ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q1 2026 +12.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +19.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -6.7%

ต่อปี: +12.6% · S&P 500: +19.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 23.5%
Retail 18.3%
Technology 12.0%
Energy 5.1%
Industrials 4.7%
Consumer Discretionary 3.8%
Consumer Staples 2.3%
Healthcare 2.3%
Communication Services 2.0%
Utilities 1.6%
Consumer products 0.9%
Real Estate 0.6%
Materials 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 22.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 145 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $36,920,880 19.97% 233,617 $-4,670,585 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,255,984 8.79% 130,801 $1,702,515 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13,572,155 7.34% 147,028 $152,793 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,893,507 3.19% 33,793 $-393,602 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,260,150 2.84% 20,726 $-981,735 ลง ×1
TMFC RBB Fund, Inc. $5,254,006 2.84% 79,642 $-353,482 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,512,341 2.44% 12,190 $-1,286,187 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,185,162 2.26% 11,258 $-867,442 ขึ้น ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,954,276 2.14% 87,368 $178,948 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,481,915 1.34% 14,629 $584,241 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,251,025 1.22% 10,880 $583,672 ลง ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,192,146 1.19% 40,186 $-84,384 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,036,128 1.10% 22,727 $119,848 ลง ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $1,978,859 1.07% 111,485 $-157,163 ลง ×5
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,865,779 1.01% 42,734 $251,291 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,847,563 1.00% 8,871 $-262,363 ลง ×1
SGOV iShares Trust $1,677,700 0.91% 16,667 $116,189 ขึ้น ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1,657,008 0.90% 35,233 $20,799 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,580,781 0.85% 10,944 $-2,786 ลง ×4
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,553,803 0.84% 21,765 $-49,139 ขึ้น ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,517,227 0.82% 2,539 $4,558 ขึ้น ×5
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $1,454,685 0.79% 76,562 $-29,859
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,418,749 0.77% 10,434 $557,772 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,414,366 0.76% 4,984 $494,245 ขึ้น ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,374,895 0.74% 23,878 $26,874 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,331,460 0.72% 19,500 $-23,205
T AT&T Inc. $1,325,288 0.72% 45,715 $155,064 ลง ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,311,731 0.71% 43,444 $-60,271 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,236,494 0.67% 7,478 $40,255 ขึ้น ×1
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,169,170 0.63% 21,842 $-3,595 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,125,678 0.61% 3,967 $-98,556 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,107,188 0.60% 3,277 $182,095 ขึ้น ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,099,280 0.59% 1,819 $221,132 ขึ้น ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,070,337 0.58% 26,074 $126,508 ขึ้น ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,061,768 0.57% 3,228 $-40,913 ขึ้น ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1,047,801 0.57% 16,354 $89,130
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $927,930 0.50% 2,998 $-101,268 ขึ้น ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $926,097 0.50% 8,054 $-254,138 ขึ้น ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $912,235 0.49% 1,045 $226,609 ลง ×2
RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Trust $890,619 0.48% 23,812 $1,739 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873,649 0.47% 3,038 $-76,819 ขึ้น ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $853,971 0.46% 3,997 $170,675 ขึ้น ×5
MO Altria Group, Inc. $849,843 0.46% 12,878 $113,564 ขึ้น ×1
FCUS Tidal Trust II $836,895 0.45% 23,280 $106,366
ORCL Oracle Corporation Common Stock $822,161 0.44% 5,589 $-264,307 ขึ้น ×5
FEGE RBB Fund Trust $817,941 0.44% 17,403 $168,822 ขึ้น ×2
SPY SPY $793,415 0.43% 1,220 $-53,530 ลง ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $768,680 0.42% 18,947 $-24,441
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $765,307 0.41% 3,131 $126,579 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $755,828 0.41% 19,974 $124,936 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726,596 0.39% 2,470 $-62,265 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $720,730 0.39% 852 $-19,928 ขึ้น ×2
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $718,999 0.39% 6,568 $175,115 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $690,262 0.37% 2,020 $171,959 ขึ้น ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $651,193 0.35% 4,973 $78,279 ขึ้น ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $647,433 0.35% 4,645 $89,276 ขึ้น ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $636,878 0.34% 875 $153,257
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $629,071 0.34% 8,108 $5,780 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $616,600 0.33% 670 $-90,895 ขึ้น ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $588,926 0.32% 36,421 $-5,463
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $587,099 0.32% 1,344 $-76,320 ลง ×1
AMLP ALPS ETF Trust $568,887 0.31% 10,807 $38,845 ลง ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $566,040 0.31% 410 $183,138
SHLD Global X Funds $561,620 0.30% 7,928 $92,346 ขึ้น ×2
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust $547,048 0.30% 18,544 $40,213 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $535,995 0.29% 2,464 $-18,956 ขึ้น ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $535,932 0.29% 538 $79,473 ขึ้น ×1
RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Trust $533,785 0.29% 6,581 $70,822 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $531,860 0.29% 4,029 $141,098 ลง ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $516,888 0.28% 8,522 $62,746 ขึ้น ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $503,765 0.27% 2,342 $-10,956
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $501,139 0.27% 36,420 $-13,840
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $492,905 0.27% 1,401 $42,369 ขึ้น ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $483,884 0.26% 2,620 $47,143 ขึ้น ×5
GLD SPDR Gold Shares $481,925 0.26% 1,120 $28,546 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $473,979 0.26% 1,567 $-82,534 ขึ้น ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473,511 0.26% 9,713 $-55,555 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $465,314 0.25% 5,010 $71,697 ขึ้น ×2
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $452,522 0.24% 31,208 $-13,108
O Realty Income Corporation Common Stock $451,117 0.24% 7,374 $40,041 ขึ้น ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $442,780 0.24% 4,746 $62,936
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $434,254 0.23% 5,710 $35,060
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $426,851 0.23% 1,047 $-38,635
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $426,532 0.23% 2,093 $-2,219
PSX Phillips 66 Common Stock $423,135 0.23% 2,323 $107,191 ลง ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $410,133 0.22% 5,214 $-47,404 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $405,199 0.22% 5,567 $72,913 ขึ้น ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $401,289 0.22% 14,291 $44,263 ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $400,607 0.22% 6,480 $24,921 ขึ้น ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $400,370 0.22% 272 $-12,176 ลง ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $391,711 0.21% 4,334 $-11,217 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $391,559 0.21% 4,918 $-64,533 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $390,069 0.21% 814 $22,129 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $388,253 0.21% 2,128 $-126,189 ขึ้น ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $383,480 0.21% 2,000 $76,880
RTX RTX Corporation Common Stock $377,439 0.20% 1,957 $24,356 ขึ้น ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $376,703 0.20% 4,598 $48,007 ขึ้น ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $374,800 0.20% 1,052 $70,979
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $372,156 0.20% 7,413 $-12,555 ลง ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $365,082 0.20% 1,138 $-16,455

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
TMFC $5,254,006 2.84% เพิ่มขึ้น ×5
EMLP $1,865,779 1.01% เพิ่มขึ้น ×4
RSPF $1,553,803 0.84% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $1,517,227 0.82% เพิ่มขึ้น ×5
MU $1,107,188 0.60% เพิ่มขึ้น ×5
CSX $1,070,337 0.58% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $927,930 0.50% เพิ่มขึ้น ×5
BX $926,097 0.50% เพิ่มขึ้น ×5
RSPC $890,619 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $873,649 0.47% เพิ่มขึ้น ×4
LRCX $853,971 0.46% เพิ่มขึ้น ×5
ORCL $822,161 0.44% เพิ่มขึ้น ×5
EPD $755,828 0.41% เพิ่มขึ้น ×5
AMAT $690,262 0.37% เพิ่มขึ้น ×5
DUK $651,193 0.35% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VLO $280,409 1,135 0.15%
DLR $235,535 1,307 0.13%
INTC $235,345 5,333 0.13%
BHP $224,413 3,085 0.12%
CMS $218,330 2,814 0.12%
DELL $215,826 1,315 0.12%
TXN $212,176 1,093 0.11%
ADI $207,550 652 0.11%
WEC $203,759 1,760 0.11%
NOC $201,866 296 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
JKHY ซื้อเพิ่ม +6K -$4.7M
WMT ซื้อเพิ่ม +171 +$1.7M
MSFT ซื้อเพิ่ม +200 -$1.3M
AAPL ลดลง -2K -$982K
TSLA ซื้อเพิ่ม +23 -$867K
XOM ลดลง -1K +$584K
CVX ลดลง -60 +$584K
GLW ซื้อเพิ่ม +601 +$558K
LNG ซื้อเพิ่ม +251 +$494K
NVDA ซื้อเพิ่ม +82 -$394K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NSC 31 มีนาคม 2026 1,387 $400,357 10.6%
DFS 30 มิถุนายน 2025 2,072 $353,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 654 $342,332 19.2%
HYG 30 กันยายน 2025 4,063 $327,701
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,535 $314,632 8.4%
TIP 30 กันยายน 2025 2,631 $289,515
SCHP 30 กันยายน 2025 10,524 $280,780 -6.2%
EL 31 มีนาคม 2026 2,650 $277,508 28.1%
LQD 30 กันยายน 2025 2,396 $262,626
BIV 30 กันยายน 2025 3,285 $254,062
IAU 30 กันยายน 2025 3,899 $243,142 7.1%
IEF 30 กันยายน 2025 2,521 $241,436
STWD 31 ธันวาคม 2025 12,256 $237,392 -27.5%
CHTR 30 กันยายน 2025 563 $230,160 -60.3%
BLV 30 กันยายน 2025 3,232 $224,753
DLR 31 ธันวาคม 2025 1,289 $222,762 15.4%
ISRG 31 มีนาคม 2026 392 $222,013 -15.0%
FPA 30 กันยายน 2025 6,178 $220,740
BA 31 มีนาคม 2026 1,002 $217,554 -2.7%
MELI 30 กันยายน 2025 83 $216,931 -27.4%
FBT 30 มิถุนายน 2025 1,229 $209,071
UNH 31 ธันวาคม 2025 602 $207,752 12.7%
ISRG 30 กันยายน 2025 382 $207,583 -12.4%
FEP 30 กันยายน 2025 4,340 $207,452
ROK 31 มีนาคม 2026 529 $205,636 26.6%
TLT 30 มิถุนายน 2025 2,256 $205,364
CMS 30 มิถุนายน 2025 2,732 $205,179 -8.0%
CMS 31 ธันวาคม 2025 2,774 $203,208 -8.9%
WBD 30 กันยายน 2025 10,278 $117,786 58.4%