TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV

CIK 709089 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$311.8M
อันดับที่ #5,079 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.8%
ตำแหน่ง
195
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.04%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.74%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
40.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.12% ประมาณการซื้อ $8,768,271 · ขาย $3,283,746

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
91
ลดลง
52
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.3%
Industrials
8.7%
Retail
8.5%
Financial Services
6.6%
Financials
5.1%
Healthcare
5.1%
Communication Services
4.6%
Consumer Discretionary
4.5%
Energy
2.7%
Utilities
1.8%
Materials
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.4%
Communications
0.2%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
37.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 195 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,767,129 6.98% 29,559 $4,648,071 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $18,885,855 6.06% 197,509 $1,520,137 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,601,096 5.32% 69,653 $2,022,404 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,752,431 4.41% 42,014 $1,314,682 ลง ×1
V Visa Inc. $12,002,832 3.85% 34,984 $1,472,193 ขึ้น ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $11,733,657 3.76% 43,522 $757,282 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,386,292 3.01% 26,265 $1,859,218 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,222,094 2.64% 28,415 $1,067,663 ขึ้น ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $8,093,623 2.60% 21,840 $943,766 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,535,394 2.42% 8,055 $-533,116 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,312,723 2.34% 19,604 $94,952 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7,160,013 2.30% 7,320 $512,056 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,093,712 2.27% 38,388 $1,838,811 ลง ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $6,248,032 2.00% 32,802 $120,505 ขึ้น ×6
CGGR $5,975,478 1.92% 126,599 $868,410 ลง ×1
SLB SLB Limited Common Shares $5,246,134 1.68% 112,844 $-527,381 ขึ้น ×3
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5,220,892 1.67% 93,952 $1,124,930 ขึ้น ×2
VOO $4,974,707 1.60% 7,243 $651,529 ขึ้น ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,734,454 1.52% 37,403 $-145,877 ขึ้น ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $4,594,678 1.47% 29,397 $119,429 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,417,928 1.42% 22,080 $659,449 ขึ้น ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3,849,475 1.23% 26,332 $-596,969 ขึ้น ×3
IJH $3,449,080 1.11% 44,729 $408,151 ลง ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $3,396,347 1.09% 388,154 $-180,189 ลง ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $3,347,237 1.07% 34,476 $-308,022 ลง ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,806,079 0.90% 2,431 $1,984,790
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,719,219 0.87% 2,267 $644,132 ขึ้น ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,548,685 0.82% 9,148 $67,099 ลง ×1
BRKB $2,427,892 0.78% 4,852 $20,870 ลง ×1
SCHG $2,267,345 0.73% 67,002 $293,470 ลง ×6
IWB $2,239,023 0.72% 5,468 $229,570 ลง ×1
VBK $2,221,342 0.71% 6,074 $274,711 ลง ×1
VTI $2,208,475 0.71% 5,968 $851,612 ขึ้น ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,128,291 0.68% 29,808 $-627,560 ขึ้น ×3
FNDB $2,102,487 0.67% 69,025 $226,942 ขึ้น ×3
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,989,082 0.64% 33,537 $565,588 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,982,903 0.64% 7,763 $930,767 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,959,537 0.63% 5,187 $378,674 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,926,416 0.62% 5,452 $429,821 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,874,725 0.60% 1,760 $639,619 ขึ้น ×2
SCHD $1,814,774 0.58% 57,230 $57,988 ลง ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1,781,471 0.57% 9,459 $196,383 ลง ×2
SPY SPY $1,775,632 0.57% 2,378 $236,830 ขึ้น ×2
SCHX $1,734,048 0.56% 58,921 $193,155 ลง ×6
IWF $1,729,102 0.55% 13,925 $238,281 ขึ้น ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,719,237 0.55% 14,663 $73,916 ลง ×3
USMV $1,709,936 0.55% 17,727 $66,485 ขึ้น ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,663,665 0.53% 23,151 $-1,352,696 ลง ×1
VIG $1,651,882 0.53% 6,981 $153,759 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,629,909 0.52% 6,418 $70,708 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,595,135 0.51% 4,405 $-20,908 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,426,401 0.46% 5,277 $-209,610 ขึ้น ×2
RSP $1,401,086 0.45% 6,585 $522,727 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,368,039 0.44% 9,329 $43,219 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,335,414 0.43% 3,786 $32,290 ลง ×6
IWO $1,331,565 0.43% 3,380 $253,354 ลง ×1
XLK XLK $1,211,798 0.39% 6,360 $554,660 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,195,945 0.38% 14,716 $94,818 ขึ้น ×1
IJR $1,183,282 0.38% 7,978 $189,855 ลง ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,160,733 0.37% 5,183 $105,010 ลง ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,158,368 0.37% 6,988 $-287,801 ลง ×1
IWM $1,152,034 0.37% 3,834 $196,822 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,130,451 0.36% 1,946 $729,490 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,051,871 0.34% 1,658 $122,334 ขึ้น ×1
VBR $1,019,479 0.33% 4,196 $359,259 ขึ้น ×2
IEMG $1,008,991 0.32% 12,180 $159,436
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $990,557 0.32% 7,245 $-211,222 ขึ้น ×1
FNDX $974,402 0.31% 31,331 $113,324 ขึ้น ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $920,861 0.30% 405 $664,184 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $919,896 0.29% 1,633 $55,369 ขึ้น ×6
EFA $820,659 0.26% 7,900 $58,895 ขึ้น ×2
FNDA $819,337 0.26% 21,528 $92,975 ลง ×2
IVV $801,348 0.26% 1,070 $102,874 ขึ้น ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $783,530 0.25% 23,045 $139,809 ขึ้น ×3
SCHB $777,105 0.25% 26,834 $100,115 ลง ×2
IWN $775,876 0.25% 3,508 $113,230 ขึ้น ×3
VTV $748,436 0.24% 3,434 $37,647 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $735,323 0.24% 5,722 $46,190 ลง ×1
SCHM $734,679 0.24% 19,926 $117,935 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $698,518 0.22% 6,167 $-35,986 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $674,099 0.22% 2,397 $131,324 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $673,997 0.22% 1,697 $128,387 ลง ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $666,185 0.21% 1,043 $389,744 ขึ้น ×1
IWD $635,715 0.20% 2,622 $76,395 ขึ้น ×2
SPHB $627,641 0.20% 4,034 $159,940
SCHA $588,643 0.19% 16,292 $114,910 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $548,948 0.18% 9,634 $80,034 ขึ้น ×3
IEFA $540,223 0.17% 5,594 $34,061 ขึ้น ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $535,400 0.17% 1,315 $-24,607 ลง ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $528,235 0.17% 9,472 $93,961 ขึ้น ×2
VUG $503,352 0.16% 5,843 $39,157 ขึ้น ×1
SPLV $501,254 0.16% 6,692 $13,370 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $484,772 0.16% 1,219 $-2,494 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $472,019 0.15% 919 $26,491 ขึ้น ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $462,241 0.15% 1,366 $-78,811 ลง ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $454,019 0.15% 2,510 $65,695 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $452,259 0.15% 947 $156,891 ขึ้น ×2
VOT $442,458 0.14% 1,445 $71,143 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $415,132 0.13% 987 $122,193 ขึ้น ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $406,941 0.13% 3,458 $9,639 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DHR $6,248,032 2.00% เพิ่มขึ้น ×6
SLB $5,246,134 1.68% เพิ่มขึ้น ×3
DUK $4,734,454 1.52% เพิ่มขึ้น ×4
COIN $3,849,475 1.23% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $2,719,219 0.87% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $2,208,475 0.71% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $2,128,291 0.68% เพิ่มขึ้น ×3
FNDB $2,102,487 0.67% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $1,651,882 0.53% เพิ่มขึ้น ×5
XLK $1,211,798 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
META $919,896 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $801,348 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
CMG $783,530 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
IWN $775,876 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
WMT $698,518 0.22% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
KLAC $297,718 987 0.10%
VXUS $288,956 3,380 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $270,823 1,225 0.09%
CIEN $259,506 529 0.08%
CRS $259,073 420 0.08%
GE $213,012 570 0.07%
RAFE $212,829 4,447 0.07%
VEA $212,736 2,986 0.07%
PANW $212,114 622 0.07%
CRWD $206,811 271 0.07%
CTVA $203,425 2,402 0.07%
SCHY $7,933 250 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -101 +$4.6M
AMZN ลดลง -346 +$2.0M
MU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.0M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +89 +$1.9M
QCOM ลดลง -2K +$1.8M
DGRW ลดลง -188 +$1.5M
V ซื้อเพิ่ม +142 +$1.5M
ZTS ลดลง -2K -$1.4M
JPM ลดลง -268 +$1.3M
GPIX ซื้อเพิ่ม +12K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PYPL 31 มีนาคม 2026 55,603 $3,246,111 36.4%
DV 31 มีนาคม 2025 165,858 $3,186,132 -0.5%
ACN 31 มีนาคม 2026 9,563 $2,565,753 -6.7%
AMT 31 ธันวาคม 2025 8,613 $1,656,454 1.0%
FISV 31 ธันวาคม 2025 4,623 $596,043 -23.5%
RACE 31 ธันวาคม 2025 1,042 $505,599 15.1%
UNH 30 มิถุนายน 2025 923 $483,530 25.8%
MAIN 31 มีนาคม 2025 7,717 $452,072 3.7%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 967 $370,874 -29.2%
BMY 30 มิถุนายน 2025 5,764 $351,555 44.3%
STZ 31 มีนาคม 2025 1,559 $344,514 -27.9%
IBM 30 มิถุนายน 2025 1,341 $333,426 -19.9%
DIA 31 มีนาคม 2025 768 $326,588 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,364 $285,820 42.9%
MU 30 กันยายน 2025 2,150 $264,988 458.4%
VYM 30 มิถุนายน 2025 1,983 $255,727 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZO 31 มีนาคม 2025 79 $252,958 -21.2%
DE 30 กันยายน 2025 495 $251,657 31.6%
COP 31 ธันวาคม 2025 2,630 $248,785 44.1%
AMD 31 มีนาคม 2025 1,959 $236,628 353.6%
ETN 31 ธันวาคม 2025 598 $223,802 30.8%
TSLA 31 มีนาคม 2025 551 $222,516 33.2%
NTRA 30 กันยายน 2025 1,290 $217,933 104.1%
LOW 30 กันยายน 2025 982 $217,837 -12.9%
XVV 31 มีนาคม 2025 4,668 $211,477 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYK 30 กันยายน 2025 533 $210,871 -8.1%
TGT 30 มิถุนายน 2025 2,005 $209,242 62.5%
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,550 $207,614 -8.3%
CSCO 30 มิถุนายน 2025 3,357 $207,160 58.8%
IWY 31 มีนาคม 2025 876 $206,108 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NTRA 31 มีนาคม 2025 1,290 $204,207 132.3%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,396 $204,207 49.7%
PLTR 31 มีนาคม 2025 2,695 $203,823 106.9%
RAFE 31 มีนาคม 2026 4,815 $202,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOS 31 มีนาคม 2025 2,950 $201,199 -2.8%
IHF 30 กันยายน 2025 3,475 $169,059 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBLU 31 มีนาคม 2025 11,270 $147,076 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OBDC 30 มิถุนายน 2026 11,883 $131,424 4.9%
NZUS 30 มิถุนายน 2026 3,939 $129,671 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 มีนาคม 2025 1,707 $122,761
BIV 31 มีนาคม 2025 1,180 $88,174 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGX 31 ธันวาคม 2025 3,345 $38,802 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSV 31 มีนาคม 2025 219 $16,922 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 30 กันยายน 2025 52 $12,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHP 30 มิถุนายน 2025 390 $10,487 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 30 กันยายน 2025 101 $9,355
ISTB 30 กันยายน 2025 185 $9,000
ILTB 30 กันยายน 2025 164 $8,105 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ILTB 31 มีนาคม 2025 164 $7,979 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGOV 30 กันยายน 2025 169 $7,284
STIP 31 มีนาคม 2025 72 $7,243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 30 กันยายน 2025 64 $7,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHR 30 มิถุนายน 2026 242 $6,028 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 31 มีนาคม 2026 15 $5,233 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HDV 30 มิถุนายน 2025 38 $4,649 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEI 30 กันยายน 2025 35 $4,168
MBB 30 กันยายน 2025 37 $3,474
JNK 30 กันยายน 2025 32 $3,113 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHH 31 มีนาคม 2025 14 $295 ไม่ติดตามอีกต่อไป