Values Added Financial LLC

CIK 1973921 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$276.9M
อันดับที่ #5,416 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 57.4%
ตำแหน่ง
147
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
44.13%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.49%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
35.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.14% ประมาณการซื้อ $20,030,596 · ขาย $5,497,599

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
72
ลดลง
34
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.5%
Communication Services
3.5%
Retail
2.0%
Healthcare
1.8%
Financial Services
1.5%
Financials
1.4%
Industrials
1.1%
Communications
0.5%
Real Estate
0.4%
Energy
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
77.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 147 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPDW $23,258,454 8.40% 461,569 $3,698,845 ขึ้น ×6
IAGG $20,070,484 7.25% 396,650 $3,512,911 ขึ้น ×2
VEA $12,929,585 4.67% 181,468 $1,223,460 ลง ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12,373,107 4.47% 168,548 $846,424 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,180,424 3.68% 35,183 $2,149,774 ขึ้น ×4
SPEM $9,858,804 3.56% 190,398 $1,478,894 ขึ้น ×5
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $9,132,869 3.30% 107,954 $1,095,668 ขึ้น ×6
SPYM $8,872,714 3.20% 100,964 $1,124,383 ลง ×1
SPAB $7,956,307 2.87% 311,768 $-537,889 ลง ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $7,560,271 2.73% 85,748 $1,166,820 ขึ้น ×1
SCHA $6,185,393 2.23% 171,198 $1,290,372 ขึ้น ×1
SPTM $6,171,699 2.23% 67,978 $747,255 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,383,167 1.94% 14,431 $2,108,079 ขึ้น ×5
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $5,377,871 1.94% 92,810 $1,197,710 ขึ้น ×6
VTI $4,946,029 1.79% 13,366 $664,610 ขึ้น ×1
VTEB $4,617,347 1.67% 91,288 $91,576 ขึ้น ×2
SCHX $4,569,243 1.65% 155,258 $509,841 ลง ×1
VEU $4,407,930 1.59% 52,632 $455,267
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,398,252 1.59% 12,448 $955,071 ขึ้น ×6
VXF $4,028,734 1.46% 16,363 $648,469 ลง ×6
VWO $4,013,888 1.45% 67,246 $347,970 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,968,236 1.43% 11,104 $1,027,034 ขึ้น ×2
VOO $3,383,913 1.22% 4,927 $452,859 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,046,449 1.10% 62,904 $-1,999,702 ลง ×2
SCHB $2,936,645 1.06% 101,403 $391,530 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,906,318 1.05% 12,194 $362,508 ลง ×1
SCHM $2,893,387 1.05% 78,475 $116,914 ลง ×1
EFAX $2,734,149 0.99% 50,519 $-106,046 ลง ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2,584,673 0.93% 37,216 $658,341 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,567,770 0.93% 12,833 $748,417 ขึ้น ×1
IVV $2,449,619 0.88% 3,271 $312,316 ลง ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2,435,403 0.88% 1,247 $-50,974 ลง ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,051,779 0.74% 19,957 $261,294 ขึ้น ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1,865,544 0.67% 14,052 $103,227 ลง ×2
ESGV $1,742,527 0.63% 13,177 $157,836 ลง ×1
ESML $1,595,532 0.58% 28,527 $244,539 ลง ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,577,626 0.57% 793 $542,095 ขึ้น ×4
SPSM $1,565,914 0.57% 27,153 $239,287 ลง ×1
SCHE $1,555,956 0.56% 42,911 $188,458 ขึ้น ×3
FNDX $1,545,794 0.56% 49,704 $161,538
FNDB $1,513,192 0.55% 49,678 $161,950
VYM $1,455,456 0.53% 9,210 $123,000 ขึ้น ×2
VTEC $1,322,789 0.48% 13,149 $134,721 ขึ้น ×1
IEMG $1,297,771 0.47% 15,666 $170,681 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,264,755 0.46% 1,352 $-73,450 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,170,644 0.42% 976 $388,839 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,062,550 0.38% 3,097 $235,621 ขึ้น ×1
XJH $1,052,921 0.38% 20,190 $158,259 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,037,302 0.37% 2,746 $374,641 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,026,878 0.37% 1,823 $465,618 ขึ้น ×2
CMF $1,016,020 0.37% 17,627 $175,231 ขึ้น ×1
VSGX $970,789 0.35% 11,790 $125,092
VV $963,292 0.35% 2,801 $126,213
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF $947,405 0.34% 15,706 $12,752 ลง ×4
SCHZ $947,243 0.34% 40,953 $20,626 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $917,803 0.33% 1,787 $40,400 ขึ้น ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $873,301 0.32% 9,654 $104,693 ขึ้น ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $838,321 0.30% 3,282 $393,699 ขึ้น ×1
MUB $811,024 0.29% 7,536 $121,261 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $806,214 0.29% 2,463 $127,293 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $787,226 0.28% 682 $577,090 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $786,624 0.28% 1,088 $438,340 ขึ้น ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $758,735 0.27% 1,827 $-34,128
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $742,039 0.27% 2,104 $83,930 ขึ้น ×1
SPYX $731,917 0.26% 11,979 $120,110 ขึ้น ×1
NULC $711,615 0.26% 13,144 $82,504 ลง ×1
VO $702,893 0.25% 8,724 $76,553 ขึ้น ×1
IWP $673,925 0.24% 4,603 $84,189
VIG $668,452 0.24% 2,825 $103,919 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $659,540 0.24% 2,345 $90,548 ลง ×4
FNDF $643,725 0.23% 12,201 $46,730
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $643,687 0.23% 5,480 $216,834 ลง ×1
SCHF $627,654 0.23% 22,659 $66,844
BRKB $624,487 0.23% 1,248 $28,362 ขึ้น ×1
VHT $601,608 0.22% 2,012 $48,391 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $558,526 0.20% 1,774 $7,152 ขึ้น ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $554,705 0.20% 14,205 $32,671
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $536,136 0.19% 2,394 $120,633 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $521,200 0.19% 1,254 $224,633 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $513,510 0.19% 1,702 $286,759 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $504,363 0.18% 3,925 $71,078 ขึ้น ×4
SDY $494,889 0.18% 3,252 $20,292
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $480,787 0.17% 1,613 $167,833 ขึ้น ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $470,736 0.17% 2,074 $102,007 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $462,951 0.17% 3,159 $30,742 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $460,956 0.17% 1,815 $57,141 ขึ้น ×1
IWF $456,946 0.17% 3,680 $64,658 ขึ้น ×1
IJH $455,797 0.16% 5,911 $56,627
SPMD $452,382 0.16% 6,696 $51,506 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $445,208 0.16% 888 $4,797 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $428,440 0.15% 3,134 $-100,730 ขึ้น ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF $420,084 0.15% 8,849 $167,108 ขึ้น ×1
VB $414,971 0.15% 1,369 $56,403
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $385,941 0.14% 536 $93,862 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385,890 0.14% 2,850 $-47,990 ขึ้น ×6
SOXX SOXX $384,456 0.14% 600 ขึ้น ×1
NUSC $383,603 0.14% 7,360 $51,961
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $383,451 0.14% 3,958 $35,461 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $375,008 0.14% 390 $9,558 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $360,054 0.13% 3,179 $-7,193 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPDW $23,258,454 8.40% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $10,180,424 3.68% เพิ่มขึ้น ×4
SPEM $9,858,804 3.56% เพิ่มขึ้น ×5
DMXF $9,132,869 3.30% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $5,383,167 1.94% เพิ่มขึ้น ×5
EMXF $5,377,871 1.94% เพิ่มขึ้น ×6
GOOG $4,398,252 1.59% เพิ่มขึ้น ×6
USXF $2,584,673 0.93% เพิ่มขึ้น ×6
ASML $1,577,626 0.57% เพิ่มขึ้น ×4
SCHE $1,555,956 0.56% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $1,037,302 0.37% เพิ่มขึ้น ×6
SCHZ $947,243 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
MA $917,803 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
EW $873,301 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
MRK $504,363 0.18% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SOXX $384,456 600 0.14%
INTC $353,822 2,534 0.13%
SNDK $347,881 153 0.13%
AMD $309,625 533 0.11%
LRCX $307,231 709 0.11%
SCMB $298,195 11,549 0.11%
SUSA $286,998 1,860 0.10%
VRT $253,794 758 0.09%
GEV $238,497 203 0.09%
PANW $230,530 676 0.08%
BK $225,302 1,558 0.08%
ESG $223,253 1,270 0.08%
DELL $220,476 511 0.08%
ZBRA $216,663 823 0.08%
TRV $214,908 651 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPDW ซื้อเพิ่ม +33K +$3.7M
IAGG ซื้อเพิ่ม +66K +$3.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +4K +$2.1M
MSFT ซื้อเพิ่ม +6K +$2.1M
BNDX ลดลง -42K -$2.0M
SPEM ซื้อเพิ่ม +12K +$1.5M
SCHA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
VEA ลดลง -1K +$1.2M
EMXF ซื้อเพิ่ม +5K +$1.2M
VOTE ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IDEV 30 มิถุนายน 2025 27,547 $1,897,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCMB 31 มีนาคม 2026 49,293 $1,269,788 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEC 30 มิถุนายน 2025 7,298 $718,123 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGE 30 มิถุนายน 2025 12,838 $448,688
VT 30 กันยายน 2025 2,423 $311,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 มิถุนายน 2026 585 $252,942 38.1%
ACN 31 มีนาคม 2026 940 $252,202 -9.0%
BKNG 31 มีนาคม 2026 47 $252,001 27.6%
ICE 30 มิถุนายน 2026 1,539 $242,054 28.9%
PRU 31 มีนาคม 2025 1,906 $225,918 11.2%
NKE 30 มิถุนายน 2025 3,542 $224,870 -42.4%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,310 $224,076 25.6%
IDXX 31 มีนาคม 2026 324 $219,196 1.4%
REGN 30 มิถุนายน 2026 282 $217,884 34.8%
FDX 30 มิถุนายน 2026 608 $216,557 7.8%
ZBRA 31 มีนาคม 2026 858 $208,340 77.4%
NUMG 31 มีนาคม 2025 4,374 $207,240 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 31 มีนาคม 2026 1,338 $206,239 26.2%
IXN 30 มิถุนายน 2025 2,709 $205,180 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 31 มีนาคม 2025 1,187 $204,663 3.8%
NOW 31 ธันวาคม 2025 220 $202,462 -19.4%
PRU 31 มีนาคม 2026 1,787 $201,717 27.1%
NUMG 31 มีนาคม 2026 4,221 $201,523 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNP 31 ธันวาคม 2025 852 $201,387 32.4%
ESG 31 มีนาคม 2026 1,270 $200,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป