Flatrock Wealth Partners LLC

CIK 2130067 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$254.6M
อันดับที่ #5,680 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 60.2%
ตำแหน่ง
173
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
44.11%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
67.25%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
37.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.04% ประมาณการซื้อ $24,131,145 · ขาย $14,411,004

พอร์ตใหม่
27
เพิ่มขึ้น
74
ลดลง
57
ปิดแล้ว
20
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
15.1%
Financials
3.0%
Industrials
3.0%
Retail
2.8%
Real Estate
2.7%
Communication Services
2.6%
Healthcare
2.4%
Communications
1.3%
Financial Services
1.3%
Consumer Discretionary
1.0%
Energy
0.9%
Materials
0.8%
Utilities
0.7%
Logistics & Transportation
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
61.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 173 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,603,827 6.52% 57,381 $1,824,575 ลง ×1
SPY SPY $16,413,238 6.45% 21,923 $2,283,776 ขึ้น ×2
FNDF $15,419,622 6.06% 292,260 $2,213,026 ขึ้น ×2
LONZ $11,693,694 4.59% 237,146 $733,884 ขึ้น ×2
SPIB $10,707,233 4.21% 320,001 $1,601,889 ขึ้น ×2
BIL $9,702,646 3.81% 105,878 $830,368 ขึ้น ×2
SCHF $8,520,759 3.35% 307,609 $1,245,683 ขึ้น ×2
FNDX $8,350,564 3.28% 268,507 $1,778,686 ขึ้น ×1
BOXX $8,121,249 3.19% 69,359 $711,391 ขึ้น ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $6,767,734 2.66% 166,118 $-3,479,489 ลง ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $5,408,149 2.12% 101,682 $678,168
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,239,898 2.06% 26,188 $941,024 ขึ้น ×1
VDE $5,144,215 2.02% 34,265 $-1,023,426 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,627,505 1.82% 4,009 $3,139,355 ลง ×1
SCHD $4,520,077 1.78% 142,544 $1,344,706 ขึ้น ×1
SCHB $3,975,848 1.56% 137,288 $529,930
VTI $3,910,940 1.54% 10,569 $520,440
SCHH $3,723,277 1.46% 157,233 $531,461 ขึ้น ×2
USMV $3,617,204 1.42% 37,500 $1,148,812 ขึ้น ×2
IVV $3,606,182 1.42% 4,815 $535,131 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,186,739 1.25% 8,543 $-1,003 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,068,109 1.21% 12,873 $703,864 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,013,680 1.18% 8,433 $662,164 ขึ้น ×2
SCHP $2,940,165 1.15% 110,950 $751,581 ขึ้น ×2
MINT $2,930,638 1.15% 29,071 $-1,007,217 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,679,657 1.05% 53,348 $742,159 ขึ้น ×2
VOO $2,664,383 1.05% 3,879 $720,149 ขึ้น ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2,473,894 0.97% 5,043 $528,862 ขึ้น ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2,334,444 0.92% 42,306 $492,104 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,285,976 0.90% 6,470 $507,201 ขึ้น ×2
FNDA $2,247,039 0.88% 59,039 $578,930 ขึ้น ×2
MUB $2,061,425 0.81% 19,155 $20,579 ลง ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1,866,999 0.73% 31,250 $230,019
MGK $1,773,556 0.70% 20,175 $282,827 ขึ้น ×2
VT $1,665,553 0.65% 10,612 $197,674
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,562,908 0.61% 3,716 $287,471 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,543,643 0.61% 4,086 $290,396 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,442,688 0.57% 12,738 $-431,079 ลง ×1
BRKB $1,271,888 0.50% 2,542 $99,384 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,242,991 0.49% 2,207 $-25,052 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,204,625 0.47% 1,634 $281,123 ขึ้น ×2
EFA $1,100,986 0.43% 10,599 $106,509 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,056,950 0.42% 3,229 $250,883 ขึ้น ×2
BILS $1,013,726 0.40% 10,201 $554,686 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $978,258 0.38% 816 $297,334 ขึ้น ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $972,806 0.38% 40,757 $179,010 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $971,469 0.38% 2,241 $507,040 ขึ้น ×2
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $960,286 0.38% 1,264 $-112,964
INTC Intel Corporation - Common Stock $918,765 0.36% 6,580 $471,596 ลง ×2
V Visa Inc. $813,855 0.32% 2,372 $218,009 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $793,964 0.31% 3,126 $21,265 ลง ×1
BSV $771,765 0.30% 9,906 $-944 ขึ้น ×2
SCHA $758,306 0.30% 20,988 $147,968
CART Maplebear Inc. - Common Stock $746,331 0.29% 15,762 $145,360 ลง ×2
PXF $705,173 0.28% 9,323 $40,147 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $687,593 0.27% 646 $238,865 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $684,025 0.27% 1,178 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $683,798 0.27% 731 $-77,168 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $679,143 0.27% 4,852 $164,852 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $656,144 0.26% 5,586 $232,719 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $651,467 0.26% 11,433 $158,501 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $634,406 0.25% 320 $195,787 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $621,051 0.24% 1,494 $285,830 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $573,973 0.23% 4,437 $4,238 ลง ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $562,127 0.22% 880 $296,189 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $545,911 0.21% 3,603 $-35,119 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $545,237 0.21% 1,596 $62,736 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $537,274 0.21% 457 $172,986 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $527,250 0.21% 9,150 $-57,072 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $520,927 0.20% 1,394 $29,085 ลง ×1
E ENI S.p.A. Common Stock $509,649 0.20% 10,876 $-112,594
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $488,733 0.19% 506 $268,609 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $477,097 0.19% 660 $241,699 ลง ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $472,422 0.19% 4,206 $-79,945 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $472,411 0.19% 2,850 $-37,524 ขึ้น ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $472,064 0.19% 9,341 ขึ้น ×1
IEFA $467,314 0.18% 4,839 $55,842 ขึ้น ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $465,478 0.18% 8,346 $83,329 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $464,146 0.18% 233 $156,179
CNC Centene Corporation Common Stock $443,862 0.17% 6,915 $184,862 ลง ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $442,153 0.17% 26,209 $-37,844 ลง ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $435,371 0.17% 3,585 $102,621 ขึ้น ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $430,201 0.17% 4,524 $55,018 ขึ้น ×2
EIX Edison International Common Stock $427,492 0.17% 5,742 $-40,220 ลง ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $419,762 0.16% 1,335 $-59,810 ลง ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $418,366 0.16% 184 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $404,155 0.16% 4,891
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $401,409 0.16% 2,613 $196,700 ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $399,310 0.16% 4,351 $-10,522 ลง ×1
GM General Motors Company Common Stock $395,405 0.16% 5,130 $38,495 ขึ้น ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $394,881 0.16% 1,364 $122,196 ขึ้น ×2
NVS Novartis AG Common Stock $392,274 0.15% 2,503 $6,271 ลง ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $389,380 0.15% 5,873 $-3,908 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $383,102 0.15% 2,100 $24,519 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $381,349 0.15% 884 ขึ้น ×1
VEU $379,890 0.15% 4,536 $39,205
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $379,870 0.15% 785 $162,263 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $374,343 0.15% 2,120 $55,721 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $374,169 0.15% 2,552 $-159,239 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $372,970 0.15% 1,784

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $684,025 1,178 0.27%
CALI $472,064 9,341 0.19%
SNDK $418,366 184 0.16%
WFC $404,155 4,891 0.16%
DELL $381,349 884 0.15%
MS $372,970 1,784 0.15%
KLAC $350,430 1,161 0.14%
ES $268,806 3,719 0.11%
BA $257,860 1,191 0.10%
CRS $252,288 409 0.10%
ROST $249,920 1,174 0.10%
TXN $248,018 832 0.10%
HD $242,691 688 0.10%
AON $241,146 727 0.09%
RY $240,289 1,161 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CTRE ลดลง -111K -$3.5M
MU ลดลง -394 +$3.1M
SPY ซื้อเพิ่ม +257 +$2.3M
FNDF ซื้อเพิ่ม +22K +$2.2M
AAPL ลดลง -853 +$1.8M
FNDX ซื้อเพิ่ม +33K +$1.8M
SPIB ซื้อเพิ่ม +49K +$1.6M
SCHD ซื้อเพิ่ม +39K +$1.3M
SCHF ซื้อเพิ่ม +14K +$1.2M
USMV ซื้อเพิ่ม +11K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 4,739 $804,029 22.8%
ACN 31 มีนาคม 2026 1,504 $403,508 -9.0%
EXPE 31 มีนาคม 2026 1,325 $375,423 43.1%
TEAM 31 มีนาคม 2026 2,159 $350,070 145.2%
WFC 31 มีนาคม 2026 3,307 $308,253 9.5%
TM 30 มิถุนายน 2026 1,492 $307,468 12.1%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 3,156 $303,449 11.8%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,496 $291,613 -5.4%
ZM 31 มีนาคม 2026 3,256 $280,960 33.1%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,886 $275,884 46.6%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,469 $274,230 28.8%
HD 31 มีนาคม 2026 794 $273,299 5.6%
MRSH 30 มิถุนายน 2026 1,444 $250,432 14.1%
DOX 31 มีนาคม 2026 3,013 $244,275 -8.7%
TSN 30 มิถุนายน 2026 3,806 $243,847 4.1%
MDT 31 มีนาคม 2026 2,504 $241,415 8.2%
PFE 30 มิถุนายน 2026 8,589 $241,180 17.4%
MS 31 มีนาคม 2026 1,352 $239,973 32.0%
MEDP 31 มีนาคม 2026 423 $237,578 26.4%
TTE 30 มิถุนายน 2026 2,565 $235,056 17.2%
NBIX 31 มีนาคม 2026 1,644 $233,169 18.0%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 55 $231,576 20.6%
AMP 30 มิถุนายน 2026 515 $228,956 23.8%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,533 $227,558 16.7%
LVS 31 มีนาคม 2026 3,480 $226,513 -16.0%
NOW 30 มิถุนายน 2026 2,161 $225,933 24.4%
CAR 30 มิถุนายน 2026 1,541 $224,755 -5.8%
CG 30 มิถุนายน 2026 4,548 $220,082 17.8%
DHR 30 มิถุนายน 2026 1,158 $220,011 10.3%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,194 $219,991 124.0%
MZTI 30 มิถุนายน 2026 1,585 $219,210 2.8%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 879 $213,667 32.1%
EXC 31 มีนาคม 2026 4,882 $212,827 -6.4%
NTRA 31 มีนาคม 2026 909 $208,243 57.6%
MCK 30 มิถุนายน 2026 237 $204,941 14.4%
ISRG 31 มีนาคม 2026 361 $204,456 -12.7%
GLD 31 มีนาคม 2026 514 $203,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNOW 31 มีนาคม 2026 925 $202,901 111.8%
BBY 31 มีนาคม 2026 2,980 $201,733 39.9%
ABBV 31 มีนาคม 2026 880 $201,144 22.0%
ADT 31 มีนาคม 2026 16,913 $137,555 12.4%
TSI 30 มิถุนายน 2026 10,706 $48,070 -2.8%