Heritage Wealth Management, Inc. /CA/

CIK 2012170 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$225.8M
อันดับที่ #6,054 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.1%
ตำแหน่ง
100
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +25.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.39%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.52%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.4% ประมาณการซื้อ $15,532,987 · ขาย $4,870,805

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
59
ลดลง
22
ปิดแล้ว
4

สถานะ Put-notional: 2.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.4%
Retail
2.4%
Communication Services
1.9%
Healthcare
1.7%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.4%
Communications
0.3%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.2%
Financial Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
78.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 100 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVLV $20,782,012 9.21% 227,848 $2,630,990 ขึ้น ×3
SPY SPY $20,237,467 8.96% 27,100 สัญญาซื้อล่วงหน้า $19,278,835 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13,641,004 6.04% 234,382 $12,337 ขึ้น ×5
SCHG $13,173,958 5.84% 389,301 $2,122,887 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $12,609,448 5.59% 125,255 $-2,053,570 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,914,597 3.51% 27,352 $1,154,393 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,295,798 2.79% 85,762 $320,635 ขึ้น ×4
DFAC $5,647,383 2.50% 127,308 $658,925 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,641,319 2.50% 14,934 $1,053,762 ขึ้น ×1
SCHR $5,552,129 2.46% 225,147 $184,484 ขึ้น ×3
SPY SPY $4,854,005 2.15% 6,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
LQD $4,160,729 1.84% 38,147 $145,885 ขึ้น ×3
AGG $3,827,880 1.70% 38,673 $146,793 ขึ้น ×4
CMF $3,595,758 1.59% 62,383 $560,712 ขึ้น ×3
MDYG $3,579,187 1.59% 31,931 $683,382 ขึ้น ×6
GOVT $3,501,389 1.55% 153,705 $136,865 ขึ้น ×4
VBK $3,458,361 1.53% 9,457 $737,336 ขึ้น ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,393,464 1.50% 29,086 $-857,872 ขึ้น ×1
IJJ $3,381,510 1.50% 22,890 $547,382 ขึ้น ×6
AVUV $3,369,632 1.49% 27,009 $473,868 ขึ้น ×6
TOTL $3,328,723 1.47% 84,336 $257,514 ขึ้น ×6
VTEB $3,098,379 1.37% 61,257 $1,666,686 ขึ้น ×1
SCHO $3,017,500 1.34% 125,000 $-113,330 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,891,020 1.28% 33,453 $64,219 ขึ้น ×3
DFAE $2,767,219 1.23% 68,819 $419,503 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,587,122 1.15% 31,508 $-15,980 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,381,999 1.06% 17,059 $1,639,187 ขึ้น ×1
HYG $2,326,915 1.03% 29,097 $129,076 ขึ้น ×6
SRLN $2,321,516 1.03% 57,620 $139,092 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,319,089 1.03% 11,590 $392,976 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,216,766 0.98% 6,203 $513,261 ขึ้น ×1
DFNM $2,199,232 0.97% 45,500 $383,549 ขึ้น ×6
DFAI $2,155,659 0.95% 52,258 $157,569 ขึ้น ×3
HYMB $2,080,319 0.92% 81,774 $329,826 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,960,309 0.87% 5,255 $147,216 ขึ้น ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,771,432 0.78% 9,418 $261,436 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,693,065 0.75% 2,299 $396,655 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,586,225 0.70% 2,816 $-1,436 ขึ้น ×3
VOO $1,580,155 0.70% 2,301 $206,287 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,559,220 0.69% 6,542 $300,436 ขึ้น ×6
DFAX $1,521,455 0.67% 41,299 $116,116 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,389,995 0.62% 12,273 $-64,011 ขึ้น ×3
AVUS $1,246,346 0.55% 9,731 $225,936 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,209,025 0.54% 1,008 $312,249 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,183,147 0.52% 1,025 $831,456 ลง ×2
DFAR $1,105,783 0.49% 42,270 $160,398 ขึ้น ×3
SPY SPY $1,097,752 0.49% 1,470 $171,668 ขึ้น ×2
VTV $1,088,342 0.48% 4,994 $108,519
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,010,520 0.45% 2,865 $122,126 ขึ้น ×1
SHM $867,437 0.38% 18,085 $150,471 ขึ้น ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $770,461 0.34% 2,447 $-33,648
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $735,706 0.33% 42,355 $-67,865 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $720,909 0.32% 1,241 $480,455 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $713,479 0.32% 2,809 $21,640 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $696,247 0.31% 5,928 $241,684 ขึ้น ×1
BRKB $635,495 0.28% 1,270 $93,520 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $585,697 0.26% 3,087 $-2,069 ขึ้น ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $564,480 0.25% 12,000 $292,792 ลง ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $558,568 0.25% 16,111 $224,104
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $554,351 0.25% 1,318 $174,794 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $542,354 0.24% 3,701 $12,639 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $532,728 0.24% 2,883 $-98,150 ลง ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $529,048 0.23% 1,616 $58,318 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $484,530 0.21% 455 $172,808 ขึ้น ×1
IWF $482,773 0.21% 3,888 $68,312 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $480,770 0.21% 514 $212,730 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $467,102 0.21% 1,322 $139,795 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $451,986 0.20% 2,727 $-101,420 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $443,199 0.20% 613 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $443,072 0.20% 3,241 $-94,409 ขึ้น ×1
VEA $423,368 0.19% 5,942 $-31,920 ลง ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $399,715 0.18% 713 $91,390 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $399,364 0.18% 2,950 $-58,511 ขึ้น ×1
ARKK $383,572 0.17% 4,746 $60,221 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $371,972 0.16% 3,640 $46,133 ขึ้น ×1
SUB $355,929 0.16% 3,343 $-101
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $351,425 0.16% 1,179 $128,552 ขึ้น ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $345,500 0.15% 7,970 $78,658 ขึ้น ×1
OEF $313,185 0.14% 856 $40,917
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $304,631 0.13% 703 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $298,853 0.13% 1,170 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $294,371 0.13% 858 $47,139 ขึ้น ×1
IWD $292,613 0.13% 1,207 $34,713
VGT $292,346 0.13% 2,446 $80,937 ขึ้น ×1
DFAU $287,086 0.13% 5,554 $36,490
IVV $271,847 0.12% 363 $34,732
MCD McDonald's Corporation Common Stock $260,849 0.12% 965 $-56,468 ลง ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $254,769 0.11% 1,630 $-67,734 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $248,021 0.11% 325 ขึ้น ×1
DFUV $245,290 0.11% 4,459 $29,207
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $241,994 0.11% 475 $-42,674 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234,277 0.10% 931
VBR $222,361 0.10% 915
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $220,661 0.10% 130 $-5,841 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $218,621 0.10% 526
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $212,925 0.09% 1,657 $5,304 ลง ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $186,339 0.08% 17,629 ขึ้น ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $133,747 0.06% 10,011 $-10,341 ลง ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $100,993 0.04% 11,542 ขึ้น ×1
EONRWS $11,743 0.01% 153,299 $-7,878 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVLV $20,782,012 9.21% เพิ่มขึ้น ×3
VGSH $13,641,004 6.04% เพิ่มขึ้น ×5
BND $6,295,798 2.79% เพิ่มขึ้น ×4
SCHR $5,552,129 2.46% เพิ่มขึ้น ×3
LQD $4,160,729 1.84% เพิ่มขึ้น ×3
AGG $3,827,880 1.70% เพิ่มขึ้น ×4
CMF $3,595,758 1.59% เพิ่มขึ้น ×3
MDYG $3,579,187 1.59% เพิ่มขึ้น ×6
GOVT $3,501,389 1.55% เพิ่มขึ้น ×4
VBK $3,458,361 1.53% เพิ่มขึ้น ×4
IJJ $3,381,510 1.50% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $3,369,632 1.49% เพิ่มขึ้น ×6
TOTL $3,328,723 1.47% เพิ่มขึ้น ×6
TLT $2,891,020 1.28% เพิ่มขึ้น ×3
HYG $2,326,915 1.03% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPY $4,854,005 6,500 2.15%
AMAT $443,199 613 0.20%
LRCX $304,631 703 0.13%
GLW $298,853 1,170 0.13%
CRWD $248,021 325 0.11%
ABBV $234,277 931 0.10%
VBR $222,361 915 0.10%
UNH $218,621 526 0.10%
GPK $186,339 17,629 0.08%
OWL $100,993 11,542 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVLV ซื้อเพิ่ม +3K +$2.6M
SCHG ซื้อเพิ่ม +10K +$2.1M
SGOV ลดลง -20K -$2.1M
VTEB ซื้อเพิ่ม +33K +$1.7M
INTC ซื้อเพิ่ม +227 +$1.6M
AAPL ซื้อเพิ่ม +715 +$1.2M
AVGO ซื้อเพิ่ม +112 +$1.1M
PLTR ซื้อเพิ่ม +23 -$858K
MU ลดลง -16 +$831K
VBK ซื้อเพิ่ม +454 +$737K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHD 31 ธันวาคม 2025 31,700 $865,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TBIL 30 มิถุนายน 2026 10,000 $498,600
SCHF 31 ธันวาคม 2025 20,188 $469,986 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 31 มีนาคม 2026 3,682 $394,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 31 ธันวาคม 2025 972 $285,582 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2026 825 $272,341 45.9%
VBR 30 มิถุนายน 2025 1,442 $268,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 31 มีนาคม 2025 2,640 $262,627 68.6%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,229 $257,500 42.9%
EMXC 31 ธันวาคม 2025 3,712 $250,597
DFAS 31 ธันวาคม 2025 3,627 $248,304 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 มีนาคม 2025 674 $237,106 -42.2%
EMQQ 31 ธันวาคม 2025 4,984 $231,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,339 $224,895 11.8%
VGT 31 มีนาคม 2025 360 $223,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 ธันวาคม 2025 1,453 $223,253 2.0%
SPYV 31 มีนาคม 2025 4,326 $221,232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 31 ธันวาคม 2025 944 $218,574 16.1%
NKE 31 มีนาคม 2026 3,416 $217,636 -22.5%
SRE 31 มีนาคม 2025 2,444 $214,388 21.6%
MA 31 มีนาคม 2026 361 $206,088 16.3%
TJX 31 ธันวาคม 2025 1,423 $205,680 -3.1%
SRE 30 มิถุนายน 2026 2,111 $205,126 -6.4%
AXP 31 มีนาคม 2026 550 $203,473 13.3%
HAL 30 มิถุนายน 2026 5,174 $201,734 3.6%
NFJ 31 มีนาคม 2025 11,422 $144,260 29.6%
AOD 30 กันยายน 2025 10,222 $90,567 12.6%
IGR 31 มีนาคม 2025 12,632 $60,760 -9.1%
NCZXXXX 31 มีนาคม 2025 12,883 $40,324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMRNXXXX 30 มิถุนายน 2025 14,250 $6,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป