Talisman Wealth Advisors LLC

CIK 1962685 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$125.1M
อันดับที่ #7,919 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.9%
ตำแหน่ง
110
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.56%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
66.17%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
36.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 48.3% ประมาณการซื้อ $62,571,629 · ขาย $59,683,692

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 61.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
51
เพิ่มขึ้น
41
ลดลง
15
ปิดแล้ว
42
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.1%
Healthcare
5.0%
Communication Services
3.2%
Financials
2.3%
Retail
2.3%
Financial Services
1.9%
Industrials
1.9%
Consumer Staples
1.1%
Energy
1.0%
Utilities
0.9%
Materials
0.8%
Communications
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
64.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 110 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PICK $10,832,161 8.66% 142,923 ขึ้น ×1
IWF $7,873,597 6.30% 63,410 $1,125,651 ขึ้น ×6
SCHF $7,028,046 5.62% 221,635 ขึ้น ×1
VTI $5,953,817 4.76% 16,090 $882,733 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,316,903 3.45% 14,919 $527,312 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,199,112 3.36% 20,986 $600,877 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,776,341 3.02% 81,828 $3,393,119 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,317,168 2.65% 13,061 $111,764 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,209,327 2.57% 8,604 $-17,165 ลง ×3
VEA $2,717,383 2.17% 38,139 $272,570 ลง ×1
IVV $2,453,252 1.96% 3,276 $573,012 ขึ้น ×6
EEM $2,281,547 1.82% 13,889 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,237,785 1.79% 6,836 $300,836 ขึ้น ×1
SMMD $2,231,067 1.78% 10,168 ขึ้น ×1
IJR $2,223,199 1.78% 14,990 $516,023 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,192,797 1.75% 21,782 $1,270,495 ขึ้น ×1
IWB $2,138,631 1.71% 5,223 $276,481
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund $2,120,148 1.70% 22,173 ขึ้น ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,903,805 1.52% 5,553 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,842,612 1.47% 5,156 $357,541 ลง ×4
IVE $1,708,283 1.37% 7,523 $286,288 ขึ้น ×6
IVW $1,662,572 1.33% 12,089 $450,265 ขึ้น ×6
HYDB $1,576,350 1.26% 8,381 ขึ้น ×1
IBHH $1,481,674 1.18% 21,786 ขึ้น ×1
JMUB $1,476,321 1.18% 29,145 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,442,481 1.15% 4,083 $271,629 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,321,747 1.06% 3,499 $295,029 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,310,632 1.05% 5,499 $344,884 ขึ้น ×1
HDV $1,292,687 1.03% 47,161 $12,765 ขึ้น ×1
IEMG $1,286,119 1.03% 15,525 $271,105 ขึ้น ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,149,450 0.92% 14,144 $206,354 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,075,359 0.86% 897 $222,605 ลง ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,074,083 0.86% 12,237 $-83,480 ลง ×6
XLCI $1,029,115 0.82% 23,373 ขึ้น ×1
EFV $1,021,863 0.82% 13,349 $184,313 ขึ้น ×1
XLC XLC $935,338 0.75% 5,895 $714,456 ขึ้น ×1
EWU $901,868 0.72% 5,510 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $798,415 0.64% 2,264 $97,155 ขึ้น ×1
VNQ $793,545 0.63% 9,212 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $699,125 0.56% 5,952 $362,443 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $678,856 0.54% 1,205 $63,943 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $667,204 0.53% 2,651 $165,883 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $635,772 0.51% 2,169 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $634,838 0.51% 4,390 ขึ้น ×1
VO $621,792 0.50% 2,853 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $618,588 0.49% 581 $230,462 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $598,900 0.48% 1,746 $93,495 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $584,615 0.47% 4,276 $-235,521 ลง ×6
EWJ $551,578 0.44% 5,711 ขึ้น ×1
XLK XLK $547,176 0.44% 2,872 $327,247 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $542,904 0.43% 1,592
OEF $511,239 0.41% 1,397 $-69,729 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $502,341 0.40% 435 ขึ้น ×1
KOMP $499,651 0.40% 5,686 ขึ้น ×1
XLF XLF $499,369 0.40% 9,315 $145,110 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $472,494 0.38% 813 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $462,463 0.37% 606
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $449,873 0.36% 1,509 $142,113 ลง ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $446,978 0.36% 3,050 $181,444 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $443,567 0.35% 1,981 $101,600 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $438,180 0.35% 433 $112,977 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $437,117 0.35% 1,617 $16,374 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $436,385 0.35% 2,633 $-192,721 ลง ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $428,386 0.34% 3,068 ขึ้น ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $417,257 0.33% 2,555 ขึ้น ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $409,353 0.33% 8,484 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $405,850 0.32% 4,294
WMT Walmart Inc. - Common Stock $403,211 0.32% 3,560 $154,456 ขึ้น ×1
IWD $393,625 0.31% 1,624 $13,960 ลง ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $381,484 0.31% 16,478 $55,433 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $378,092 0.30% 4,575 $14,659 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378,001 0.30% 513
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $375,237 0.30% 519 ขึ้น ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $371,818 0.30% 2,457 $-15,282 ลง ×4
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $364,252 0.29% 4,301 $4,550 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $351,464 0.28% 2,735 $86,282 ขึ้น ×1
EFG $349,354 0.28% 2,808
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $333,594 0.27% 357 $25,221 ขึ้น ×1
TLH $329,543 0.26% 3,284 ขึ้น ×1
SPY SPY $319,427 0.26% 428 $41,247
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $314,523 0.25% 2,145 $50,250 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $307,422 0.25% 603 $-30,926 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $294,314 0.24% 1,766 $-29,988 ลง ×3
IVLU $290,834 0.23% 4,188 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $285,659 0.23% 764 $73,585 ขึ้น ×1
SCHQ $283,962 0.23% 12,277 ขึ้น ×1
XLV XLV $281,623 0.23% 2,401 $-573,452 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $280,281 0.22% 774 $29,412 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $277,786 0.22% 3,650 ขึ้น ×1
SUSA $276,919 0.22% 1,795 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $269,153 0.22% 957
BND Vanguard Total Bond Market ETF $264,933 0.21% 4,552 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $253,156 0.20% 3,518
ET Energy Transfer LP Common Units $246,904 0.20% 12,913 $11,340 ขึ้น ×1
IAGG $246,426 0.20% 4,870 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $244,158 0.20% 581
BX Blackstone Inc. Common Stock $236,894 0.19% 4,526 ขึ้น ×1
DIA $230,311 0.18% 441 $26,100
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $230,273 0.18% 196 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $230,045 0.18% 1,696 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWF $7,873,597 6.30% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $5,953,817 4.76% เพิ่มขึ้น ×4
IVV $2,453,252 1.96% เพิ่มขึ้น ×6
IVE $1,708,283 1.37% เพิ่มขึ้น ×6
IVW $1,662,572 1.33% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $1,286,119 1.03% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PICK $10,832,161 142,923 8.66%
SCHF $7,028,046 221,635 5.62%
EEM $2,281,547 13,889 1.82%
SMMD $2,231,067 10,168 1.78%
EMCB $2,120,148 22,173 1.70%
SUSB $1,903,805 5,553 1.52%
HYDB $1,576,350 8,381 1.26%
IBHH $1,481,674 21,786 1.18%
JMUB $1,476,321 29,145 1.18%
XLCI $1,029,115 23,373 0.82%
EWU $901,868 5,510 0.72%
VNQ $793,545 9,212 0.63%
APD $635,772 2,169 0.51%
BK $634,838 4,390 0.51%
VO $621,792 2,853 0.50%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SGOV ซื้อเพิ่ม +13K +$1.3M
IWF ซื้อเพิ่ม +48K +$1.1M
VTI ซื้อเพิ่ม +283 +$883K
XLC ซื้อเพิ่ม +4K +$714K
NVDA ซื้อเพิ่ม +354 +$601K
XLV ลดลง -3K -$573K
IVV ซื้อเพิ่ม +398 +$573K
AAPL ลดลง -13 +$527K
IJR ซื้อเพิ่ม +1K +$516K
IVW ซื้อเพิ่ม +1K +$450K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DGRO 30 มิถุนายน 2026 139,813 $9,812,086 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 มิถุนายน 2026 54,377 $8,053,147 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 30 มิถุนายน 2026 219,490 $6,733,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYLD 30 มิถุนายน 2026 177,864 $4,660,049 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 30 มิถุนายน 2026 74,237 $3,429,045 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMLF 30 มิถุนายน 2026 28,136 $2,123,919 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 30 มิถุนายน 2026 14,341 $2,042,626 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 มิถุนายน 2026 10,232 $1,962,604 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRW 30 มิถุนายน 2026 22,161 $1,946,587
VYMI 30 มิถุนายน 2026 18,968 $1,787,611
VIG 30 มิถุนายน 2026 8,307 $1,786,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 30 มิถุนายน 2026 5,297 $1,271,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSG 30 มิถุนายน 2026 7,705 $1,195,101
DYNF 30 มิถุนายน 2026 19,912 $1,158,484 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGU 30 มิถุนายน 2026 5,600 $792,014
IUSV 30 มิถุนายน 2026 7,705 $787,872
XLRE 30 มิถุนายน 2026 18,795 $767,384 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAU 30 มิถุนายน 2026 18,035 $631,934 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 30 มิถุนายน 2026 1,429 $624,166 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2025 13,282 $602,451 14.2%
DIVO 30 มิถุนายน 2026 13,191 $591,637 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 31 ธันวาคม 2025 7,476 $585,642 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 มิถุนายน 2026 2,880 $564,979 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 31 ธันวาคม 2025 8,263 $560,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 30 มิถุนายน 2026 5,664 $512,766 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 มิถุนายน 2026 11,086 $508,755 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BALL 30 มิถุนายน 2026 14,762 $486,403 0.5%
VGT 30 มิถุนายน 2026 684 $477,522 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LCTU 30 มิถุนายน 2026 6,190 $434,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 31 ธันวาคม 2025 3,079 $350,620 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 31 มีนาคม 2026 3,511 $330,629 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 30 มิถุนายน 2026 4,182 $320,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2026 2,657 $318,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 31 ธันวาคม 2025 5,452 $311,282 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIN 30 มิถุนายน 2026 611 $302,881 -6.1%
VSDB 30 มิถุนายน 2026 3,970 $302,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 31 มีนาคม 2026 1,606 $297,023 121.9%
UNH 30 มิถุนายน 2025 555 $290,937 25.8%
IBM 31 มีนาคม 2026 973 $290,632 -2.6%
IXUS 31 มีนาคม 2025 4,347 $287,505
ESGD 31 มีนาคม 2026 2,928 $279,091
QQQ 31 มีนาคม 2026 451 $278,123
CRWD 31 มีนาคม 2026 578 $272,668 -49.3%
LQD 31 ธันวาคม 2025 11,167 $271,355 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 31 มีนาคม 2026 2,843 $271,144
BLKXXXX 31 มีนาคม 2025 253 $259,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2026 696 $258,934 10.6%
MDT 31 มีนาคม 2026 2,678 $257,429 8.6%
SCHZ 30 มิถุนายน 2026 11,029 $256,103 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 มีนาคม 2026 2,724 $255,423 -16.1%
ETN 30 มิถุนายน 2026 711 $254,255 -2.2%
BSX 31 มีนาคม 2026 2,650 $252,680 -18.0%
XLI 31 ธันวาคม 2025 1,618 $249,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 กันยายน 2025 6,921 $247,010 -15.2%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,572 $244,155 5.0%
XME 30 มิถุนายน 2026 4,460 $243,289 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 31 มีนาคม 2025 1,316 $239,459 108.5%
AVEM 30 มิถุนายน 2026 2,933 $236,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 30 มิถุนายน 2026 5,091 $233,168 3.0%
CRM 30 กันยายน 2025 832 $226,829 -13.2%
EAGG 31 ธันวาคม 2025 4,704 $225,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 31 ธันวาคม 2025 3,112 $222,137 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 31 ธันวาคม 2025 1,112 $217,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXUS 31 ธันวาคม 2025 2,633 $217,428
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,203 $214,980 19.4%
EMXF 31 มีนาคม 2026 8,803 $213,763 13.8%
LOW 30 มิถุนายน 2026 899 $212,398 -0.8%
TSLA 31 มีนาคม 2026 471 $212,162 -7.1%
VCSH 31 มีนาคม 2026 2,527 $211,841
AZN 30 มิถุนายน 2026 1,066 $210,237 -13.9%
IBDS 31 มีนาคม 2025 8,725 $209,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 31 มีนาคม 2025 5,186 $208,114 -6.4%
BLK 31 มีนาคม 2026 3,921 $207,028 19.8%
RSP 30 มิถุนายน 2026 1,075 $206,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 31 มีนาคม 2026 3,562 $205,474 0.5%
VCIT 31 มีนาคม 2025 2,557 $205,250
CRM 31 มีนาคม 2026 767 $203,298 10.2%
IDGT 31 มีนาคม 2026 4,376 $203,107 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 กันยายน 2025 3,210 $202,700
BIL 30 มิถุนายน 2026 2,207 $202,249 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 30 มิถุนายน 2026 4,833 $201,294 19.5%
AXP 31 มีนาคม 2025 676 $200,495 24.3%
BRKB 30 มิถุนายน 2025 376 $200,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIG 31 มีนาคม 2026 2,338 $200,017 0.3%
VGSH 30 มิถุนายน 2026 3,417 $200,013
MHD 30 กันยายน 2025 12,106 $135,587 -2.3%
LXRX 30 มิถุนายน 2026 10,000 $15,600 -1.0%