การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 0.6%
Technology 0.6%
Utilities 0.4%
Healthcare 0.3%
Industrials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.1%
Retail 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Communication Services 0.1%
Consumer products 0.0%
Real Estate 0.0%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 220 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $34,140,731 16.35% 45,588 $3,817,178 ลง ×6
IBDR iShares Trust $23,599,166 11.30% 973,964 $139,631 ขึ้น ×3
DGRO iShares Trust $18,191,703 8.71% 240,027 $1,269,135 ลง ×1
SGOV iShares Trust $17,718,696 8.49% 176,007 $-114,999 ลง ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,965,033 8.12% 501,330 $2,397,668 ขึ้น ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $14,970,388 7.17% 766,729 $143,627 ขึ้น ×3
IEFA iShares Trust $14,563,000 6.97% 150,786 $659,551 ลง ×3
IJH iShares Trust $12,445,675 5.96% 161,401 $1,421,939 ลง ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $9,551,359 4.57% 189,548 $1,081,345 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $9,000,561 4.31% 60,687 $1,135,854 ลง ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $8,122,517 3.89% 100,813 $958,730 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,851,066 2.80% 79,703 $84,771 ขึ้น ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,492,936 2.63% 152,032 $1,130,859 ขึ้น ×4
AGG iShares Trust $4,636,987 2.22% 46,847 $-13,141 ขึ้น ×1
TFLO iShares Trust $2,600,761 1.25% 51,368 $-94,020 ลง ×1
USFR WisdomTree Trust $1,831,783 0.88% 36,381 $-106,155 ลง ×1
IWB iShares Trust $860,769 0.41% 2,102 $106,645 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $606,973 0.29% 1,213 $25,704
AAPL Apple Inc. - Common Stock $514,103 0.25% 1,776 $53,073 ลง ×1
EPS WisdomTree Trust $372,847 0.18% 4,793 $40,947 ลง ×1
IWF iShares Trust $368,164 0.18% 2,965 $41,116 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $317,388 0.15% 431 $68,624
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $304,076 0.15% 1,280 $33,600
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $256,493 0.12% 491 $29,067
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $237,467 0.11% 725 $24,080
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $227,965 0.11% 542 $26,477
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $195,688 0.09% 978 $11,173 ลง ×1
V Visa Inc. $193,331 0.09% 563 $9,116 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $181,624 0.09% 286 $20,338
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $154,749 0.07% 691 $14,352
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $151,403 0.07% 1,725 $-8,815
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $118,478 0.06% 1,553 $7,035
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $116,435 0.06% 1,450 $1,247
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $113,707 0.05% 149 $55,536
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $106,778 0.05% 781 ขึ้น ×1
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF $106,636 0.05% 2,025 $-17,307 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $104,563 0.05% 180 $67,946
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $103,838 0.05% 759 $4,349
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $99,239 0.05% 1,952 $-3,552 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $93,973 0.05% 550 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $93,157 0.04% 562 $-23,120
IWD iShares Trust $92,850 0.04% 383 $11,015
VGT VANGUARD WORLD FUND $92,595 0.04% 774 $25,028 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $91,999 0.04% 386 $-15,051 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $89,285 0.04% 130 $10,409 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $89,218 0.04% 1,240 $7,391
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $86,652 0.04% 198 $-7,310
PM Philip Morris International Inc Common Stock $79,057 0.04% 437 $6,804
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $76,714 0.04% 597 $4,901
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $74,636 0.04% 4,700 $-6,768
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $68,319 0.03% 465 $1,025
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $62,428 0.03% 222 $14,678 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $60,272 0.03% 107 $-11,244 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $57,105 0.03% 53 $19,114
F Ford Motor Company Common Stock $52,750 0.03% 3,795 $8,956
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $52,009 0.02% 1,228 $-9,628 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $51,656 0.02% 725 $5,198
FLOT iShares Trust $51,050 0.02% 1,000 $100
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $50,328 0.02% 200 $6,830
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $49,266 0.02% 600 $-276
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $46,106 0.02% 1,385 $4,037 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $43,825 0.02% 1,820 $-7,280
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42,399 0.02% 120 $-6,080 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $39,931 0.02% 107 $18,832 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $39,852 0.02% 113 $19,132 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $38,686 0.02% 1,220 $1,257
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $37,801 0.02% 4,442 $6,130
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $37,775 0.02% 100 $6,824
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $37,694 0.02% 398 $-7,144
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $36,729 0.02% 332 $-846
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock $34,481 0.02% 1,135 $7,298
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $33,361 0.02% 579 $-1,755
SO Southern Company (The) Common Stock $33,307 0.02% 348 $-281
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $32,359 0.02% 75 $20,050
IWM iShares Trust $31,547 0.02% 105 $5,507
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $30,350 0.01% 89 $16,082
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $28,954 0.01% 69 $13,892 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $28,595 0.01% 266 $2,426
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $28,115 0.01% 368 $1,366
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $26,620 0.01% 328 $69
EIX Edison International Common Stock $26,206 0.01% 352 $447
MMM 3M Company Common Stock $25,581 0.01% 158 $2,635
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $25,568 0.01% 752 $11,100 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $24,852 0.01% 300 $3,927
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $24,630 0.01% 675 $249
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $23,714 0.01% 410 $82
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $22,778 0.01% 69 $2,653
CSX CSX Corporation - Common Stock $21,927 0.01% 461 $2,989
GE GE Aerospace Common Stock $21,676 0.01% 58 $5,218
UNG United States Natural Gas Fund LP $20,803 0.01% 1,775 $-17
USO United States Oil Fund $19,797 0.01% 186 $-3,871
SKT Tanger Inc. Common Stock $19,735 0.01% 500 $2,745
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19,644 0.01% 21 $-1,281
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $19,493 0.01% 154 $-671
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19,442 0.01% 202 $-26
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,285 0.01% 72 $686
T AT&T Inc. $17,911 0.01% 865 $-7,157 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $17,850 0.01% 250 $-6,187
HEI Heico Corporation Common Stock $17,809 0.01% 50 $4,099
ARKK ARK ETF Trust $17,214 0.01% 213 $2,818

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IBDR $23,599,166 11.30% เพิ่มขึ้น ×3
SCHG $16,965,033 8.12% เพิ่มขึ้น ×3
BSCQ $14,970,388 7.17% เพิ่มขึ้น ×3
VO $8,122,517 3.89% เพิ่มขึ้น ×6
SCHA $5,492,936 2.63% เพิ่มขึ้น ×4
IWF $368,164 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
IBIT $46,106 0.02% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $106,778 781 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $93,973 550 0.05%
LLY $11,994 10 0.01%
IONQ $5,326 100 0.00%
RITM $3,474 370 0.00%
MFMO $3,343 130 0.00%
ADAM $3,283 350 0.00%
KRP $2,906 200 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81752T361) $2,872 28 0.00%
CMCSA $2,455 100 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74640Y304) $49 140 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ลดลง -834 +$3.8M
SCHG ซื้อเพิ่ม +1K +$2.4M
IJH ลดลง -2K +$1.4M
DGRO ลดลง -1K +$1.3M
IJR ลดลง -3K +$1.1M
SCHA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
SPDW ซื้อเพิ่ม +4K +$1.1M
VO ซื้อเพิ่ม +76K +$959K
IEFA ลดลง -3K +$660K
BSCQ ซื้อเพิ่ม +8K +$144K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 781 $132,504 20.0%
PM 30 มิถุนายน 2025 500 $79,365 2.9%
GD 30 มิถุนายน 2025 200 $54,516 13.2%
LOW 30 มิถุนายน 2025 160 $37,316 -18.5%
BMY 30 มิถุนายน 2025 600 $36,594 32.1%
ETR 30 มิถุนายน 2025 400 $34,196 21.4%
SVXY 30 มิถุนายน 2026 689 $31,556 12.0%
SCHX 30 มิถุนายน 2025 1,310 $28,934 24.3%
ABT 30 มิถุนายน 2025 200 $26,530 -28.3%
DUK 30 มิถุนายน 2025 200 $24,394 -3.3%
CYBR 31 มีนาคม 2026 41 $18,288 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIVO 31 มีนาคม 2026 341 $15,174
SPR 30 มิถุนายน 2025 420 $14,473 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDX 30 มิถุนายน 2025 54 $13,164 27.7%
CBSH 30 มิถุนายน 2025 195 $12,134 -11.1%
LYB 30 มิถุนายน 2025 154 $10,841 1.2%
IP 30 มิถุนายน 2025 200 $10,670 -31.7%
INTC 30 มิถุนายน 2026 235 $10,370 -14.5%
SCHQ 30 มิถุนายน 2025 300 $9,828
POR 30 มิถุนายน 2025 200 $8,920 9.6%
KMI 30 มิถุนายน 2025 300 $8,559 5.7%
CWEN-A (ยื่นในฐานะ CWENA) 30 มิถุนายน 2025 300 $8,538 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MNST 31 มีนาคม 2026 100 $7,667 18.5%
KHC 31 ธันวาคม 2025 285 $7,421 -8.5%
CNP 30 มิถุนายน 2025 200 $7,246 2.9%
TLT 30 กันยายน 2025 82 $7,236
GE 30 มิถุนายน 2025 33 $6,604 20.3%
RF 30 มิถุนายน 2025 300 $6,519 15.2%
UNP 30 มิถุนายน 2026 21 $5,095 2.3%
TAP 30 มิถุนายน 2025 80 $4,869 -23.4%
ALE 31 ธันวาคม 2025 70 $4,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGX 30 มิถุนายน 2025 400 $4,488
ENB 30 มิถุนายน 2025 100 $4,431 1.4%
SPTN 30 มิถุนายน 2025 200 $4,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CP 30 มิถุนายน 2026 50 $3,933 -0.8%
NAVI 30 มิถุนายน 2025 300 $3,789 -34.8%
SHEL 30 มิถุนายน 2025 51 $3,737 36.7%
AIQ 30 มิถุนายน 2025 100 $3,638
COAL 30 มิถุนายน 2025 165 $2,853
CTVA 30 มิถุนายน 2025 37 $2,328 -84.0%
OBDC 30 มิถุนายน 2026 200 $2,212 -5.2%
FXI 30 มิถุนายน 2025 55 $1,971 -7.6%
RIVN 30 มิถุนายน 2025 100 $1,245 4.1%
GIS 30 กันยายน 2025 10 $518 -36.5%
PLUG 30 มิถุนายน 2025 300 $405 27.5%
ELDN 30 มิถุนายน 2025 100 $339 -8.1%
AEI 30 มิถุนายน 2025 335 $331 -43.0%
SLQT 30 มิถุนายน 2026 185 $116 -51.1%
PRPL 30 มิถุนายน 2026 140 $92 -76.5%
LICYQ 30 มิถุนายน 2025 68 $24 ไม่ติดตามอีกต่อไป