Lineweaver Wealth Advisors, LLC

CIK 1797873 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$844.8M
อันดับที่ #2,739 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 29.0%
ตำแหน่ง
182
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.54%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.30%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
39.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.22% ประมาณการซื้อ $77,696,791 · ขาย $41,394,169

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
24
เพิ่มขึ้น
104
ลดลง
29
ปิดแล้ว
9

สถานะ Put-notional: 0.4% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.2%
Healthcare
4.0%
Industrials
3.8%
Financials
2.8%
Retail
2.0%
Communication Services
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Financial Services
1.5%
Utilities
1.2%
Energy
1.1%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.5%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Real Estate
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
66.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 182 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $75,171,449 8.90% 100,377 $9,698,441 ขึ้น ×4
FBND $41,114,725 4.87% 903,819 $2,644,048 ขึ้น ×6
SMTH $40,659,904 4.81% 1,579,639 $2,908,891 ขึ้น ×6
AGG $37,472,963 4.44% 378,591 $986,945 ขึ้น ×6
QUAL $34,506,592 4.08% 157,256 $5,022,732 ขึ้น ×3
USMV $31,927,972 3.78% 330,997 $2,513,152 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,935,787 3.19% 93,087 $3,897,566 ขึ้น ×1
JPIE $24,746,631 2.93% 537,386 $-2,195,618 ลง ×1
BINC $24,696,361 2.92% 471,845 $-2,151,602 ลง ×1
DYNF $22,179,383 2.63% 326,119 $3,435,093 ขึ้น ×6
JIVE JPMorgan International Value ETF $17,682,936 2.09% 192,301 $1,824,188 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,946,670 1.65% 36,920 $2,606,525 ขึ้น ×1
GOVT $13,637,553 1.61% 598,663 ขึ้น ×1
PJUN $13,557,907 1.60% 313,623 $997,866 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,982,717 1.54% 64,884 $2,523,811 ขึ้น ×1
IEMG $12,791,888 1.51% 154,417 $-1,158,901 ลง ×1
GSEW $11,985,389 1.42% 126,937 $4,362,386 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,191,489 1.32% 30,002 $1,260,035 ขึ้น ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $11,037,396 1.31% 25,582 $6,117,927 ลง ×2
EFG $10,890,697 1.29% 87,532
BRKB $10,566,791 1.25% 21,117 $1,272,654 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,697,071 1.15% 29,625 $1,460,678 ขึ้น ×3
DGRO $8,751,196 1.04% 115,466 $630,865 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,589,517 1.02% 24,035 $1,964,783 ขึ้น ×1
BAI $8,065,026 0.95% 152,978 $1,483,268 ลง ×1
PSTP $7,580,013 0.90% 206,063 $477,035
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,090,475 0.84% 16,858 $1,359,949 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,896,130 0.82% 28,934 $1,193,281 ขึ้น ×1
FDVV $6,514,646 0.77% 108,055 $523,962 ลง ×6
ITA ITA $6,250,020 0.74% 25,782 $777,698 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,230,830 0.74% 24,534 $562,536 ขึ้น ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $6,047,406 0.72% 58,588 $1,014,062 ลง ×1
EFV $5,968,198 0.71% 77,965 $-9,160,986 ลง ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,909,531 0.70% 72,903 $864,012 ลง ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5,644,108 0.67% 25,837 $3,662,306 ขึ้น ×3
MTUM $5,611,016 0.66% 16,367 $-1,629,303 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5,200,638 0.62% 54,491 $1,340,979 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,139,994 0.61% 37,595 $-1,033,211 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,892,150 0.58% 13,871 $734,556 ขึ้น ×6
CGIC $4,725,288 0.56% 129,851 $1,219,866 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,619,522 0.55% 35,950 $572,428 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,581,762 0.54% 17,937 $1,984,084 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,464,337 0.53% 50,864 $26,227 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,370,348 0.52% 17,367 $838,594 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,346,110 0.51% 16,078 $-189,963 ขึ้น ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4,311,955 0.51% 25,353 $61,616 ขึ้น ×1
IAU $4,194,273 0.50% 55,546 $-3,893,461 ลง ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,128,419 0.49% 29,497 $798,500 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,924,538 0.46% 23,676 $-693,080 ขึ้น ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,911,220 0.46% 4,068 $-232,382 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,667,410 0.43% 8,500 สัญญาขายล่วงหน้า
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,662,309 0.43% 3,621 $533,500 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,596,038 0.43% 24,523 $314,762 ขึ้น ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3,506,616 0.42% 24,000 $496,069 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,489,603 0.41% 61,243 $606,462 ขึ้น ×6
PAUG $3,416,291 0.40% 74,853 $218,571
V Visa Inc. $3,242,540 0.38% 9,451 $610,030 ขึ้น ×1
IEFA $3,124,720 0.37% 32,354 $175,849 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,117,660 0.37% 27,527 $-108,408 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,083,602 0.36% 5,474 $414,471 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,081,200 0.36% 2,569 $906,956 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,970,335 0.35% 10,563 $653,620 ขึ้น ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,954,566 0.35% 8,159 $227,041 ขึ้น ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,917,892 0.35% 60,474 $84,795 ขึ้น ×3
STOT $2,841,512 0.34% 60,381 $112,632 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,786,535 0.33% 2,617 $973,101 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,784,432 0.33% 21,997 $61,183 ขึ้น ×6
DE Deere & Company Common Stock $2,764,370 0.33% 4,358 $521,100 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,764,126 0.33% 1,389 $1,257,007 ขึ้น ×4
CGNG $2,756,082 0.33% 73,574 $854,810 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,729,138 0.32% 30,076 $299,551 ขึ้น ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,724,450 0.32% 20,121 $-227,212 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,624,836 0.31% 5,496 $919,029 ขึ้น ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,611,705 0.31% 8,908 $136,332 ขึ้น ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,584,042 0.31% 44,676 $142,412 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,514,564 0.30% 4,936 $2,400 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,451,584 0.29% 25,615 $110,536 ขึ้น ×6
ZMAR $2,387,243 0.28% 84,609 $53,236
PMAY $2,342,073 0.28% 56,709 $421,487 ขึ้น ×1
ZAPR $2,337,820 0.28% 87,756 $582,752 ขึ้น ×1
JMUB $2,333,415 0.28% 46,065 $-398,300 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,237,673 0.26% 28,604 $227,056 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,177,907 0.26% 36,226 $437,815 ขึ้น ×2
BUFF $2,102,804 0.25% 39,917 $130,527
ZDEK $2,101,870 0.25% 79,556 $63,247
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,094,881 0.25% 36,357 $6,808 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,093,037 0.25% 2,237 $97,805 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,065,823 0.24% 11,716 $1,267,270 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,059,780 0.24% 6,548 $254,322 ขึ้น ×3
MUB $1,966,738 0.23% 18,275 $-283,774 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,887,325 0.22% 2,498 $-262,035 ขึ้น ×1
IJR $1,871,292 0.22% 12,617 $263,159 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,784,558 0.21% 5,233 $602,679 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,779,270 0.21% 1,514 $1,311,136 ขึ้น ×2
ZNOV $1,776,677 0.21% 64,701 $58,865
PJAN $1,713,542 0.20% 34,624 $113,846 ลง ×1
ZMAY $1,704,597 0.20% 65,645 $813,003 ขึ้น ×1
PFEB $1,700,741 0.20% 39,497 $116,911
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,604,960 0.19% 4,542 $325,029 ขึ้น ×1
ZFEB $1,583,292 0.19% 60,931 $-74,954 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $75,171,449 8.90% เพิ่มขึ้น ×4
FBND $41,114,725 4.87% เพิ่มขึ้น ×6
SMTH $40,659,904 4.81% เพิ่มขึ้น ×6
AGG $37,472,963 4.44% เพิ่มขึ้น ×6
QUAL $34,506,592 4.08% เพิ่มขึ้น ×3
USMV $31,927,972 3.78% เพิ่มขึ้น ×5
DYNF $22,179,383 2.63% เพิ่มขึ้น ×6
JIVE $17,682,936 2.09% เพิ่มขึ้น ×4
GSEW $11,985,389 1.42% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $11,191,489 1.32% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $10,566,791 1.25% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $9,697,071 1.15% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $7,090,475 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
PGR $5,644,108 0.67% เพิ่มขึ้น ×3
HD $4,892,150 0.58% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GOVT $13,637,553 598,663 1.61%
EFG $10,890,697 87,532 1.29%
DELL $3,667,410 8,500 0.43%
RACE $834,194 2,241 0.10%
SYK $795,960 2,528 0.09%
DHR $786,111 4,127 0.09%
INTC $492,373 3,526 0.06%
CGHM $416,961 16,130 0.05%
FMHI $416,238 8,584 0.05%
MUNI $414,804 7,886 0.05%
AMD $356,679 614 0.04%
EMR $282,149 1,971 0.03%
XLK $262,092 1,376 0.03%
MS $236,410 1,131 0.03%
PULS $236,201 4,767 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +144 +$9.7M
EFV ลดลง -126K -$9.2M
DELL ลดลง -4K +$6.1M
QUAL ซื้อเพิ่ม +4K +$5.0M
GSEW ซื้อเพิ่ม +37K +$4.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$3.9M
IAU ลดลง -36K -$3.9M
PGR ซื้อเพิ่ม +16K +$3.7M
DYNF ซื้อเพิ่ม +4K +$3.4M
SMTH ซื้อเพิ่ม +114K +$2.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IXUS 30 กันยายน 2025 152,085 $11,757,700
EFG 30 กันยายน 2025 78,304 $8,770,002 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 11,697 $2,643,863 0.8%
UNH 31 มีนาคม 2026 5,386 $1,777,834 45.9%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 29,271 $1,735,157 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 30 มิถุนายน 2026 13,062 $1,365,632 24.4%
XLB 31 ธันวาคม 2025 14,800 $1,326,407 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 31 ธันวาคม 2025 25,274 $1,064,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNP 30 มิถุนายน 2026 4,369 $1,060,025 12.6%
MBCN 30 มิถุนายน 2025 37,500 $1,048,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 มิถุนายน 2026 4,622 $862,732 28.8%
AZN 31 มีนาคม 2026 9,297 $854,691 -16.4%
DHR 30 มิถุนายน 2025 3,764 $771,913 6.4%
BIIB 31 มีนาคม 2026 4,338 $763,445 19.3%
VCIT 31 มีนาคม 2026 8,302 $695,315
SUB 31 มีนาคม 2026 6,231 $664,859 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSX 31 ธันวาคม 2025 6,618 $646,115 -45.9%
BSX 30 มิถุนายน 2026 10,194 $639,674 20.9%
SLB 31 ธันวาคม 2025 18,285 $628,470 39.9%
A 30 มิถุนายน 2026 5,465 $622,888 16.2%
PFF 30 กันยายน 2025 20,293 $622,579
BSCQ 31 มีนาคม 2026 31,631 $619,184
DVN 31 ธันวาคม 2025 17,231 $604,103 32.6%
GEHC 30 กันยายน 2025 7,988 $591,674 -0.2%
BUD 31 ธันวาคม 2025 9,453 $563,493 21.6%
IGIB 31 มีนาคม 2026 10,447 $562,904
NKE 30 มิถุนายน 2026 10,396 $549,099 -0.2%
TGT 31 มีนาคม 2025 3,949 $534,593 54.1%
FALN 31 มีนาคม 2026 17,323 $472,923
BMRN 31 ธันวาคม 2025 5,339 $289,160 15.2%
PULS 31 มีนาคม 2026 5,661 $280,725 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSY 31 มีนาคม 2026 5,530 $277,864 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MINT 31 มีนาคม 2026 2,683 $269,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TBUX 31 มีนาคม 2026 5,371 $267,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MS 31 มีนาคม 2026 1,446 $256,728 32.0%
FE 31 มีนาคม 2026 5,696 $254,998 -6.4%
VUG 30 มิถุนายน 2025 681 $252,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXC 31 ธันวาคม 2025 5,555 $250,010 5.3%
EQT 30 มิถุนายน 2026 3,898 $248,048 1.3%
XLK 31 มีนาคม 2026 1,682 $242,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LULU 31 มีนาคม 2026 1,140 $236,903 -21.7%
T 31 ธันวาคม 2025 8,102 $228,795 2.0%
MO 31 ธันวาคม 2025 3,444 $227,519 13.7%
BKNG 31 มีนาคม 2026 42 $226,836 27.6%
CMG 30 กันยายน 2025 4,028 $226,172 -10.6%
CRH 31 มีนาคม 2026 1,805 $225,223 -10.1%
ADBE 31 มีนาคม 2025 506 $225,007 -29.4%
FTNT 30 กันยายน 2025 2,121 $224,257 82.8%
T 30 มิถุนายน 2026 7,726 $223,966 22.3%
VTV 30 มิถุนายน 2025 1,267 $218,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQT 30 กันยายน 2025 3,730 $217,552 -1.1%
AMD 31 มีนาคม 2025 1,773 $214,162 351.9%
CMG 31 มีนาคม 2025 3,526 $212,619 -30.2%
VV 30 มิถุนายน 2025 822 $211,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2026 439 $207,779 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAM 31 ธันวาคม 2025 3,644 $207,496 0.2%
MO 30 มิถุนายน 2025 3,393 $203,636 11.8%
NVO 31 มีนาคม 2025 2,355 $202,504 -32.4%
MELI 31 มีนาคม 2026 100 $201,426 5.2%
ADBE 30 กันยายน 2025 519 $200,791 -23.2%
TPL 30 มิถุนายน 2025 151 $200,074 6.5%