HCR Wealth Advisors

CIK 1697715 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,272 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 24.1%
ตำแหน่ง
259
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.08%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
70.81%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.16% ประมาณการซื้อ $134,952,535 · ขาย $22,530,942

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
28
เพิ่มขึ้น
114
ลดลง
83
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
26.4%
Industrials
6.9%
Communication Services
5.4%
Retail
3.5%
Financial Services
3.0%
Healthcare
2.1%
Financials
1.9%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
1.1%
Utilities
1.1%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
46.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 259 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $148,811,880 13.32% 514,279 $19,061,884 ขึ้น ×1
VUG $116,733,123 10.45% 1,355,155 $19,942,523 ขึ้น ×6
VYM $103,721,164 9.28% 656,338 $8,050,056 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $61,485,679 5.50% 307,290 $8,344,055 ขึ้น ×1
VXF $47,505,365 4.25% 192,946 $10,079,037 ขึ้น ×2
IVV $37,910,619 3.39% 50,622 $4,860,376 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34,072,197 3.05% 95,341 $6,792,001 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $24,509,107 2.19% 71,870 $12,988,993 ขึ้น ×2
IEMG $22,169,864 1.98% 267,622 $3,764,618 ขึ้น ×6
FPE $18,380,150 1.65% 1,027,972 $643,466 ขึ้น ×6
IJR $17,952,698 1.61% 121,048 $1,875,907 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,917,488 1.60% 48,033 $272,459 ขึ้น ×1
AME AMETEK, Inc. $15,952,313 1.43% 65,935 $1,277,657 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,950,179 1.25% 58,530 $2,225,620 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $11,463,423 1.03% 33,412 $1,495,576 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,458,999 1.03% 20,342 $-15,857 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,332,875 1.01% 9,818 $6,413,245 ลง ×2
BINC $11,198,290 1.00% 213,952 $1,045,879 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,306,940 0.92% 27,285 $1,740,293 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,184,404 0.91% 31,113 $1,071,137 ขึ้น ×1
JAAA $10,052,457 0.90% 199,097 $1,133,491 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,613,095 0.86% 27,207 $2,250,922 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,323,745 0.75% 11,304 $1,791,467 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8,055,258 0.72% 18,669 $4,548,375 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,990,704 0.72% 8,541 $-519,576 ขึ้น ×1
GLD $7,863,071 0.70% 21,345 $-1,028,011 ขึ้น ×6
SPY SPY $7,140,369 0.64% 9,561 $688,432 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,805,972 0.61% 5,793 $5,321,170 ขึ้น ×1
VWO $6,799,228 0.61% 113,909 $504,620 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,553,100 0.59% 15,580 $846,975 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $6,446,999 0.58% 30,840 $1,440,252 ขึ้น ×1
VOO $6,188,322 0.55% 9,010 $1,078,053 ขึ้น ×4
BRKB $6,075,735 0.54% 12,142 $233,808 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5,782,733 0.52% 17,271 $-1,581,601 ลง ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,668,275 0.51% 7,872 $1,401,761 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,430,875 0.49% 5,099 $1,845,613 ขึ้น ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,286,099 0.47% 12,405 $862,401 ขึ้น ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5,224,552 0.47% 27,536 $3,263,722 ขึ้น ×5
SCHG $5,172,388 0.46% 152,848 $743,193 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4,806,693 0.43% 1,504 $-405,221 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4,585,109 0.41% 44,104 $-892,487 ขึ้น ×5
AN AutoNation, Inc. Common Stock $4,517,205 0.40% 24,313 $-260,319 ลง ×3
XLU XLU $4,455,085 0.40% 98,259 $-224,020 ลง ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4,397,942 0.39% 3,882 $1,628,665 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,225,924 0.38% 8,428 $87,810 ขึ้น ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,185,448 0.37% 19,335 $372,431 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4,081,593 0.37% 14,045 $-556,543 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,971,914 0.36% 35,069 $-398,765 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,608,908 0.32% 14,341 $525,853 ขึ้น ×3
IEFA $3,522,712 0.32% 36,474 $244,535 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,372,663 0.30% 20,346 $-837,378 ลง ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $3,364,479 0.30% 25,569 $-139,722 ลง ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $3,249,178 0.29% 22,245 $-50,415 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,237,992 0.29% 12,749 $329,383 ขึ้น ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,199,338 0.29% 10,740 $2,146,734 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,172,350 0.28% 36,143 $-278,969 ลง ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,120,328 0.28% 30,534 $457,882 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,104,825 0.28% 37,813 $-362,784 ลง ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,081,792 0.28% 25,032 $-811,502 ขึ้น ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,076,553 0.28% 53,993 $453,905 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,998,122 0.27% 21,928 $-739,865 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,996,202 0.27% 8,495 $256,241 ขึ้น ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $2,804,168 0.25% 37,812 $80,549 ขึ้น ×2
VTI $2,742,213 0.25% 7,410 $429,436 ขึ้น ×2
VEA $2,737,099 0.24% 38,415 $598,490 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,695,921 0.24% 37,758 $-1,019,218 ลง ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $2,607,450 0.23% 1,957 $400,226 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,514,616 0.23% 26,590 $-18,361 ขึ้น ×2
UCON $2,483,496 0.22% 99,819 $389,069 ขึ้น ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,483,385 0.22% 7,887 $-277,319 ลง ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,473,756 0.22% 11,202 $-894,376 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,440,630 0.22% 2,413 $525,169 ขึ้น ×1
IJH $2,406,603 0.22% 31,210 $298,992
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,372,023 0.21% 9,969 $302,770 ลง ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,275,344 0.20% 36,179 $231,528 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,250,664 0.20% 23,383 $127,955 ขึ้น ×6
CSM $2,191,226 0.20% 25,714 $267,305
IYW $2,148,192 0.19% 8,516 $578,041 ลง ×3
AMLP $2,037,492 0.18% 39,295 $352,018 ขึ้น ×1
VB $1,919,137 0.17% 6,331 $261,145 ขึ้น ×3
MINT $1,903,091 0.17% 18,878 $-146,324 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,889,820 0.17% 1,575 $646,660 ขึ้น ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,885,150 0.17% 5,205 $191,696 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,846,997 0.17% 3,179 $1,167,645 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,843,463 0.17% 3,589 $-13,327 ลง ×1
XLK XLK $1,822,323 0.16% 9,565 $547,812 ลง ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,794,523 0.16% 12,282 $334,693 ขึ้น ×1
VGT $1,781,313 0.16% 14,903 $451,900 ขึ้น ×4
SHYG $1,755,789 0.16% 41,400 $-174,450 ลง ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,689,976 0.15% 5,397 $-226,168 ขึ้น ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,617,712 0.14% 37,095 $21,490 ขึ้น ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,483,768 0.13% 44,571 $-134,597 ขึ้น ×6
IWM $1,481,420 0.13% 4,930 $228,530 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $1,449,771 0.13% 20,149 $123,559 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,423,354 0.13% 626 $852,819 ลง ×2
BKLN $1,418,280 0.13% 69,625 $-235,092 ลง ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,319,550 0.12% 11,235 $-2,247 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,295,536 0.12% 14,040 $9,131 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,286,098 0.12% 4,757 $-309,832 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,285,186 0.12% 5,740 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VUG $116,733,123 10.45% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $103,721,164 9.28% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $22,169,864 1.98% เพิ่มขึ้น ×6
FPE $18,380,150 1.65% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $13,950,179 1.25% เพิ่มขึ้น ×6
BINC $11,198,290 1.00% เพิ่มขึ้น ×6
JAAA $10,052,457 0.90% เพิ่มขึ้น ×6
GOOG $9,613,095 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
GLD $7,863,071 0.70% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $6,188,322 0.55% เพิ่มขึ้น ×4
CAT $5,430,875 0.49% เพิ่มขึ้น ×5
ETN $5,286,099 0.47% เพิ่มขึ้น ×6
RTX $5,224,552 0.47% เพิ่มขึ้น ×5
COP $4,585,109 0.41% เพิ่มขึ้น ×5
TMO $4,225,924 0.38% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,285,186 5,740 0.12%
INTC $731,094 5,235 0.07%
LOW $483,975 2,195 0.04%
BMY $424,408 7,365 0.04%
BE $415,001 1,371 0.04%
VTEC $403,909 4,015 0.04%
MFC $396,187 9,780 0.04%
FRT $366,493 2,969 0.03%
MSI $321,019 773 0.03%
FCAL $301,637 6,075 0.03%
VIAV $269,835 5,651 0.02%
QCOM $262,963 1,423 0.02%
CVS $258,418 2,498 0.02%
RZG $235,093 3,234 0.02%
VO $229,279 2,845 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +1.1M +$19.9M
AAPL ซื้อเพิ่ม +3K +$19.1M
PANW ซื้อเพิ่ม +13 +$13.0M
VXF ซื้อเพิ่ม +11K +$10.1M
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$8.3M
VYM ซื้อเพิ่ม +10K +$8.1M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +474 +$6.8M
MU ลดลง -5K +$6.4M
GEV ซื้อเพิ่ม +4K +$5.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +26 +$4.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NOW 31 มีนาคม 2026 19,657 $3,011,255 18.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 11,838 $2,675,803 0.8%
OWL 31 มีนาคม 2026 104,738 $1,564,788 28.4%
ADBE 31 มีนาคม 2026 2,933 $1,026,520 11.4%
USB 30 กันยายน 2025 20,130 $910,898 33.4%
DFS 30 มิถุนายน 2025 3,198 $545,898 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMY 30 กันยายน 2025 10,671 $493,996 50.8%
NKE 30 มิถุนายน 2026 8,174 $431,761 -0.2%
SHM 31 ธันวาคม 2025 8,000 $384,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DE 30 กันยายน 2025 574 $291,952 29.5%
HYZD 30 มิถุนายน 2025 13,000 $284,570
URA 30 มิถุนายน 2025 12,385 $283,864 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OLED 30 มิถุนายน 2025 2,000 $278,960 -44.7%
PEG 31 ธันวาคม 2025 3,319 $270,764 -5.7%
SMH 30 มิถุนายน 2026 693 $265,696 -15.0%
PSQ 30 กันยายน 2025 7,800 $262,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,514 $259,100 25.6%
USRT 31 มีนาคม 2026 4,537 $258,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETHE 31 ธันวาคม 2025 6,896 $255,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNOW 31 ธันวาคม 2025 1,029 $247,515 45.6%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,505 $242,259 25.0%
COHR 31 มีนาคม 2026 1,300 $239,941 22.8%
PYPL 31 มีนาคม 2025 2,794 $238,467 -5.5%
MKC 31 มีนาคม 2026 3,438 $234,162 11.3%
SYF 31 มีนาคม 2026 2,787 $232,519 20.0%
SH 30 มิถุนายน 2025 5,212 $232,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 7,985 $231,485 22.3%
CMG 30 กันยายน 2025 4,058 $227,856 -10.6%
ACN 30 กันยายน 2025 747 $223,270 -26.9%
VRSK 30 มิถุนายน 2025 743 $221,131 -41.4%
APP 31 ธันวาคม 2025 323 $220,815 -54.1%
REGN 31 มีนาคม 2026 286 $220,754 8.8%
FISV 30 มิถุนายน 2025 992 $219,063 -69.4%
TLT 30 มิถุนายน 2026 2,508 $217,476
ETHE 31 มีนาคม 2025 7,746 $217,042 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USFR 31 มีนาคม 2025 4,309 $216,864 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLOK 31 มีนาคม 2025 5,015 $216,597 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSTG 31 มีนาคม 2026 3,211 $215,169 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVS 31 มีนาคม 2026 2,708 $214,953 33.2%
BLK 30 มิถุนายน 2025 226 $213,904 11.2%
XLP 30 กันยายน 2025 2,606 $211,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIMS 31 ธันวาคม 2025 3,645 $210,936 -10.7%
VALE 30 มิถุนายน 2026 13,184 $209,757 -5.6%
XLY 31 มีนาคม 2026 1,740 $207,773 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 กันยายน 2025 7,149 $206,892 -10.3%
KW 30 มิถุนายน 2026 19,041 $206,023 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EW 31 มีนาคม 2026 2,416 $205,964 15.5%
CL 31 มีนาคม 2026 2,605 $205,847 8.9%
ILCB 31 มีนาคม 2025 2,536 $205,821 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDXX 30 มิถุนายน 2026 366 $205,651 8.2%
AON 31 มีนาคม 2026 581 $205,023 8.3%
BTC 30 มิถุนายน 2026 6,831 $204,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDXJ 31 มีนาคม 2026 1,800 $204,804 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APO 31 มีนาคม 2025 1,237 $204,302 -2.6%
SCHP 31 มีนาคม 2026 7,564 $200,387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 31 ธันวาคม 2025 679 $200,204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDB 31 มีนาคม 2026 477 $200,192 74.7%
SNAP 30 กันยายน 2025 12,330 $107,147 -33.5%
VCV 31 ธันวาคม 2025 10,000 $105,300 -4.8%
BDTX 31 มีนาคม 2026 27,000 $65,610 2.8%
EDIT 31 มีนาคม 2026 17,000 $34,850 28.9%
MOBX 30 มิถุนายน 2026 30,000 $10,023 -46.7%
NVDQ 31 ธันวาคม 2025 10,185 $9,197 ไม่ติดตามอีกต่อไป