Waterway Wealth Management, LLC

CIK 1992193 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$489.7M
อันดับที่ #3,822 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.5%
ตำแหน่ง
96
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.87%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.74%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.79% ประมาณการซื้อ $107,738,665 · ขาย $69,661,013

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 58.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
44
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.5%
Industrials
2.7%
Communication Services
2.6%
Financial Services
2.5%
Health Care
2.1%
Retail
1.4%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.5%
Materials
0.2%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 96 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DLN $56,768,225 11.59% 655,697 $3,847,376 ลง ×3
IVV $54,946,325 11.22% 144,727 $3,714,557 ขึ้น ×1
IWF $46,058,406 9.40% 454,846 $-4,916,564 ขึ้น ×6
PYLD $43,492,781 8.88% 1,712,385 $2,017,021 ขึ้น ×6
MINT $24,958,742 5.10% 247,582 ขึ้น ×1
FBND $20,339,947 4.15% 462,712 $11,922,464 ขึ้น ×2
IVE $20,207,358 4.13% 119,174 $1,409,658 ลง ×2
IEFA $19,883,398 4.06% 247,308 $-352,082 ลง ×2
MUB $16,772,155 3.42% 155,846 $-1,882,606 ลง ×3
EFA $14,267,008 2.91% 137,342 $-80,283 ลง ×3
XYLD $11,874,626 2.42% 291,116 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,409,143 2.33% 57,020 $417,692 ลง ×1
IJR $10,426,254 2.13% 84,355 $228,306 ลง ×2
SUB $9,913,472 2.02% 93,110 $-814,623 ลง ×1
FMDE $8,380,210 1.71% 229,205 $-5,397,578 ลง ×1
JQUA $8,171,274 1.67% 143,990 $-9,508,549 ลง ×1
IVW $6,611,713 1.35% 48,075 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,578,243 1.34% 22,734 $766,791 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,980,458 1.22% 16,735 $628,924 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,924,581 1.01% 20,662 $-1,363,923 ลง ×1
MINO $4,251,882 0.87% 92,917 $121,628 ขึ้น ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3,628,371 0.74% 37,946 $-104,254 ลง ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,535,157 0.72% 49,512
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,445,169 0.70% 9,236 $-1,668,291 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,067,239 0.63% 8,120 $-1,465,492 ลง ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,923,751 0.60% 68,504
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,860,457 0.58% 8,739 $323,240 ขึ้น ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,178,055 0.44% 5,348 $643,849 ขึ้น ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,158,755 0.44% 5,066 $268,161 ลง ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,107,029 0.43% 4,652 $757,642 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,088,964 0.43% 2,065 $346,700 ขึ้น ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,865,113 0.38% 10,578 $1,006,817 ขึ้น ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,700,679 0.35% 3,037 $449,587 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,682,266 0.34% 23,313 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,661,198 0.34% 3,234 $55,155 ขึ้น ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,650,572 0.34% 3,595 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,604,883 0.33% 2,103 $379,776 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,595,623 0.33% 17,585 $583,875 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,577,492 0.32% 5,010 $341,113 ขึ้น ×4
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,569,708 0.32% 2,800 $601,839 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,560,422 0.32% 2,090 $195,405 ลง ×1
V Visa Inc. $1,503,651 0.31% 4,383 $141,160 ลง ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,502,230 0.31% 2,086 $-85,514 ลง ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1,461,950 0.30% 35,025 $516,988 ขึ้น ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,362,787 0.28% 3,631 $362,733 ขึ้น ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,344,329 0.27% 1,144 $-736,229 ลง ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,299,402 0.27% 2,913 $347,850 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,243,294 0.25% 2,956 $16,147 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,232,789 0.25% 15,759
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,211,974 0.25% 1,296 $-60,081 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,203,858 0.25% 1,004 $305,371 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,150,355 0.23% 4,813 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,145,127 0.23% 1,584 $237,714 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,088,775 0.22% 1,933 $-350,131 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,053,771 0.22% 1,814 $451,211 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,044,336 0.21% 4,686 $392,496 ขึ้น ×1
VOO $1,040,845 0.21% 1,515 $134,204 ลง ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1,000,963 0.20% 3,029 $79,905
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $949,074 0.19% 1,893 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $890,067 0.18% 1,209 $108,754 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $878,386 0.18% 914 $4,384 ขึ้น ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $772,295 0.16% 1,942 $-83,763 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $761,998 0.16% 2,735
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $760,368 0.16% 5,019 $-19,405 ขึ้น ×1
SPYV $741,030 0.15% 12,190 $51,320
SPYM $727,037 0.15% 8,273 $155,229 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $721,960 0.15% 2,043 $125,778 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $662,162 0.14% 4,843 ขึ้น ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $584,749 0.12% 3,608 $-544,240 ลง ×2
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $566,512 0.12% 12,864 $11,320
EWL $560,563 0.11% 8,919 $45,080 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $528,980 0.11% 2,031 $-46,925 ลง ×2
SPYG $513,799 0.10% 4,318 $-6,886 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $499,446 0.10% 4,277 $-358,356 ลง ×1
OEF $488,802 0.10% 1,336 $-51,917 ลง ×1
DFSV $487,734 0.10% 12,574 $-98,124 ลง ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $484,802 0.10% 420 ขึ้น ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $459,180 0.09% 16,214 $-657,028 ลง ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $416,342 0.09% 7,950 $105,338
VYM $410,878 0.08% 2,600 $25,818
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $378,070 0.08% 3,850 $15,246
XLF XLF $363,935 0.07% 6,789 $8,919 ลง ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $331,736 0.07% 3,191 $-106,240 ลง ×1
RSP $327,879 0.07% 1,541 $-84,749 ลง ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $315,346 0.06% 3,436 $-1,231,619 ลง ×1
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $298,750 0.06% 23,900 $47,150 ขึ้น ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $286,599 0.06% 1,501 $-1,230
QUAL $276,563 0.06% 1,260 $-109,238 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $256,012 0.05% 2,180
ORCL Oracle Corporation Common Stock $233,161 0.05% 1,591 $-37,454 ลง ×2
XLK XLK $228,757 0.05% 1,201 ขึ้น ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $222,200 0.05% 5,500 $14,135
CVX Chevron Corporation Common Stock $210,118 0.04% 1,268 $-126,187 ลง ×1
IWD $207,278 0.04% 855 ขึ้น ×1
VB $201,878 0.04% 666 $-24,323 ลง ×1
GSST $163,051 0.03% 18,094 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWF $46,058,406 9.40% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $43,492,781 8.88% เพิ่มขึ้น ×6
MINO $4,251,882 0.87% เพิ่มขึ้น ×3
SPGI $2,178,055 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
GS $2,088,964 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
SYK $1,577,492 0.32% เพิ่มขึ้น ×4
ROL $1,461,950 0.30% เพิ่มขึ้น ×4
CDNS $1,362,787 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
COST $1,211,974 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
BLK $878,386 0.18% เพิ่มขึ้น ×4
SPYM $727,037 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MINT $24,958,742 247,582 5.10%
XYLD $11,874,626 291,116 2.42%
IVW $6,611,713 48,075 1.35%
NFLX $3,535,157 49,512 0.72%
BSX $2,923,751 68,504 0.60%
UBER $1,682,266 23,313 0.34%
SPOT $1,650,572 3,595 0.34%
MDT $1,232,789 15,759 0.25%
LNG $1,150,355 4,813 0.23%
TMO $949,074 1,893 0.19%
ECL $761,998 2,735 0.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $662,162 4,843 0.14%
MU $484,802 420 0.10%
CSCO $256,012 2,180 0.05%
XLK $228,757 1,201 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FBND ซื้อเพิ่ม +278K +$11.9M
JQUA ลดลง -173K -$9.5M
FMDE ลดลง -175K -$5.4M
IWF ซื้อเพิ่ม +278K -$4.9M
DLN ลดลง -20K +$3.8M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$3.7M
PYLD ซื้อเพิ่ม +69K +$2.0M
MUB ลดลง -20K -$1.9M
MSFT ลดลง -5K -$1.7M
AVGO ลดลง -7K -$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GBIL 30 มิถุนายน 2026 144,931 $11,748,002 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FHLC 31 มีนาคม 2025 125,227 $8,183,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPZ 30 มิถุนายน 2026 263,239 $5,653,050 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 30 มิถุนายน 2025 42,600 $4,491,744 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMG 31 ธันวาคม 2025 62,113 $2,434,208 -7.4%
BX 30 มิถุนายน 2026 12,580 $1,446,541 21.7%
INTU 31 ธันวาคม 2025 2,064 $1,409,526 -45.4%
NOW 30 มิถุนายน 2026 12,191 $1,274,569 30.5%
XLU 30 มิถุนายน 2025 15,477 $1,220,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 31 มีนาคม 2026 10,229 $1,139,595 -16.1%
ARES 31 มีนาคม 2026 7,033 $1,136,709 31.6%
BURL 31 ธันวาคม 2025 4,444 $1,130,998 14.5%
ECL 31 ธันวาคม 2025 3,943 $1,079,873 8.4%
EFG 31 มีนาคม 2025 10,778 $1,043,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 ธันวาคม 2025 2,797 $986,642 -21.8%
CG 30 มิถุนายน 2026 19,036 $921,162 15.9%
BSX 31 มีนาคม 2026 9,644 $919,555 -18.0%
FICO 30 มิถุนายน 2026 855 $912,747 -2.0%
XOM 30 มิถุนายน 2026 5,332 $904,555 22.5%
ADP 31 ธันวาคม 2025 3,002 $881,045 8.6%
ELV 30 มิถุนายน 2025 2,022 $879,633 1.5%
PG 30 มิถุนายน 2025 5,041 $859,026 -9.4%
NKE 31 ธันวาคม 2025 12,204 $851,011 -36.3%
NEE 30 กันยายน 2025 12,112 $840,839 13.6%
DHR 31 ธันวาคม 2025 4,204 $833,520 -6.3%
STZ 30 กันยายน 2025 5,035 $819,110 -1.7%
VZ 30 มิถุนายน 2025 17,971 $815,176 14.2%
CSCO 30 มิถุนายน 2025 12,893 $795,650 58.8%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 4,745 $786,881 78.0%
CB 30 กันยายน 2025 2,655 $769,207 21.2%
XLC 31 มีนาคม 2025 7,879 $762,778 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QCOM 30 มิถุนายน 2025 4,892 $751,396 1.7%
EG 30 มิถุนายน 2025 2,047 $743,853 7.5%
CTAS 31 มีนาคม 2026 3,912 $735,763 20.0%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 4,951 $724,376 -39.8%
DGX 30 มิถุนายน 2025 4,257 $720,278 34.2%
APO 30 มิถุนายน 2026 6,293 $701,175 12.2%
XLRE 30 มิถุนายน 2025 16,670 $697,657 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 กันยายน 2025 2,443 $666,188 -13.2%
NUE 30 มิถุนายน 2025 5,172 $622,449 86.4%
UNP 30 กันยายน 2025 2,701 $621,410 27.6%
CAT 30 มิถุนายน 2025 1,872 $617,487 108.3%
ROST 31 มีนาคม 2026 3,394 $611,411 6.8%
CRM 31 มีนาคม 2025 1,815 $606,816 -23.4%
CMCSA 31 มีนาคม 2025 16,109 $604,567 -27.8%
MDT 30 มิถุนายน 2025 6,169 $554,320 8.0%
BBY 30 มิถุนายน 2025 7,443 $547,889 30.5%
XLV 31 มีนาคม 2025 3,950 $543,434 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COF 30 มิถุนายน 2025 2,876 $515,753 0.4%
TGT 31 มีนาคม 2025 3,682 $497,734 53.6%
IBIT 30 กันยายน 2025 8,030 $491,516
SNA 30 มิถุนายน 2025 1,442 $486,008 26.0%
VGIT 30 มิถุนายน 2025 8,163 $484,088
EVR 30 กันยายน 2025 1,688 $455,815 -12.2%
XLI 30 มิถุนายน 2025 3,418 $448,022 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 31 มีนาคม 2026 1,245 $417,289 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOV 30 มิถุนายน 2025 2,183 $383,594 9.5%
UNH 30 มิถุนายน 2025 694 $363,534 25.8%
APP 31 ธันวาคม 2025 500 $359,270 -53.0%
UNH 31 มีนาคม 2026 1,000 $330,110 45.0%
HD 30 มิถุนายน 2025 865 $317,014 -7.9%
XLY 30 มิถุนายน 2025 1,519 $300,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEM 30 มิถุนายน 2025 6,746 $294,911 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 31 มีนาคม 2026 1,314 $285,296 10.2%
TTD 31 มีนาคม 2025 2,331 $273,962 -75.4%
RTX 30 มิถุนายน 2025 2,065 $273,530 48.8%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 201 $240,983 -13.9%
BRKB 31 ธันวาคม 2025 475 $238,802 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 30 มิถุนายน 2026 816 $234,339 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 30 มิถุนายน 2025 1,755 $232,801 -15.5%
RDDT 30 มิถุนายน 2026 1,685 $226,885 -14.6%
AGG 30 กันยายน 2025 2,265 $224,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,464 $212,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAP 31 มีนาคม 2026 865 $210,117 26.3%
DIS 31 มีนาคม 2025 1,843 $205,218 9.5%
IBM 31 มีนาคม 2025 930 $204,433 -5.1%
MRVL 31 มีนาคม 2025 1,845 $203,780 295.1%
GILD 30 มิถุนายน 2025 1,795 $201,130 31.2%