Pathfinder Wealth Consulting, Inc.

CIK 2108842 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$154.3M
อันดับที่ #7,289 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.2%
ตำแหน่ง
163
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -2.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
32.64%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
55.23%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
55.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 5.07% ประมาณการซื้อ $7,932,524 · ขาย $8,039,520

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
44
ลดลง
83
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
15.7%
Healthcare
5.2%
Retail
5.1%
Communication Services
4.7%
Financials
4.1%
Industrials
3.5%
Financial Services
2.3%
Energy
2.1%
Consumer Discretionary
1.9%
Utilities
1.5%
Consumer Staples
1.0%
Materials
0.8%
Consumer products
0.4%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
51.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 163 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG $8,816,369 5.71% 20,184 $-1,023,436 ขึ้น ×1
VTV $8,713,342 5.65% 44,411 $183,046 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,021,704 3.90% 23,727 $-259,581 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,948,138 3.21% 13,367 $-1,234,048 ขึ้น ×1
FELG $4,401,581 2.85% 117,407 $191,584 ขึ้น ×1
FELV $4,095,915 2.65% 117,328 $255,039 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,028,871 2.61% 19,344 $-176,314 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3,327,726 2.16% 32,545 $-59,068 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,010,434 1.95% 10,469 $-165,129 ขึ้น ×1
GLD $2,998,261 1.94% 6,968 $149,188 ลง ×1
IVV $2,998,068 1.94% 4,590 $-552,848 ลง ×1
VEA $2,885,251 1.87% 45,026 $-885,344 ลง ×1
IEFA $2,869,215 1.86% 31,694 $-38,461 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,689,865 1.74% 17,342 $-166,182 ขึ้น ×1
LOB Live Oak Bancshares, Inc. Common Stock $2,595,439 1.68% 78,483 $-266,843 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,549,558 1.65% 14,619 $-388,953 ลง ×1
VO $2,446,276 1.59% 8,518 $12,197 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,445,668 1.59% 2,659 $-461,341 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,340,689 1.52% 9,657 $-506,400 ขึ้น ×1
HDV $2,214,264 1.44% 16,315 $221,346 ลง ×1
IDV $2,206,396 1.43% 51,842 $-17,401 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,917,995 1.24% 11,305 $623,432 ขึ้น ×1
FMDE $1,607,802 1.04% 44,711 $60,198 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,587,007 1.03% 4,643 $509,117 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,510,889 0.98% 2,641 $133,030 ขึ้น ×1
FESM $1,464,451 0.95% 38,538 $-5,997 ลง ×1
DFAC $1,440,802 0.93% 37,077 $-48,089 ลง ×1
SPY SPY $1,436,601 0.93% 2,209 $-74,534 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,421,163 0.92% 11,435 $142,200 ลง ×1
IJH $1,323,617 0.86% 19,600 $24,870 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,322,687 0.86% 3,558 $-288,210 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,287,261 0.83% 4,376 $-193,979 ลง ×1
VB $1,278,272 0.83% 4,880 $-182,998 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,180,160 0.76% 4,828 $127,229 ลง ×1
ONEY $1,132,280 0.73% 9,432 $56,660 ลง ×1
FDVV $1,102,571 0.71% 19,960 $-17,024 ขึ้น ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $1,055,173 0.68% 13,360 $71,343
FENI $1,051,850 0.68% 28,276 $258,054 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,037,267 0.67% 7,922 $82,128 ลง ×1
SLV $1,016,308 0.66% 14,915 $68,368 ขึ้น ×1
SMLV $944,875 0.61% 6,893 $31,584 ลง ×1
IEMG $884,919 0.57% 12,687 $-251,655 ลง ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $855,268 0.55% 203 $62,679 ขึ้น ×1
BRKB $853,934 0.55% 1,782 $-59,381 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $838,779 0.54% 2,924 $-85,676 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $829,607 0.54% 1,171 $137,580 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $806,975 0.52% 3,710 $-150,950 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $804,172 0.52% 2,445 $-49,558 ลง ×1
V Visa Inc. $790,419 0.51% 2,615 $108,601 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $753,798 0.49% 5,544 $221,814 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $750,355 0.49% 7,804 $100,598 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $745,700 0.48% 3,156 $-67,601 ลง ×1
NULV $738,784 0.48% 16,237 $7,307
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $732,469 0.47% 9,201 $-210,384 ลง ×1
DEM $727,200 0.47% 14,635 $37,866 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $668,311 0.43% 1,978 $76,321 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $658,828 0.43% 1,842 $70,859 ลง ×1
DFUV $643,182 0.42% 13,272 $6,603 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $634,493 0.41% 6,583 $124,754 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $617,565 0.40% 4,276 $-8,382 ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $616,840 0.40% 9,978 $32,229
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $594,918 0.39% 41,400 $-98,118
ENB Enbridge Inc Common Stock $583,024 0.38% 10,769 $42,013 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $582,912 0.38% 585 $80,168 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $573,399 0.37% 3,468 $21,586 ขึ้น ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $572,375 0.37% 2,102 $80,656 ขึ้น ×1
FEMR $568,860 0.37% 16,658 ขึ้น ×1
VTI $559,402 0.36% 1,744 $-48,289 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $540,822 0.35% 1,600 $309,166 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $539,614 0.35% 4,190 $-82,981 ขึ้น ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $533,364 0.35% 4,695 $-35,981
ESGV $517,116 0.34% 4,606 $-40,026
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $509,840 0.33% 386 $72,267 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $496,001 0.32% 3,022 $116,599 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $491,774 0.32% 5,143 $2,726
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $478,953 0.31% 535 $4,315 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $478,076 0.31% 6,286 $36,640 ลง ×1
USMV $473,340 0.31% 5,104 $-20,657 ลง ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $467,627 0.30% 13,774 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $467,279 0.30% 2,297 $25,895 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $464,464 0.30% 930 $40,662 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $453,422 0.29% 2,192 $67,392 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $448,728 0.29% 15,980 $-3,079 ลง ×1
IJR $448,271 0.29% 3,606 $34,852 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $441,661 0.29% 4,302 $-86,336 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $434,788 0.28% 2,712 $-57,026 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $428,896 0.28% 1,338 $-4,656
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $419,699 0.27% 5,409 $-68,249 ลง ×1
NULG $412,049 0.27% 4,531 $-31,083
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $405,908 0.26% 4,531 $144,382 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $400,640 0.26% 4,314 $49,855 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $395,788 0.26% 1,125 $-23,189 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $395,403 0.26% 1,009 $60,262 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $376,980 0.24% 2,020 $-37,472 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $372,960 0.24% 1,205 $-128,498 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $370,322 0.24% 3,940 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $363,416 0.24% 3,476 $-128,324 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $361,848 0.23% 7,423 $-95,053 ลง ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $358,700 0.23% 1,469 $119,797
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $356,036 0.23% 1,216 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FEMR $568,860 16,658 0.37%
FIGR $467,627 13,774 0.30%
SCHW $370,322 3,940 0.24%
ELV $356,036 1,216 0.23%
IQV $354,723 2,080 0.23%
APD $291,134 1,002 0.19%
ORCL $268,644 1,826 0.17%
GEV $267,107 306 0.17%
TXN $215,236 1,109 0.14%
FUTY $213,833 3,620 0.14%
NVS $202,699 1,327 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MSFT ซื้อเพิ่ม +584 -$1.2M
VUG ซื้อเพิ่ม +15 -$1.0M
VEA ลดลง -15K -$885K
XOM ซื้อเพิ่ม +547 +$623K
IVV ลดลง -594 -$553K
AMAT ซื้อเพิ่ม +449 +$509K
IBM ซื้อเพิ่ม +45 -$506K
LLY ลดลง -46 -$461K
NVDA ลดลง -1K -$389K
TSM ซื้อเพิ่ม +838 +$309K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MOAT 31 มีนาคม 2026 2,695 $279,139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WPC 31 มีนาคม 2026 4,313 $277,573 6.1%
BX 31 มีนาคม 2026 1,614 $248,782 24.5%
COF 31 มีนาคม 2026 1,007 $244,013 17.1%
IEI 31 มีนาคม 2026 2,034 $242,766
IEF 31 มีนาคม 2026 2,521 $242,460
IVW 31 มีนาคม 2026 1,966 $242,329 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2026 729 $240,650 45.0%
GPC 31 มีนาคม 2026 1,921 $236,161 24.7%
AFL 31 มีนาคม 2026 2,094 $230,875 5.7%
TMO 31 มีนาคม 2026 384 $222,509 26.1%
BDX 31 มีนาคม 2026 1,108 $215,040 19.2%
SYY 31 มีนาคม 2026 2,794 $205,912 18.0%
RDDT 31 มีนาคม 2026 880 $202,286 10.1%