Sovereign Financial Group, Inc.

CIK 1846175 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$654.4M
อันดับที่ #3,203 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 33.9%
ตำแหน่ง
386
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
36.39%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
55.28%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
54.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.23% ประมาณการซื้อ $64,231,588 · ขาย $25,997,828

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
42
เพิ่มขึ้น
142
ลดลง
176
ปิดแล้ว
20

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.0%
Communication Services
5.5%
Industrials
2.6%
Utilities
1.7%
Financial Services
1.5%
Retail
1.4%
Financials
1.3%
Healthcare
1.3%
Energy
1.2%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer products
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Logistics & Transportation
0.4%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.3%
Materials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
70.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 386 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA $38,097,067 5.82% 534,696 $3,937,316 ขึ้น ×6
VUG $33,144,764 5.07% 384,778 $5,682,800 ขึ้น ×1
SPY SPY $29,581,710 4.52% 39,613 $2,621,901 ลง ×2
VTV $26,193,847 4.00% 120,194 $2,918,456 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25,590,670 3.91% 34,751 $4,976,080 ลง ×2
IVV $22,251,243 3.40% 29,712 $5,170,086 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20,692,501 3.16% 58,564 $3,350,790 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,228,156 2.33% 52,627 $1,832,071 ลง ×1
VWO $14,176,963 2.17% 237,510 $1,525,552 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $13,196,448 2.02% 272,485 $854,955 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,959,518 1.98% 36,264 $2,115,784 ลง ×3
BSV $12,813,913 1.96% 164,471 $678,357 ขึ้น ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $11,365,692 1.74% 140,213 $1,967,986 ขึ้น ×6
VB $10,045,831 1.54% 33,141 $1,691,168 ขึ้น ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9,916,703 1.52% 197,426 $486,880 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,730,739 1.18% 38,636 $1,228,201 ขึ้น ×2
BIV $7,380,145 1.13% 96,221 $578,765 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,221,415 1.10% 6,256 $4,783,206 ลง ×4
VYM $7,078,323 1.08% 44,791 $277,566 ลง ×2
VOO $7,001,658 1.07% 10,194 $876,402 ลง ×3
REZ $6,882,214 1.05% 72,683 $1,165,339 ขึ้น ×6
BLV $6,835,277 1.04% 99,163 $695,963 ขึ้น ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $6,315,914 0.97% 134,927 $313,902 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,216,059 0.80% 13,983 $-214,066 ลง ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $4,801,476 0.73% 96,299 $-461,942 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,158,318 0.64% 17,447 $398,420 ลง ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3,952,329 0.60% 7,671 $1,330,703 ขึ้น ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3,640,157 0.56% 19,353 $578,181 ลง ×1
NEAR $3,486,945 0.53% 68,830 $300,879 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,272,638 0.50% 70,913 $918,025 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3,125,168 0.48% 32,652 $-184,860 ลง ×2
PYLD $3,073,748 0.47% 115,903 $-23,852 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,828,224 0.43% 8,640 $362,236 ขึ้น ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,824,569 0.43% 5,500 $86,715 ขึ้น ×6
IVW $2,741,961 0.42% 19,937 $395,106 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,729,061 0.42% 19,961 $-960,192 ลง ×2
VGT $2,670,215 0.41% 22,341 $686,520 ขึ้น ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2,588,870 0.40% 8,745 $-452,593 ขึ้น ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $2,544,102 0.39% 16,767 $519,545
GLD $2,536,296 0.39% 6,885 $-414,633 ขึ้น ×2
JEPI $2,479,859 0.38% 43,907 $39,377 ขึ้น ×6
SSO $2,435,652 0.37% 36,148 $566,001 ขึ้น ×1
DYNF $2,396,603 0.37% 35,239 $354,139 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,369,193 0.36% 22,039 $195,192 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,338,696 0.36% 2,196 $825,360 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,326,108 0.36% 6,158 $408,784 ลง ×3
VTI $2,257,889 0.35% 6,102 $300,838 ขึ้น ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,247,270 0.34% 42,879 $251,689 ขึ้น ×2
IWY $2,227,312 0.34% 7,664 $310,000 ลง ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,214,663 0.34% 20,019 $-131,497 ลง ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $2,182,629 0.33% 33,282 $211,959 ลง ×1
DFIV $2,167,239 0.33% 40,119 $4,238 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,157,672 0.33% 37,867 $246,335 ลง ×1
GSY $2,098,761 0.32% 41,850 $214,240 ขึ้น ×2
JPST $2,098,744 0.32% 41,502 $274,987 ขึ้น ×2
IVE $2,078,153 0.32% 9,152 $-371,411 ลง ×2
MGK $2,050,897 0.31% 23,330 $262,428 ขึ้น ×1
SPMO $2,023,773 0.31% 12,528 $674,865 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,939,658 0.30% 3,339 $1,245,555 ลง ×1
VFVA $1,891,147 0.29% 12,741 $99,892 ลง ×4
V Visa Inc. $1,871,966 0.29% 5,456 $161,131 ลง ×3
IEMG $1,843,959 0.28% 22,259 $-379,679 ลง ×2
IEFA $1,830,352 0.28% 18,952 $115,384 ขึ้น ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,751,343 0.27% 15,900 $63,378 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,697,714 0.26% 3,014 $-76,685 ลง ×2
SMH SMH $1,673,310 0.26% 2,551 $278,422 ลง ×6
TFLO $1,671,183 0.26% 33,008 $-28,606 ลง ×2
ITOT $1,656,613 0.25% 10,085 $202,159 ลง ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,652,337 0.25% 17,055 $-31,476 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,650,639 0.25% 1,765 $-159,140 ลง ×1
VPU $1,596,784 0.24% 8,158 $-8,214 ขึ้น ×3
AOA $1,576,803 0.24% 16,156 $209,368 ขึ้น ×4
MTUM $1,576,466 0.24% 4,598 $237,345 ลง ×1
DIA $1,568,546 0.24% 3,003 $177,280 ลง ×1
VIG $1,555,982 0.24% 6,576 $88,053 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,552,823 0.24% 11,121 $1,022,425 ลง ×1
EQWL $1,507,599 0.23% 11,685 $122,645 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,460,271 0.22% 30,723 $190,357 ลง ×2
BRKB $1,453,633 0.22% 2,905 $42,389 ลง ×2
EEM $1,438,252 0.22% 21,024 $235,667 ลง ×2
IJR $1,426,989 0.22% 9,622 $202,165 ลง ×2
PRF $1,405,969 0.21% 26,022 $340,489 ขึ้น ×3
BAI $1,375,745 0.21% 26,095 $391,617 ลง ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,344,912 0.21% 5,164 $153,492 ขึ้น ×2
TBLL $1,307,062 0.20% 12,381 $134,824 ขึ้น ×2
OEF $1,306,395 0.20% 3,571 $375,694 ขึ้น ×1
OUSA $1,288,359 0.20% 22,087 $64,963 ขึ้น ×1
EFA $1,271,387 0.19% 12,239 $59,302 ลง ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,263,621 0.19% 1,076 $254,124 ลง ×6
EFG $1,262,987 0.19% 10,151 $127,013 ลง ×1
MUB $1,260,661 0.19% 11,714 $104,475 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,253,928 0.19% 4,459 $109,471 ลง ×2
USFR $1,246,565 0.19% 24,758 $247
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,233,007 0.19% 5,182 $194,656 ขึ้น ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,189,717 0.18% 3,183 $482,037 ขึ้น ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,185,646 0.18% 12,697 $143,322 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,177,180 0.18% 981 $315,003 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,167,497 0.18% 3,310 $9,376 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,159,594 0.18% 2,757 $143,601 ขึ้น ×3
AOM $1,155,400 0.18% 23,159 $117,662 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEA $38,097,067 5.82% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $14,176,963 2.17% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $13,196,448 2.02% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $12,813,913 1.96% เพิ่มขึ้น ×6
RDVY $11,365,692 1.74% เพิ่มขึ้น ×6
VB $10,045,831 1.54% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $9,916,703 1.52% เพิ่มขึ้น ×6
BIV $7,380,145 1.13% เพิ่มขึ้น ×6
REZ $6,882,214 1.05% เพิ่มขึ้น ×6
BLV $6,835,277 1.04% เพิ่มขึ้น ×6
VMBS $6,315,914 0.97% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $2,828,224 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
MA $2,824,569 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
VGT $2,670,215 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
JEPI $2,479,859 0.38% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DELL $1,113,651 2,581 0.17%
CORO $941,828 25,733 0.14%
IALT $630,087 22,463 0.10%
SNDK $516,137 227 0.08%
MRVL $498,370 1,673 0.08%
MXL $456,427 3,565 0.07%
KLAC $443,639 1,470 0.07%
GGOV $388,239 7,720 0.06%
FENI $382,278 9,526 0.06%
LUV $378,246 7,356 0.06%
EHC $374,198 3,702 0.06%
TTMI $352,346 1,884 0.05%
PANW $318,513 934 0.05%
EAGG $304,799 6,429 0.05%
FIX $287,383 145 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +322K +$5.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +4K +$5.2M
QQQ ลดลง -965 +$5.0M
MU ลดลง -961 +$4.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +2K +$3.9M
GOOG ลดลง -2K +$3.4M
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$2.9M
SPY ลดลง -2K +$2.6M
GOOGL ลดลง -1K +$2.1M
RDVY ซื้อเพิ่ม +3K +$2.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QUAL 30 มิถุนายน 2026 5,461 $1,047,536 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 30 กันยายน 2025 5,619 $973,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWV 30 กันยายน 2025 5,614 $915,419 -34.2%
EMXC 30 กันยายน 2025 12,313 $777,414
IBTF 30 กันยายน 2025 27,884 $651,370 ไม่ติดตามอีกต่อไป
K 31 ธันวาคม 2025 7,828 $642,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITA 31 มีนาคม 2026 2,784 $597,699 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRT 31 มีนาคม 2025 5,260 $597,589 266.0%
IAGG 30 มิถุนายน 2026 10,755 $538,186 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARM 31 มีนาคม 2025 3,995 $492,823 134.8%
OKLO 31 มีนาคม 2025 21,719 $461,094 98.6%
IGLB 31 มีนาคม 2026 7,577 $382,260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBAI 30 กันยายน 2025 56,042 $380,525 -51.0%
HSAI 31 มีนาคม 2026 16,073 $360,035 -1.1%
SRLN 31 มีนาคม 2026 8,657 $357,274 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 กันยายน 2025 9,015 $342,209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,473 $332,867 -1.9%
IONQ 31 มีนาคม 2026 7,381 $331,185 47.4%
KWEB 30 กันยายน 2025 9,538 $327,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDVV 31 มีนาคม 2026 5,728 $324,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 31 ธันวาคม 2025 2,803 $319,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKLO 31 มีนาคม 2026 4,432 $318,040 -13.4%
ESS 30 มิถุนายน 2025 974 $298,657 1.9%
SGDM 30 มิถุนายน 2026 3,875 $292,524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 31 มีนาคม 2026 2,803 $286,999 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAOI 30 กันยายน 2025 11,163 $286,777 405.3%
PLTM 30 มิถุนายน 2026 15,147 $286,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOD 31 มีนาคม 2025 2,367 $274,406 164.8%
OKE 31 มีนาคม 2025 2,650 $266,060 -4.5%
RGTI 31 มีนาคม 2026 11,776 $260,838 18.5%
TMUS 30 มิถุนายน 2025 974 $259,776 -23.2%
PEO 30 มิถุนายน 2026 9,209 $256,010 16.0%
DUHP 30 กันยายน 2025 7,186 $255,534 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDCC 30 มิถุนายน 2026 838 $253,076 21.1%
XLG 31 มีนาคม 2026 4,229 $250,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COF 31 มีนาคม 2026 1,028 $249,146 19.3%
IWR 31 มีนาคม 2026 2,554 $245,874 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOCU 30 มิถุนายน 2025 2,992 $243,532 -21.8%
NOW 30 มิถุนายน 2026 2,320 $242,556 30.6%
GBTC 31 มีนาคม 2026 3,495 $238,918 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YINN 31 มีนาคม 2026 5,601 $238,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMR 31 มีนาคม 2026 1,776 $235,660 19.1%
QBTS 31 มีนาคม 2026 9,010 $235,612 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BXSL 30 กันยายน 2025 7,586 $233,270 -5.0%
VST 30 กันยายน 2025 1,181 $228,890 -29.0%
PPLT 31 มีนาคม 2026 1,218 $227,072 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUBT 30 กันยายน 2025 11,716 $224,596 -54.3%
EMR 31 มีนาคม 2025 1,807 $223,976 42.3%
BMNR 31 มีนาคม 2026 8,175 $221,951 14.0%
SBUX 30 มิถุนายน 2025 2,239 $219,583 13.1%
LMT 30 มิถุนายน 2026 363 $219,398 11.6%
AMAT 31 มีนาคม 2025 1,340 $217,924 240.5%
CRM 31 ธันวาคม 2025 914 $216,703 -22.4%
EFAV 31 ธันวาคม 2025 2,550 $216,317 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPQ 30 กันยายน 2025 3,970 $215,969
RGTI 31 มีนาคม 2025 14,100 $215,166 110.1%
RJF 31 มีนาคม 2026 1,339 $215,001 21.1%
SCHX 30 มิถุนายน 2026 8,328 $213,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BP 30 มิถุนายน 2026 4,538 $213,286 22.4%
PSX 30 มิถุนายน 2025 1,719 $212,262 103.7%
LIN 30 มิถุนายน 2026 428 $212,185 -6.0%
FDX 30 มิถุนายน 2026 590 $210,146 5.2%
QUBT 31 มีนาคม 2025 12,650 $209,358 5.3%
VGK 30 กันยายน 2025 2,694 $208,785 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMBS 30 มิถุนายน 2025 4,246 $208,733
CTVA 30 กันยายน 2025 2,796 $208,416 18.5%
NKE 30 กันยายน 2025 2,925 $207,792 -41.8%
DD 31 มีนาคม 2025 2,725 $207,768 348.5%
PBR 30 มิถุนายน 2026 10,012 $207,749 18.7%
SCHX 31 ธันวาคม 2025 7,880 $207,559 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLV 31 ธันวาคม 2025 2,792 $205,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APH 31 มีนาคม 2026 1,517 $205,007 23.4%
WM 30 มิถุนายน 2026 890 $204,513 0.5%
DFAC 31 ธันวาคม 2025 5,293 $204,151 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGQ 30 มิถุนายน 2026 1,706 $203,884 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KRE 31 มีนาคม 2026 3,144 $203,763 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 31 มีนาคม 2026 2,412 $203,086 15.7%
TGT 30 มิถุนายน 2025 1,940 $202,455 64.6%
JEPQ 31 มีนาคม 2025 3,580 $201,829
RL 31 มีนาคม 2026 569 $201,175 10.0%
CEG 31 มีนาคม 2026 569 $201,011 -2.4%
CMS 31 ธันวาคม 2025 2,731 $200,073 -0.2%
APLD 30 กันยายน 2025 19,262 $193,968 26.9%
MEGI 31 มีนาคม 2026 13,812 $190,058 3.2%
QS 31 มีนาคม 2026 18,194 $189,581 -6.0%
QBTS 31 มีนาคม 2025 21,335 $179,214 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BITO 30 มิถุนายน 2026 17,170 $159,853 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MPA 30 มิถุนายน 2026 10,013 $110,443 -2.6%
OSS 31 มีนาคม 2025 17,715 $59,345 394.5%
RR 31 ธันวาคม 2025 10,000 $42,900 -48.0%
DGXX 30 มิถุนายน 2026 19,083 $38,738 -24.0%
AMC 30 กันยายน 2025 10,452 $32,401 -13.6%
OPK 31 ธันวาคม 2025 20,078 $31,121 16.3%
SAFX 30 มิถุนายน 2026 10,528 $3,848 -20.7%