ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 +15.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +2.0%

ต่อปี: +20.5% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 20.5%
Industrials 19.8%
Financials 14.8%
Technology 12.1%
Retail 9.4%
Communication Services 5.1%
Energy 3.1%
Consumer Staples 2.1%
Utilities 1.9%
Consumer products 1.9%
Consumer Discretionary 1.9%
Materials 1.6%
Real Estate 0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 312 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $66,678,650 9.36% 518,900 $4,194,852 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,103,391 2.96% 72,931 $2,554,574 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,089,238 2.54% 55,263 $1,830,132 ลง ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $17,382,718 2.44% 5,439 $-1,005,916 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16,226,098 2.28% 57,701 $2,191,475 ลง ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15,503,453 2.18% 13,196 $3,625,030 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $12,532,163 1.76% 37,050 $1,317,717 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,325,018 1.59% 9,442 $2,433,601 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,241,073 1.58% 31,455 $2,196,448 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,826,233 1.52% 42,628 $391,578 ลง ×3
GE GE Aerospace Common Stock $10,818,736 1.52% 28,948 $2,604,162
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10,401,708 1.46% 72,663 $892,276 ขึ้น ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $10,268,288 1.44% 44,051 $2,149,862 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,052,927 1.41% 26,950 $87,543 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $9,543,376 1.34% 37,362 $2,951,278 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,160,496 1.15% 72,051 $-794,002
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,551,206 1.06% 7,091 $1,624,230 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $7,478,909 1.05% 63,786 $442,548 ลง ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7,478,629 1.05% 81,210 $-126,792 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,181,554 1.01% 28,539 $1,990,285 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6,985,762 0.98% 75,710 $-815,518 ลง ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6,755,000 0.95% 7,000 $4,012,680
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $6,463,440 0.91% 72,000 $582,798 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,397,761 0.90% 26,843 $919,843 ขึ้น ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,278,843 0.88% 29,510 $1,010,063 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,725,470 0.80% 48,744 $1,943,423
MMM 3M Company Common Stock $5,594,476 0.79% 34,553 $541,489 ลง ×3
CB Chubb Limited Common Stock $5,221,159 0.73% 15,323 $226,934
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $4,608,696 0.65% 6,082 $449,096 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,565,405 0.64% 79,233 $-268,279 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,371,336 0.61% 16,162 $164,529
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,360,092 0.61% 12,340 $788,685 ลง ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,215,078 0.59% 13,388 $270,355 ขึ้น ×2
CI The Cigna Group Common Stock $4,207,428 0.59% 15,262 $116,550 ลง ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,061,096 0.57% 18,221 $-125,908
V Visa Inc. $4,058,412 0.57% 11,829 $568,447 ขึ้น ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $3,975,454 0.56% 7,863 $196,595 ลง ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,921,514 0.55% 15,789 $-487,564
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,904,942 0.55% 21,585 $336,078
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,851,981 0.54% 37,235 $1,559,831 ขึ้น ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $3,847,158 0.54% 48,828 $1,689,187 ขึ้น ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $3,836,611 0.54% 21,820 $1,153,241 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,820,265 0.54% 26,052 $57,314
RTX RTX Corporation Common Stock $3,816,419 0.54% 20,115 $-74,181 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,622,254 0.51% 19,602 $1,217,030 ขึ้น ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,547,093 0.50% 10,694 $142,732 ขึ้น ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3,529,405 0.50% 26,633 $-201,320 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,525,218 0.50% 21,267 $-904,304 ลง ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,490,872 0.49% 42,954 $224,220
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3,482,537 0.49% 77,201 $1,408,067 ลง ×6
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $3,452,122 0.48% 19,951 $1,068,785 ลง ×4
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $3,294,374 0.46% 9,885 $424,922 ขึ้น ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,200,109 0.45% 25,772 $452,814 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,191,937 0.45% 4,433 $484 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $3,179,902 0.45% 44,196 $263,408
NEM Newmont Corporation $3,152,717 0.44% 33,755 $316,567 ขึ้น ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3,111,310 0.44% 6,782 $97,389
EQT EQT Corporation Common Stock $3,059,349 0.43% 57,539 $-602,433
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,046,873 0.43% 56,205 $-39,378 ลง ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3,032,805 0.43% 20,757 $178,226 ลง ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,978,760 0.42% 9,827 $404,872
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,937,600 0.41% 10,800 $317,304
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,857,766 0.40% 8,103 $192,770
CR Crane Company Common Stock $2,820,720 0.40% 12,645 $615,675 ลง ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,797,992 0.39% 7,235 $640,424 ลง ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2,735,027 0.38% 26,130 $594,555 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,616,972 0.37% 12,519 $533,680 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,607,669 0.37% 19,259 $-421,884 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,568,431 0.36% 26,685 $-61,297 ลง ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,539,578 0.36% 42,046 $313,758 ลง ×6
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $2,536,221 0.36% 32,100 $-401,835 ลง ×2
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $2,524,805 0.35% 5,545 $507,369 ลง ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,517,640 0.35% 14,125 $294,591 ขึ้น ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2,486,709 0.35% 13,024 $362,830 ขึ้น ×4
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $2,462,905 0.35% 20,363 $208,861 ลง ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,458,904 0.35% 11,152 $-191,449 ลง ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2,434,731 0.34% 26,915 $279,378
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,413,202 0.34% 9,801 $368,510 ลง ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,388,544 0.34% 6,596 $66,334 ลง ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,332,425 0.33% 95,007 $-417,480 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,317,792 0.33% 6,543 $72,104
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $2,312,880 0.32% 10,063 $-246,613 ขึ้น ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $2,307,483 0.32% 5,986 $188,818 ลง ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,279,721 0.32% 14,840 $985,276 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,246,391 0.32% 53,056 $-429,570 ลง ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2,229,163 0.31% 7,613 $223,515 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,215,126 0.31% 5,864 $1,253,788 ขึ้น ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2,214,281 0.31% 70,050 $-958,984
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $2,212,531 0.31% 6,480 $278,186
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2,182,038 0.31% 25,765 $25,250
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,177,882 0.31% 51,136 $108,408
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $2,160,296 0.30% 8,965 $460,736 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,129,988 0.30% 9,511 $197,543
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,096,596 0.29% 8,772 $1,132,380 ขึ้น ×2
SPY SPY $2,084,235 0.29% 2,791 $267,835 ลง ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2,071,526 0.29% 53,280 $-358,177 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,031,218 0.29% 1,021 $657,555 ลง ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1,960,861 0.28% 4,348 $-351,085 ลง ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,906,018 0.27% 8,805 $153,559
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,882,804 0.26% 4,530 $637,008 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMZN $6,397,761 0.90% เพิ่มขึ้น ×4
RSP $6,278,843 0.88% เพิ่มขึ้น ×3
NEM $3,152,717 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
BWXT $2,486,709 0.35% เพิ่มขึ้น ×4
ADBE $1,826,523 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
PAYX $1,745,947 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
CME $1,122,700 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
BRO $660,745 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
FDS $654,578 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $607,935 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CRWD $1,268,339 1,662 0.18%
SYNA $893,214 7,190 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $889,239 5,889 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $805,836 5,941 0.11%
AXON $721,505 1,287 0.10%
IRM $666,790 5,279 0.09%
NBIS $538,532 1,950 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $412,984 1,845 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $407,782 1,845 0.06%
HALO $347,362 4,438 0.05%
FROG $318,080 3,500 0.04%
MU $311,658 270 0.04%
INTC $272,279 1,950 0.04%
BKMI $246,179 9,310 0.03%
SCHA $242,505 6,712 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MRK ลดลง -543 +$4.2M
STX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.0M
GEV ลดลง -412 +$3.6M
GLW ลดลง -11K +$3.0M
GE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.6M
AAPL ลดลง -156 +$2.6M
LLY ลดลง -225 +$2.4M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +2 +$2.2M
IBM ลดลง -200 +$2.2M
WSM ลดลง -475 +$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 147,431 $25,013,098 20.4%
JEF 31 ธันวาคม 2025 32,630 $2,134,655 -26.3%
WST 31 มีนาคม 2026 6,000 $1,650,840 48.7%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 13,560 $1,303,794 -4.6%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 20,261 $1,201,072 -7.0%
CRWD 31 มีนาคม 2026 2,526 $1,184,088 -28.3%
AIG 30 มิถุนายน 2026 15,154 $1,140,339 2.2%
HON 30 มิถุนายน 2026 3,697 $835,633 -5.2%
DD 30 มิถุนายน 2026 17,845 $817,301 -2.2%
PANW 31 มีนาคม 2026 2,950 $543,390 161.8%
CHWY 30 มิถุนายน 2026 15,100 $407,700 -7.7%
INTC 31 ธันวาคม 2025 11,422 $383,208 204.9%
ONON 31 มีนาคม 2026 7,770 $361,150 -3.4%
TECH 30 มิถุนายน 2026 6,890 $360,071 2.5%
SW 31 ธันวาคม 2025 8,058 $343,029 10.9%
AVY 30 มิถุนายน 2026 1,790 $309,097 5.6%
OTIS 30 มิถุนายน 2026 3,892 $299,995 -7.4%
VEEV 30 มิถุนายน 2026 1,650 $289,839 59.7%
COIN 31 มีนาคม 2026 1,185 $267,976 9.9%
PINS 31 มีนาคม 2026 10,260 $265,631 7.0%
OGN 30 มิถุนายน 2026 43,316 $259,463 1.6%
IAU 31 ธันวาคม 2025 3,520 $256,150 -3.6%
MTB 31 ธันวาคม 2025 1,266 $250,187 8.6%
LENZ 31 ธันวาคม 2025 6,200 $250,053 -76.3%
AGG 31 ธันวาคม 2025 2,489 $249,522
BSX 30 มิถุนายน 2026 3,852 $241,713 -0.5%
BR 30 มิถุนายน 2026 1,407 $228,609 17.1%
ISRG 31 มีนาคม 2026 403 $228,243 -12.3%
JHX 31 มีนาคม 2026 12,535 $228,008 35.3%
PEG 31 ธันวาคม 2025 2,693 $224,758 -10.7%
LHX 30 มิถุนายน 2026 640 $220,896 -18.1%
MEG 30 มิถุนายน 2026 9,975 $218,353 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OC 30 มิถุนายน 2026 2,000 $216,440 -24.6%
ASGN 31 ธันวาคม 2025 4,500 $213,075 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,000 $204,420 3.6%
WEC 31 ธันวาคม 2025 1,778 $203,741 -2.9%
ATR 31 ธันวาคม 2025 1,500 $200,490 -1.4%
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,270 $200,123 3.7%
WU 31 ธันวาคม 2025 16,200 $129,438 -34.0%
MATV 31 มีนาคม 2026 10,000 $121,500 40.3%
LULU 30 มิถุนายน 2025 4,195 $1,187 -60.6%
TXT 30 มิถุนายน 2025 14,695 $1,062 -5.8%
CXT 30 มิถุนายน 2025 17,645 $907 -7.7%
SM 30 มิถุนายน 2025 22,325 $669 42.0%
HP 30 กันยายน 2025 43,674 $662 79.3%
DVN 30 กันยายน 2025 11,490 $365 36.5%
KMX 30 กันยายน 2025 4,820 $324 24.1%
FANG 30 มิถุนายน 2025 1,975 $316 34.2%
HUN 30 กันยายน 2025 28,966 $302 -2.3%
IDA 30 กันยายน 2025 2,249 $260 0.4%
SYNA 30 มิถุนายน 2025 4,010 $256 84.2%
GIS 30 กันยายน 2025 4,300 $223 -36.2%
CNI 30 กันยายน 2025 2,100 $218 25.6%
MUB 30 กันยายน 2025 2,000 $209
SSNC 30 กันยายน 2025 2,515 $208 -10.5%
TROW 30 กันยายน 2025 2,135 $206 1.2%
PH 30 กันยายน 2025 290 $203 29.9%
ZYXIQ 30 กันยายน 2025 13,585 $35 ไม่ติดตามอีกต่อไป