M3 Advisory Group, LLC

CIK 2014826 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$192.8M
อันดับที่ #6,576 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.6%
ตำแหน่ง
156
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.94%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
64.91%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
37.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.2% ประมาณการซื้อ $19,863,402 · ขาย $3,913,870

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
83
ลดลง
45
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.8%
Communication Services
4.4%
Retail
2.5%
Consumer Discretionary
2.2%
Healthcare
1.9%
Industrials
1.9%
Financials
1.5%
Financial Services
1.3%
Energy
0.7%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
69.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 156 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VIG $15,728,033 8.16% 66,470 $2,050,353 ขึ้น ×6
VOO $10,711,192 5.55% 15,596 $1,532,523 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,467,715 5.43% 14,215 $2,240,180 ลง ×2
VTI $9,797,463 5.08% 26,477 $1,518,181 ขึ้น ×6
VUG $9,358,023 4.85% 108,637 $1,862,953 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,613,094 3.43% 33,051 $699,976 ลง ×1
IVV $6,316,653 3.28% 8,435 $824,150 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,070,462 3.15% 16,986 $1,211,204 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,871,994 2.53% 16,837 $582,619 ลง ×2
SPY SPY $4,793,357 2.49% 6,419 $666,565 ขึ้น ×6
XLE XLE $4,401,422 2.28% 82,874 $-569,598 ขึ้น ×1
XLK XLK $3,402,722 1.76% 17,860 $1,066,882 ขึ้น ×6
SCHV $3,268,095 1.69% 93,884 $415,528 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3,213,160 1.67% 25,140 $464,973 ขึ้น ×1
XLF XLF $3,062,621 1.59% 57,128 $305,022 ขึ้น ×1
VEA $2,901,473 1.50% 40,722 $285,818 ลง ×1
MGK $2,705,302 1.40% 30,774 $1,447,570 ขึ้น ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,420,213 1.26% 5,609 $1,543,668 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,418,292 1.25% 10,146 $266,156 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,299,894 1.19% 26,902 $559,328 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,192,015 1.14% 5,803 $305,843 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,183,525 1.13% 5,854 $6,839 ลง ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,064,062 1.07% 19,416 $243,678 ลง ×1
XLV XLV $1,979,549 1.03% 12,477 $196,508 ขึ้น ×4
XLP XLP $1,930,407 1.00% 23,238 $17,863 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,837,261 0.95% 4,368 $247,959 ขึ้น ×1
XLY XLY $1,827,252 0.95% 15,580 $182,355 ขึ้น ×6
MOAT $1,728,268 0.90% 16,624 $214,202 ขึ้น ×6
IYW $1,629,814 0.85% 6,462 $363,978 ลง ×1
VB $1,624,740 0.84% 5,360 $321,001 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,553,674 0.81% 1,346 $1,058,738 ลง ×1
XLB XLB $1,535,952 0.80% 30,217 $48,062 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,401,706 0.73% 4,282 $161,778 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,324,500 0.69% 3,749 $245,209 ลง ×2
XSD $1,264,868 0.66% 2,028 $607,098 ขึ้น ×4
CWB $1,224,289 0.63% 11,355 $204,274 ขึ้น ×6
VTV $1,201,704 0.62% 5,514 $331,932 ขึ้น ×6
SPYV $1,164,853 0.60% 19,162 $123,025 ขึ้น ×4
MDY $1,162,850 0.60% 1,653 $163,255 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,040,474 0.54% 867 $274,027 ขึ้น ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $933,509 0.48% 11,369 $-5,229
BAC Bank of America Corporation Common Stock $911,979 0.47% 16,005 $151,670 ขึ้น ×6
XLU XLU $853,723 0.44% 18,829 $37,695 ขึ้น ×5
NOBL $799,331 0.41% 14,233 $78,290 ขึ้น ×6
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $785,129 0.41% 6,466 $142,589 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $771,497 0.40% 3,038 $37,382 ขึ้น ×4
DIVZ $760,844 0.39% 20,355 $19,194 ขึ้น ×4
SMH SMH $756,879 0.39% 1,154 $327,481 ขึ้น ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $743,440 0.39% 795 $-125,060 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $726,439 0.38% 6,174 $29,722 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $715,460 0.37% 2,098 $369,970 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $712,994 0.37% 1,266 $-101,485 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $686,055 0.36% 1,181 $439,294 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $683,684 0.35% 896 $311,279 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $678,397 0.35% 5,990 $-85,870 ลง ×1
BRKB $677,594 0.35% 1,354 $42,112 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $657,485 0.34% 2,613 $126,932 ขึ้น ×1
VWO $606,175 0.31% 10,155 $46,328 ลง ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $599,356 0.31% 3,363 $30,546 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $597,709 0.31% 5,089 $217,907 ขึ้น ×5
VXF $586,629 0.30% 2,383 $83,254 ลง ×1
SDY $568,131 0.29% 3,733 $28,673 ขึ้น ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $566,294 0.29% 4,142 $-102,506 ขึ้น ×6
IYJ $562,360 0.29% 3,374 $29,038 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $555,140 0.29% 6,718 $46,970 ขึ้น ×1
LQD $552,440 0.29% 5,065 $406
IWB $549,544 0.28% 1,342 $71,747 ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $529,426 0.27% 2,790 $8,194 ขึ้น ×2
COWZ $522,140 0.27% 8,395 $14,041 ขึ้น ×6
GE GE Aerospace Common Stock $516,243 0.27% 1,381 $146,489 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $491,669 0.25% 5,199 $-4,524
GLD $489,945 0.25% 1,330 $25,662 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $478,136 0.25% 449 $170,698 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $465,508 0.24% 1,357 $58,821 ขึ้น ×3
F Ford Motor Company Common Stock $458,793 0.24% 33,007 $78,626 ขึ้น ×5
SLYG $455,443 0.24% 3,823 $92,683 ขึ้น ×1
XTN $454,376 0.24% 3,929 $87,942 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $452,502 0.23% 2,677 $-34,226 ขึ้น ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $436,687 0.23% 1,710 $224,518 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $419,797 0.22% 879 $122,821
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $416,196 0.22% 4,361 $41,827 ขึ้น ×3
IWF $408,422 0.21% 3,289 $57,851 ขึ้น ×1
MLPA $388,917 0.20% 7,327 $-5,788
IVW $382,386 0.20% 2,780 $67,946
LIN Linde plc - Ordinary Shares $382,225 0.20% 737 $13,218 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $381,654 0.20% 5,289 $-25,038 ลง ×1
VBK $376,305 0.20% 1,029 ขึ้น ×1
IJR $375,553 0.19% 2,532 $60,649 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $372,946 0.19% 516 $139,903 ลง ×1
DIA $372,266 0.19% 713 $-22,847 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $364,594 0.19% 378 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $355,951 0.18% 352 $48,055 ลง ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $352,725 0.18% 300 $91,561 ขึ้น ×1
ROBO $351,292 0.18% 4,101 $74,014 ขึ้น ×4
MGV $344,573 0.18% 2,108 $39,225 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $342,881 0.18% 2,340 $-25,537 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $342,371 0.18% 1,135 $133,689 ขึ้น ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $337,467 0.17% 1,471 $75,636 ขึ้น ×2
EWZ $333,572 0.17% 9,669 $45,298 ขึ้น ×1
XBI XBI $332,466 0.17% 2,101 $67,964 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VIG $15,728,033 8.16% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $10,711,192 5.55% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $9,797,463 5.08% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $6,316,653 3.28% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $4,793,357 2.49% เพิ่มขึ้น ×6
XLK $3,402,722 1.76% เพิ่มขึ้น ×6
MGK $2,705,302 1.40% เพิ่มขึ้น ×6
DELL $2,420,213 1.26% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $2,299,894 1.19% เพิ่มขึ้น ×6
XLV $1,979,549 1.03% เพิ่มขึ้น ×4
XLY $1,827,252 0.95% เพิ่มขึ้น ×6
MOAT $1,728,268 0.90% เพิ่มขึ้น ×6
VB $1,624,740 0.84% เพิ่มขึ้น ×6
XLB $1,535,952 0.80% เพิ่มขึ้น ×4
JPM $1,401,706 0.73% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VBK $376,305 1,029 0.20%
STX $364,594 378 0.19%
LRCX $320,613 740 0.17%
INTC $303,765 2,176 0.16%
VBR $272,981 1,123 0.14%
XAR $260,848 919 0.14%
FTEC $259,809 910 0.13%
MS $245,204 1,173 0.13%
FTC $226,953 1,171 0.12%
VT $225,292 1,435 0.12%
DE $209,963 331 0.11%
IJT $206,462 1,156 0.11%
VGK $206,423 2,331 0.11%
MNST $205,525 2,138 0.11%
IJK $204,920 1,744 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -40 +$2.2M
VIG ซื้อเพิ่ม +3K +$2.1M
VUG ซื้อเพิ่ม +91K +$1.9M
DELL ซื้อเพิ่ม +268 +$1.5M
VOO ซื้อเพิ่ม +235 +$1.5M
VTI ซื้อเพิ่ม +670 +$1.5M
MGK ซื้อเพิ่ม +27K +$1.4M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +88 +$1.2M
XLK ซื้อเพิ่ม +284 +$1.1M
MU ลดลง -119 +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBHG 31 มีนาคม 2025 33,267 $739,851 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDR 31 มีนาคม 2025 21,263 $511,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 มีนาคม 2026 545 $361,041 -16.6%
UNH 30 มิถุนายน 2025 623 $326,226 26.6%
NOW 31 มีนาคม 2025 303 $320,870 -22.4%
FICO 30 กันยายน 2025 167 $306,128 -24.1%
TSCO 31 ธันวาคม 2025 5,069 $288,283 -28.7%
OLN 31 ธันวาคม 2025 10,820 $270,399 -8.8%
PEP 31 ธันวาคม 2025 1,913 $268,713 -1.1%
PAYX 31 ธันวาคม 2025 2,105 $266,780 9.6%
TOTL 31 ธันวาคม 2025 6,475 $262,705 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBHH 30 มิถุนายน 2026 11,138 $261,402 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTNT 31 มีนาคม 2025 2,736 $258,480 59.7%
SHOP 31 มีนาคม 2025 2,430 $258,415 55.3%
DGRO 30 มิถุนายน 2026 3,631 $254,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDNS 31 มีนาคม 2025 838 $251,829 24.1%
USMV 30 มิถุนายน 2026 2,641 $244,907 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBHE 31 ธันวาคม 2025 10,543 $244,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 31 ธันวาคม 2025 3,705 $241,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICE 30 มิถุนายน 2026 1,531 $240,817 28.9%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,431 $239,318 44.6%
CL 31 ธันวาคม 2025 2,874 $229,731 17.4%
MAR 31 มีนาคม 2025 813 $226,743 52.8%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,453 $225,594 4.8%
CHKP 31 ธันวาคม 2025 1,088 $225,115 -30.1%
GBX 31 มีนาคม 2025 3,687 $224,849 -10.7%
MNST 31 ธันวาคม 2025 3,331 $224,198 -37.9%
FDX 31 มีนาคม 2025 794 $223,320 38.5%
FDS 30 กันยายน 2025 497 $222,164 3.1%
IBDS 30 มิถุนายน 2026 9,150 $221,785 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDX 30 มิถุนายน 2026 623 $221,750 7.8%
ADP 31 มีนาคม 2026 857 $220,509 36.2%
ROL 31 มีนาคม 2026 3,652 $219,206 -31.0%
IBHF 30 มิถุนายน 2026 9,374 $215,123 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APP 31 มีนาคม 2025 663 $214,699 16.7%
MTD 31 ธันวาคม 2025 174 $213,323 3.5%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 8,449 $212,821 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSCI 31 ธันวาคม 2025 372 $211,333 -0.4%
CRM 30 กันยายน 2025 764 $208,464 -14.8%
CHD 30 กันยายน 2025 2,155 $207,092 14.8%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,648 $206,470 11.8%
KMI 30 มิถุนายน 2026 6,139 $205,830 2.0%
CVX 31 ธันวาคม 2025 1,322 $205,324 35.9%
SPYM 31 มีนาคม 2025 2,975 $205,096 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTEC 31 มีนาคม 2026 910 $204,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPOT 31 มีนาคม 2025 457 $204,280 -2.8%
ACN 30 กันยายน 2025 682 $203,958 -26.9%
SPOT 30 กันยายน 2025 265 $203,345 -23.4%
IBHI 31 มีนาคม 2026 8,558 $202,229 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTD 31 มีนาคม 2025 165 $201,627 22.2%
AZO 30 มิถุนายน 2026 60 $201,555 -1.8%
APP 31 ธันวาคม 2025 280 $201,191 -54.1%
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,559 $201,030 -21.5%
IBHI 31 มีนาคม 2025 8,558 $200,689 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WDAY 31 มีนาคม 2025 778 $200,658 -16.0%
IBHJ 31 ธันวาคม 2025 7,475 $200,330 ไม่ติดตามอีกต่อไป