Mattern Wealth Management LLC

CIK 1802376 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$609.3M
อันดับที่ #3,344 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.4%
ตำแหน่ง
183
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.39%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.78%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.25% ประมาณการซื้อ $58,541,092 · ขาย $7,030,365

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
33
เพิ่มขึ้น
75
ลดลง
27
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.6%
Industrials
4.0%
Retail
3.2%
Financials
2.2%
Energy
2.1%
Healthcare
2.0%
Communication Services
1.7%
Financial Services
1.2%
Materials
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Real Estate
0.2%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
69.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 183 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $84,081,329 13.80% 1,895,431 $12,064,375 ขึ้น ×3
AVUS $48,602,029 7.98% 379,466 $7,720,569 ขึ้น ×6
DFIC $38,063,331 6.25% 1,021,560 $3,162,064 ขึ้น ×6
DFSD $28,865,977 4.74% 604,523 $-23,574 ขึ้น ×4
DFNM $26,529,970 4.35% 548,877 $1,115,169 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25,885,075 4.25% 35,150 $8,071,666 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,659,809 3.55% 74,854 $3,627,719 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,690,147 3.40% 55,467 $1,768,783 ขึ้น ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $20,600,716 3.38% 384,379 $1,283,407 ขึ้น ×6
DFEM $16,437,479 2.70% 404,466 $5,823,079 ขึ้น ×3
DGCB Dimensional Global Credit ETF $15,044,965 2.47% 275,196 $634,200 ขึ้น ×6
DFCF $14,690,825 2.41% 348,041 $178,675 ขึ้น ×3
DFIV $11,680,444 1.92% 216,224 $4,136,470 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,404,832 1.71% 9,771 $3,484,292 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,036,404 1.48% 25,286 $1,975,124 ขึ้น ×1
AVSF $8,937,747 1.47% 191,929 $-668,305 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,662,962 1.42% 26,466 $981,945 ขึ้น ×3
DFAU $8,336,692 1.37% 161,282 $1,510,826 ขึ้น ×2
DUSB $7,852,619 1.29% 154,640 $424,618 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,815,279 1.28% 39,059 $1,988,600 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,013,078 1.15% 29,425 $1,217,824 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,854,628 0.96% 6,258 $-328,637 ขึ้น ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,382,456 0.88% 66,401 $1,531,403 ขึ้น ×1
AVLV $4,846,967 0.80% 53,141 $2,497,932 ขึ้น ×1
VTI $4,781,517 0.78% 12,922 $695,360 ขึ้น ×1
AVIG $4,748,200 0.78% 114,663 $37,891 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,501,372 0.74% 39,744 $-234,218 ขึ้น ×1
SCHD $4,218,952 0.69% 133,048 ขึ้น ×1
IVV $3,988,089 0.65% 5,325 $561,132 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $3,942,352 0.65% 11,491 $921,850 ขึ้น ×1
IVW $3,751,797 0.62% 27,280 $666,174
FNDX $3,732,000 0.61% 120,000 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,727,592 0.61% 9,385 $816,627 ขึ้น ×1
XLK XLK $3,681,681 0.60% 19,324 $1,113,471
MINT $3,498,611 0.57% 34,705 $2,785,871 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,346,865 0.55% 8,860 $1,020,897 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,039,356 0.50% 2,534 $673,708 ลง ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,929,636 0.48% 21,428 $-698,543 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,790,846 0.46% 16,837 $-449,140 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2,553,139 0.42% 15,103 $-207,410 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,534,691 0.42% 9,980 $147,423 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,055,310 0.34% 7,604 $-339,180 ลง ×6
BRKB $2,045,594 0.34% 4,088 $-16,404 ลง ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,980,859 0.33% 8,984 $-225,312 ลง ×6
QUAL $1,805,017 0.30% 8,226 $207,252 ลง ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,748,241 0.29% 35,063 $1,257,818 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,712,980 0.28% 19,517 $163,213 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,623,062 0.27% 1,688 $382,919 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,570,653 0.26% 10,972 $133,091
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,563,106 0.26% 5,379 $-120,907 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,539,184 0.25% 4,889 $-70,835 ลง ×1
IVE $1,509,915 0.25% 6,650 $76,660 ลง ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,404,956 0.23% 15,483 $-416,993 ลง ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,364,660 0.22% 6,091 $-57,974 ลง ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,315,287 0.22% 4,836 $142,070
IWM $1,273,135 0.21% 4,237 $226,469 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,253,442 0.21% 2,415 $58,468 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,233,663 0.20% 64,522 $292,361 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,219,632 0.20% 4,847 $169,431 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,195,290 0.20% 1,884 $133,845
USMV $1,193,414 0.20% 12,372 $33,041 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,186,190 0.19% 3,481 $51,557
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,147,878 0.19% 1,976 $745,900
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,125,433 0.18% 975 $792,661 ลง ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,115,690 0.18% 12,417 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,114,800 0.18% 7,602 $23,803 ขึ้น ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,108,122 0.18% 17,620 $72,418
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,069,780 0.18% 3,137 $799,320 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $985,951 0.16% 10,754 $69,365
GD General Dynamics Corporation Common Stock $972,941 0.16% 2,747 $30,267
DFSV $969,750 0.16% 25,000
SPY SPY $946,984 0.16% 1,268 $103,420 ลง ×2
AMLP $946,263 0.16% 18,250 $196,143 ขึ้น ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $930,818 0.15% 7,939 $8,953 ลง ×6
SMH SMH $894,634 0.15% 1,364 ขึ้น ×1
DUHP $879,961 0.14% 21,087 $104,803
BX Blackstone Inc. Common Stock $875,112 0.14% 7,437 $620,754 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $812,659 0.13% 2,300 $152,881
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $806,267 0.13% 6,274 $92,532 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $805,594 0.13% 4,246 $385,265 ขึ้น ×1
IWF $773,331 0.13% 6,228 $109,426 ขึ้น ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $749,509 0.12% 14,531 $100,409
INTC Intel Corporation - Common Stock $714,906 0.12% 5,120 $488,960
PM Philip Morris International Inc Common Stock $701,388 0.12% 3,877 $68,301 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $701,326 0.12% 919
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $694,510 0.11% 2,369 $-14,833 ลง ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $669,109 0.11% 3,091 $358,423 ขึ้น ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $660,776 0.11% 15,992 $359,275 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $655,079 0.11% 1,809 $-57,038 ลง ×6
T AT&T Inc. $647,061 0.11% 31,259 $-225,509 ขึ้น ×1
AVMU $625,963 0.10% 13,437 $10,595
BAC Bank of America Corporation Common Stock $618,112 0.10% 10,848 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $616,831 0.10% 14,483 $40,498 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $609,993 0.10% 5,193 $220,462 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $606,610 0.10% 8,431 $55,867 ขึ้น ×1
DISV $601,950 0.10% 15,000 ขึ้น ×1
GSLC $594,945 0.10% 4,193 $70,275
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $583,101 0.10% 7,520 $-116,259
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $567,346 0.09% 6,981 $81,463 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $552,986 0.09% 4,042 $23,161

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $84,081,329 13.80% เพิ่มขึ้น ×3
AVUS $48,602,029 7.98% เพิ่มขึ้น ×6
DFIC $38,063,331 6.25% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $28,865,977 4.74% เพิ่มขึ้น ×4
DFGX $20,600,716 3.38% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $16,437,479 2.70% เพิ่มขึ้น ×3
DGCB $15,044,965 2.47% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $14,690,825 2.41% เพิ่มขึ้น ×3
DFIV $11,680,444 1.92% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $8,662,962 1.42% เพิ่มขึ้น ×3
COST $5,854,628 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
ET $1,233,663 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
AMLP $946,263 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
IBM $497,460 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
QCOM $379,559 0.06% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SCHD $4,218,952 133,048 0.69%
FNDX $3,732,000 120,000 0.61%
CIBR $1,115,690 12,417 0.18%
DFSV $969,750 25,000 0.16%
SMH $894,634 1,364 0.15%
CRWD $701,326 919 0.12%
BAC $618,112 10,848 0.10%
DISV $601,950 15,000 0.10%
QLYS $549,960 4,000 0.09%
SNOW $514,090 2,020 0.08%
TMUS $509,061 3,035 0.08%
MISL $457,700 10,000 0.08%
MANH $452,563 3,250 0.07%
ADBE $410,040 2,000 0.07%
GRID $383,500 2,000 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +42K +$12.1M
QQQ ซื้อเพิ่ม +4K +$8.1M
AVUS ซื้อเพิ่ม +12K +$7.7M
DFEM ซื้อเพิ่ม +97K +$5.8M
DFIV ซื้อเพิ่ม +73K +$4.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +4K +$3.6M
CAT ซื้อเพิ่ม +3 +$3.5M
DFIC ซื้อเพิ่ม +39K +$3.2M
MINT ซื้อเพิ่ม +28K +$2.8M
AVLV ซื้อเพิ่ม +24K +$2.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AVMU 30 มิถุนายน 2025 265,222 $12,064,980 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFGR 30 มิถุนายน 2026 114,599 $3,046,042 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAT 30 มิถุนายน 2025 36,582 $1,883,610 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSV 30 มิถุนายน 2025 63,532 $1,788,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUV 30 มิถุนายน 2025 14,990 $1,306,678 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 2,213 $1,159,024 26.6%
FUMB 31 มีนาคม 2025 45,971 $923,557 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSM 31 มีนาคม 2025 15,005 $896,828
LMBS 30 กันยายน 2025 11,500 $566,490
CGGR 30 มิถุนายน 2025 16,341 $559,691 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 30 กันยายน 2025 6,300 $522,018
AVSC 30 มิถุนายน 2025 9,074 $439,177 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,955 $387,712 44.9%
TGT 31 มีนาคม 2025 2,407 $325,400 54.1%
FTSL 30 มิถุนายน 2025 7,099 $324,082
SCHP 30 กันยายน 2025 12,000 $320,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,247 $285,656 37.2%
TTD 30 กันยายน 2025 3,820 $275,002 -72.8%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 637 $271,109 10.8%
DVN 30 มิถุนายน 2025 6,992 $261,489 52.6%
CRWD 30 กันยายน 2025 494 $251,599 -59.1%
CAG 30 มิถุนายน 2025 9,093 $242,510 -21.9%
IJJ 30 มิถุนายน 2025 1,953 $233,833 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRO 31 มีนาคม 2026 2,878 $229,396 9.6%
FDS 31 มีนาคม 2026 788 $228,647 36.1%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,627 $226,554 18.6%
PAYX 31 มีนาคม 2026 2,013 $225,857 33.4%
ETN 31 ธันวาคม 2025 600 $224,550 31.3%
VTEB 31 ธันวาคม 2025 4,482 $224,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STCE 30 มิถุนายน 2026 4,268 $221,851 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TIP 30 กันยายน 2025 2,000 $220,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STZ 31 มีนาคม 2025 976 $215,696 -28.4%
DFGP 31 มีนาคม 2025 4,060 $214,490
ICE 30 กันยายน 2025 1,166 $213,997 -5.8%
IBIT 31 มีนาคม 2026 4,306 $213,793
EPD 30 กันยายน 2025 6,859 $212,684 22.9%
NOW 31 มีนาคม 2025 200 $212,024 -22.4%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,135 $211,870 28.8%
FDX 31 มีนาคม 2025 750 $211,136 38.5%
GE 31 มีนาคม 2026 683 $210,384 28.8%
ORI 31 มีนาคม 2026 4,604 $210,127 6.4%
DD 31 มีนาคม 2025 2,742 $209,104 346.1%
HSY 30 มิถุนายน 2026 1,000 $207,890 6.9%
CP 30 กันยายน 2025 2,619 $207,608 27.8%
NOW 30 กันยายน 2025 200 $205,616 -32.9%
ITA 30 มิถุนายน 2026 939 $205,406 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMB 31 มีนาคม 2026 2,028 $204,641 13.2%
BMY 30 กันยายน 2025 4,400 $203,693 50.8%
GWW 30 มิถุนายน 2025 205 $202,739 27.3%
LMT 31 ธันวาคม 2025 403 $201,182 24.8%
FUMB 31 ธันวาคม 2025 9,952 $200,035 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBDC 31 มีนาคม 2026 14,000 $189,980 4.0%
AEYE 30 มิถุนายน 2026 24,483 $155,957 26.3%
IPST 31 ธันวาคม 2025 44,255 $36,325 565.4%