MEAG MUNICH ERGO, Kapitalanlagegesellschaft mbH

CIK 1142433 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$3.5B
อันดับที่ #1,035 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 11.0%
ตำแหน่ง
197
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
25.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
51.66%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
46
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
62.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 15.9% ประมาณการซื้อ $552,346,703 · ขาย $671,600,090

พอร์ตใหม่
27
เพิ่มขึ้น
71
ลดลง
80
ปิดแล้ว
20
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2025
+6.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+5.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+1.6%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
23.2%
Healthcare
13.5%
Financial Services
11.1%
Industrials
9.6%
Communication Services
7.0%
Financials
6.7%
Retail
6.4%
Real Estate
4.9%
Utilities
4.7%
Consumer Staples
2.5%
Materials
2.0%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Packaging
1.1%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 197 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $157,365,782 4.44% 996,049 $25,591,309 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $145,452,135 4.10% 292,419 $10,374,050 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $93,478,979 2.64% 339,122 $10,346,970 ลง ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $80,275,223 2.27% 844,469 $2,871,331 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $76,434,099 2.16% 215,277 $3,763,765 ขึ้น ×2
ULXXXX $74,582,195 2.10% 1,219,261 $10,231,572 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $72,438,189 2.04% 543,300 $19,258,403 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $70,786,657 2.00% 401,672 $7,566,887 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $70,326,931 1.98% 888,415 $-2,278,676 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $70,168,736 1.98% 632,892 $17,018,939 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $69,127,049 1.95% 123,015 $8,298,336 ขึ้น ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $68,373,743 1.93% 798,852 $-3,125,539 ลง ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $66,480,461 1.88% 743,463 $16,273,127 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64,990,777 1.83% 296,234 $-15,379,994 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $62,909,811 1.78% 439,345 $-10,588,214
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $62,700,934 1.77% 551,217 $10,639,508 ขึ้น ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $60,698,263 1.71% 241,980 $16,684,556 ขึ้น ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $60,404,624 1.70% 587,994 $2,233,757 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59,756,305 1.69% 336,864 $5,812,273 ลง ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $59,611,719 1.68% 272,835 $9,550,485 ขึ้น ×2
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $59,021,772 1.67% 1,264,391 $-5,135,591 ขึ้น ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $58,127,230 1.64% 379,000 $2,599,763 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $57,846,328 1.63% 78,373 $-10,007,958 ลง ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $54,721,227 1.54% 140,686 $-15,943,679 ลง ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $54,664,645 1.54% 721,455 $5,522,438 ขึ้น ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $53,637,309 1.51% 9,265 $9,277,373 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $52,104,565 1.47% 66,841 $-11,956,318 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $51,578,162 1.46% 497,091 $-2,645,218 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $51,360,557 1.45% 164,633 $-18,259,436 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $47,342,236 1.34% 231,344 $36,878,079 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $45,711,025 1.29% 965,998 $7,978,509 ขึ้น ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $45,456,343 1.28% 1,374,965 $249,875 ขึ้น ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $45,409,594 1.28% 1,930,680 $10,539,832 ขึ้น ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $45,179,495 1.27% 232,896 $7,158,476 ขึ้น ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $44,410,446 1.25% 1,503,105 $1,382,180 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,537,690 1.23% 212,203 $-11,815,551 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $43,460,787 1.23% 159,378 $3,111,519 ขึ้น ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $43,298,885 1.22% 76,377 $-7,925,219 ลง ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $42,380,250 1.20% 275,000 $-11,771,906 ลง ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $41,868,098 1.18% 1,629,743 $45,190 ขึ้น ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $39,387,261 1.11% 1,624,887 $-13,162,679 ลง ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $39,093,882 1.10% 740,695 ขึ้น ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $39,076,643 1.10% 222,697 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $38,616,311 1.09% 312,708 $-1,513,379 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $37,505,014 1.06% 28,007 $5,105,192 ลง ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $36,004,338 1.02% 682,288 $-6,609,231 ลง ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $30,812,705 0.87% 165,544 $-7,113,471 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $30,173,830 0.85% 162,557 $-6,758,679 ลง ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $29,983,878 0.85% 1,432,579 $-7,140,064 ลง ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $27,251,480 0.77% 7,341 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $24,087,101 0.68% 54,104 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $23,710,238 0.67% 26,470 $3,371,302 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $21,462,789 0.61% 220,493 $6,685,860 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $20,485,865 0.58% 98,670 $20,304,188 ขึ้น ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $19,678,188 0.56% 114,136 $-20,574,042 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $18,418,431 0.52% 130,757 $16,222,118 ขึ้น ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $17,283,468 0.49% 33,712 $-4,082,268 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $17,128,760 0.48% 183,588 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16,810,419 0.47% 57,027 $15,105,357 ขึ้น ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $16,234,479 0.46% 54,142 $-708,154 ลง ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15,407,480 0.43% 38,000 $-24,427,888 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $15,318,696 0.43% 48,024 $14,318,368 ขึ้น ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $14,694,013 0.41% 259,979 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14,076,776 0.40% 38,394 $929,680 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12,609,124 0.36% 45,160 $-238,575 ขึ้น ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $12,518,386 0.35% 168,439 $2,869,281 ขึ้น ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $11,858,110 0.33% 47,960 $11,711,040 ขึ้น ×1
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $11,651,434 0.33% 129,818 $-7,430,304 ลง ×1
CI The Cigna Group Common Stock $11,205,340 0.32% 33,896 $4,123,944 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $10,770,778 0.30% 301,787 $8,777,957 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10,361,932 0.29% 33,599 $10,163,949 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10,288,524 0.29% 237,775 $10,040,994 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $8,743,847 0.25% 16,347 $-117,663 ลง ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $8,288,589 0.23% 111,316 $1,880,044 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,146,619 0.23% 35,969 $2,234,197 ขึ้น ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $8,119,398 0.23% 276,170 $-5,483,148 ลง ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $8,062,188 0.23% 109,835 $6,095,687 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,632,459 0.22% 49,967 $-1,095,534 ลง ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $7,449,758 0.21% 304,569 $-2,822,401 ลง ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7,253,872 0.20% 69,759
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6,808,274 0.19% 8,644 $6,564,520 ขึ้น ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6,792,232 0.19% 31,134 $1,640,413 ลง ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $6,766,763 0.19% 89,342 $-601,490 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,619,262 0.19% 36,157 $5,343,802 ขึ้น ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $6,232,504 0.18% 81,290 $3,022,522 ขึ้น ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $5,792,429 0.16% 14,169 $-2,255,161 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,682,198 0.16% 5,527 $1,939,544 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $5,665,596 0.16% 11,142 $5,526,199 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5,440,742 0.15% 20,388 $4,009,560 ขึ้น ×2
NEM Newmont Corporation $5,263,208 0.15% 90,340
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $5,247,149 0.15% 78,164 $3,091,112 ขึ้น ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $4,806,617 0.14% 16,135 $3,097,412 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,741,890 0.13% 15,865 $4,469,167 ขึ้น ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $4,732,936 0.13% 96,237 $-5,029,366 ลง ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4,411,807 0.12% 27,005 $-3,479,122 ลง ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $4,300,891 0.12% 40,365 $-1,861,788 ลง ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4,133,039 0.12% 32,049 $-6,081,912 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $4,120,808 0.12% 41,772 $-261,581 ลง ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4,051,126 0.11% 1,550 $3,424,897 ขึ้น ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $3,969,944 0.11% 31,923 $-5,589,107 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ADM $39,093,882 740,695 1.10%
AVY $39,076,643 222,697 1.10%
AZO $27,251,480 7,341 0.77%
VRTX $24,087,101 54,104 0.68%
UBER $17,128,760 183,588 0.48%
D $14,694,013 259,979 0.41%
CNI $7,253,872 69,759 0.20%
NEM $5,263,208 90,340 0.15%
DG $3,129,322 27,359 0.09%
DKS $2,969,722 15,013 0.08%
TRMB $2,618,651 34,465 0.07%
CARR $2,519,712 34,427 0.07%
EA $2,227,655 13,949 0.06%
ZTS $2,074,447 13,302 0.06%
HPE $1,590,887 77,794 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PANW ซื้อเพิ่ม +170K +$36.9M
NVDA ลดลง -220K +$25.6M
TMO ลดลง -42K -$24.4M
FISV ลดลง -68K -$20.6M
EMR ซื้อเพิ่ม +58K +$19.3M
UNH ซื้อเพิ่ม +32K -$18.3M
GILD ซื้อเพิ่ม +159K +$17.0M
LHX ซื้อเพิ่ม +32K +$16.7M
NDAQ ซื้อเพิ่ม +82K +$16.3M
ELV ลดลง -22K -$15.9M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CSCO 31 มีนาคม 2025 956,918 $56,640,031 79.9%
ARES 31 มีนาคม 2025 271,510 $48,605,767 -2.8%
PM 31 มีนาคม 2025 324,599 $38,955,164 19.6%
RIO 30 มิถุนายน 2025 591,311 $35,525,965 79.5%
JPM 30 มิถุนายน 2025 140,354 $34,428,836 22.6%
MET 30 มิถุนายน 2025 408,987 $32,837,566 17.7%
IR 31 มีนาคม 2025 347,772 $31,480,352 0.8%
TMUS 30 มิถุนายน 2025 114,718 $30,596,438 -23.2%
VRT 31 มีนาคม 2025 105,835 $12,293,805 266.0%
ANET 30 มิถุนายน 2025 85,948 $6,659,251 84.1%
CCEP 31 มีนาคม 2025 81,112 $6,205,416 23.8%
EXPD 30 มิถุนายน 2025 34,042 $4,093,551 65.1%
YMM 30 มิถุนายน 2025 272,643 $3,481,651 -26.2%
DKS 31 มีนาคม 2025 11,819 $2,738,938 -11.4%
FUTU 30 มิถุนายน 2025 26,563 $2,718,723 -5.3%
CFG 30 มิถุนายน 2025 62,343 $2,554,193 57.3%
DINO 31 มีนาคม 2025 73,268 $2,507,233 186.6%
VST 31 มีนาคม 2025 15,238 $2,134,693 18.5%
LH 31 มีนาคม 2025 6,730 $1,540,162 42.8%
CMI 31 มีนาคม 2025 4,324 $1,506,526 91.1%
AIZ 31 มีนาคม 2025 6,899 $1,464,452 35.0%
PODD 30 มิถุนายน 2025 5,337 $1,401,550 -53.5%
CL 31 มีนาคม 2025 13,523 $1,227,754 -3.7%
STT 30 มิถุนายน 2025 13,551 $1,213,221 75.1%
BMO 31 มีนาคม 2025 11,080 $1,071,449 84.2%
OMC 31 มีนาคม 2025 12,148 $1,042,542 4.1%
AFL 31 มีนาคม 2025 8,843 $910,565 5.2%
OC 30 มิถุนายน 2025 6,360 $908,335 7.7%
HPE 31 มีนาคม 2025 32,068 $686,256 247.2%
INTC 31 มีนาคม 2025 24,123 $478,118 304.8%
MANH 31 มีนาคม 2025 1,702 $461,481 19.9%
BURL 31 มีนาคม 2025 1,510 $430,048 41.3%
BK 30 มิถุนายน 2025 4,170 $349,738 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVTR 31 มีนาคม 2025 15,066 $317,592 -12.5%
PFG 30 มิถุนายน 2025 3,556 $300,020 41.2%
NTRS 30 มิถุนายน 2025 3,008 $296,739 46.4%
COO 31 มีนาคม 2025 2,725 $249,665 -10.2%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,260 $188,924 8.0%
PSX 30 มิถุนายน 2025 1,334 $164,722 103.7%
CNI 31 มีนาคม 2025 1,456 $146,505 33.1%
GWW 31 มีนาคม 2025 134 $141,800 32.3%
DHI 31 มีนาคม 2025 849 $118,487 16.7%
IQV 31 มีนาคม 2025 588 $116,101 45.3%
BNS 31 มีนาคม 2025 2,065 $111,126 85.7%
ZBH 31 มีนาคม 2025 1,047 $110,354 -12.2%
ZTS 31 มีนาคม 2025 651 $105,618 -53.5%
WDAY 31 มีนาคม 2025 357 $93,534 -16.3%
ALGN 31 มีนาคม 2025 397 $82,012 0.0%
IP 30 มิถุนายน 2025 1,527 $81,465 -12.7%
POOL 30 มิถุนายน 2025 255 $81,179 -34.4%
BIIB 31 มีนาคม 2025 518 $77,798 57.6%
NEM 31 มีนาคม 2025 2,081 $76,997 171.1%
AXON 30 มิถุนายน 2025 146 $76,789 -26.5%