ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +15.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -21.7%

ต่อปี: +12.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 42.9%
Technology 13.9%
Financials 12.3%
Healthcare 5.1%
Retail 4.3%
Consumer Staples 4.1%
Utilities 3.7%
Industrials 3.6%
Consumer Discretionary 2.4%
Energy 2.3%
Consumer products 1.9%
Materials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 84 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $65,031,409 38.56% 675,651 $317,556
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,803,531 3.44% 15,558 $23,356 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,364,076 2.59% 15,082 $463,748 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,911,048 2.32% 15,884 $505,175 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,498,325 2.07% 18,931 $727,594 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,485,201 2.07% 57,702 $379,623 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,426,464 2.03% 9,588 $442,731 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,388,451 2.01% 10,352 $302,792 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,331,701 1.98% 32,603 $219,477 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,262,643 1.93% 9,251 $735,715 ขึ้น ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,169,998 1.88% 8,754 $320,118 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,160,516 1.87% 21,553 $1,690,513 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,016,282 1.79% 22,047 $213,776 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,000,173 1.78% 34,182 $81,403 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,996,654 1.78% 14,335 $257,777 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,985,796 1.77% 22,052 $-112,526 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,957,584 1.75% 9,922 $-118,017 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,722,248 1.61% 34,798 $-4,044 ขึ้น ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2,581,932 1.53% 10,848 $281,599 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,455,088 1.46% 4,819 $-569,798
TGT Target Corporation Common Stock $2,044,438 1.21% 15,653 $-223,334 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,916,564 1.14% 8,558 $1,004,188 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,913,525 1.13% 77,944 $102,284 ขึ้น ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,807,095 1.07% 12,496 $-336,273 ลง ×6
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1,785,570 1.06% 31,189 $388,282 ขึ้น ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,587,762 0.94% 24,200 $429,792
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1,457,246 0.86% 10,477 $433,046 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,207,297 0.72% 2,528 $332,947 ลง ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1,171,447 0.69% 22,593 $-178,072 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,117,470 0.66% 1,158 $504,853 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,024,876 0.61% 5,122 $101,422 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $993,356 0.59% 1,710 $623,401 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $993,326 0.59% 3,947 $180,793 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $958,603 0.57% 4,022 $-549,544 ลง ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $843,523 0.50% 424 $283,056 ลง ×3
SOXL Direxion Shares ETF Trust $775,859 0.46% 2,909 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $735,857 0.44% 1,948 $129,701 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $710,844 0.42% 6,041 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $679,328 0.40% 1,206 $-3,256 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $656,595 0.39% 3,629 $84,487 ลง ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $654,935 0.39% 8,810 $2,643
IWS iShares Trust $625,480 0.37% 3,800 $62,966
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $542,159 0.32% 2,548 $-77,543 ลง ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $541,897 0.32% 6,233 $-78,375 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $539,812 0.32% 5,949 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $536,918 0.32% 1,073 $8,640 ลง ×1
IWF iShares Trust $533,203 0.32% 4,294 $69,478 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $532,117 0.32% 1,506 $78,957 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $508,723 0.30% 1,882 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $478,146 0.28% 2,828 $-15,905
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $476,754 0.28% 4,975 $71,988
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $468,026 0.28% 650 $106,905
ET Energy Transfer LP Common Units $408,937 0.24% 21,388 $-60,723 ลง ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $407,712 0.24% 2,400 $86,976
ORCL Oracle Corporation Common Stock $398,469 0.24% 2,719 $8,617 ลง ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $396,713 0.24% 3,356 $-20,337
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $391,014 0.23% 326 $92,134 ขึ้น ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $361,494 0.21% 9,834 $-16,085 ขึ้น ×4
NVS Novartis AG Common Stock $342,747 0.20% 2,187 $103,819 ขึ้น ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $339,471 0.20% 5,121
ENB Enbridge Inc Common Stock $328,838 0.19% 6,066 $-3,913 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $327,451 0.19% 631 $15,365
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $314,007 0.19% 321 $20,926
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $307,770 0.18% 329 $-20,510 ขึ้น ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $305,788 0.18% 3,529 $23,186
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $304,099 0.18% 1,730 $-42,914 ลง ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $303,485 0.18% 661 $32,421 ขึ้น ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $302,514 0.18% 6,104 $60,979
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $277,341 0.16% 5,997 $7,499 ลง ×2
SMH SMH $274,888 0.16% 419 $-429,778 ลง ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $271,157 0.16% 1,430 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $269,661 0.16% 2,167 $-853,371 ลง ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $269,536 0.16% 2,777 $389
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $253,727 0.15% 7,489 $34,075
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $251,193 0.15% 341 $-638,340 ลง ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $228,549 0.14% 963 $1,358
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $226,401 0.13% 2,732 ขึ้น ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $226,213 0.13% 682 $6,288
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $214,358 0.13% 7,384
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $208,488 0.12% 2,100
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $204,395 0.12% 15,299 $-12,086
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $200,542 0.12% 5,077 $-49,043
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $200,296 0.12% 2,175
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $186,665 0.11% 32,018 $20,171

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $5,803,531 3.44% เพิ่มขึ้น ×4
HD $3,262,643 1.93% เพิ่มขึ้น ×5
MDT $2,722,248 1.61% เพิ่มขึ้น ×5
TSN $1,785,570 1.06% เพิ่มขึ้น ×3
STZ $1,457,246 0.86% เพิ่มขึ้น ×3
EPD $361,494 0.21% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SOXL $775,859 2,909 0.46%
BX $710,844 6,041 0.42%
ABT $539,812 5,949 0.32%
MCD $508,723 1,882 0.30%
TRP $339,471 5,121 0.20%
AZN $271,157 1,430 0.16%
NGG $226,401 2,732 0.13%
IBN $214,358 7,384 0.13%
NOW $208,488 2,100 0.12%
ORLY $200,296 2,175 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PG ซื้อเพิ่ม +11K +$1.7M
ADP ซื้อเพิ่ม +4K +$1.0M
ACN ลดลง -4K -$853K
HD ซื้อเพิ่ม +1K +$736K
QCOM ลดลง -3K +$728K
QQQ ลดลง -1K -$638K
AMD ซื้อเพิ่ม +40 +$623K
LMT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$570K
AMZN ลดลง -3K -$550K
PNC ลดลง -37 +$505K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ITT 30 มิถุนายน 2026 19,824 $3,890,460 4.3%
UNP 30 กันยายน 2025 10,136 $2,332,091 17.7%
TSLA 30 มิถุนายน 2026 4,549 $1,576,911 -11.9%
GD 31 มีนาคม 2026 4,339 $1,460,768 -3.8%
PFE 30 มิถุนายน 2025 47,033 $1,191,816 14.7%
CSCO 31 มีนาคม 2026 10,957 $844,018 44.6%
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,943 $646,357 20.0%
MPLX 31 มีนาคม 2026 10,621 $566,862 -1.2%
VYM 30 มิถุนายน 2026 3,564 $531,375
JPST 30 มิถุนายน 2026 7,110 $358,893
SAP 31 มีนาคม 2026 1,433 $348,090 21.8%
NVO 30 มิถุนายน 2025 4,674 $324,563 -45.9%
AZN 30 มิถุนายน 2025 4,276 $314,286 12.3%
VO 30 มิถุนายน 2026 1,066 $310,418
ORLY 31 ธันวาคม 2025 2,794 $301,221 -6.9%
SHOP 30 มิถุนายน 2026 2,424 $283,753 32.6%
CQP 31 มีนาคม 2026 5,058 $270,504 -5.1%
IJR 30 มิถุนายน 2026 2,120 $268,181 -6.8%
AZN 31 มีนาคม 2026 2,861 $263,012 -20.4%
MNDY 30 กันยายน 2025 836 $262,905 -59.3%
STE 30 มิถุนายน 2025 1,150 $260,648 -13.2%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,655 $253,529 28.5%
ICLR 30 มิถุนายน 2025 1,394 $243,936 11.4%
HESM 31 มีนาคม 2026 6,922 $238,818 -2.9%
CRM 30 กันยายน 2025 872 $237,786 -1.0%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,400 $237,168 -6.1%
CPNG 31 มีนาคม 2026 9,996 $235,806 -27.0%
TRP 31 มีนาคม 2026 4,017 $220,975 -5.6%
IBN 31 มีนาคม 2026 7,384 $220,043 5.9%
RACE 31 ธันวาคม 2025 442 $214,467 5.1%
MA 30 กันยายน 2025 376 $211,289 -2.9%
XLI 30 มิถุนายน 2026 1,263 $207,564 -8.2%
MELI 31 มีนาคม 2026 103 $207,469 -1.9%
UBER 30 มิถุนายน 2025 2,835 $206,558 -27.0%
DVY 30 มิถุนายน 2026 1,358 $206,007
ISRG 30 มิถุนายน 2026 443 $200,657 -1.4%