การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 9.5%
Communication Services 4.1%
Financials 3.2%
Retail 2.0%
Healthcare 1.8%
Industrials 1.1%
Real Estate 0.4%
Energy 0.2%
Consumer products 0.2%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 77.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 147 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $23,258,454 8.40% 461,569 $3,698,845 ขึ้น ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $20,070,484 7.25% 396,650 $3,512,911 ขึ้น ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12,929,585 4.67% 181,468 $1,223,460 ลง ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12,373,107 4.47% 168,548 $846,424 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,180,424 3.68% 35,183 $2,149,774 ขึ้น ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $9,858,804 3.56% 190,398 $1,478,894 ขึ้น ×5
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $9,132,869 3.30% 107,954 $1,095,668 ขึ้น ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8,872,714 3.20% 100,964 $1,124,383 ลง ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $7,956,307 2.87% 311,768 $-537,889 ลง ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $7,560,271 2.73% 85,748 $1,166,820 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,185,393 2.23% 171,198 $1,290,372 ขึ้น ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $6,171,699 2.23% 67,978 $747,255 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,383,167 1.94% 14,431 $2,108,079 ขึ้น ×5
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $5,377,871 1.94% 92,810 $1,197,710 ขึ้น ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4,946,029 1.79% 13,366 $664,610 ขึ้น ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4,617,347 1.67% 91,288 $91,576 ขึ้น ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,569,243 1.65% 155,258 $509,841 ลง ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4,407,930 1.59% 52,632 $455,267
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,398,252 1.59% 12,448 $955,071 ขึ้น ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $4,028,734 1.46% 16,363 $648,469 ลง ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4,013,888 1.45% 67,246 $347,970 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,968,236 1.43% 11,104 $1,027,034 ขึ้น ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3,383,913 1.22% 4,927 $452,859 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,046,449 1.10% 62,904 $-1,999,702 ลง ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,936,645 1.06% 101,403 $391,530 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,906,318 1.05% 12,194 $362,508 ลง ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,893,387 1.05% 78,475 $116,914 ลง ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,734,149 0.99% 50,519 $-106,046 ลง ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2,584,673 0.93% 37,216 $658,341 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,567,770 0.93% 12,833 $748,417 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $2,449,619 0.88% 3,271 $312,316 ลง ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2,435,403 0.88% 1,247 $-50,974 ลง ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,051,779 0.74% 19,957 $261,294 ขึ้น ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1,865,544 0.67% 14,052 $103,227 ลง ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,742,527 0.63% 13,177 $157,836 ลง ×1
ESML iShares Trust $1,595,532 0.58% 28,527 $244,539 ลง ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,577,626 0.57% 793 $542,095 ขึ้น ×4
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1,565,914 0.57% 27,153 $239,287 ลง ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,555,956 0.56% 42,911 $188,458 ขึ้น ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,545,794 0.56% 49,704 $161,538
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,513,192 0.55% 49,678 $161,950
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,455,456 0.53% 9,210 $123,000 ขึ้น ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $1,322,789 0.48% 13,149 $134,721 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $1,297,771 0.47% 15,666 $170,681 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,264,755 0.46% 1,352 $-73,450 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,170,644 0.42% 976 $388,839 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,062,550 0.38% 3,097 $235,621 ขึ้น ×1
XJH iShares Trust $1,052,921 0.38% 20,190 $158,259 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,037,302 0.37% 2,746 $374,641 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,026,878 0.37% 1,823 $465,618 ขึ้น ×2
CMF iShares Trust $1,016,020 0.37% 17,627 $175,231 ขึ้น ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $970,789 0.35% 11,790 $125,092
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $963,292 0.35% 2,801 $126,213
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF $947,405 0.34% 15,706 $12,752 ลง ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $947,243 0.34% 40,953 $20,626 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $917,803 0.33% 1,787 $40,400 ขึ้น ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $873,301 0.32% 9,654 $104,693 ขึ้น ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $838,321 0.30% 3,282 $393,699 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $811,024 0.29% 7,536 $121,261 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $806,214 0.29% 2,463 $127,293 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $787,226 0.28% 682 $577,090 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $786,624 0.28% 1,088 $438,340 ขึ้น ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $758,735 0.27% 1,827 $-34,128
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $742,039 0.27% 2,104 $83,930 ขึ้น ×1
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $731,917 0.26% 11,979 $120,110 ขึ้น ×1
NULC Nushares ETF Trust $711,615 0.26% 13,144 $82,504 ลง ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $702,893 0.25% 8,724 $76,553 ขึ้น ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $673,925 0.24% 4,603 $84,189
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $668,452 0.24% 2,825 $103,919 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $659,540 0.24% 2,345 $90,548 ลง ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $643,725 0.23% 12,201 $46,730
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $643,687 0.23% 5,480 $216,834 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $627,654 0.23% 22,659 $66,844
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $624,487 0.23% 1,248 $28,362 ขึ้น ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $601,608 0.22% 2,012 $48,391 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $558,526 0.20% 1,774 $7,152 ขึ้น ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $554,705 0.20% 14,205 $32,671
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $536,136 0.19% 2,394 $120,633 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $521,200 0.19% 1,254 $224,633 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $513,510 0.19% 1,702 $286,759 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $504,363 0.18% 3,925 $71,078 ขึ้น ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $494,889 0.18% 3,252 $20,292
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $480,787 0.17% 1,613 $167,833 ขึ้น ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $470,736 0.17% 2,074 $102,007 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $462,951 0.17% 3,159 $30,742 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $460,956 0.17% 1,815 $57,141 ขึ้น ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $456,946 0.17% 3,680 $64,658 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $455,797 0.16% 5,911 $56,627
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $452,382 0.16% 6,696 $51,506 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $445,208 0.16% 888 $4,797 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $428,440 0.15% 3,134 $-100,730 ขึ้น ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF $420,084 0.15% 8,849 $167,108 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $414,971 0.15% 1,369 $56,403
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $385,941 0.14% 536 $93,862 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385,890 0.14% 2,850 $-47,990 ขึ้น ×6
SOXX iShares Trust $384,456 0.14% 600 ขึ้น ×1
NUSC Nushares ETF Trust $383,603 0.14% 7,360 $51,961
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $383,451 0.14% 3,958 $35,461 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $375,008 0.14% 390 $9,558 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $360,054 0.13% 3,179 $-7,193 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPDW $23,258,454 8.40% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $10,180,424 3.68% เพิ่มขึ้น ×4
SPEM $9,858,804 3.56% เพิ่มขึ้น ×5
DMXF $9,132,869 3.30% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $5,383,167 1.94% เพิ่มขึ้น ×5
EMXF $5,377,871 1.94% เพิ่มขึ้น ×6
GOOG $4,398,252 1.59% เพิ่มขึ้น ×6
USXF $2,584,673 0.93% เพิ่มขึ้น ×6
ASML $1,577,626 0.57% เพิ่มขึ้น ×4
SCHE $1,555,956 0.56% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $1,037,302 0.37% เพิ่มขึ้น ×6
SCHZ $947,243 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
MA $917,803 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
EW $873,301 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
MRK $504,363 0.18% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SOXX $384,456 600 0.14%
INTC $353,822 2,534 0.13%
SNDK $347,881 153 0.13%
AMD $309,625 533 0.11%
LRCX $307,231 709 0.11%
SCMB $298,195 11,549 0.11%
SUSA $286,998 1,860 0.10%
VRT $253,794 758 0.09%
GEV $238,497 203 0.09%
PANW $230,530 676 0.08%
BK $225,302 1,558 0.08%
ESG $223,253 1,270 0.08%
DELL $220,476 511 0.08%
ZBRA $216,663 823 0.08%
TRV $214,908 651 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPDW ซื้อเพิ่ม +33K +$3.7M
IAGG ซื้อเพิ่ม +66K +$3.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +4K +$2.1M
MSFT ซื้อเพิ่ม +6K +$2.1M
BNDX ลดลง -42K -$2.0M
SPEM ซื้อเพิ่ม +12K +$1.5M
SCHA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
VEA ลดลง -1K +$1.2M
EMXF ซื้อเพิ่ม +5K +$1.2M
VOTE ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IDEV 30 มิถุนายน 2025 27,547 $1,897,713
SCMB 31 มีนาคม 2026 49,293 $1,269,788 -5.3%
VTEC 30 มิถุนายน 2025 7,298 $718,123
ESGE 30 มิถุนายน 2025 12,838 $448,688
VT 30 กันยายน 2025 2,423 $311,443
INTU 30 มิถุนายน 2026 585 $252,942 9.1%
ACN 31 มีนาคม 2026 940 $252,202 -1.6%
BKNG 31 มีนาคม 2026 47 $252,001 -6.0%
ICE 30 มิถุนายน 2026 1,539 $242,054 23.6%
NKE 30 มิถุนายน 2025 3,542 $224,870 -52.2%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,310 $224,076 40.4%
IDXX 31 มีนาคม 2026 324 $219,196 -6.2%
REGN 30 มิถุนายน 2026 282 $217,884 16.5%
FDX 30 มิถุนายน 2026 608 $216,557 -7.7%
ZBRA 31 มีนาคม 2026 858 $208,340 79.7%
BX 31 มีนาคม 2026 1,338 $206,239 -2.9%
IXN 30 มิถุนายน 2025 2,709 $205,180 65.5%
NOW 31 ธันวาคม 2025 220 $202,462 -11.2%
PRU 31 มีนาคม 2026 1,787 $201,717 16.2%
NUMG 31 มีนาคม 2026 4,221 $201,523
UNP 31 ธันวาคม 2025 852 $201,387 19.8%
ESG 31 มีนาคม 2026 1,270 $200,975