Legacy Trust
CIK 1772483 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $565.6M
- ตำแหน่ง
- 210
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #3,256 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.7%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 34.66%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 59.62%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 30
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 51.5
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.5% ประมาณการซื้อ $19,022,827 · ขาย $43,504,234
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.1% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 14
- เพิ่มขึ้น
- 56
- ลดลง
- 95
- ปิดแล้ว
- 7
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
22.8%
Industrials
12.3%
Financial Services
8.7%
Healthcare
8.6%
Communication Services
7.3%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Financials
2.5%
Consumer products
1.6%
Materials
1.2%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.4%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
22.2%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 210 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $31,219,997 | 5.52% | 41,688 | $3,112,135 | ลง ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27,742,969 | 4.91% | 95,877 | $-4,112,752 | ลง ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $22,998,730 | 4.07% | 67,441 | $12,048,553 | ลง ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $19,557,080 | 3.46% | 17,263 | $6,861,922 | ลง ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18,819,104 | 3.33% | 52,660 | $3,175,552 | ลง ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $18,504,405 | 3.27% | 38,747 | $3,987,763 | ลง ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16,411,388 | 2.90% | 43,996 | $-402,844 | ลง ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $15,327,312 | 2.71% | 15,155 | $2,285,530 | ลง ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $12,761,912 | 2.26% | 9,381 | $2,431,941 | ลง ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $12,692,285 | 2.24% | 17,796 | $3,013,843 | ลง ×2 | ||
| V Visa Inc. | $12,155,679 | 2.15% | 35,430 | $1,362,689 | ลง ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11,365,919 | 2.01% | 44,753 | $354,386 | ลง ×1 | ||
| IJR | $11,212,829 | 1.98% | 75,604 | $1,593,846 | ลง ×1 | ||
| SPY SPY | $10,639,232 | 1.88% | 14,247 | $1,539,675 | ขึ้น ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $10,602,446 | 1.87% | 31,345 | $850,793 | ลง ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9,497,778 | 1.68% | 30,167 | $-508,445 | ลง ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9,061,448 | 1.60% | 38,019 | $-1,379,335 | ลง ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $8,923,916 | 1.58% | 37,337 | $-1,689,276 | ลง ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8,883,918 | 1.57% | 46,824 | $-2,953,198 | ลง ×2 | ||
| IJH | $8,555,354 | 1.51% | 110,950 | $767,119 | ลง ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8,408,230 | 1.49% | 14,927 | $-61,583 | ขึ้น ×4 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $8,120,608 | 1.44% | 31,736 | $761,913 | ลง ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8,111,460 | 1.43% | 8,671 | $-385,099 | ขึ้น ×4 | ||
| IWV | $7,816,338 | 1.38% | 18,331 | $829,761 | ลง ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7,793,727 | 1.38% | 23,810 | $644,462 | ลง ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7,571,955 | 1.34% | 40,976 | $2,234,797 | ลง ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7,473,962 | 1.32% | 37,353 | $-5,596,969 | ลง ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6,685,894 | 1.18% | 22,160 | $3,423,033 | ขึ้น ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $6,341,493 | 1.12% | 25,368 | $1,369,825 | ขึ้น ×3 | ||
| IWM | $5,938,394 | 1.05% | 19,765 | $1,217,714 | ขึ้น ×3 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $5,077,846 | 0.90% | 56,115 | $248,239 | ขึ้น ×3 | ||
| IWR | $4,916,962 | 0.87% | 44,570 | $738,017 | ขึ้น ×6 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $4,906,449 | 0.87% | 106,778 | $814,250 | ขึ้น ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $4,708,531 | 0.83% | 11,840 | $-897,568 | ลง ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4,506,724 | 0.80% | 12,755 | $290,743 | ลง ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $4,299,405 | 0.76% | 37,927 | $797,953 | ขึ้น ×3 | ||
| EFA | $4,280,064 | 0.76% | 41,202 | $417,010 | ขึ้น ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4,242,315 | 0.75% | 70,237 | $620,079 | ขึ้น ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3,640,010 | 0.64% | 10,321 | $211,990 | ลง ×3 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $3,547,572 | 0.63% | 36,539 | $-95,128 | ขึ้น ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3,537,139 | 0.63% | 49,018 | $82,125 | ขึ้น ×4 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $3,494,306 | 0.62% | 25,878 | $-1,115,306 | ขึ้น ×3 | ||
| EEM | $3,429,256 | 0.61% | 50,128 | $610,030 | ขึ้น ×4 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3,215,916 | 0.57% | 20,528 | $-1,013,093 | ลง ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3,081,540 | 0.54% | 32,016 | $83,833 | ขึ้น ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2,885,829 | 0.51% | 2,406 | $577,206 | ลง ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2,857,109 | 0.51% | 20,462 | $1,811,890 | ลง ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2,842,511 | 0.50% | 11,169 | ขึ้น ×1 | |||
| IWF | $2,669,779 | 0.47% | 21,501 | $256,781 | ขึ้น ×1 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $2,667,341 | 0.47% | 15,170 | $849,872 | ขึ้น ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2,607,711 | 0.46% | 17,794 | $-134,419 | ลง ×3 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $2,501,543 | 0.44% | 127,305 | $-670,147 | ขึ้น ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2,372,187 | 0.42% | 15,658 | $-135,742 | ลง ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $2,350,374 | 0.42% | 54,432 | $-38,856 | ขึ้น ×3 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $2,275,971 | 0.40% | 28,828 | $347,511 | ขึ้น ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2,254,512 | 0.40% | 8,092 | $100,548 | ลง ×6 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2,219,032 | 0.39% | 17,105 | $-171,433 | ขึ้น ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2,127,488 | 0.38% | 5,632 | $473,157 | ขึ้น ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2,119,297 | 0.37% | 15,501 | $-509,415 | ขึ้น ×4 | ||
| BRKB | $2,027,580 | 0.36% | 4,052 | $-196,387 | ลง ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $2,014,090 | 0.36% | 5,208 | $499,109 | ขึ้น ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,978,142 | 0.35% | 7,861 | $199,726 | ลง ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1,972,288 | 0.35% | 48,046 | $-444,808 | ขึ้น ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1,905,314 | 0.34% | 10,806 | $547,431 | ขึ้น ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1,816,632 | 0.32% | 17,777 | $157,067 | ลง ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1,743,385 | 0.31% | 6,694 | $89,431 | |||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $1,694,358 | 0.30% | 10,046 | $108,802 | ขึ้น ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1,666,521 | 0.29% | 3,324 | $31,692 | ลง ×2 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $1,561,888 | 0.28% | 61,808 | $207,669 | ลง ×2 | ||
| VO | $1,548,878 | 0.27% | 19,224 | $168,117 | ขึ้น ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1,459,341 | 0.26% | 10,778 | $-226,332 | ลง ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1,454,739 | 0.26% | 4,299 | $-66,505 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1,416,783 | 0.25% | 16,142 | $-110,629 | ลง ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1,299,930 | 0.23% | 11,067 | $254,638 | ลง ×2 | ||
| VIG | $1,295,968 | 0.23% | 5,477 | $118,084 | |||
| VEA | $1,285,350 | 0.23% | 18,040 | $111,276 | ลง ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,264,510 | 0.22% | 4,678 | $-284,467 | ลง ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,235,409 | 0.22% | 7,453 | $-318,824 | ลง ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1,224,611 | 0.22% | 7,835 | $38,314 | |||
| IWB | $1,156,838 | 0.20% | 2,825 | $128,162 | ลง ×2 | ||
| DGRO | $1,136,273 | 0.20% | 14,992 | $84,107 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,135,183 | 0.20% | 1,066 | $78,869 | ลง ×3 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1,129,993 | 0.20% | 20,046 | $203,116 | ขึ้น ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,115,589 | 0.20% | 1,543 | $591,625 | ขึ้น ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1,083,248 | 0.19% | 13,329 | $49,957 | ลง ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1,038,922 | 0.18% | 2,869 | $-10,998 | ลง ×3 | ||
| VTI | $1,021,680 | 0.18% | 2,761 | $135,924 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1,016,234 | 0.18% | 5,690 | $179,087 | ลง ×3 | ||
| QUAL | $991,049 | 0.18% | 4,516 | $124,745 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $971,584 | 0.17% | 3,572 | $6,684 | ลง ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $951,715 | 0.17% | 17,065 | $168,943 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $951,429 | 0.17% | 1,292 | $205,712 | |||
| IEFA | $940,689 | 0.17% | 9,740 | $47,429 | ลง ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $923,904 | 0.16% | 12,857 | $-646,516 | ลง ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $912,721 | 0.16% | 8,922 | $210,916 | |||
| ACIO | $905,820 | 0.16% | 19,632 | $82,061 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $904,329 | 0.16% | 6,167 | $-40,597 | ลง ×1 | ||
| IWO | $902,562 | 0.16% | 2,291 | $183,623 | |||
| IWD | $881,233 | 0.16% | 3,635 | $-34,343 | ลง ×2 | ||
| VOO | $860,573 | 0.15% | 1,253 | $78,978 | ลง ×2 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| META | $8,408,230 | 1.49% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| COST | $8,111,460 | 1.43% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| TTWO | $6,341,493 | 1.12% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| IWM | $5,938,394 | 1.05% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| LEN | $5,077,846 | 0.90% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| IWR | $4,916,962 | 0.87% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| ALLY | $4,906,449 | 0.87% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| INCY | $4,299,405 | 0.76% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| EFA | $4,280,064 | 0.76% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| USB | $4,242,315 | 0.75% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| WYNN | $3,547,572 | 0.63% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| UBER | $3,537,139 | 0.63% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| ALB | $3,494,306 | 0.62% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| EEM | $3,429,256 | 0.61% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| DIS | $3,081,540 | 0.54% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| SNOW | $2,842,511 | 11,169 | 0.50% |
| WINN | $612,774 | 18,872 | 0.11% |
| OAKM | $577,288 | 20,493 | 0.10% |
| STX | $429,425 | 445 | 0.08% |
| AAON | $264,503 | 2,085 | 0.05% |
| BAC | $225,755 | 3,962 | 0.04% |
| VRTX | $214,587 | 432 | 0.04% |
| BKNG | $209,432 | 1,175 | 0.04% |
| EME | $209,130 | 252 | 0.04% |
| SNDK | $206,909 | 91 | 0.04% |
| EBAY | $204,726 | 1,832 | 0.04% |
| FIX | $204,141 | 103 | 0.04% |
| PGR | $203,814 | 933 | 0.04% |
| WFC | $203,460 | 2,462 | 0.04% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| DD | 30 มิถุนายน 2026 | 100,879 | $4,620,258 | 3.1% |
| SBAC | 31 ธันวาคม 2025 | 10,949 | $2,116,989 | -5.4% |
| SUSA | 30 มิถุนายน 2025 | 6,792 | $780,197 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ACN | 30 มิถุนายน 2026 | 3,438 | $681,721 | 37.4% |
| SUI | 31 มีนาคม 2025 | 5,081 | $624,811 | -4.4% |
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 2,319 | $524,164 | 2.2% |
| K | 31 ธันวาคม 2025 | 5,488 | $450,126 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| LGLV | 30 มิถุนายน 2025 | 2,568 | $446,935 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FVD | 30 มิถุนายน 2025 | 9,775 | $435,867 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| UNH | 30 มิถุนายน 2025 | 820 | $429,475 | 27.4% |
| MTUM | 30 มิถุนายน 2025 | 2,060 | $416,388 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SMMD | 30 มิถุนายน 2025 | 6,540 | $409,012 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| USMV | 30 มิถุนายน 2025 | 4,265 | $399,460 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SDY | 30 มิถุนายน 2025 | 2,928 | $397,271 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ADSK | 30 มิถุนายน 2026 | 1,655 | $396,207 | 28.8% |
| FPX | 30 มิถุนายน 2025 | 3,329 | $371,982 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ITW | 30 มิถุนายน 2025 | 1,184 | $293,644 | 16.2% |
| SLYG | 30 มิถุนายน 2025 | 3,450 | $286,350 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XMLV | 30 มิถุนายน 2025 | 4,414 | $272,432 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PRFZ | 30 มิถุนายน 2025 | 7,025 | $265,967 | |
| XSLV | 30 มิถุนายน 2025 | 5,570 | $257,196 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TGT | 30 มิถุนายน 2026 | 2,106 | $255,247 | 17.1% |
| SMDV | 30 มิถุนายน 2025 | 3,880 | $254,489 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GWRE | 31 มีนาคม 2026 | 1,248 | $250,860 | 19.4% |
| BKNG | 31 มีนาคม 2026 | 46 | $246,345 | 24.4% |
| IEMG | 30 มิถุนายน 2025 | 4,473 | $241,393 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| WFC | 31 มีนาคม 2026 | 2,586 | $241,015 | 10.0% |
| TM | 30 มิถุนายน 2026 | 1,140 | $234,943 | 12.7% |
| NOW | 31 ธันวาคม 2025 | 255 | $234,671 | -21.7% |
| WSO | 31 ธันวาคม 2025 | 556 | $224,791 | -7.0% |
| ESML | 31 มีนาคม 2025 | 5,266 | $221,441 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CPRT | 31 ธันวาคม 2025 | 4,859 | $218,509 | -17.6% |
| OTIS | 30 มิถุนายน 2026 | 2,798 | $215,670 | -0.8% |
| GILD | 30 มิถุนายน 2025 | 1,923 | $215,472 | 27.5% |
| BAC | 31 มีนาคม 2026 | 3,861 | $212,355 | 31.9% |
| JBHT | 31 มีนาคม 2025 | 1,233 | $210,424 | 89.4% |
| PGR | 30 มิถุนายน 2025 | 733 | $207,446 | -22.5% |
| EBAY | 30 มิถุนายน 2025 | 3,062 | $207,389 | 37.8% |
| MGK | 31 มีนาคม 2025 | 602 | $206,733 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| OKE | 30 กันยายน 2025 | 2,526 | $206,197 | 33.7% |
| PGR | 31 มีนาคม 2026 | 893 | $203,354 | 4.3% |
| ADP | 31 ธันวาคม 2025 | 683 | $200,461 | 5.7% |
| VRCA | 30 กันยายน 2025 | 6,500 | $3,446 | 13.2% |