การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 8.6%
Communication Services 2.1%
Healthcare 1.8%
Financials 1.7%
Industrials 1.3%
Energy 0.9%
Consumer Staples 0.9%
Retail 0.9%
Consumer products 0.7%
Consumer Discretionary 0.2%
Utilities 0.2%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 80.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 106 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $66,894,103 21.70% 1,580,300 $14,889,974 ขึ้น ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $29,870,182 9.69% 392,461 $3,354,752 ขึ้น ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $24,373,748 7.91% 516,393 $4,852,644 ขึ้น ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $16,165,527 5.24% 85,946 $2,846,708 ขึ้น ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $13,800,363 4.48% 227,017 $1,123,501 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,582,759 4.08% 43,485 $1,471,803 ลง ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $10,009,110 3.25% 90,868 $726,344 ขึ้น ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10,007,138 3.25% 84,101 $1,648,913 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $9,389,588 3.05% 113,346 $1,607,261 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $8,528,917 2.77% 110,607 $1,051,445 ลง ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $7,657,776 2.48% 172,628 $1,197,928 ขึ้น ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $6,247,354 2.03% 14,651 $870,618 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $6,081,739 1.97% 8,121 $757,239 ลง ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5,445,493 1.77% 34,691 $637,509 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,021,672 1.30% 20,099 $517,036 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,006,493 1.30% 10,741 $36,905 ขึ้น ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3,965,676 1.29% 5,774 $609,835 ขึ้น ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $3,964,831 1.29% 48,387 $533,709
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3,694,070 1.20% 74,961 $638,604 ขึ้น ×2
SPY SPY $2,682,590 0.87% 3,592 $577,959 ขึ้น ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,614,237 0.85% 95,167 $317,591 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,525,765 0.82% 18,474 $-608,534
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,371,335 0.77% 6,711 $446,309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,088,936 0.68% 5,845 $408,079
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,979,818 0.64% 24,361 $127,164
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,955,393 0.63% 5,284 $302,448 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,855,286 0.60% 12,652 $28,490 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,803,261 0.58% 5,509 $178,027 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,698,888 0.55% 7,128 $201,843 ลง ×1
XVV iShares Trust $1,596,582 0.52% 28,114 $199,320 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,497,510 0.49% 5,951 $203,227
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,495,689 0.49% 1,247 $334,915 ลง ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1,420,769 0.46% 17,255 $179,363 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,397,845 0.45% 1,211 $988,721
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,363,578 0.44% 1,886 $718,962
DFUV Dimensional ETF Trust $1,352,421 0.44% 24,585 $161,032
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1,088,165 0.35% 29,010 $357,600 ขึ้น ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $979,108 0.32% 8,192 $264,643 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $975,779 0.32% 10,224 $89,972
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $905,165 0.29% 850 $302,974
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870,846 0.28% 1,546 $-13,667
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $851,098 0.28% 6,188 $140,530
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $736,790 0.24% 7,210 $90,846
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $732,481 0.24% 6,236 $248,630
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $713,857 0.23% 19,617 $108,474 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $702,615 0.23% 1,860 $126,926
GE GE Aerospace Common Stock $690,279 0.22% 1,847 $166,156
IJR iShares Trust $683,412 0.22% 4,608 $115,440 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $660,342 0.21% 3,466 $199,711
ABT Abbott Laboratories Common Stock $623,475 0.20% 6,871 $-81,971
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $616,480 0.20% 1,232 $6,938 ลง ×1
IOO iShares Trust $615,255 0.20% 4,504 $177,336 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $611,904 0.20% 10,739 $88,619 ขึ้น ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $549,512 0.18% 11,561 $75,649 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $529,862 0.17% 451 $136,184
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $528,969 0.17% 4,116 $48,833 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510,964 0.17% 2,012 $19,270
V Visa Inc. $462,142 0.15% 1,347 $55,025
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $459,236 0.15% 1,849 $-57,097
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $456,433 0.15% 3,371 $-65,963 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $436,046 0.14% 849 $11,835
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $406,637 0.13% 700 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $383,105 0.12% 397 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $381,030 0.12% 2,600 $-1,456
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $377,362 0.12% 1,232 $60,307
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $369,254 0.12% 525 $8,449 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $362,637 0.12% 1,911 $-6,059
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $357,970 0.12% 1,015 $24,147
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $355,704 0.12% 3,683 $22,282
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $352,627 0.11% 2,564 $62,613
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $351,425 0.11% 1,179 $122,534
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $340,817 0.11% 820 $118,933
FDV Federated Hermes ETF Trust $335,873 0.11% 10,700 $56,609 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $333,963 0.11% 357 $-26,752 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $328,139 0.11% 994 $38,209
MS Morgan Stanley Common Stock $322,549 0.10% 1,543 $68,617
XBI SPDR SERIES TRUST $317,766 0.10% 2,008 $61,284
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $314,834 0.10% 739 $50,573
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $313,890 0.10% 2,684 $57,691 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $306,600 0.10% 642 $72,028 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $303,589 0.10% 1,233 $32,864 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $302,022 0.10% 4,230 $-104,693
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $296,304 0.10% 591 $5,810
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $295,861 0.10% 1,036 $80,321
CGGE Capital Group Global Equity ETF $295,029 0.10% 8,372 $39,683
AXP American Express Company Common Stock $283,434 0.09% 838 $29,973
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $283,200 0.09% 3,089 $19,925
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $274,883 0.09% 4,661 $6,398 ขึ้น ×2
XJH iShares Trust $269,649 0.09% 5,171 $35,165 ขึ้น ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $269,114 0.09% 926 $38,688
EXC Exelon Corporation - Common Stock $258,694 0.08% 5,549 $-13,318
WMT Walmart Inc. - Common Stock $255,175 0.08% 2,253 $-24,828
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $251,673 0.08% 695 $7,137
CMI Cummins Inc. Common Stock $243,205 0.08% 341 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $242,144 0.08% 2,355 $18,975 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $242,122 0.08% 861 $33,424
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $233,020 0.08% 1,261
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $223,145 0.07% 1,312 $1,233
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $222,120 0.07% 231 $-35
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $218,623 0.07% 2,538

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMD $406,637 700 0.13%
STX $383,105 397 0.12%
CMI $243,205 341 0.08%
QCOM $233,020 1,261 0.08%
VUG $218,623 2,538 0.07%
DVN $217,674 5,268 0.07%
MMM $213,074 1,316 0.07%
IWX $210,846 2,005 0.07%
PM $205,695 1,137 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CGGO ซื้อเพิ่ม +22K +$14.9M
CGGR ซื้อเพิ่ม +31K +$4.9M
ACWX ซื้อเพิ่ม +5K +$3.4M
IUSG ซื้อเพิ่ม +79 +$2.8M
SPYG ลดลง -1K +$1.6M
IEMG ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
AAPL ลดลง -295 +$1.5M
DFAC ซื้อเพิ่ม +6K +$1.2M
SPYV ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
IJH ลดลง -121 +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VTEB 30 มิถุนายน 2025 6,818 $338,309
LDOS 30 มิถุนายน 2026 2,159 $335,768 16.0%
DIS 31 มีนาคม 2026 2,113 $240,382 7.5%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,036 $234,167 -4.4%
ADBE 31 มีนาคม 2026 662 $231,693 -1.8%
VUG 31 มีนาคม 2026 461 $224,903 26.5%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 6,262 $220,047 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 30 มิถุนายน 2026 700 $217,553 -13.8%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,261 $215,694 40.4%
FISV 30 มิถุนายน 2025 975 $215,309 -73.2%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,316 $210,692 12.4%
DHR 31 มีนาคม 2026 885 $202,594 16.7%