ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +54.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +17.3%

ต่อปี: +41.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 21.9%
Technology 17.8%
Energy 12.5%
Healthcare 10.5%
Financials 5.9%
Communication Services 3.9%
Retail 1.4%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer Staples 0.6%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.2%
Materials 0.2%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 23.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 420 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GLW Corning Incorporated Common Stock $26,823,375 11.61% 105,013 $12,335,958 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,571,894 8.90% 27,936 $4,457,167 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,228,092 5.29% 16,913 $6,486,828 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,042,860 5.21% 32,285 $22,962 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,850,957 5.13% 46,663 $535,384 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,342,554 4.91% 39,199 $1,426,099 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,785,538 4.67% 32,950 $1,128,153 ขึ้น ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $10,365,205 4.48% 87,110 $1,880,808 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9,766,911 4.23% 51,478 $-107,244 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,352,901 3.61% 61,095 $-1,661,252 ขึ้น ×2
SPY SPY $7,918,704 3.43% 10,604 $1,102,414 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,910,352 3.42% 22,388 $1,552,100 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,709,467 3.34% 15,133 $-1,342,411 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,948,988 3.01% 41,922 $-781,573 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,316,416 2.73% 25,101 $945,500 ขึ้น ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6,265,834 2.71% 258,172 $64,139 ขึ้น ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,347,126 2.31% 140,492 $839,032 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,957,916 2.15% 38,583 $537,059 ขึ้น ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,482,370 1.07% 4,874 $-733,018 ขึ้น ×2
BITQ Bitwise Funds Trust $2,448,334 1.06% 99,932 $584,909 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,332,149 1.01% 8,628 $-304,692 ขึ้น ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1,991,602 0.86% 32,676 $-74,490 ขึ้น ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1,525,580 0.66% 32,815 $-108,476 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,224,995 0.53% 5,975 $-293,526 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,210,052 0.52% 5,077 $232,433 ขึ้น ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,161,711 0.50% 31,603 $-34,131
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $988,099 0.43% 1,891 $172,923 ขึ้น ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $854,549 0.37% 3,948 $68,847
BITW Common Shares of Beneficial Interest $766,857 0.33% 20,406 $-107,619 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $707,588 0.31% 8,707 $56,402 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $684,957 0.30% 2,630 $35,137
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $674,526 0.29% 1,348 $292,124 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $635,354 0.27% 2,882 $14,751 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $587,496 0.25% 1,971 $204,846
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528,908 0.23% 1,480 $63,061 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $528,665 0.23% 458 $325,961 ลง ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $524,250 0.23% 2,464 $51,649 ขึ้น ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $471,734 0.20% 3,484 $-45,536 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $462,433 0.20% 724 $232,516 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $458,484 0.20% 1,300 $14,482 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $454,286 0.20% 4,011 $-48,799 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $448,018 0.19% 1,186 $101,057 ขึ้น ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $434,282 0.19% 191 $288,154 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $427,510 0.18% 457 $-28,855 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $358,022 0.15% 2,443 $-1,368
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $330,511 0.14% 3,582 $-6,125
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $324,430 0.14% 13,473 $-28,367 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $305,434 0.13% 302 $49,945
EMR Emerson Electric Company Common Stock $293,959 0.13% 2,054 $-2,966,973 ลง ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $292,901 0.13% 3,369 $-11,623
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $287,217 0.12% 1,817 $18,717 ขึ้น ×6
PSA Public Storage Common Stock $270,564 0.12% 850 $40,316
MA Mastercard Incorporated Common Stock $251,664 0.11% 490 $-43,135 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $250,295 0.11% 1,707 $-56,910 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $249,185 0.11% 2,318 $231,477 ขึ้น ×1
IWD iShares Trust $244,195 0.11% 1,007 $28,985
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $239,904 0.10% 1,600 $115,328
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $239,170 0.10% 1,195 $48,187 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $234,274 0.10% 557 $27,209
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $228,597 0.10% 550 $79,772
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $227,889 0.10% 214 $100,366 ขึ้น ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $220,540 0.10% 20,345 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $205,854 0.09% 600 $24,510
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $196,847 0.09% 700 $-94,168 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $167,456 0.07% 1,944 $25,936 ขึ้น ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $164,550 0.07% 3,000 $81,330
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $164,224 0.07% 400 $55,924
IWB iShares Trust $161,753 0.07% 395 $20,912
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $160,900 0.07% 5,000 $72,300
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $160,600 0.07% 2,000 $1,720
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $155,789 0.07% 1,326 $52,886
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $148,107 0.06% 409 $4,200
GD General Dynamics Corporation Common Stock $145,238 0.06% 410 $4,518
IVE iShares Trust $144,864 0.06% 638 $16,696 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $143,121 0.06% 1,025 $97,888
SCI Service Corporation International Common Stock $136,728 0.06% 1,800 $-11,790
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $136,626 0.06% 4,200 $-4,809 ขึ้น ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $136,214 0.06% 2,565 $-20,705 ขึ้น ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $135,866 0.06% 713 $54,404 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $132,617 0.06% 360 $-22,287
IJK iShares Trust $132,305 0.06% 1,126 $19,007
COHR Coherent Corp. Common Stock $130,175 0.06% 330 $46,801 ลง ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $125,964 0.05% 900 $23,895
VB VANGUARD INDEX FUNDS $123,976 0.05% 409 $16,851
IYW iShares Trust $123,593 0.05% 490 $34,697
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $123,565 0.05% 6,500 $52,390
ENB Enbridge Inc Common Stock $120,455 0.05% 2,222 $156
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $113,090 0.05% 773 $28,945 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $110,992 0.05% 5,805 $-1,045
DAC Danaos Corporation Common Stock $110,133 0.05% 900 $8,757
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $99,702 0.04% 177 $-1,565
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $99,330 0.04% 1,540 $29,630
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98,635 0.04% 1,731 $14,251
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $98,423 0.04% 550 $16,187
AR Antero Resources Corporation Common Stock $98,392 0.04% 2,800 $-20,440
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $93,251 0.04% 1,245 $2,192
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $93,155 0.04% 815 $-22,722
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $92,964 0.04% 2,747 $50,616 ขึ้น ×6
TIP iShares Trust $92,245 0.04% 843 $-784
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $89,250 0.04% 1,250 $-30,938

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMZN $1,210,052 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
DIA $988,099 0.43% เพิ่มขึ้น ×5
RSP $524,250 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
VYM $287,217 0.12% เพิ่มขึ้น ×6
XLE $136,214 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $92,964 0.04% เพิ่มขึ้น ×6
XLF $71,677 0.03% เพิ่มขึ้น ×6
DVN $39,377 0.02% เพิ่มขึ้น ×3
XLP $35,609 0.02% เพิ่มขึ้น ×6
IYE $8,133 0.00% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PGX $220,540 20,345 0.10%
PRF $88,501 1,638 0.04%
QUAL $76,581 349 0.03%
CRWD $46,552 61 0.02%
GRID $38,734 202 0.02%
SHY $30,381 370 0.01%
IJS $28,293 207 0.01%
USMV $24,501 254 0.01%
ABT $22,685 250 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $21,699 127 0.01%
AA $20,856 400 0.01%
PLD $20,321 150 0.01%
PGY $18,250 1,000 0.01%
ARLP $16,786 700 0.01%
PAX $16,470 1,500 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GLW ลดลง -2K +$12.3M
AMAT ซื้อเพิ่ม +115 +$6.5M
QQQ ซื้อเพิ่ม +16 +$4.5M
SPYG ซื้อเพิ่ม +455 +$1.9M
XOM ซื้อเพิ่ม +2K -$1.7M
GOOG ซื้อเพิ่ม +223 +$1.6M
AAPL ซื้อเพิ่ม +126 +$1.4M
LMT ซื้อเพิ่ม +156 -$1.3M
JPM ซื้อเพิ่ม +120 +$1.1M
SPY ซื้อเพิ่ม +123 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HEI 30 กันยายน 2025 619 $203,032 -6.3%
HES 30 กันยายน 2025 1,300 $180,102 ไม่ติดตามอีกต่อไป
X 30 มิถุนายน 2025 2,500 $105,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UAL 30 กันยายน 2025 1,270 $101,130 16.6%
IHI 30 กันยายน 2025 1,093 $68,439 -14.1%
RDUS 30 มิถุนายน 2025 1,800 $51,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CADE 31 มีนาคม 2026 1,200 $51,408 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TORO 31 มีนาคม 2026 9,000 $47,520 48.4%
VO 31 ธันวาคม 2025 152 $44,648
VRTX 30 มิถุนายน 2026 75 $33,491 1.6%
BSX 30 กันยายน 2025 300 $32,223 -56.4%
UFCS 31 ธันวาคม 2025 1,000 $30,420 50.3%
ESSA 30 กันยายน 2025 1,500 $29,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNW 31 มีนาคม 2026 3,000 $27,090 17.6%
NDAQ 30 มิถุนายน 2025 350 $26,551 1.0%
ACI 31 ธันวาคม 2025 1,500 $26,265 -31.6%
PAX 31 มีนาคม 2026 1,600 $25,424 -19.0%
YEXT 31 มีนาคม 2026 3,000 $24,180 69.5%
AMP 30 มิถุนายน 2025 48 $23,237 -8.0%
LAC 31 มีนาคม 2026 5,100 $22,236 -35.4%
GIFI 31 ธันวาคม 2025 3,000 $21,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNP 30 มิถุนายน 2025 81 $19,135 20.9%
MX 31 ธันวาคม 2025 6,000 $18,780 44.3%
KBE 31 มีนาคม 2026 300 $18,207 8.1%
GROW 30 มิถุนายน 2026 7,000 $17,360 -8.3%
MFIC 31 มีนาคม 2026 1,500 $17,160 -23.3%
SYK 30 มิถุนายน 2026 50 $16,507 -12.5%
BBDC 31 มีนาคม 2026 1,779 $16,331 4.9%
AAP 31 มีนาคม 2026 400 $15,720 -26.7%
FTI 31 มีนาคม 2026 300 $13,368 -0.4%
OCSL 31 มีนาคม 2026 1,000 $12,740 5.4%
PGY 31 มีนาคม 2026 600 $12,540 54.3%
OFLX 31 ธันวาคม 2025 400 $12,474 -10.6%
VTRS 31 มีนาคม 2026 1,000 $12,450 30.3%
MPT 30 มิถุนายน 2025 2,000 $12,060 -24.1%
IP 31 มีนาคม 2026 300 $11,817 -10.4%
IWN 31 ธันวาคม 2025 66 $11,669 17.8%
VNOM (ยื่นในฐานะ VNOMXXXX) 30 มิถุนายน 2025 250 $11,288 6.6%
ABR 31 มีนาคม 2026 1,400 $10,864 -53.8%
UBER 30 มิถุนายน 2026 150 $10,790 -5.6%
AQN 31 ธันวาคม 2025 2,000 $10,740 -17.1%
GLSI 31 มีนาคม 2026 500 $10,505 -29.3%
RXST 31 มีนาคม 2026 1,000 $10,420 -24.0%
CAG 31 มีนาคม 2026 600 $10,386 -15.0%
NKTX 31 ธันวาคม 2025 5,000 $10,350 39.2%
NVO 31 มีนาคม 2026 200 $10,176 1.6%
VAL 31 มีนาคม 2026 200 $10,080 -20.0%
EWG 30 มิถุนายน 2026 250 $9,918
DCH 31 ธันวาคม 2025 1,600 $9,616 -12.6%
BZFD 31 มีนาคม 2026 10,000 $9,301 82.3%
CATO 31 มีนาคม 2026 3,000 $9,270 -15.2%
PUBM 31 มีนาคม 2026 1,000 $8,870 125.2%
NKTR 31 มีนาคม 2026 200 $8,456 -39.4%
VAL 30 มิถุนายน 2025 200 $7,852 86.2%
FOUR 31 ธันวาคม 2025 100 $7,740 -42.6%
OWL 31 มีนาคม 2026 500 $7,470 -0.5%
SRL 31 ธันวาคม 2025 1,177 $7,062 -41.5%
FBRT 30 กันยายน 2025 657 $7,023 -42.3%
CMDB 30 กันยายน 2025 800 $6,936 55.7%
INCR 31 มีนาคม 2026 7,000 $6,370 44.3%
LUMN 30 มิถุนายน 2025 1,600 $6,272 31.3%
BHP 31 มีนาคม 2026 101 $6,097 18.3%
CTRM 31 ธันวาคม 2025 2,800 $5,824 -3.4%
CIO 30 กันยายน 2025 1,000 $5,340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PTEN 31 ธันวาคม 2025 1,000 $5,180 83.5%
NNDM 31 ธันวาคม 2025 3,000 $4,710 5.8%
EMN 30 กันยายน 2025 60 $4,480 2.9%
NKE 30 กันยายน 2025 46 $3,268 -51.4%
XES 31 มีนาคม 2026 33 $2,705
LEU 31 มีนาคม 2026 10 $2,428 -19.8%
MDT 31 มีนาคม 2026 25 $2,402 -0.3%
FRT 31 มีนาคม 2026 20 $2,016 0.5%
CELH 30 มิถุนายน 2025 50 $1,781 -42.3%
BGSF 31 มีนาคม 2026 375 $1,736 -24.0%
RELY 31 มีนาคม 2026 125 $1,725 38.9%
WPRT 30 มิถุนายน 2025 400 $1,484 -40.1%
SGMO 30 มิถุนายน 2026 6,000 $1,481 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTRA 30 มิถุนายน 2026 40 $1,401 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNRX 31 ธันวาคม 2025 2,000 $1,358 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALRM 31 มีนาคม 2026 25 $1,276 26.6%
APLD 31 มีนาคม 2026 50 $1,226 6.9%
RBNE 31 ธันวาคม 2025 875 $1,138 -94.9%
XMTR 31 ธันวาคม 2025 20 $1,089 72.4%
WBD 31 ธันวาคม 2025 40 $781 7.4%
XPRO 31 มีนาคม 2026 50 $668 -6.4%
PSFE 31 มีนาคม 2026 80 $647 -20.9%
SPNS 31 ธันวาคม 2025 12 $516 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGAS 31 มีนาคม 2026 250 $515 -35.5%
FOA 31 มีนาคม 2026 20 $484 -18.7%
MGTX 31 ธันวาคม 2025 50 $412 35.7%
CHX 30 กันยายน 2025 16 $405 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLY 31 มีนาคม 2026 15 $336 -18.1%
MPTI 31 มีนาคม 2026 5 $266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPCE 31 ธันวาคม 2025 40 $154 -5.6%
DFIN 31 มีนาคม 2026 2 $93 -1.2%
ACB 31 ธันวาคม 2025 3 $18 -7.1%
MPTIWS 31 ธันวาคม 2025 5 $9 ไม่ติดตามอีกต่อไป