การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 21.2%
Communication Services 10.3%
Technology 7.5%
Retail 6.5%
Healthcare 3.6%
Industrials 3.3%
Consumer Discretionary 2.2%
Materials 0.9%
Consumer Staples 0.9%
Consumer products 0.4%
Energy 0.3%
Utilities 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 42.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 168 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $118,082,866 15.20% 235,982 $4,929,530 ลง ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $89,905,361 11.57% 242,961 $12,858,932 ขึ้น ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $51,098,584 6.58% 557,601 $2,984,887 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,309,865 5.57% 149,674 $5,225,199 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37,262,298 4.80% 105,459 $6,803,495 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,876,343 3.33% 72,408 $4,906,705 ลง ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $23,407,014 3.01% 34,081 $2,971,308 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,808,034 2.68% 87,304 $2,674,173 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20,344,696 2.62% 21,749 $-1,392,766 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,776,495 1.77% 24,457 $-268,734 ลง ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $13,476,176 1.73% 61,837 $2,279,933 ขึ้น ×6
IBDR iShares Trust $13,329,483 1.72% 550,123 $328,768 ขึ้น ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $13,127,588 1.69% 135,252 $535,688 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $12,807,820 1.65% 149,816 $1,867,212 ขึ้น ×6
IBDS iShares Trust $12,564,564 1.62% 518,768 $854,183 ขึ้น ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $10,733,596 1.38% 45,362 $1,145,577 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,506,542 1.35% 41,370 $364,183 ลง ×2
IBDT iShares Trust $9,909,772 1.28% 392,466 $940,768 ขึ้น ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8,978,535 1.16% 72,308 $1,285,253 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8,823,583 1.14% 102,433 $1,356,201 ขึ้น ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $7,775,520 1.00% 347,587 $519,886 ขึ้น ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $7,718,868 0.99% 348,639 $514,818 ขึ้น ×6
AXP American Express Company Common Stock $7,337,995 0.94% 21,693 $808,144 ขึ้น ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $7,261,291 0.93% 3,718 $1,327,674 ขึ้น ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6,289,866 0.81% 22,576 $136,505 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,111,896 0.79% 53,964 $-665,776 ลง ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $6,078,446 0.78% 38,729 $706,298 ลง ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,990,800 0.77% 8 $245,680
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,756,522 0.74% 22,876 $781,215
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5,646,185 0.73% 41,228 $-6,388 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5,616,906 0.72% 31,513 $193,289 ขึ้น ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,337,974 0.69% 52,236 $430,459 ลง ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4,864,850 0.63% 58,087 $580,113 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $4,801,367 0.62% 13,994 $708,365 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,534,845 0.58% 12,157 $48,288 ขึ้น ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,242,088 0.55% 133,778 $155,431 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,162,300 0.54% 5,574 $537,477
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,906,349 0.50% 14,361 $422,389 ขึ้น ×3
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $3,701,869 0.48% 170,987 $734,431 ขึ้น ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3,403,553 0.44% 21,537 $224,233 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,180,261 0.41% 14,201 $237,623 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,110,040 0.40% 24,202 $193,433 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,858,261 0.37% 29,696 $-70,983 ลง ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,742,905 0.35% 33,751 $148,240 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,582,717 0.33% 7,890 $247,011 ลง ×1
IBDU iShares Trust $2,482,821 0.32% 107,203 $248,907 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,330,084 0.30% 11,645 $465,369 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,281,827 0.29% 16,852 $-392,969 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,228,893 0.29% 6,320 $150,351
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,157,848 0.28% 2,026 $478,559 ลง ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,134,561 0.27% 28,205 $230,118 ขึ้น ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,016,865 0.26% 6,406 $-88,083
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,979,870 0.25% 86,495 $-2,163
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,919,991 0.25% 13,093 $4,685 ลง ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1,881,480 0.24% 6,292 $214,892 ขึ้น ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,876,241 0.24% 9,889 $-52,181 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,829,858 0.24% 6,770 $-274,030
CB Chubb Limited Common Stock $1,714,659 0.22% 5,032 $274,068 ขึ้น ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,690,285 0.22% 6,617 $664,200 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,659,645 0.21% 2,254 $329,978 ลง ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,623,515 0.21% 6,697 $206,490 ขึ้น ×3
SGOV iShares Trust $1,379,581 0.18% 13,704 $-55,327 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,371,274 0.18% 3,669 $330,081
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February $1,353,137 0.17% 35,010 $33,269 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,302,157 0.17% 3,005 $623,786 ลง ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $1,272,359 0.16% 5,643 $-17,381 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,250,387 0.16% 26,307 $181,596 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,248,842 0.16% 3,306 $202,389 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,236,712 0.16% 13,629 $-172,862 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,191,034 0.15% 993 $277,703
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,190,719 0.15% 2,831 $138,295
AOR iShares Trust $1,182,571 0.15% 17,015 $88,282 ขึ้น ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $1,168,713 0.15% 3,243 $156,184
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,168,136 0.15% 8,544 $-281,440
ESCA Escalade, Incorporated - Common Stock $1,136,190 0.15% 60,500 $97,405
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,090,091 0.14% 2,662 $140,929
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,056,659 0.14% 24,472 $-105,942 ลง ×5
AAON AAON, Inc. - Common Stock $1,040,252 0.13% 8,200 $361,702
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,025,182 0.13% 9,910 $313,857 ขึ้น ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $1,005,305 0.13% 7,309 $188,957 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $967,872 0.12% 16,099 $50,713
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $951,324 0.12% 3,138 $129,306
ORCL Oracle Corporation Common Stock $947,013 0.12% 6,462 $-3,618
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $903,475 0.12% 769 $68,977 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $860,396 0.11% 5,492 $-336,927 ลง ×2
IPAY Amplify Digital Payments ETF $857,276 0.11% 18,596 $-62,753 ลง ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $831,722 0.11% 5,752 $149,785 ขึ้น ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $808,957 0.10% 13,986 $-43,315 ลง ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $803,101 0.10% 2,265 $395,402 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $802,232 0.10% 695 $527,906 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $793,806 0.10% 1,098 $383,339 ลง ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $770,560 0.10% 9,494 $-30,422 ขึ้น ×3
TT Trane Technologies plc $759,749 0.10% 1,547 $115,116
AOM iShares Trust $738,123 0.09% 14,795 $13,599 ลง ×6
IVV iShares Trust $712,943 0.09% 952 $95,660 ขึ้น ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $689,391 0.09% 5,768 $186,335 ขึ้น ×1
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) Brown-Forman Corporation Class B $653,098 0.08% 24,507 $-6,380 ลง ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $639,638 0.08% 1,726 $75,115
SMH SMH $598,828 0.08% 913 $264,120 ขึ้น ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $591,178 0.08% 11,688 $-16,881 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTI $89,905,361 11.57% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $13,476,176 1.73% เพิ่มขึ้น ×6
ACGL $13,127,588 1.69% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $12,807,820 1.65% เพิ่มขึ้น ×6
IBDS $12,564,564 1.62% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $10,733,596 1.38% เพิ่มขึ้น ×3
IBDT $9,909,772 1.28% เพิ่มขึ้น ×6
IBTH $7,775,520 1.00% เพิ่มขึ้น ×6
IBTI $7,718,868 0.99% เพิ่มขึ้น ×6
AXP $7,337,995 0.94% เพิ่มขึ้น ×3
MKL $7,261,291 0.93% เพิ่มขึ้น ×6
BKNG $5,616,906 0.72% เพิ่มขึ้น ×6
VEU $4,864,850 0.63% เพิ่มขึ้น ×6
V $4,801,367 0.62% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $4,534,845 0.58% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IBTK $337,397 17,267 0.04%
INTC $329,108 2,357 0.04%
PSCT $302,189 3,270 0.04%
DELL $283,038 656 0.04%
UAL $271,980 2,000 0.04%
UNH $269,747 649 0.03%
ON $263,578 2,788 0.03%
CSCO $235,721 2,007 0.03%
EFA $207,448 1,997 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +3K +$12.9M
GOOG ลดลง -720 +$6.8M
AAPL ลดลง -389 +$5.2M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ลดลง -148 +$4.9M
GOOGL ลดลง -515 +$4.9M
BIL ซื้อเพิ่ม +33K +$3.0M
VOO ลดลง -118 +$3.0M
AMZN ซื้อเพิ่ม +235 +$2.7M
VTV ซื้อเพิ่ม +5K +$2.3M
VXUS ซื้อเพิ่ม +8K +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 333,614 $8,403,731
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 17,536 $1,039,564 -8.7%
IBTF 31 ธันวาคม 2025 17,760 $414,963 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,754 $396,456 -4.2%
GBDC 31 มีนาคม 2026 25,788 $349,943 -0.4%
UNH 30 มิถุนายน 2025 628 $328,915 18.7%
EXAS 31 มีนาคม 2026 2,841 $288,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KVUE 30 กันยายน 2025 12,499 $261,604 6.6%
ACFN 31 ธันวาคม 2025 8,743 $250,050 23.2%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 969 $235,544 15.7%
ED 30 มิถุนายน 2025 2,119 $234,341 3.0%
MMM 30 กันยายน 2025 1,504 $228,972 3.5%
K 30 กันยายน 2025 2,825 $224,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UAL 31 มีนาคม 2026 2,000 $223,640 21.7%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,778 $223,294 -12.5%
XRLV 31 มีนาคม 2026 3,965 $214,177
UNH 31 มีนาคม 2026 648 $213,787 36.9%
NYT 30 กันยายน 2025 3,800 $212,724 9.7%
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,440 $211,464 11.1%
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,151 $209,689 57.6%
MCK 30 มิถุนายน 2026 240 $207,686 20.0%
NVO 30 กันยายน 2025 3,000 $207,060 -33.3%
T 31 ธันวาคม 2025 7,332 $207,056 -2.2%
IBDU 30 กันยายน 2025 8,746 $204,045
ALLE 31 ธันวาคม 2025 1,148 $203,573 -4.2%
IR 30 กันยายน 2025 2,417 $201,046 -6.4%
CVX 30 กันยายน 2025 1,403 $201,023 31.5%
T 30 มิถุนายน 2026 6,932 $200,958 17.4%
ADSK 31 ธันวาคม 2025 632 $200,767 -24.8%
TALK 31 มีนาคม 2026 33,382 $121,177 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REKR 31 ธันวาคม 2025 12,363 $19,410 -73.5%
UP 31 ธันวาคม 2025 10,359 $19,061 412.2%