%
CUBE 31 มีนาคม 2026 17,924 $646,160 13.4%
ULTA 30 มิถุนายน 2025 1,713 $627,883 14.6%
ENSG 31 ธันวาคม 2025 3,632 $627,501 5.5%
FERG 30 มิถุนายน 2025 3,868 $619,770 14.3%
BXP 30 มิถุนายน 2025 9,150 $614,789 0.9%
AFYA 30 มิถุนายน 2026 41,299 $614,116 -8.9%
VRT 30 มิถุนายน 2025 8,189 $591,246 103.0%
VALE 30 มิถุนายน 2025 59,090 $589,718 46.2%
AMGN 31 มีนาคม 2025 2,250 $586,440 40.9%
IQV 31 ธันวาคม 2025 3,045 $578,367 9.6%
HUM 31 มีนาคม 2025 2,179 $552,834 44.5%
BMY 31 มีนาคม 2025 9,720 $549,763 11.5%
EPAM 31 ธันวาคม 2025 3,643 $549,328 -49.1%
PG 30 มิถุนายน 2025 3,211 $547,219 -8.3%
BRX 30 มิถุนายน 2025 19,929 $529,115 13.9%
CAT 30 มิถุนายน 2025 1,511 $498,328 108.5%
LULU 31 มีนาคม 2025 1,299 $496,751 -57.6%
DPZ 30 มิถุนายน 2025 1,077 $494,828 -24.2%
NDAQ 30 มิถุนายน 2025 6,300 $477,918 9.2%
LPLA 30 มิถุนายน 2025 1,453 $475,334 -1.0%
STZ 31 มีนาคม 2025 2,079 $459,459 -28.4%
SKX 30 มิถุนายน 2025 7,847 $445,553 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAC 30 มิถุนายน 2025 25,861 $444,033 53.5%
BNL 30 มิถุนายน 2025 26,051 $443,909 30.4%
MDLZ 31 มีนาคม 2025 7,276 $434,595 -5.9%
KRC 30 มิถุนายน 2025 12,838 $420,573 8.1%
ATKR 30 มิถุนายน 2025 6,624 $397,374 32.7%
CNYA 31 มีนาคม 2026 11,108 $384,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTS 31 มีนาคม 2025 2,238 $364,637 -53.2%
EXR 30 มิถุนายน 2025 2,380 $353,406 1.2%
BIDU 30 กันยายน 2025 4,108 $352,302 -30.7%
FMX 31 มีนาคม 2026 3,194 $322,818 6.7%
HDB 31 ธันวาคม 2025 8,172 $279,156 -36.4%
KWEB 31 มีนาคม 2026 7,941 $270,391 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUI 31 มีนาคม 2026 1,990 $246,581 -3.3%
INVH 31 มีนาคม 2026 8,558 $237,827 21.1%
EWT 31 มีนาคม 2026 3,260 $207,108 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KSA 31 มีนาคม 2026 5,599 $203,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDA 31 มีนาคม 2026 3,433 $185,554 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWZ 31 มีนาคม 2025 6,049 $136,163 ไม่ติดตามอีกต่อไป
B 31 มีนาคม 2026 3,031 $132,000 10.1%
EIDO 30 มิถุนายน 2025 6,171 $100,587 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PBR 30 มิถุนายน 2025 6,595 $94,572 50.6%
UNH 30 กันยายน 2025 257 $80,176 14.4%
EWY 31 มีนาคม 2026 373 $36,263 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPU 31 มีนาคม 2026 58 $4,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป