Novak & Powell Financial Services, Inc.

CIK 2011548 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$212.1M
อันดับที่ #6,273 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.4%
ตำแหน่ง
171
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.51%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
59.09%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
43.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.67% ประมาณการซื้อ $24,036,104 · ขาย $7,271,903

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
79
ลดลง
48
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.7%
Industrials
3.0%
Healthcare
2.9%
Financials
1.9%
Energy
1.8%
Utilities
1.6%
Retail
1.4%
Consumer Discretionary
0.9%
Materials
0.8%
Consumer Staples
0.8%
Consumer products
0.6%
Communication Services
0.5%
Financial Services
0.4%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
71.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 171 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,130,358 7.13% 20,546 $3,315,838 ขึ้น ×2
VUG $13,780,704 6.50% 159,980 $2,498,069 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,232,793 5.29% 38,819 $1,337,288 ลง ×3
VV $9,789,270 4.61% 28,465 $1,230,991 ลง ×3
SPY SPY $7,626,263 3.59% 10,212 $984,011 ลง ×1
VTV $5,885,850 2.77% 27,008 $585,485 ลง ×1
VT $5,408,025 2.55% 34,457 $612,522 ลง ×1
BRKB $4,537,537 2.14% 9,068 $869,740 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,244,163 2.00% 11,378 $8,583 ลง ×3
VIG $4,054,380 1.91% 17,135 $-12,154 ลง ×1
DIA $4,006,814 1.89% 7,670 $323,997 ลง ×1
VTI $3,926,986 1.85% 10,612 $452,912 ลง ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3,637,076 1.71% 10,867 $1,290,021
IJH $3,624,725 1.71% 46,313 $685,835 ขึ้น ×4
BSV $3,187,872 1.50% 40,606 $1,715,098 ขึ้น ×1
IJR $3,145,052 1.48% 21,206 $606,083 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,141,497 1.48% 15,700 $389,017 ลง ×2
IAU $2,829,284 1.33% 37,469 $-522,824 ลง ×4
FDN $2,791,737 1.32% 10,546 $292,063 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,608,958 1.23% 10,273 $84,806 ลง ×3
IJS $2,308,398 1.09% 16,889 $286,836 ลง ×1
FXL $2,155,257 1.02% 9,922 $555,118 ลง ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,116,705 1.00% 11,852 $401,722 ขึ้น ×1
IBB IBB $2,106,744 0.99% 11,077 $1,697,114 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,088,508 0.98% 28,450 $999,248 ขึ้น ×4
VHT $1,966,296 0.93% 6,576 $217,339 ขึ้น ×2
IJJ $1,939,032 0.91% 13,126 $232,249 ขึ้น ×1
VWO $1,917,677 0.90% 32,127 $185,129 ขึ้น ×4
IJK $1,908,629 0.90% 16,244 $306,091 ขึ้น ×1
VFH $1,885,170 0.89% 14,325 $199,870 ขึ้น ×1
VBK $1,855,941 0.87% 5,928 $841,288 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,803,873 0.85% 21,825 $139,335 ขึ้น ×4
VNQ $1,669,781 0.79% 17,316 $139,693 ขึ้น ×1
VOT $1,661,984 0.78% 5,426 $288,764 ขึ้น ×1
VEU $1,650,910 0.78% 19,712 $179,830 ขึ้น ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,558,062 0.73% 42,385 $-27,491 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,501,909 0.71% 4,588 $154,178 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,345,286 0.63% 9,174 $20,386 ขึ้น ×2
IYY $1,336,477 0.63% 7,332 $174,722
VOE $1,324,513 0.62% 6,703 $-247,843 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,279,899 0.60% 5,913 $83,212 ลง ×3
VPU $1,165,376 0.55% 5,954 $-14,350
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,128,412 0.53% 14,278 $-1,585,164 ลง ×3
VGK $1,124,423 0.53% 12,700 $95,170 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,113,524 0.52% 4,672 $132,364 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,065,432 0.50% 5,766 $322,956 ขึ้น ×6
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $990,403 0.47% 13,052 $198,539 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $973,180 0.46% 2,687 $-24,669 ลง ×2
DWX $932,604 0.44% 20,292 $20,554 ขึ้น ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $875,909 0.41% 3,144 $39,895 ขึ้น ×2
IVE $858,013 0.40% 3,779 $112,395 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $833,449 0.39% 5,969 $538,346 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $828,328 0.39% 3,364 $128,281
AMLP $828,187 0.39% 15,973 $-3,720 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $818,135 0.39% 9,817 $97,075 ขึ้น ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $813,948 0.38% 5,953 $-228,856 ลง ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $807,695 0.38% 4,635 $17,940 ขึ้น ×6
IVV $790,878 0.37% 1,056 $101,839 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $769,053 0.36% 3,011 $367,464 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $748,745 0.35% 4,139 $65,062 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $748,668 0.35% 1,780 $102,566 ขึ้น ×3
MMM 3M Company Common Stock $728,388 0.34% 4,499 $77,057 ขึ้น ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $707,208 0.33% 1,702 $248,312 ขึ้น ×5
STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock $678,237 0.32% 13,819 $100,188
WMT Walmart Inc. - Common Stock $674,234 0.32% 5,953 $-64,047 ขึ้น ×2
SOXX SOXX $672,798 0.32% 1,050 $327,705
VAW $671,843 0.32% 2,937 $-1,091 ลง ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $649,189 0.31% 60,166 $36,867 ขึ้น ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $639,273 0.30% 4,975 $42,674 ขึ้น ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $631,277 0.30% 17,300 $4,595 ลง ×6
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $624,003 0.29% 7,220 $37,317 ขึ้น ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $611,139 0.29% 2,050 $194,610 ลง ×1
JNK $599,261 0.28% 6,218 $13,711 ขึ้น ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $580,162 0.27% 4,583 $-20,988 ลง ×1
XLK XLK $577,537 0.27% 3,031 $174,668
SO Southern Company (The) Common Stock $567,061 0.27% 5,925 $-4,799
FXH $542,354 0.26% 4,431 $53,768 ลง ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $535,093 0.25% 1,980 $-78,415 ขึ้น ×1
IGV $500,565 0.24% 5,525 $42,279 ลง ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $500,520 0.24% 8,600 $-2,924
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $496,603 0.23% 5,658 $-30,027 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $496,003 0.23% 1,327 $119,070 ลง ×1
SFL SFL Corporation Ltd $491,245 0.23% 48,161 $-8,778 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $486,509 0.23% 5,055 $-657
VYM $484,892 0.23% 3,068 $28,216 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $483,335 0.23% 1,304 $56,760
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $478,940 0.23% 2,816 $3,815 ขึ้น ×2
IYW $477,756 0.23% 1,894 $134,131
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $476,346 0.22% 820 ขึ้น ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $474,501 0.22% 2,689 $11,697
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $467,149 0.22% 3,073 $22,247
DFAS $466,591 0.22% 5,667 $119,475 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $448,083 0.21% 421 $214,518 ขึ้น ×1
SPYI $444,420 0.21% 8,371 $31,317 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $443,238 0.21% 377 $155,145 ขึ้น ×1
NOBL $438,100 0.21% 7,801 $81,511 ขึ้น ×6
GLD $432,478 0.20% 1,174 $-66,228 ขึ้น ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $427,871 0.20% 4,556 $5,338 ขึ้น ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $422,663 0.20% 2,061 $2,805 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $409,621 0.19% 567 $-146,547 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJH $3,624,725 1.71% เพิ่มขึ้น ×4
IJR $3,145,052 1.48% เพิ่มขึ้น ×4
BND $2,088,508 0.98% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $1,917,677 0.90% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $1,803,873 0.85% เพิ่มขึ้น ×4
VEU $1,650,910 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
EPD $1,558,062 0.73% เพิ่มขึ้น ×6
QCOM $1,065,432 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
DWX $932,604 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
AMLP $828,187 0.39% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $818,135 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
SCCO $807,695 0.38% เพิ่มขึ้น ×6
GLW $769,053 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $748,668 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
MMM $728,388 0.34% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $476,346 820 0.22%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921932959) $400,675 4,973 0.19%
ORCL $399,790 2,728 0.19%
VIOO $394,662 1,302 0.19%
EEMV $362,922 4,381 0.17%
BALL $262,080 4,200 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $260,391 1,524 0.12%
MFM $256,440 45,630 0.12%
AVGO $255,737 677 0.12%
BUG $255,150 6,681 0.12%
IGM $245,370 1,500 0.12%
NSC $217,618 692 0.10%
IVW $208,771 1,518 0.10%
GOOG $207,824 588 0.10%
ES $205,825 2,848 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +77 +$3.3M
VUG ซื้อเพิ่ม +134K +$2.5M
BSV ซื้อเพิ่ม +22K +$1.7M
VCSH ลดลง -20K -$1.6M
AAPL ลดลง -172 +$1.3M
QTEC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
VV ลดลง -172 +$1.2M
BND ซื้อเพิ่ม +14K +$999K
SPY ลดลง -2 +$984K
BRKB ซื้อเพิ่ม +1K +$870K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VBK 31 ธันวาคม 2025 3,439 $1,023,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 31 มีนาคม 2025 8,589 $861,648 0.0%
VBK 30 มิถุนายน 2025 3,375 $849,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKA 30 มิถุนายน 2026 1 $718,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 30 มิถุนายน 2026 3,217 $698,893 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 30 มิถุนายน 2025 3,530 $672,747 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 30 มิถุนายน 2025 3,217 $599,295 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 2,892 $563,681 -0.4%
VB 30 มิถุนายน 2025 1,950 $432,393 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAE 31 มีนาคม 2025 14,413 $397,359 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYK 30 มิถุนายน 2025 5,532 $395,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 30 มิถุนายน 2025 1,952 $384,781 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 30 มิถุนายน 2026 1,311 $343,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTEQ 31 มีนาคม 2025 2,029 $312,887
DFAS 31 ธันวาคม 2025 4,248 $290,814 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEMV 31 ธันวาคม 2025 4,381 $288,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNF 30 มิถุนายน 2025 4,177 $271,838 -11.9%
COWZ 31 มีนาคม 2025 4,729 $267,084 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FEGE 31 มีนาคม 2025 3,885 $260,343 41.2%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,149 $259,646 -1.9%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 804 $259,057 -20.8%
BR 31 มีนาคม 2026 1,152 $257,169 10.3%
SPGI 31 มีนาคม 2026 457 $238,568 2.0%
JEPQ 30 มิถุนายน 2026 4,290 $238,181
BALL 31 มีนาคม 2026 4,200 $222,474 7.0%
AVGO 31 มีนาคม 2026 641 $221,850 20.4%
DFAS 30 มิถุนายน 2025 3,696 $220,815 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BALL 30 มิถุนายน 2025 4,200 $218,694 12.7%
PSCI 31 มีนาคม 2025 1,617 $217,273
META 31 มีนาคม 2026 322 $212,728 -4.1%
RDVY 31 มีนาคม 2026 3,050 $211,884
INGR 31 ธันวาคม 2025 1,698 $207,329 -2.6%
COP 30 มิถุนายน 2025 1,968 $206,699 50.9%
NSC 31 ธันวาคม 2025 685 $205,709 20.5%
ES 31 ธันวาคม 2025 2,848 $202,607 6.8%
CORP 31 มีนาคม 2025 21,629 $192,283 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGF 30 กันยายน 2025 12,974 $183,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEO 31 มีนาคม 2025 25,608 $154,671 0.8%
LEO 30 กันยายน 2025 26,055 $154,243 -1.3%
AGD 30 กันยายน 2025 13,030 $143,846 -6.8%
CXE 30 มิถุนายน 2026 38,183 $141,659 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CXE 30 กันยายน 2025 36,540 $130,814 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 มีนาคม 2025 142 $126,567 -91.5%
CMU 30 มิถุนายน 2026 30,789 $110,223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DSM 30 กันยายน 2025 17,609 $98,610 -1.6%
CMU 30 กันยายน 2025 29,500 $98,235 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MMU 30 กันยายน 2025 9,716 $96,188 -1.6%