ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +14.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -22.8%

ต่อปี: +11.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 18.1%
Communication Services 17.3%
Technology 16.4%
Healthcare 16.2%
Retail 12.3%
Industrials 6.7%
Materials 2.5%
Consumer Discretionary 2.1%
Consumer Staples 1.8%
Energy 0.8%
Utilities 0.7%
Consumer products 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 88 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33,361,065 8.62% 94,419 $5,525,605 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,174,546 7.02% 135,812 $5,283,335 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,181,538 4.95% 58,600 $2,162,029 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $15,563,249 4.02% 45,362 $2,183,689 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15,099,910 3.90% 60,006 $2,233,202 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,648,042 3.78% 39,269 $1,931,962 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,147,988 2.88% 38,526 $2,481,567 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,009,080 2.84% 22,001 $1,203,210 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,991,537 2.84% 31,165 $1,191,273 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,820,982 2.79% 42,607 $1,368,243 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,813,478 2.79% 19,197 $-209,179 ลง ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $10,684,646 2.76% 21,311 $590,094 ขึ้น ×6
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $10,495,593 2.71% 363,295 $-450,467 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10,221,402 2.64% 67,468 $-409,029 ขึ้น ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9,672,332 2.50% 10,059 $168,714 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,665,879 2.50% 40,555 $3,117,245 ขึ้น ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9,496,979 2.45% 34,087 $653,942 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,363,119 2.42% 10,009 $-115,920 ขึ้น ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7,888,448 2.04% 36,111 $812,073 ขึ้น ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7,491,283 1.93% 2,344 $90,567 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,752,188 1.74% 57,485 $2,268,650 ลง ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $6,609,588 1.71% 59,380 $114,865 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,383,911 1.65% 23,617 $-504,749 ขึ้น ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,171,532 1.59% 45,580 $-406,863 ขึ้น ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,121,211 1.58% 63,597 $159,626 ขึ้น ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,715,991 1.48% 9,167 $-1,576,958 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,402,882 1.40% 15,118 $534,204 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,335,341 1.38% 14,124 $3,489,114 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,155,344 1.33% 27,172 $272,080 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,840,527 1.25% 11,646 $3,235,387 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,520,630 1.17% 35,180 $452,422 ขึ้น ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,372,923 1.13% 13,889 $925,685 ขึ้น ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,678,564 0.95% 20,863 ขึ้น ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3,326,374 0.86% 9,830 $-283,706 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,947,923 0.76% 69,625 $-611,257 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,704,149 0.70% 4,263 $616,559 ขึ้น ×2
SPY SPY $2,678,664 0.69% 3,587 $358,901 ขึ้น ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,450,977 0.63% 27,925 $310,557 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,395,262 0.62% 1,997 $558,481
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,988,130 0.51% 11,994 $-683,984 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,767,221 0.46% 24,751 $743,223 ขึ้น ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,679,625 0.43% 7,500 $155,775
NVS Novartis AG Common Stock $1,567,200 0.40% 10,000 $39,700
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,547,650 0.40% 8,125 $-2,382,758 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,530,307 0.40% 11,193 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,458,042 0.38% 9,943 $118,361 ขึ้น ×3
HEFA iShares Trust $1,438,251 0.37% 30,650 $133,654 ลง ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,418,949 0.37% 2,066 $184,411
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,332,558 0.34% 13,040 $164,304
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,254,623 0.32% 5,757 $125,100
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,059,271 0.27% 4,731 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,045,929 0.27% 4,731 ขึ้น ×1
DEM WisdomTree Trust $862,630 0.22% 16,037 $62,621 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $754,925 0.19% 8,764 $116,803 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $753,650 0.19% 1,006 $96,288
ENS EnerSys Common Stock $752,900 0.19% 3,220 $184,836 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $749,785 0.19% 1,570 $242,860 ขึ้น ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $717,338 0.19% 12,925 ขึ้น ×1
IGM iShares Trust $671,005 0.17% 4,102 $184,877
WTV WisdomTree Trust $630,461 0.16% 6,198 $43,324
VB VANGUARD INDEX FUNDS $568,574 0.15% 1,875 $81,995 ขึ้น ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $550,305 0.14% 10,500 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $544,557 0.14% 3,900 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $455,061 0.12% 5,015 $-59,829
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $452,178 0.12% 1,821 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $431,352 0.11% 3,325 $-49,343
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $417,993 0.11% 8,482 $57,169
PM Philip Morris International Inc Common Stock $416,093 0.11% 2,300 $11,010 ลง ×1
IWF iShares Trust $405,291 0.10% 3,264 $57,349 ขึ้น ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $397,211 0.10% 1,095 $31,897
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $395,294 0.10% 1,350 $131,598
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $387,898 0.10% 1,892 $-257,966 ลง ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $365,840 0.09% 1,345 $62,565 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $354,044 0.09% 712 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323,942 0.08% 3,986 $20,807
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $319,688 0.08% 3,125 $73,875
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $308,407 0.08% 2,472 $35,325
MA Mastercard Incorporated Common Stock $306,401 0.08% 597 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $294,704 0.08% 800 $-49,528
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $287,264 0.07% 3,200 $15,680
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $276,652 0.07% 7,503 $44,345
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $273,390 0.07% 650 $28,035 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $250,287 0.06% 7,893 $8,130
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $237,820 0.06% 1,005 $25,971 ขึ้น ×2
SMH SMH $230,873 0.06% 352 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $223,025 0.06% 295 ขึ้น ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $203,743 0.05% 5,853 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $200,722 0.05% 1,613 $-4,743,441 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
NVDA $27,174,546 7.02% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $19,181,538 4.95% เพิ่มขึ้น ×6
V $15,563,249 4.02% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $15,099,910 3.90% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $14,648,042 3.78% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $11,147,988 2.88% เพิ่มขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $11,009,080 2.84% เพิ่มขึ้น ×6
HD $10,991,537 2.84% เพิ่มขึ้น ×6
TMO $10,684,646 2.76% เพิ่มขึ้น ×6
TJX $10,221,402 2.64% เพิ่มขึ้น ×6
BLK $9,672,332 2.50% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $9,665,879 2.50% เพิ่มขึ้น ×3
ECL $9,496,979 2.45% เพิ่มขึ้น ×6
COST $9,363,119 2.42% เพิ่มขึ้น ×6
PGR $7,888,448 2.04% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
APH $3,678,564 20,863 0.95%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,530,307 11,193 0.40%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,059,271 4,731 0.27%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,045,929 4,731 0.27%
BKR $717,338 12,925 0.19%
IGSB $550,305 10,500 0.14%
INTC $544,557 3,900 0.14%
CEG $452,178 1,821 0.12%
VRTX $354,044 712 0.09%
MA $306,401 597 0.08%
SMH $230,873 352 0.06%
MCK $223,025 295 0.06%
SCHV $203,743 5,853 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOG ลดลง -3K +$5.5M
NVDA ซื้อเพิ่ม +10K +$5.3M
AVGO ซื้อเพิ่ม +8K +$3.5M
UNH ซื้อเพิ่ม +6K +$3.2M
AMZN ซื้อเพิ่ม +9K +$3.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +4K +$2.5M
DHR ลดลง -13K -$2.4M
CSCO ลดลง -300 +$2.3M
ABBV ซื้อเพิ่ม +846 +$2.2M
V ซื้อเพิ่ม +1K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BLK (ยื่นในฐานะ BLKXXXX) 30 มิถุนายน 2025 5,955 $5,636,288 1.0%
BX 31 มีนาคม 2026 19,960 $3,076,634 -2.8%
ZTS 31 มีนาคม 2026 20,380 $2,564,212 -41.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 8,910 $2,013,927 -4.4%
XOM 30 มิถุนายน 2026 10,588 $1,796,360 20.0%
SPGI 31 มีนาคม 2026 1,807 $944,320 -9.2%
ISRG 31 มีนาคม 2026 420 $237,871 -15.0%
NOW 31 ธันวาคม 2025 256 $235,592 -12.3%
AIG 31 มีนาคม 2026 2,650 $226,708 -0.4%
GNRC 31 ธันวาคม 2025 1,350 $225,990 59.0%
PYPL 30 กันยายน 2025 2,900 $222,111 -21.3%
INTU 31 มีนาคม 2026 325 $215,287 -35.0%