ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2026 +49.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +39.9%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +9.3%

ต่อปี: +30.6% · S&P 500: +25.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 21.4%
Healthcare 15.6%
Financials 13.7%
Industrials 12.1%
Communication Services 9.1%
Retail 6.2%
Materials 5.0%
Consumer Discretionary 3.7%
Utilities 1.7%
Energy 0.4%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.0%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 11.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 131 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59,545,462 7.06% 174,753 $-543,409 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $59,399,449 7.04% 97,096 $3,779,640 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $53,558,075 6.35% 117,403 $-1,176,223 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $46,651,921 5.53% 141,015 $967,683 ขึ้น ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $46,204,343 5.48% 548,094 $-1,430,053 ขึ้น ×3
AXP American Express Company Common Stock $35,958,755 4.26% 118,246 $-2,106,643 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $33,879,617 4.02% 41,786 $-8,900,540 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $28,900,756 3.43% 104,945 $4,656,021 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28,353,456 3.36% 113,801 $1,394,402 ขึ้น ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25,453,673 3.02% 138,305 $701,406 ขึ้น ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $25,144,366 2.98% 33,160 $4,442,154 ลง ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $23,685,508 2.81% 137,459 $5,586,265 ขึ้น ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $23,484,733 2.78% 49,478 $6,268,899 ขึ้น ×5
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $22,274,288 2.64% 83,782 $-3,366,895 ขึ้น ×4
V Visa Inc. $22,134,783 2.62% 61,600 $1,204,817 ขึ้น ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20,083,979 2.38% 138,215 $2,277,900 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $19,753,637 2.34% 38,240 $-5,710,100 ขึ้น ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $19,744,656 2.34% 132,470 $3,796,525 ขึ้น ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $18,460,517 2.19% 67,232 $33,855 ขึ้น ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $17,581,397 2.08% 349,045 $-1,659,982 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14,319,130 1.70% 189,056 $-2,316,463 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $13,170,908 1.56% 71,468 $-2,262,544 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,799,337 1.40% 35,431 $2,335,059 ขึ้น ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $11,634,431 1.38% 109,264 $-459,854 ลง ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $10,680,820 1.27% 123,778 $776,667 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,638,321 1.26% 20,742 $3,757,658 ขึ้น ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $10,321,328 1.22% 106,012 $162,102 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9,819,222 1.16% 93,606 $789,821 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,523,601 1.01% 24,023 $-1,717,168 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7,411,992 0.88% 22,562 $-2,559,995 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,300,594 0.75% 18,311 $219,517 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,606,552 0.66% 15,964 $-346,571 ขึ้น ×5
AMJB Alerian MLP Index ETN $5,326,860 0.63% 154,446 $-105,226 ลง ×1
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,213,948 0.62% 113,396 $371,449 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $5,082,806 0.60% 37,363 $-1,568,539 ลง ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4,623,409 0.55% 459,127 $-302,417 ขึ้น ×2
SPY SPY $3,791,424 0.45% 4,972 $144,734 ขึ้น ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $3,500,155 0.41% 28,243 $-145,734
DIVO Amplify ETF Trust $3,330,916 0.39% 71,648 $54,866 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,320,804 0.39% 14,541 $182,460 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,983,395 0.35% 7,972 $1,316,365 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,290,625 0.27% 8,652 $94,038 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2,223,094 0.26% 45,630 $62,564 ลง ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,904,843 0.23% 9,731 $-234,887 ลง ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,771,410 0.21% 14,096 $368,038 ขึ้น ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,610,266 0.19% 17,870 $-76,872 ลง ×1
AME AMETEK, Inc. $1,577,297 0.19% 6,367 $36,865
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,577,188 0.19% 53,464 $-52,929
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,505,801 0.18% 3,024 $204,787 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,503,117 0.18% 2,145 $402,001 ขึ้น ×6
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,411,237 0.17% 685 $-14,104
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,353,982 0.16% 17,290 $61,749 ขึ้น ×4
EEM iShares, Inc. $1,324,148 0.16% 19,826 $-38,959 ลง ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,322,121 0.16% 13,647 $-30,192 ลง ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,315,454 0.16% 1,243 $120,235
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,148,861 0.14% 9,556 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,092,938 0.13% 6,715 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,063,450 0.13% 587 $-104,351
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $943,931 0.11% 1,276 $-30,933 ลง ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $942,615 0.11% 1,231 $230,643 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $874,771 0.10% 12,470 $154,472 ขึ้น ×1
DLN WisdomTree Trust $851,894 0.10% 8,764 $81,334 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $822,307 0.10% 41,594 $27,663 ขึ้น ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $755,359 0.09% 5,157 $-19,710 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $675,772 0.08% 7,954 $-102,700 ลง ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $672,669 0.08% 3,994 $42,154 ขึ้น ×1
DXJ WisdomTree Trust $622,536 0.07% 3,448 $24,239
MRSH Marsh Common Stock $597,555 0.07% 3,500 $14,210
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $582,856 0.07% 7,629 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $576,883 0.07% 6,102 $289,544 ขึ้น ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $570,467 0.07% 25,813 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $560,157 0.07% 5,204 $287,767 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $547,455 0.06% 2,346 $-7,767
IEMG iShares, Inc. $539,633 0.06% 6,649 $1,422 ขึ้น ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $526,997 0.06% 5,682 $3,804 ขึ้น ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $516,500 0.06% 50,000 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $498,356 0.06% 2,535 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $495,471 0.06% 2,293 $-383,223 ลง ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $487,112 0.06% 6,899 $77,024 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $476,100 0.06% 863 $37,757 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $467,588 0.06% 4,625 $-72,987 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $463,872 0.05% 9,897 $-3,913 ขึ้น ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $460,660 0.05% 2,476 $-75,320
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $449,294 0.05% 1,579 $-126,736 ลง ×3
XLU XLU $445,672 0.05% 11,300 $-122,166 ลง ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $434,417 0.05% 1,426 $52,069 ขึ้น ×2
XLY XLY $423,170 0.05% 3,888 $-32,815
AMLP ALPS ETF Trust $415,997 0.05% 8,020 $52,010 ขึ้น ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $412,587 0.05% 3,005 $-76,597 ลง ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $399,621 0.05% 4,642 $-27,209 ลง ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $387,901 0.05% 7,217 $497 ลง ×3
VHT Vanguard Health Care ETF $385,297 0.05% 1,219 $-16,568 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $381,802 0.05% 3,674 $-20,951 ขึ้น ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $369,317 0.04% 4,494 $12,404
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $360,760 0.04% 12,308 $58,869 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $359,300 0.04% 10,000
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $341,015 0.04% 3,489 $20,746 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $328,873 0.04% 1,495 $-96,399 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $321,099 0.04% 5,899 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $318,630 0.04% 2,193 $-103,327 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JPM $46,651,921 5.53% เพิ่มขึ้น ×3
APH $46,204,343 5.48% เพิ่มขึ้น ×3
AXP $35,958,755 4.26% เพิ่มขึ้น ×6
SYK $28,900,756 3.43% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $28,353,456 3.36% เพิ่มขึ้น ×6
QCOM $25,453,673 3.02% เพิ่มขึ้น ×6
A $23,685,508 2.81% เพิ่มขึ้น ×3
LIN $23,484,733 2.78% เพิ่มขึ้น ×5
RCL $22,274,288 2.64% เพิ่มขึ้น ×4
V $22,134,783 2.62% เพิ่มขึ้น ×6
CMI $19,753,637 2.34% เพิ่มขึ้น ×3
ECL $18,460,517 2.19% เพิ่มขึ้น ×5
LOW $13,170,908 1.56% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $5,606,552 0.66% เพิ่มขึ้น ×5
VGT $1,771,410 0.21% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
INTC $1,148,861 9,556 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,092,938 6,715 0.13%
BSV $582,856 7,629 0.07%
SCHZ $570,467 25,813 0.07%
NOMD $516,500 50,000 0.06%
RY $498,356 2,535 0.06%
SCHG $359,300 10,000 0.04%
BAC $321,099 5,899 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $301,871 2,001 0.04%
MTUM $275,768 869 0.03%
IAU $241,954 3,098 0.03%
RDVY $236,514 3,021 0.03%
SCHX $218,910 7,297 0.03%
EFA $215,156 2,071 0.03%
OII $211,606 4,850 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CAT ซื้อเพิ่ม +2K -$8.9M
LIN ซื้อเพิ่ม +16K +$6.3M
CMI ซื้อเพิ่ม +3K -$5.7M
A ซื้อเพิ่ม +1K +$5.6M
SYK ซื้อเพิ่ม +28K +$4.7M
REGN ลดลง -41 +$4.4M
GILD ซื้อเพิ่ม +6K +$3.8M
AMD ซื้อเพิ่ม +1K +$3.8M
MSFT ซื้อเพิ่ม +2K +$3.8M
RCL ซื้อเพิ่ม +3K -$3.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NKE 30 มิถุนายน 2026 132,785 $7,013,713 -9.5%
UPS 30 มิถุนายน 2025 56,402 $6,203,613 4.6%
XOM 30 กันยายน 2026 7,067 $966,200 11.8%
TAIT 31 ธันวาคม 2025 215,597 $534,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DBJP 30 กันยายน 2026 4,248 $487,628
TLT 30 กันยายน 2025 5,461 $481,933
AZN 31 มีนาคม 2026 5,034 $462,776 -11.9%
BBVA 30 กันยายน 2025 30,000 $461,100 26.4%
IWV 30 กันยายน 2025 1,241 $435,719
FNDA 30 กันยายน 2026 10,850 $412,965 1.5%
PFE 30 มิถุนายน 2026 12,225 $343,278 22.3%
SAN 30 กันยายน 2025 40,000 $332,000 11.5%
VB 30 กันยายน 2026 1,092 $331,007 0.0%
DFUS 30 กันยายน 2025 4,763 $319,194
MS 31 มีนาคม 2026 1,715 $304,464 15.5%
TRUE 31 มีนาคม 2026 125,000 $282,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MELI 31 มีนาคม 2026 139 $279,982 -3.2%
APLD 31 ธันวาคม 2025 12,000 $275,280 -19.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,213 $274,174 -2.1%
VO 30 กันยายน 2025 914 $255,765 9.1%
SO 30 กันยายน 2026 2,671 $255,641 10.4%
ILCG 30 มิถุนายน 2025 3,134 $253,823 17.7%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,578 $247,875 -13.2%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,966 $246,320 0.9%
CCJ 30 กันยายน 2026 2,350 $239,371 -3.1%
VO 30 มิถุนายน 2026 830 $238,359 -0.6%
ACM 30 กันยายน 2026 3,378 $235,784 7.6%
IJH 30 มิถุนายน 2025 4,015 $234,275 17.7%
SPDW 30 กันยายน 2025 5,708 $231,117
META 31 มีนาคม 2026 350 $231,032 7.1%
SCHG 31 มีนาคม 2026 7,053 $230,069 24.5%
PPA 30 มิถุนายน 2025 1,958 $228,205
BNTX 30 มิถุนายน 2025 2,500 $227,650 -16.4%
IWF 31 มีนาคม 2026 480 $227,184 20.0%
ZTS 30 มิถุนายน 2025 1,341 $220,796 -50.1%
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,469 $217,667 1.4%
COST 30 กันยายน 2026 229 $213,813 8.0%
BP 31 มีนาคม 2026 6,027 $209,318 7.4%
DAL 31 มีนาคม 2026 3,000 $208,200 20.9%
NVS 30 มิถุนายน 2026 1,360 $207,740 -0.4%
ADP 30 กันยายน 2026 916 $205,138 11.4%
SCHD 30 กันยายน 2025 7,731 $204,879 21.6%
CSCO 31 มีนาคม 2026 2,649 $204,052 42.1%
BP 30 มิถุนายน 2025 6,027 $203,652 68.7%
PPA 31 ธันวาคม 2025 1,300 $202,085
ETW 30 กันยายน 2025 19,236 $166,391 4.9%
BHR 30 กันยายน 2026 70,000 $151,200 -19.8%