MIDDLETON & CO INC/MA

CIK 919497 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$941.9M
อันดับที่ #2,553 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 27.0%
ตำแหน่ง
170
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.80%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
64.16%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
37.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.85% ประมาณการซื้อ $25,873,058 · ขาย $37,415,596

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
45
ลดลง
78
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
25.8%
Healthcare
11.3%
Retail
11.1%
Communication Services
9.4%
Industrials
7.6%
Financial Services
4.8%
Financials
3.5%
Utilities
3.1%
Real Estate
2.3%
Energy
2.1%
Consumer Staples
1.6%
Materials
0.9%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.2%
Packaging
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
15.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 170 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $69,998,598 7.43% 195,871 $10,257,145 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $63,741,089 6.77% 220,283 $6,873,095 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57,185,870 6.07% 239,934 $6,089,116 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $45,778,767 4.86% 121,188 $5,961,853 ลง ×6
IVV $36,173,090 3.84% 48,302 $4,518,354 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $31,258,916 3.32% 91,663 $15,024,272 ลง ×1
V Visa Inc. $23,823,140 2.53% 69,437 $2,459,306 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,405,084 2.38% 68,448 $1,341,463 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22,291,315 2.37% 23,829 $-2,137,163 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,056,106 2.24% 56,448 $-95,652 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18,926,599 2.01% 75,213 $1,951,939 ลง ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17,949,814 1.91% 194,916 $-558,618 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,326,544 1.73% 81,596 $3,465,939 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,616,579 1.66% 13,020 $3,690,841 ขึ้น ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15,561,594 1.65% 113,821 $-4,089,428 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14,853,229 1.58% 169,229 $-1,244,361 ลง ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14,347,890 1.52% 77,644 $3,318,102 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,170,209 1.50% 110,274 $-522,613 ลง ×2
BRKB $12,877,036 1.37% 25,734 $959,811 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12,679,572 1.35% 66,566 $-291,518 ลง ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11,972,657 1.27% 126,601 $-1,049,940 ลง ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $11,932,801 1.27% 11,448 $-177,613 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11,413,198 1.21% 26,784 $1,925,644 ขึ้น ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $11,228,568 1.19% 113,100 $-236,490 ขึ้น ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $10,757,048 1.14% 184,829 $-27,718 ขึ้น ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,484,521 1.11% 177,764 $270,505 ขึ้น ×6
IQLT $10,374,829 1.10% 209,381 $1,114,683 ขึ้น ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10,238,109 1.09% 25,139 $-725,455 ลง ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $9,804,139 1.04% 46,560 $-843,934 ลง ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9,513,186 1.01% 80,477 $-320,827 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,249,897 0.98% 26,179 $733,827 ลง ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9,239,807 0.98% 58,980 $-2,000,714 ลง ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9,109,195 0.97% 20,421 $839,415 ลง ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $8,406,971 0.89% 46,828 $-259,796 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,156,799 0.87% 14,481 $229,000 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8,001,958 0.85% 28,721 $65,783 ลง ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7,911,063 0.84% 48,365 $-910,019 ลง ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7,753,897 0.82% 24,628 $-317,935 ขึ้น ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7,057,984 0.75% 122,026 $40,833 ขึ้น ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $6,978,310 0.74% 41,864 $1,324,911 ขึ้น ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6,926,898 0.74% 13,158 $-465,327 ขึ้น ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $6,659,436 0.71% 11,891 $-12,969 ลง ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,592,206 0.70% 15,213 $3,295,240 ลง ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $6,577,684 0.70% 49,990 $-35,473 ขึ้น ×4
IJR $6,486,931 0.69% 43,739 $932,760 ลง ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $6,421,377 0.68% 33,233 $563,413 ลง ×2
PAAA $6,119,844 0.65% 119,365 $845,745 ขึ้น ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,080,219 0.65% 34,484 $3,755,632 ขึ้น ×1
IJH $6,007,255 0.64% 77,905 $616,335 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5,696,832 0.60% 16,719 $44,880 ลง ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5,678,231 0.60% 21,756 $-4,315,659 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,456,214 0.58% 40,297 $-46,177 ขึ้น ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5,279,842 0.56% 24,376 $113,857 ลง ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $4,638,037 0.49% 99,486 $-187,051 ขึ้น ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,243,730 0.45% 58,810 $2,041,233 ขึ้น ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,141,220 0.44% 52,401 $-283,679 ลง ×6
IWF $3,575,208 0.38% 28,793 $474,976 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,572,057 0.38% 14,382 $-694,045 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,354,944 0.36% 13,210 $779,035 ขึ้น ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2,970,035 0.32% 7,127 $299,816 ลง ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,883,270 0.31% 31,775 $-438,625 ลง ×1
SPY SPY $2,794,413 0.30% 3,742 $-587,355 ลง ×3
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2,716,986 0.29% 18,311 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,550,418 0.27% 5,087 $25,428 ลง ×1
IWR $2,548,681 0.27% 23,103 $265,952 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,414,624 0.26% 6,846 $-70,469 ลง ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,400,005 0.25% 11,706 $-2,332,209 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,275,212 0.24% 13,726 $-792,378 ลง ×6
BRKA $2,246,550 0.24% 3 $92,130
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,084,001 0.22% 4,058 $69,055 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,043,575 0.22% 13,936 $37,881 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,993,967 0.21% 10,509 $-205,479 ลง ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $1,990,360 0.21% 26,808 $425,593 ขึ้น ×4
USFR $1,980,417 0.21% 39,333 $-621,205 ลง ×5
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,966,602 0.21% 14,360 $-579,460 ลง ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,956,957 0.21% 7,948 $302,017 ลง ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,836,443 0.19% 5,427 $-257,347 ลง ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1,835,691 0.19% 36,408 $-17,374 ลง ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,809,504 0.19% 42,397 $318,752 ขึ้น ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1,785,606 0.19% 29,091 $-264,054 ลง ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $1,703,833 0.18% 27,891 $-873,753 ลง ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1,690,887 0.18% 40,510 $-476,491 ลง ×1
AVDV $1,677,860 0.18% 16,282 $581,197 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,648,604 0.18% 7,477 $-135,783 ลง ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,534,896 0.16% 5,643 $165,791
MRSH Marsh Common Stock $1,417,362 0.15% 8,504 $356,542 ขึ้น ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,385,307 0.15% 24,947 $-417,615 ขึ้น ×2
IWD $1,380,790 0.15% 5,696 $163,806
IWM $1,315,671 0.14% 4,379 $118,079 ลง ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $1,248,163 0.13% 6,080 $-197,343 ลง ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,247,722 0.13% 9,618 $-106,586 ขึ้น ×1
AVUV $1,234,999 0.13% 9,899 $220,443 ขึ้น ×2
MDY $1,189,348 0.13% 1,691 $-261,888 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,108,679 0.12% 1,153 $20,985 ขึ้น ×1
IGV $1,107,223 0.12% 12,221 $431,521 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,064,191 0.11% 9,396 $-103,544
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,057,268 0.11% 4,721 $111,262 ขึ้น ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1,029,925 0.11% 3,250 $-344,764 ลง ×6
IVW $1,014,971 0.11% 7,380 $181,964 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $990,422 0.11% 3,522 $559,695 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NVDA $16,326,544 1.73% เพิ่มขึ้น ×6
LLY $15,616,579 1.66% เพิ่มขึ้น ×4
ETN $11,413,198 1.21% เพิ่มขึ้น ×6
NOW $11,228,568 1.19% เพิ่มขึ้น ×4
VGSH $10,757,048 1.14% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $10,484,521 1.11% เพิ่มขึ้น ×6
IQLT $10,374,829 1.10% เพิ่มขึ้น ×3
VRSK $8,406,971 0.89% เพิ่มขึ้น ×3
SYK $7,753,897 0.82% เพิ่มขึ้น ×3
WCN $6,978,310 0.74% เพิ่มขึ้น ×5
AWK $6,577,684 0.70% เพิ่มขึ้น ×4
PAAA $6,119,844 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
PEP $5,456,214 0.58% เพิ่มขึ้น ×6
EXC $4,638,037 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
UBER $4,243,730 0.45% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BMI $2,716,986 18,311 0.29%
PFE $690,085 28,658 0.07%
BSY $555,805 18,595 0.06%
ECML $425,586 11,000 0.05%
NFLX $367,639 5,149 0.04%
ANET $271,808 1,600 0.03%
CRWD $228,942 300 0.02%
WAT $217,898 581 0.02%
AMD $214,646 369 0.02%
STTK $208,200 30,000 0.02%
MAR $203,824 550 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PANW ลดลง -10K +$15.0M
GOOGL ลดลง -12K +$10.3M
AAPL ลดลง -4K +$6.9M
AMZN ลดลง -5K +$6.1M
AVGO ลดลง -7K +$6.0M
IVV ลดลง -158 +$4.5M
INTU ลดลง -1K -$4.3M
XOM ลดลง -2K -$4.1M
APH ซื้อเพิ่ม +16K +$3.8M
LLY ซื้อเพิ่ม +54 +$3.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 30 กันยายน 2025 26,725 $8,337,398 14.4%
PYPL 30 มิถุนายน 2025 51,608 $3,367,429 -17.0%
MNST 31 ธันวาคม 2025 18,517 $1,246,379 -37.9%
XHLF 30 มิถุนายน 2026 8,000 $402,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROK 30 มิถุนายน 2025 1,375 $355,272 31.3%
KKR 31 มีนาคม 2026 2,622 $334,253 19.4%
CSCO 31 มีนาคม 2025 5,337 $315,950 80.1%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,185 $271,436 37.2%
DVY 30 มิถุนายน 2026 1,675 $253,612
EW 31 ธันวาคม 2025 3,073 $238,987 8.5%
NKE 30 มิถุนายน 2026 4,513 $238,377 -0.2%
IGSB 30 มิถุนายน 2026 4,511 $237,098
CAT 31 ธันวาคม 2025 490 $233,803 41.3%
BX 31 มีนาคม 2026 1,500 $231,210 26.2%
FDS 30 มิถุนายน 2025 500 $227,320 -33.9%
WAT 31 มีนาคม 2025 605 $224,443 12.6%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 910 $222,067 -13.0%
CSX 31 มีนาคม 2025 6,775 $218,629 74.7%
NFLX 30 กันยายน 2025 163 $218,278 -93.3%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,310 $215,292 9.5%
IGM 31 มีนาคม 2025 2,100 $214,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMST 30 กันยายน 2025 4,200 $213,864 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITW 31 มีนาคม 2025 832 $210,962 16.5%
EPAM 30 มิถุนายน 2026 1,555 $210,547 31.5%
ANET 31 มีนาคม 2026 1,600 $209,648 53.8%
GXO 31 ธันวาคม 2025 3,940 $208,387 -9.5%
PFE 30 มิถุนายน 2025 8,158 $206,724 16.6%
HON 31 ธันวาคม 2025 978 $205,869 15.7%
VTI 31 มีนาคม 2025 697 $201,998 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NYF 30 มิถุนายน 2025 3,800 $200,070 ไม่ติดตามอีกต่อไป