Generali Investments, Management Co LLC
CIK 2043136 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $429.9M
- ตำแหน่ง
- 162
- ณ วันที่
- 31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: -14.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 49.13%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 68.92%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 23
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 31.4
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 12.52% ประมาณการซื้อ $58,318,784 · ขาย $95,021,268
การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 81.4% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 7
- เพิ่มขึ้น
- 60
- ลดลง
- 70
- ปิดแล้ว
- 9
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +7.6% · S&P 500: +9.2%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 162 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $33,725,995 | 7.84% | 193,383 | $-1,989,687 | ขึ้น ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $29,215,074 | 6.80% | 140,275 | $-3,454,266 | ลง ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $28,631,487 | 6.66% | 99,567 | $-4,485,791 | ลง ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28,298,756 | 6.58% | 76,448 | $3,846,929 | ขึ้น ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21,748,280 | 5.06% | 85,694 | $-1,195,073 | ขึ้น ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $19,041,059 | 4.43% | 33,281 | $-11,824,749 | ลง ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $18,784,899 | 4.37% | 50,531 | $-18,159,599 | ลง ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12,037,153 | 2.80% | 38,891 | $-414,141 | ขึ้น ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $11,084,557 | 2.58% | 115,284 | $-1,523,163 | ลง ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8,643,301 | 2.01% | 58,754 | $4,602,232 | ขึ้น ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8,587,002 | 2.00% | 50,613 | $3,390,721 | ขึ้น ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8,001,079 | 1.86% | 8,699 | $-4,274,991 | ลง ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7,547,298 | 1.76% | 36,478 | $4,037,905 | ขึ้น ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7,273,068 | 1.69% | 29,754 | $423,230 | ลง ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6,098,121 | 1.42% | 41,688 | $-7,591,295 | ลง ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5,893,109 | 1.37% | 27,096 | $-1,005,004 | ลง ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5,323,996 | 1.24% | 189,601 | $1,759,710 | ขึ้น ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5,195,445 | 1.21% | 43,191 | $20,863 | ลง ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4,988,490 | 1.16% | 16,051 | $82,823 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $4,670,673 | 1.09% | 112,141 | ขึ้น ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $4,619,437 | 1.07% | 44,184 | $3,598,426 | ขึ้น ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $4,528,766 | 1.05% | 9,824 | $-230,923 | ขึ้น ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4,433,350 | 1.03% | 21,793 | $-2,854,729 | ลง ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $4,116,241 | 0.96% | 23,433 | $1,627,450 | ขึ้น ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3,816,901 | 0.89% | 11,616 | $405,182 | ขึ้น ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3,786,722 | 0.88% | 12,873 | $-1,575,341 | ลง ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3,562,824 | 0.83% | 14,657 | $1,135,293 | ขึ้น ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3,225,987 | 0.75% | 7,461 | $1,777,274 | ขึ้น ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2,990,021 | 0.70% | 8,498 | $90,382 | ลง ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2,913,335 | 0.68% | 18,172 | $-5,954,053 | ลง ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2,863,595 | 0.67% | 11,814 | $-1,416,343 | ลง ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2,767,150 | 0.64% | 14,345 | $2,064,728 | ขึ้น ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2,438,886 | 0.57% | 31,433 | $-1,202,861 | ลง ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2,419,865 | 0.56% | 12,763 | $-1,294,820 | ลง ×1 | ||
| ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock | $2,409,635 | 0.56% | 151,359 | $1,168,285 | ขึ้น ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2,377,531 | 0.55% | 4,837 | $-932,867 | ลง ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2,318,905 | 0.54% | 22,586 | $-1,181,196 | ลง ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2,264,281 | 0.53% | 36,627 | $177,774 | ขึ้น ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2,190,590 | 0.51% | 5,611 | $-6,197,401 | ลง ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2,181,333 | 0.51% | 15,102 | $-2,281 | ลง ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2,167,900 | 0.50% | 15,555 | $-1,149,639 | ลง ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2,154,120 | 0.50% | 10,082 | $-4,055,263 | ลง ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2,152,585 | 0.50% | 6,545 | $-16,966 | ขึ้น ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2,147,078 | 0.50% | 11,502 | $396,553 | ขึ้น ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2,147,025 | 0.50% | 16,387 | $1,157,863 | ขึ้น ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2,009,280 | 0.47% | 41,216 | $-1,938,510 | ลง ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,987,509 | 0.46% | 5,815 | $-3,869,036 | ลง ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1,946,910 | 0.45% | 11,862 | $-1,481,432 | ลง ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1,852,560 | 0.43% | 29,110 | $608,665 | ขึ้น ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1,849,493 | 0.43% | 29,474 | $-1,844,080 | ลง ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1,834,106 | 0.43% | 2,168 | $-2,153,917 | ลง ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1,779,342 | 0.41% | 23,397 | $-103,125 | ลง ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1,762,119 | 0.41% | 18,972 | $797,876 | ขึ้น ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1,761,278 | 0.41% | 20,665 | $-326,825 | ลง ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1,698,696 | 0.40% | 38,493 | $-1,210,242 | ลง ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1,670,178 | 0.39% | 5,526 | $-759,541 | ลง ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1,642,290 | 0.38% | 14,481 | $-1,834,372 | ลง ×3 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1,577,731 | 0.37% | 2,042 | $137,422 | ขึ้น ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1,546,512 | 0.36% | 11,716 | $801,283 | ขึ้น ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1,503,054 | 0.35% | 3,366 | $439,018 | ขึ้น ×2 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1,490,187 | 0.35% | 7,222 | $1,347,056 | ขึ้น ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,463,397 | 0.34% | 11,775 | $137,618 | ลง ×1 | ||
| BRKB | $1,437,121 | 0.33% | 2,999 | $-933,376 | ลง ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1,414,628 | 0.33% | 7,765 | $895,758 | ขึ้น ×2 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1,362,060 | 0.32% | 7,567 | $603,263 | ขึ้น ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1,351,326 | 0.31% | 4,994 | $-1,738,834 | ลง ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1,331,843 | 0.31% | 10,342 | $-558,088 | ลง ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1,313,714 | 0.31% | 1,505 | $992,158 | ขึ้น ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1,312,397 | 0.31% | 10,387 | $233,169 | ขึ้น ×3 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1,303,843 | 0.30% | 7,112 | $-627,471 | ลง ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,288,715 | 0.30% | 17,707 | $633,456 | ขึ้น ×2 | ||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $1,230,279 | 0.29% | 6,721 | ||||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $1,170,115 | 0.27% | 8,882 | $-93,165 | ลง ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1,151,865 | 0.27% | 3,900 | $76,476 | ลง ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1,047,789 | 0.24% | 17,276 | $177,036 | ขึ้น ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1,008,332 | 0.23% | 6,943 | $-112,688 | ลง ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $923,509 | 0.21% | 3,548 | $41,016 | ลง ×5 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $894,265 | 0.21% | 16,177 | $840,490 | ขึ้น ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $877,475 | 0.20% | 1,014 | $45,701 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $867,251 | 0.20% | 3,510 | $541,671 | ขึ้น ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $866,173 | 0.20% | 8,914 | $-181,918 | ลง ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $855,820 | 0.20% | 1,208 | $-592,968 | ลง ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $843,056 | 0.20% | 3,019 | $81,759 | ขึ้น ×4 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $835,742 | 0.19% | 1,766 | $91,100 | ขึ้น ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $834,816 | 0.19% | 6,635 | $-454,874 | ลง ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $820,256 | 0.19% | 3,075 | $-26,076 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $809,853 | 0.19% | 2,578 | $189,744 | ขึ้น ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $780,237 | 0.18% | 2,933 | $113,699 | ขึ้น ×1 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $778,230 | 0.18% | 2,273 | $169,029 | ขึ้น ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $767,977 | 0.18% | 1,537 | $-915,548 | ลง ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $766,206 | 0.18% | 8,418 | $623,362 | ขึ้น ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $732,692 | 0.17% | 4,660 | $57,911 | ขึ้น ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $731,910 | 0.17% | 7,594 | $-1,596,166 | ลง ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $728,155 | 0.17% | 4,689 | $-157,076 | ลง ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $715,183 | 0.17% | 13,540 | $-9,391 | ขึ้น ×1 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $713,397 | 0.17% | 3,178 | $289,948 | ขึ้น ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $663,215 | 0.15% | 11,283 | $418,966 | ขึ้น ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $630,121 | 0.15% | 2,877 | $15,948 | ลง ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $624,303 | 0.15% | 571 | $392,275 | ขึ้น ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $597,507 | 0.14% | 3,799 | $-26,201 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| ORCL | $8,643,301 | 2.01% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| PFE | $5,323,996 | 1.24% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| APH | $1,312,397 | 0.31% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| CEG | $843,056 | 0.20% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| BDX | $732,692 | 0.17% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| WAT | $544,974 | 0.13% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| PODD | $357,987 | 0.08% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| APD | $301,529 | 0.07% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| XLC | 30 กันยายน 2025 | 53,354 | $5,782,604 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HIMS | 31 ธันวาคม 2025 | 55,698 | $3,159,191 | -0.2% |
| XLE | 30 กันยายน 2025 | 31,895 | $2,701,322 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| LIN | 31 มีนาคม 2026 | 3,697 | $1,576,364 | -1.6% |
| SNPS | 31 ธันวาคม 2025 | 3,163 | $1,560,593 | -15.2% |
| AVAV | 31 ธันวาคม 2025 | 4,026 | $1,267,747 | -33.4% |
| XLY | 30 กันยายน 2025 | 5,568 | $1,208,441 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FTNT | 31 ธันวาคม 2025 | 12,829 | $1,078,662 | 88.2% |
| TEM | 31 มีนาคม 2026 | 14,375 | $848,844 | 46.8% |
| XLI | 30 มิถุนายน 2025 | 6,320 | $828,362 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MRVL | 31 มีนาคม 2025 | 5,666 | $625,810 | 300.1% |
| VZ | 31 ธันวาคม 2025 | 13,547 | $595,391 | 21.4% |
| XLV | 30 กันยายน 2025 | 3,630 | $488,620 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| STE | 31 มีนาคม 2026 | 1,624 | $411,716 | 6.9% |
| XLB | 30 มิถุนายน 2025 | 4,690 | $403,246 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| COIN | 31 ธันวาคม 2025 | 1,140 | $384,739 | -17.2% |
| ETN | 30 มิถุนายน 2025 | 1,355 | $368,330 | 17.9% |
| SMR | 31 ธันวาคม 2025 | 9,372 | $337,392 | -34.4% |
| PPG | 30 กันยายน 2025 | 2,778 | $315,566 | 8.1% |
| T | 31 ธันวาคม 2025 | 7,704 | $217,561 | 2.1% |
| ONC | 31 มีนาคม 2026 | 8,000 | $184,271 | 26.6% |
| QQEW | 31 ธันวาคม 2025 | 1,211 | $170,884 | |
| NFG | 31 มีนาคม 2026 | 1,958 | $156,757 | -10.6% |
| TTD | 31 ธันวาคม 2025 | 3,071 | $150,510 | -65.2% |
| BKNG | 31 มีนาคม 2026 | 28 | $149,949 | 22.9% |
| OKE | 31 ธันวาคม 2025 | 1,937 | $141,343 | 28.9% |
| UEC | 30 กันยายน 2025 | 20,463 | $138,958 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SOUN | 31 ธันวาคม 2025 | 7,299 | $117,368 | -28.5% |
| ONC | 30 มิถุนายน 2025 | 5,000 | $106,826 | 55.4% |
| XLF | 30 มิถุนายน 2025 | 1,382 | $68,837 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| LB | 31 ธันวาคม 2025 | 1,280 | $68,288 | 80.6% |
| QQQM | 30 กันยายน 2025 | 300 | $68,037 | |
| KHC | 31 มีนาคม 2026 | 2,760 | $66,930 | 13.3% |
| LYB | 30 กันยายน 2025 | 1,133 | $65,466 | 39.4% |
| MCO | 31 มีนาคม 2026 | 128 | $65,389 | 14.5% |
| TDOC | 31 มีนาคม 2025 | 7,022 | $63,830 | -19.3% |
| UPS | 31 ธันวาคม 2025 | 634 | $52,958 | 4.2% |
| LB | 31 มีนาคม 2025 | 800 | $51,680 | 23.0% |
| RAL | 30 กันยายน 2025 | 961 | $46,535 | 46.0% |
| UEC | 31 มีนาคม 2025 | 4,541 | $30,379 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FDS | 31 มีนาคม 2026 | 95 | $27,568 | 37.5% |