การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 8.0%
Communication Services 2.1%
Financials 1.8%
Healthcare 1.6%
Retail 1.4%
Industrials 0.8%
Energy 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 83.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 89 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVLU iShares Trust $24,372,821 8.73% 582,803 $1,384,332 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $22,050,009 7.90% 651,596 $2,760,006 ลง ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $20,321,783 7.28% 403,290 $2,037,908 ขึ้น ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20,124,168 7.21% 397,279 $1,100,673 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $18,245,108 6.53% 26,565 $1,989,358 ลง ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $12,927,518 4.63% 167,384 $264,745 ขึ้น ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,686,216 4.54% 131,477 $2,138,213 ขึ้น ×3
XSOE WisdomTree Trust $12,269,476 4.39% 249,481 $2,262,842 ลง ×1
PTMC Pacer Funds Trust $11,320,578 4.05% 270,633 $1,455,528 ขึ้น ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $11,233,020 4.02% 461,315 $1,348,933 ขึ้น ×4
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,394,889 3.01% 165,645 $162,112 ขึ้น ×1
USFR WisdomTree Trust $7,383,223 2.64% 146,638 $-1,626,177 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,015,556 2.51% 35,062 $902,487 ขึ้น ×1
SPY SPY $5,918,152 2.12% 7,925 $640,643 ลง ×6
IJR iShares Trust $5,786,611 2.07% 39,017 $1,035,731 ขึ้น ×5
MMSD New York Life Investments Active ETF Trust $5,569,528 1.99% 219,844 ขึ้น ×1
XLRE XLRE $5,566,096 1.99% 126,416 $520,610 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,179,226 1.50% 14,443 $568,809 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,659,111 1.31% 10,239 $717,660 ขึ้น ×1
QSIG WisdomTree Trust $3,569,462 1.28% 73,862 $-67,743 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,435,514 1.23% 9,210 $-29,647 ลง ×5
HFGM Tidal Trust I $3,039,555 1.09% 99,527 $-108,673 ขึ้น ×1
DHS WisdomTree Trust $2,946,937 1.06% 25,922 $112,350 ลง ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $2,946,318 1.06% 32,151 $-131,686 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,195,460 0.79% 1,902 $1,483,293 ลง ×3
SHYL DBX ETF Trust $1,999,083 0.72% 44,994 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,993,476 0.71% 8,364 $276,082 ขึ้น ×2
INDS Pacer Funds Trust $1,496,144 0.54% 37,209 $149,825 ขึ้น ×2
TFLO iShares Trust $1,479,662 0.53% 29,225 $-2,162,761 ลง ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1,457,498 0.52% 9,325 $38,029 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,406,931 0.50% 1,173 $347,356 ขึ้น ×1
SRVR Pacer Funds Trust $1,395,593 0.50% 43,928 $33,090 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,385,130 0.50% 2,459 $35,475 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,256,320 0.45% 9,189 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,211,776 0.43% 3,702 $139,563 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,019,780 0.37% 3,380 $522,105 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,014,259 0.36% 2,685 $194,986 ขึ้น ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $985,742 0.35% 32,330 $-31,346 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $983,481 0.35% 1,693 $632,361 ลง ×1
PTLC Pacer Funds Trust $961,814 0.34% 16,509 $94,598 ลง ×4
IWD iShares Trust $928,507 0.33% 3,830 $110,151
IJH iShares Trust $903,344 0.32% 11,715 $112,230
IWR iShares Trust $830,599 0.30% 7,529 $98,554
WMT Walmart Inc. - Common Stock $796,784 0.29% 7,035 $-53,540 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $724,662 0.26% 1,939 $125,340 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $714,974 0.26% 5,564 $37,501 ลง ×3
V Visa Inc. $703,335 0.25% 2,050 $104,900 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $651,245 0.23% 1,268 $43,658 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $628,490 0.23% 1,256 $21,823 ลง ×1
SPBO SPDR SERIES TRUST $620,788 0.22% 21,377 $214
ET Energy Transfer LP Common Units $615,970 0.22% 32,216 $3,851 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $579,015 0.21% 4,137 $90,898 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $549,330 0.20% 2,183 $67,372 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $547,311 0.20% 757 $299,171 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $547,007 0.20% 1,551 $-1,582 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $546,248 0.20% 1,546 $119,687 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $540,709 0.19% 3,262 $-132,130 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $528,606 0.19% 3,607 $-8,346 ลง ×1
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $470,413 0.17% 9,978 $-1,546
IVV iShares Trust $459,818 0.16% 614 $58,747
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $442,998 0.16% 416 $76,724 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $424,444 0.15% 7,449 $59,696 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $416,164 0.15% 3,294 $-42,085 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $415,997 0.15% 960 $183,535 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $405,057 0.15% 2,239 $34,034 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $393,146 0.14% 1,548 $36,508 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388,879 0.14% 331 $59,796 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $364,301 0.13% 5,113 $36,660
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $362,962 0.13% 388 $-5,717 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $346,364 0.12% 2,362 $8,086 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $343,453 0.12% 806 $51,594 ลง ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $328,100 0.12% 340 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $312,675 0.11% 1,049 $112,517 ขึ้น ×1
WTMF WisdomTree Trust $311,318 0.11% 7,621 $8,873
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $300,500 0.11% 723 $86,463 ลง ×4
DES WisdomTree Trust $294,279 0.11% 7,234 $34,289
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $284,772 0.10% 568 $14,922 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $283,121 0.10% 2,091 $-56,809 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $281,161 0.10% 278 $48,514 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $277,392 0.10% 3,057 $-38,729 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $274,152 0.10% 2,334 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $272,299 0.10% 3,295 $9,108 ลง ×1
MTGP WisdomTree Trust $250,545 0.09% 5,673 $-212
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $244,847 0.09% 1,325
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $232,176 0.08% 1,053 $-47,107 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $230,262 0.08% 363 $20,714 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $220,119 0.08% 1,053 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $219,952 0.08% 2,506 $-6,675 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $204,851 0.07% 1,972 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VCRB $12,927,518 4.63% เพิ่มขึ้น ×4
AVEM $12,686,216 4.54% เพิ่มขึ้น ×3
MMIT $11,233,020 4.02% เพิ่มขึ้น ×4
IJR $5,786,611 2.07% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MMSD $5,569,528 219,844 1.99%
SHYL $1,999,083 44,994 0.72%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,256,320 9,189 0.45%
STX $328,100 340 0.12%
CSCO $274,152 2,334 0.10%
QCOM $244,847 1,325 0.09%
MS $220,119 1,053 0.08%
EFA $204,851 1,972 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHG ลดลง -11K +$2.8M
XSOE ลดลง -61 +$2.3M
TFLO ลดลง -43K -$2.2M
AVEM ซื้อเพิ่ม +576 +$2.1M
SPDW ซื้อเพิ่ม +3K +$2.0M
VOO ลดลง -639 +$2.0M
USFR ลดลง -32K -$1.6M
MU ลดลง -206 +$1.5M
PTMC ซื้อเพิ่ม +875 +$1.5M
IVLU ซื้อเพิ่ม +3K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AGGY 30 มิถุนายน 2025 255,249 $11,085,464
DON 30 มิถุนายน 2025 199,998 $9,903,901
QHY 30 มิถุนายน 2025 179,521 $8,095,679
MUB 30 มิถุนายน 2025 61,019 $6,433,843
EES 30 มิถุนายน 2025 112,610 $5,499,872
JVAL 30 มิถุนายน 2025 110,559 $4,579,354
XMAR 31 มีนาคม 2026 62,439 $2,493,189
DGRW 30 กันยายน 2025 25,828 $2,162,837
BIV 30 มิถุนายน 2026 23,906 $1,845,065
XOM 30 มิถุนายน 2026 9,243 $1,568,167 20.0%
IQDG 31 มีนาคม 2026 33,944 $1,407,997
FLOT 30 มิถุนายน 2026 21,000 $1,069,950
TSM 31 ธันวาคม 2025 2,234 $623,934 55.6%
QCOM 31 มีนาคม 2026 2,018 $345,179 43.6%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,515 $342,435 -4.4%
INTU 31 มีนาคม 2026 479 $317,299 -35.0%
ADP 31 มีนาคม 2026 1,139 $292,985 26.8%
TMUS 31 มีนาคม 2026 1,432 $290,753 -22.1%
CL 31 ธันวาคม 2025 3,585 $286,585 6.6%
AXP 31 มีนาคม 2026 720 $266,364 0.1%
UNP 31 มีนาคม 2026 1,147 $265,324 14.7%
COP 30 มิถุนายน 2025 2,438 $256,039 41.2%
TMO 30 มิถุนายน 2025 504 $250,790 61.5%
SCHW 31 มีนาคม 2026 2,463 $246,078 2.9%
SPGI 30 กันยายน 2025 466 $245,717 -20.6%
DE 30 มิถุนายน 2025 505 $237,022 35.1%
MCD 30 มิถุนายน 2026 760 $236,200 -14.2%
WFC 30 มิถุนายน 2025 3,248 $233,174 0.4%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,409 $231,625 -6.1%
LMT 30 มิถุนายน 2026 374 $226,042 -0.8%
AIG 30 กันยายน 2025 2,464 $210,894 -4.6%
DXJ 31 มีนาคม 2026 1,436 $207,014
SYK 31 ธันวาคม 2025 557 $205,906 -21.6%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 434 $203,511 35.0%
BLK 30 มิถุนายน 2026 211 $202,921 10.2%
NEE 30 มิถุนายน 2025 2,852 $202,178 10.7%
TXN 31 ธันวาคม 2025 1,093 $200,817 69.3%
ITW 31 ธันวาคม 2025 769 $200,524 6.7%
TJX 31 มีนาคม 2026 1,304 $200,307 -16.9%