ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +43.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +6.2%

ต่อปี: +33.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 31.0%
Financials 17.4%
Communication Services 11.3%
Industrials 10.9%
Energy 7.0%
Healthcare 6.9%
Consumer Staples 6.3%
Utilities 1.6%
Materials 1.3%
Retail 1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 83 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,649,880 9.99% 57,540 $1,716,577 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,929,794 8.96% 12,934 $10,533,122 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,370,411 5.62% 79,775 $3,180,550 ลง ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $7,035,522 4.22% 171,934 $265,113 ขึ้น ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6,582,913 3.95% 34,716 $-249,336 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,247,470 3.75% 32,928 $-104,290
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,023,018 3.61% 32,594 $1,795,805 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,015,774 3.61% 15,925 $994,598 ลง ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,870,457 3.52% 32,450 $699,079 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,469,580 2.68% 13,655 $394,288 ลง ×5
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $4,309,385 2.59% 69,776 $402,993 ขึ้น ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,091,903 2.46% 29,929 $-986,162 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3,958,564 2.38% 11,618 $157,072 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,765,834 2.26% 10,658 $642,263 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,501,838 2.10% 3,288 $1,172,152
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,244,570 1.95% 9,079 $626,931 ลง ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,235,651 1.94% 4,537 $794,554
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2,964,711 1.78% 59,821 $628,337 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,830,902 1.70% 14,148 $291,030 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,604,041 1.56% 10,348 $364,213 ขึ้น ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2,585,706 1.55% 52,470 $357,294 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,340,932 1.40% 14,122 $-590,745 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,079,621 1.25% 4,156 $170,488 ขึ้น ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2,020,835 1.21% 35,849 $355,269
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,999,270 1.20% 35,087 $297,498 ขึ้น ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1,996,537 1.20% 21,894 $-206,314 ขึ้น ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,962,721 1.18% 16,680 $41,923 ลง ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,943,839 1.17% 40,897 $264,973 ลง ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $1,872,601 1.12% 68,443 $-988,426 ลง ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,747,953 1.05% 22,479 $-284,449 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,634,038 0.98% 12,909 $-59,496 ลง ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,558,190 0.94% 12,011 $-179,322 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,332,139 0.80% 31,463 $-247,803 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,292,660 0.78% 2,537 $-240,420
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,206,088 0.72% 3,405 $33,479 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,169,625 0.70% 1,618 $611,318 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,012,273 0.61% 7,878 $56,453 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $958,463 0.58% 3,177 $462,474 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942,044 0.57% 2,671 $40,920 ลง ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $908,327 0.55% 65,821 $166,558 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $807,441 0.48% 3,606 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $797,272 0.48% 3,606 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.45% 1 $30,710
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $713,440 0.43% 1,913 $-50,968 ลง ×2
T AT&T Inc. $670,851 0.40% 32,408 $-272,626 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $608,157 0.36% 4,150 ขึ้น ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $584,498 0.35% 3,579 $166,889 ลง ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $569,413 0.34% 5,147 $-13,125
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $537,488 0.32% 15,525 $81,592 ขึ้น ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $526,278 0.32% 2,763 $-3,194 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74347Y656) $499,035 0.30% 14,250 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $471,273 0.28% 1,856 $18,173 ขึ้น ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $456,351 0.27% 4,755 $-100,898 ขึ้น ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $429,485 0.26% 4,487 $-3,597
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $426,200 0.26% 1,956 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $424,997 0.26% 568 ขึ้น ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $418,007 0.25% 5,576 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $368,990 0.22% 3,834 $-4,234 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $321,443 0.19% 2,370 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $318,865 0.19% 1,018 $-43,464 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314,993 0.19% 2,781 ขึ้น ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $308,789 0.19% 5,173
AXP American Express Company Common Stock $305,038 0.18% 902 $674 ลง ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $293,387 0.18% 2,173 $-97,218 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $288,382 0.17% 5,502 $2,265 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $287,265 0.17% 3,993 $626 ลง ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $276,682 0.17% 984 $39,464 ขึ้น ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $263,948 0.16% 261 $43,360
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $255,670 0.15% 9,766 $-781
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $242,736 0.15% 814 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $242,033 0.15% 1,632 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $232,860 0.14% 546
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $231,878 0.14% 2,267 ขึ้น ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $224,076 0.13% 4,430 ขึ้น ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $220,936 0.13% 800 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $219,913 0.13% 2,424 $-42,826 ลง ×5
IBB iShares Trust $217,314 0.13% 1,143
GE GE Aerospace Common Stock $216,470 0.13% 579 $12,923 ลง ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $215,847 0.13% 1,033 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $209,228 0.13% 284 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $207,953 0.12% 2,414 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $204,233 0.12% 428 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $201,037 0.12% 101 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ORI $7,035,522 4.22% เพิ่มขึ้น ×3
PM $5,870,457 3.52% เพิ่มขึ้น ×6
BTI $4,309,385 2.59% เพิ่มขึ้น ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $2,079,621 1.25% เพิ่มขึ้น ×4
BAC $1,999,270 1.20% เพิ่มขึ้น ×3
EXE $1,996,537 1.20% เพิ่มขึ้น ×6
SAN $908,327 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
CGXU $537,488 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
BABA $456,351 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
IBM $276,682 0.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $807,441 3,606 0.48%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $797,272 3,606 0.48%
ORCL $608,157 4,150 0.36%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74347Y656) $499,035 14,250 0.30%
VTV $426,200 1,956 0.26%
IVV $424,997 568 0.26%
JHMM $418,007 5,576 0.25%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $321,443 2,370 0.19%
WMT $314,993 2,781 0.19%
VWO $308,789 5,173 0.19%
TXN $242,736 814 0.15%
IJR $242,033 1,632 0.15%
ETN $232,860 546 0.14%
EMXC $231,878 2,267 0.14%
VTEB $224,076 4,430 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MU ลดลง -80 +$10.5M
CSCO ลดลง -2 +$3.2M
QCOM ลดลง -231 +$1.8M
AAPL ลดลง -1K +$1.7M
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
AVGO ลดลง -298 +$995K
DOW ลดลง -249 -$988K
XOM ลดลง -2 -$986K
CMI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$795K
PM ซื้อเพิ่ม +1K +$699K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AZN 31 ธันวาคม 2025 68,978 $5,291,957 -14.7%
PRU 31 มีนาคม 2026 28,865 $3,212,703 15.3%
HON 30 มิถุนายน 2026 7,279 $1,645,356 -4.4%
PSX 30 มิถุนายน 2025 12,165 $1,502,167 121.8%
NUV 30 มิถุนายน 2026 153,108 $1,376,437 -10.2%
BG 31 ธันวาคม 2025 15,804 $1,284,105 19.8%
BNS 31 ธันวาคม 2025 16,820 $1,087,417 23.7%
SBCF 30 มิถุนายน 2026 17,301 $524,047 -1.7%
SCO 30 มิถุนายน 2026 57,000 $474,240 -44.4%
SBCF 30 มิถุนายน 2025 17,301 $445,155 18.3%
DD 30 มิถุนายน 2026 7,301 $334,404 -4.2%
VWO 31 มีนาคม 2026 5,173 $294,251
AMZN 30 มิถุนายน 2026 1,199 $249,716 5.5%
KHC 30 มิถุนายน 2025 7,362 $224,015 -14.1%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,350 $211,004 29.0%
AMZN 30 มิถุนายน 2025 1,098 $208,905 14.6%
META 30 กันยายน 2025 278 $205,002 -0.9%
ETN 31 ธันวาคม 2025 546 $204,498 36.9%
IBB 31 มีนาคม 2026 1,143 $200,300 21.6%