การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.1%
Healthcare 0.6%
Financials 0.4%
Retail 0.4%
Communication Services 0.3%
Consumer products 0.2%
Energy 0.2%
Industrials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 126 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $311,801,401 26.03% 5,202,760 $47,102,200 ขึ้น ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $270,395,226 22.57% 3,278,313 $12,082,921 ขึ้น ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $178,962,777 14.94% 4,520,404 $729,868 ลง ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $131,862,993 11.01% 2,848,628 $24,870,219 ขึ้น ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $57,600,831 4.81% 1,741,258 $179,731 ลง ×4
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $49,424,059 4.13% 867,698 $3,719,365 ขึ้น ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19,984,448 1.67% 195,964 $2,073,327 ขึ้น ×3
ITOT iShares Trust $18,164,508 1.52% 122,164 $-970,059 ลง ×4
DFSU Dimensional ETF Trust $15,811,387 1.32% 364,066 $1,455,223 ขึ้น ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $12,930,610 1.08% 255,596 $-213,896 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,607,805 0.89% 39,019 $-62,304 ลง ×1
AGG iShares Trust $8,328,181 0.70% 83,382 $463,882 ขึ้น ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $7,646,376 0.64% 178,466 $609,101 ขึ้น ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $5,090,261 0.42% 133,568 $498,398 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,478,239 0.37% 24,012 $-3,149,899 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,998,199 0.33% 8,267 $-738,056 ลง ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,844,344 0.32% 11,466 $346,573 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $3,312,190 0.28% 49,274 $-329,090 ลง ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $3,198,362 0.27% 98,200 $208,541 ขึ้น ×4
DFEV Dimensional ETF Trust $2,786,587 0.23% 82,590 $96,984 ลง ×4
DFSE Dimensional ETF Trust $2,477,725 0.21% 59,733 $59,331 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,400,762 0.20% 3,828 $-247,887 ลง ×1
IVV iShares Trust $2,343,865 0.20% 3,422 $-40,851 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,252,450 0.19% 4,617 $38,090
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2,116,621 0.18% 17,172 $-121,287 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,088,714 0.17% 6,035 $-625,126 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,045,160 0.17% 14,271 $-170,781 ลง ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $2,024,093 0.17% 5,232 $-20,380 ลง ×4
SPY SPY $1,996,861 0.17% 2,928 $-527,438 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,934,424 0.16% 1,800 $540,423 ลง ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,824,099 0.15% 3,854 $-95,446 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,817,607 0.15% 8,783 $190,392 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $1,783,721 0.15% 8,411 $46,765
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,667,663 0.14% 5,630 $308,780 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,490,290 0.12% 12,384 $145,971 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,467,761 0.12% 20,995 $105,680 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,421,997 0.12% 2,829 $-351,167 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,389,507 0.12% 4,428 $232,888 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,270,203 0.11% 5,503 $30,510 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,256,871 0.10% 1,458 $-83,915 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,228,973 0.10% 19,673 $78,089 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,195,931 0.10% 3,913 $-551,741 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,160,925 0.10% 4,517 $230,915 ลง ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,057,306 0.09% 9,459 $451,520 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,023,350 0.09% 6,662 $63,315 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,011,426 0.08% 13,655 $3,712 ขึ้น ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $970,748 0.08% 19,303 $6,550 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $958,093 0.08% 3,061 $147,597 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $948,188 0.08% 11,811 $94,169 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $852,595 0.07% 2,646 $-40,317 ลง ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $837,048 0.07% 6,015 $-5,353
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $829,372 0.07% 4,342 $19,541
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $785,428 0.07% 3,574 $18,790 ขึ้น ×2
DXJ WisdomTree Trust $773,184 0.06% 5,363 $64,362 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $772,525 0.06% 3,381 $-111,727 ลง ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $737,171 0.06% 1,974 $-47,150 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $663,867 0.06% 3,953 $13,440
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $650,384 0.05% 2,241 $-72,217 ลง ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $623,476 0.05% 9,260 $-48,157 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $599,394 0.05% 22,274 $12,696
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $573,667 0.05% 5,450 $132,446 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $567,913 0.05% 1,433 $-66,601 ลง ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $564,327 0.05% 13,546 $-12,733
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $556,812 0.05% 21,228 $1,140 ลง ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $548,082 0.05% 15,107 $77,498
AXP American Express Company Common Stock $543,457 0.05% 1,469 $11,004 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $534,031 0.04% 1,552 $-174,226 ลง ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $529,154 0.04% 702 $2,779 ลง ×3
V Visa Inc. $528,170 0.04% 1,506 $90,179 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $526,468 0.04% 919 $91,784 ขึ้น ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $499,903 0.04% 5,588 $34,540 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $498,871 0.04% 6,146 $-306,330 ลง ×1
MUB iShares Trust $489,707 0.04% 4,572 $3,367 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $485,045 0.04% 2,306 $15,566
ABT Abbott Laboratories Common Stock $474,348 0.04% 3,786 $-18,284 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $473,945 0.04% 718 $13,488 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $461,650 0.04% 3,029 $-27,825 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $452,282 0.04% 1,668 $-320,372 ลง ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $434,627 0.04% 1,766 $-1,295 ลง ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $431,444 0.04% 8,646 $32,682
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $423,471 0.04% 10,521 $-3,366
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $423,260 0.04% 689 $-22,815 ลง ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $418,703 0.03% 5,344 $-17,390 ขึ้น ×1
AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock $385,356 0.03% 97,806 $327,317 ขึ้น ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $372,595 0.03% 17,836 $-25,501 ลง ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $372,094 0.03% 12,902 $-774
WMT Walmart Inc. - Common Stock $350,274 0.03% 3,144 $39,960 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $342,205 0.03% 4,536 $-27,749 ลง ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $341,218 0.03% 1,188 $-28,504 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $333,412 0.03% 1,010 $2,269 ขึ้น ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $327,023 0.03% 6,083 $-4,224 ลง ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $326,816 0.03% 3,970 ขึ้น ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $319,921 0.03% 4,252 $-3,997
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $313,557 0.03% 1,833 $12,756 ขึ้น ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $303,087 0.03% 4,523 $-75,902 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $301,254 0.03% 978 $12,466 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300,179 0.03% 5,458 $6,849 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $293,624 0.02% 1,601 $-71,825 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $291,313 0.02% 2,064 $-1,982
VXF Vanguard Extended Market ETF $290,829 0.02% 1,391 $-306

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JPIE $131,862,993 11.01% เพิ่มขึ้น ×3
USRT $49,424,059 4.13% เพิ่มขึ้น ×3
AVUV $19,984,448 1.67% เพิ่มขึ้น ×3
DFAI $5,090,261 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
DFAE $3,198,362 0.27% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AVDE $326,816 3,970 0.03%
OEF $243,852 711 0.02%
XLK $235,247 1,634 0.02%
TMO $209,761 362 0.02%
TXN $202,463 1,167 0.02%
RMT $105,354 10,101 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VGIT ซื้อเพิ่ม +793K +$47.1M
JPIE ซื้อเพิ่ม +543K +$24.9M
IDEV ซื้อเพิ่ม +56K +$12.1M
USRT ซื้อเพิ่ม +89K +$3.7M
NVDA ลดลง -17K -$3.1M
AVUV ซื้อเพิ่ม +16K +$2.1M
DFSU ซื้อเพิ่ม +26K +$1.5M
ITOT ลดลง -9K -$970K
MSFT ลดลง -877 -$738K
DFAC ลดลง -101K +$730K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BSX 30 มิถุนายน 2025 9,388 $947,062 -60.5%
PAYX 31 ธันวาคม 2025 3,934 $498,674 -11.1%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 861 $382,904 -15.8%
SHW 31 ธันวาคม 2025 963 $333,449 -1.7%
QUIK 31 ธันวาคม 2025 50,000 $303,000 93.8%
BA 31 ธันวาคม 2025 1,337 $288,565 -11.2%
IJH 30 มิถุนายน 2025 4,593 $268,002 17.7%
CVS 30 มิถุนายน 2025 3,828 $259,348 26.1%
TMO 30 มิถุนายน 2025 512 $254,772 66.9%
CI 30 กันยายน 2025 733 $242,316 -5.9%
BNDX 30 มิถุนายน 2025 4,819 $235,264
AMGN 30 กันยายน 2025 834 $232,862 42.8%
HON 31 ธันวาคม 2025 1,042 $219,341 9.8%
AMD 30 กันยายน 2025 1,544 $219,094 290.5%
GLW 31 ธันวาคม 2025 2,652 $217,544 82.0%
SYK 31 ธันวาคม 2025 578 $213,817 -18.8%
ETN 31 ธันวาคม 2025 566 $211,826 35.8%
TRV 31 ธันวาคม 2025 752 $209,974 24.4%
PEP 31 ธันวาคม 2025 1,477 $207,430 -12.5%
CBT 31 ธันวาคม 2025 2,707 $205,868 16.7%
SCHJ 30 กันยายน 2025 8,290 $205,675 -3.1%
TXN 30 กันยายน 2025 982 $203,883 60.5%
ROP 30 กันยายน 2025 359 $203,496 -27.1%
VOOG 31 ธันวาคม 2025 464 $202,095 17.8%
PHYS 31 ธันวาคม 2025 6,790 $201,120
SPLV 30 มิถุนายน 2025 2,684 $200,549
VERU (ยื่นในฐานะ VERUXXXX) 30 กันยายน 2025 17,196 $10,005 -32.9%