การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 11.5%
Materials 4.9%
Industrials 3.3%
Financials 3.1%
Healthcare 2.9%
Communication Services 1.8%
Retail 1.7%
Energy 1.3%
Consumer Discretionary 1.0%
Consumer Staples 0.8%
Consumer products 0.7%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 66.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 188 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FELC Fidelity Covington Trust $19,812,502 7.27% 472,739 ขึ้น ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $15,369,804 5.64% 318,545 $3,486,614 ขึ้น ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14,214,026 5.22% 110,978 $5,003,979 ขึ้น ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $12,555,210 4.61% 36,464 $876,492 ขึ้น ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $12,459,322 4.57% 206,657 $-7,311,192 ลง ×1
IVV iShares Trust $8,729,366 3.20% 11,656 $1,231,560 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,633,839 3.17% 43,150 $2,572,437 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,876,267 2.89% 27,220 $1,102,574 ขึ้น ×3
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6,430,419 2.36% 82,410 $975,997 ขึ้น ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,309,682 2.32% 70,736 $-297,442 ลง ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,726,898 2.10% 59,352 $-356,733 ลง ×1
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund $5,435,613 1.99% 277,752 ขึ้น ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $4,925,199 1.81% 103,146 $-447,337 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,745,524 1.74% 12,722 $336,487 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,133,660 1.52% 14,700 $572,445 ขึ้น ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $4,036,119 1.48% 80,545 $321,811 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,923,855 1.44% 11,987 $430,425 ขึ้น ×1
IDEV iShares Trust $3,491,659 1.28% 39,228 $368,667 ขึ้น ×6
CDIG City Different Investments Global Equity ETF $3,357,301 1.23% 130,934 $1,704,113 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,165,012 1.16% 33,162 $498,297 ขึ้น ×3
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3,158,628 1.16% 21,583 $-199,092 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,608,708 0.96% 19,081 $-604,366 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,556,527 0.94% 10,726 $598,168 ขึ้น ×3
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $2,174,863 0.80% 15,072 $117,615 ลง ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,122,841 0.78% 163,170 $-808,042 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,072,416 0.76% 1,728 $530,102 ขึ้น ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $2,020,344 0.74% 41,392 $117,657
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $1,994,050 0.73% 39,393 $-1,121,232 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,939,954 0.71% 1,822 $664,164 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,931,539 0.71% 13,172 $34,657 ขึ้น ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,811,876 0.66% 35,527 $207,841 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,680,889 0.62% 3,359 $96,505 ขึ้น ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,680,639 0.62% 24,869 $218,855 ขึ้น ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,636,630 0.60% 11,721 $1,092,940 ลง ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1,600,831 0.59% 31,775 $1,271
SMMU PIMCO ETF Trust $1,596,313 0.59% 31,610 $1,581
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,583,293 0.58% 6,234 $75,340 ขึ้น ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $1,537,519 0.56% 32,186 $101,379
IVE iShares Trust $1,526,872 0.56% 6,725 $112,298 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,519,337 0.56% 4,300 $323,952 ขึ้น ×4
SPY SPY $1,466,095 0.54% 1,963 $181,389 ลง ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1,386,586 0.51% 28,017 $94,139
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,337,713 0.49% 3,431 $-287,393 ลง ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $1,331,130 0.49% 69,006 $-59,827 ลง ×3
IVW iShares Trust $1,313,450 0.48% 9,550 $230,265 ลง ×5
IJH iShares Trust $1,313,264 0.48% 17,031 $205,539 ขึ้น ×1
RECS Columbia ETF Trust I $1,306,057 0.48% 30,177 $232,627 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,280,548 0.47% 3,045 $165,085 ขึ้น ×4
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $1,277,676 0.47% 29,672 $26,676 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,111,447 0.41% 3,110 $274,739 ขึ้น ×3
IYW iShares Trust $1,090,483 0.40% 4,323 $-1,808,186 ลง ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1,072,024 0.39% 25,957 $113,784 ขึ้น ×1
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $1,067,418 0.39% 21,293 $153,308 ขึ้น ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,020,159 0.37% 10,036
EEM iShares, Inc. $990,909 0.36% 14,485 $145,974 ลง ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $953,315 0.35% 1,258 $80,753 ลง ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $950,280 0.35% 9,639 $186,367 ขึ้น ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $948,290 0.35% 23,366 $-3,859,905 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $929,792 0.34% 8,209 $-51,885 ขึ้น ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $907,432 0.33% 1,321 $90,577 ลง ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $895,658 0.33% 26,467 $213,973 ขึ้น ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $894,512 0.33% 4,695 $620,631 ขึ้น ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $874,734 0.32% 2,364 $101,761 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $851,819 0.31% 2,279 $214,073 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $824,622 0.30% 702 $215,014 ขึ้น ×1
GBND Goldman Sachs ETF Trust $821,270 0.30% 16,243 ขึ้น ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $813,069 0.30% 31,081 $37,520 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $786,771 0.29% 682 $533,199 ลง ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $772,363 0.28% 18,531 $52,629
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $766,347 0.28% 3,239 $70,187 ขึ้น ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $739,032 0.27% 12,381 $71,410 ขึ้น ×4
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $737,973 0.27% 14,569 $47,665 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $736,471 0.27% 5,439 $-108,394 ลง ×1
IJR iShares Trust $734,457 0.27% 4,952 $141,390 ขึ้น ×4
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $720,796 0.26% 17,318 $77,714 ขึ้น ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $714,087 0.26% 6,254 $87,180 ขึ้น ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $709,069 0.26% 12,554 $-22,937 ลง ×1
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $705,278 0.26% 13,968 $45,603 ขึ้น ×1
IDV iShares Trust $688,265 0.25% 16,613 $-14,237 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $684,755 0.25% 5,830 $252,836 ขึ้น ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $675,906 0.25% 14,729 $49,931
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $663,098 0.24% 1,177 $-39,460 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $655,013 0.24% 2,603 $104,695 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $650,344 0.24% 2,977 $46,487 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $642,898 0.24% 2,378 $-108,349 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $639,931 0.23% 3,861 $-168,146 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $634,210 0.23% 4,058 $-1,154 ลง ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $633,844 0.23% 861 $137,046
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $618,566 0.23% 24,862 $2,735
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $608,409 0.22% 2,471 $109,466 ขึ้น ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $607,549 0.22% 2,885 $-27,503 ขึ้น ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $589,598 0.22% 4,588 $44,591 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $585,241 0.21% 1,549 $176,343 ขึ้น ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $569,026 0.21% 7,536 $-123,533 ลง ×2
MTUM iShares Trust $562,507 0.21% 1,641 $350,977 ขึ้น ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $554,272 0.20% 10,794 $37,181
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $549,811 0.20% 588 $237,452 ขึ้น ×2
SMMD iShares Trust $545,116 0.20% 5,949 $88,880 ลง ×6
V Visa Inc. $539,795 0.20% 1,573 $57,864 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $533,560 0.20% 6,565 $45,738 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ISTB $15,369,804 5.64% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $8,729,366 3.20% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $8,633,839 3.17% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $7,876,267 2.89% เพิ่มขึ้น ×3
JMEE $6,430,419 2.36% เพิ่มขึ้น ×6
IBM $4,133,660 1.52% เพิ่มขึ้น ×3
FLDR $4,036,119 1.48% เพิ่มขึ้น ×6
IDEV $3,491,659 1.28% เพิ่มขึ้น ×6
IXUS $3,165,012 1.16% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $2,608,708 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $2,556,527 0.94% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $2,072,416 0.76% เพิ่มขึ้น ×3
CAT $1,939,954 0.71% เพิ่มขึ้น ×3
HELO $1,680,639 0.62% เพิ่มขึ้น ×6
IVE $1,526,872 0.56% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FELC $19,812,502 472,739 7.27%
WCMI $5,435,613 277,752 1.99%
RKLB $1,020,159 10,036 0.37%
GBND $821,270 16,243 0.30%
APP $533,263 1,035 0.20%
SPLV $478,146 6,384 0.18%
PAVE $380,446 6,457 0.14%
AMD $357,695 616 0.13%
PANW $355,002 1,041 0.13%
KLAC $322,413 1,069 0.12%
VUG $293,884 3,412 0.11%
PJUN $270,015 6,246 0.10%
QCOM $243,358 1,317 0.09%
ALL $241,001 1,013 0.09%
SOXX $240,163 375 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FDVV ลดลง -151K -$7.3M
AVUS ซื้อเพิ่ม +28K +$5.0M
ISTB ซื้อเพิ่ม +73K +$3.5M
NVDA ซื้อเพิ่ม +8K +$2.6M
IYW ลดลง -12K -$1.8M
CDIG ซื้อเพิ่ม +64K +$1.7M
LQD ลดลง -13K -$1.4M
IVV ซื้อเพิ่ม +178 +$1.2M
USTB ลดลง -22K -$1.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +530 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPLV 30 กันยายน 2025 7,538 $548,884
AOK 30 มิถุนายน 2025 14,084 $529,973
IWF 30 มิถุนายน 2025 1,298 $468,710 18.9%
RKLB 30 กันยายน 2025 10,000 $357,700 54.3%
APP 30 กันยายน 2025 1,000 $350,080 -62.7%
FYBR 30 มิถุนายน 2025 8,500 $304,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IPO 30 มิถุนายน 2025 7,950 $298,523
XMAR 31 มีนาคม 2026 7,194 $287,263
XLF 30 มิถุนายน 2025 5,744 $286,103 2.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,179 $266,475 -4.4%
AGG 30 มิถุนายน 2025 2,679 $265,033
VTEB 30 กันยายน 2025 5,139 $251,979
LNG 31 ธันวาคม 2025 1,062 $249,647 38.9%
DDEC 31 ธันวาคม 2025 5,615 $245,769
OKE 30 กันยายน 2025 2,942 $240,142 20.4%
RKLB (ยื่นในฐานะ RKLBXXXX) 30 มิถุนายน 2025 13,000 $232,440 106.7%
XLE 30 มิถุนายน 2025 2,402 $224,463 48.1%
AZO 31 ธันวาคม 2025 52 $223,092 -17.7%
BX 30 กันยายน 2025 1,479 $221,209 -34.6%
LNG 30 มิถุนายน 2026 778 $220,645 12.9%
UNH 30 มิถุนายน 2025 420 $219,975 19.2%
RNP 31 ธันวาคม 2025 9,770 $219,630 -6.7%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,261 $215,701 43.6%
CBT 31 ธันวาคม 2025 2,835 $215,602 16.1%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,385 $211,438 8.1%
IEFA 30 มิถุนายน 2026 2,319 $209,965
CMS 30 กันยายน 2025 2,930 $202,998 -13.0%
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,183 $202,780 -12.5%
TCPC 30 มิถุนายน 2025 13,024 $104,322 -48.3%
ADAPY 31 ธันวาคม 2025 110,400 $14,352 ไม่ติดตามอีกต่อไป