Wealth Management Associates, Inc.

CIK 2067339 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$362.4M
อันดับที่ #4,630 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.0%
ตำแหน่ง
254
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +25.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
37.36%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
56.70%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
37.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.38% ประมาณการซื้อ $66,454,909 · ขาย $14,270,996

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
35
เพิ่มขึ้น
113
ลดลง
58
ปิดแล้ว
15
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
27.5%
Healthcare
5.4%
Communication Services
4.5%
Industrials
4.3%
Energy
4.0%
Retail
3.0%
Financials
2.5%
Utilities
1.5%
Financial Services
1.2%
Telecommunication
1.0%
Communications
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer products
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
42.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 254 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45,364,964 12.52% 156,777 $30,056,884 ขึ้น ×2
IVV $14,115,633 3.90% 18,849 $1,806,102 ขึ้น ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12,789,281 3.53% 147,990 $117,971 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,995,048 3.03% 29,476 $3,057,900 ขึ้น ×2
VTI $10,457,737 2.89% 28,261 $1,529,071 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,191,907 2.81% 50,937 $1,545,217 ขึ้น ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $9,544,219 2.63% 61,063 $440,003 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,305,049 2.29% 23,239 $3,794,406 ขึ้น ×3
VYM $7,175,785 1.98% 45,408 $463,621 ขึ้น ×5
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $6,459,401 1.78% 56,227 $1,151,648 ลง ×1
ITOT $6,369,008 1.76% 38,772 $867,286 ขึ้น ×2
IDV $6,191,250 1.71% 149,439 $-76,022 ขึ้น ×2
GLD $5,899,508 1.63% 16,015 $-928,650 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,662,695 1.56% 48,536 $-1,233,383 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,496,078 1.52% 15,555 $2,723,631 ขึ้น ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5,416,931 1.49% 82,563 $1,540,727 ลง ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,753,109 1.31% 148,674 $-306,955 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,700,303 1.30% 19,721 $2,060,897 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,034,387 1.11% 10,680 $677,816 ลง ×1
AGG $3,956,819 1.09% 39,976 $218,605 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,813,502 1.05% 27,893 $-394,883 ขึ้น ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $3,635,818 1.00% 97,475 $1,320,931 ลง ×1
SRLN $3,475,584 0.96% 86,264 $103,974 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,369,055 0.93% 13,266 $868,743 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,291,339 0.91% 2,744 $757,383 ลง ×2
HDV $3,265,738 0.90% 119,144 $94,104 ขึ้น ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,199,083 0.88% 4,192 $1,402,416 ลง ×4
VGT $3,147,496 0.87% 26,334 $818,606 ขึ้น ×2
BIV $3,044,470 0.84% 39,693 $87,759 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,825,166 0.78% 8,631 $375,893 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,784,020 0.77% 3,781 $646,964 ขึ้น ×4
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2,609,640 0.72% 4,655 $487,464 ลง ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2,377,975 0.66% 23,038 $465,638 ขึ้น ×2
PHYS $2,266,491 0.63% 75,124 $-439,388 ลง ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,048,513 0.57% 1,775 $1,549,543 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $2,032,430 0.56% 98,185 $-893,571 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,002,190 0.55% 15,581 $638,256 ขึ้น ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,982,860 0.55% 24,431 $-3,367 ลง ×1
ARTY $1,959,994 0.54% 25,735 $788,136 ขึ้น ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,951,448 0.54% 5,222 $509,530 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,922,731 0.53% 33,744 $384,161 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,900,639 0.52% 11,466 $273,827 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,795,784 0.50% 12,254
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1,743,078 0.48% 97,270 $920,277 ขึ้น ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,715,467 0.47% 40,516 $-398,273 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,700,743 0.47% 6,759 $285,759 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 19761L748) $1,595,536 0.44% 53,220 $56,375 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,536,729 0.42% 13,083 $712,956 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,520,232 0.42% 63,133 $-214,175 ขึ้น ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,451,494 0.40% 1,235 $333,796 ลง ×3
VOO $1,416,202 0.39% 2,062 $273,686 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,403,907 0.39% 4,992 $448,140 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,348,062 0.37% 9,193 $20,225
IAU $1,347,174 0.37% 17,841 $-211,318 ขึ้น ×1
DGRO $1,308,626 0.36% 17,266 $111,691 ขึ้น ×6
USMV $1,285,040 0.35% 13,322 $49,558
VFH $1,277,968 0.35% 9,711 $101,762 ลง ×2
ILCB $1,265,863 0.35% 12,213 $166,494 ลง ×2
IGEB $1,220,657 0.34% 27,060 $2,004 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,168,904 0.32% 10,321 $-174,193 ลง ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,122,333 0.31% 3,099 $911,589 ขึ้น ×1
SLV $1,001,738 0.28% 18,735 $-308,906 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $998,494 0.28% 1,400 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $997,599 0.28% 3,347 $347,882
RSPT $994,926 0.27% 15,425 $282,122 ลง ×3
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $960,696 0.27% 13,369 ขึ้น ×1
IYF $960,533 0.27% 7,533 $91,143 ขึ้น ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $939,907 0.26% 6,716 $178,369 ขึ้น ×2
IDU $933,728 0.26% 8,147 $5,893 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $928,638 0.26% 1,649 $237,278 ขึ้น ×5
V Visa Inc. $901,746 0.25% 2,628 $46,967 ลง ×4
XLE XLE $901,373 0.25% 16,972 $-48,922 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $885,321 0.24% 831 $290,664 ลง ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $880,998 0.24% 5,186 $293,373 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $873,115 0.24% 6,253 $621,306 ขึ้น ×1
SPY SPY $843,286 0.23% 1,129 $104,674 ลง ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $839,728 0.23% 14,059 $-29,448 ลง ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $832,789 0.23% 4,779 $472,495 ขึ้น ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $826,428 0.23% 5,455 $34,193 ขึ้น ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $800,958 0.22% 10,754 $130,019 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $791,265 0.22% 2,927 $-118,185 ขึ้น ×2
IXC $766,919 0.21% 15,610 $-136,982 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $761,734 0.21% 2,160 $45,576 ลง ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $756,152 0.21% 7,908 $87,436 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $750,998 0.21% 5,933 $-25,868
R Ryder System, Inc. Common Stock $749,107 0.21% 2,840 $167,731
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $737,652 0.20% 1,731 $118,711 ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $737,536 0.20% 7,094 $-165,481 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $722,652 0.20% 1,244
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $718,038 0.20% 768 $-58,547 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $714,324 0.20% 988 $212,918 ลง ×2
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $710,376 0.20% 147,995 $116,961 ขึ้น ×6
HYLB $708,123 0.20% 19,390 $82,917 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $705,183 0.19% 2,708 $-239,814 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $703,524 0.19% 3,250 $134,700 ขึ้น ×1
HYDW $699,385 0.19% 14,930 $210,860 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $695,599 0.19% 2,723 $338,934 ขึ้น ×1
VHT $693,789 0.19% 2,320 $83,015 ขึ้น ×4
FDVV $691,647 0.19% 11,472 $47,097 ลง ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $670,066 0.18% 103,565 $186,109 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
TLT $12,789,281 3.53% เพิ่มขึ้น ×3
DVY $9,544,219 2.63% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $8,305,049 2.29% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $7,175,785 1.98% เพิ่มขึ้น ×5
AGG $3,956,819 1.09% เพิ่มขึ้น ×6
SRLN $3,475,584 0.96% เพิ่มขึ้น ×6
HDV $3,265,738 0.90% เพิ่มขึ้น ×6
BIV $3,044,470 0.84% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $2,784,020 0.77% เพิ่มขึ้น ×4
ARTY $1,959,994 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
NVTS $1,743,078 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $1,700,743 0.47% เพิ่มขึ้น ×4
PFE $1,520,232 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $1,416,202 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
DGRO $1,308,626 0.36% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ORCL $1,795,784 12,254 0.50%
CMI $998,494 1,400 0.28%
BHRB $960,696 13,369 0.27%
AMD $722,652 1,244 0.20%
IOT $497,314 15,335 0.14%
LOW $430,487 1,952 0.12%
RVMD $409,581 2,187 0.11%
ELV $407,293 1,053 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $402,796 1,799 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $397,723 1,799 0.11%
SNDK $336,512 148 0.09%
WDC $296,366 464 0.08%
NFLX $269,749 3,778 0.07%
CRS $269,559 437 0.07%
GHYB $269,157 6,000 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ซื้อเพิ่ม +96K +$30.1M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +8K +$3.8M
MSFT ซื้อเพิ่ม +8K +$3.1M
GOOG ซื้อเพิ่ม +6K +$2.7M
AMZN ซื้อเพิ่ม +7K +$2.1M
IVV ซื้อเพิ่ม +4 +$1.8M
MU ซื้อเพิ่ม +298 +$1.5M
NVDA ซื้อเพิ่ม +1K +$1.5M
AIQ ลดลง -493 +$1.5M
VTI ซื้อเพิ่ม +429 +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
APA 30 มิถุนายน 2026 40,410 $1,715,000 37.0%
XOP 30 มิถุนายน 2026 9,020 $1,640,107 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PR 30 มิถุนายน 2026 75,725 $1,614,457 29.7%
LNKB 30 มิถุนายน 2026 99,044 $826,027 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOCU 31 ธันวาคม 2025 9,730 $701,436 -8.9%
RDFN 30 กันยายน 2025 48,100 $538,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIN 31 มีนาคม 2025 1,176 $492,356 4.7%
KKR 31 มีนาคม 2026 3,834 $488,758 18.3%
LOW 30 กันยายน 2025 2,150 $477,080 -12.9%
PGR 31 ธันวาคม 2025 1,808 $446,486 -3.5%
POWL 30 มิถุนายน 2025 2,466 $420,034 -5.1%
ELV 30 กันยายน 2025 1,053 $409,641 22.2%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 5,932 $397,800 5.7%
ETHA 31 มีนาคม 2026 17,702 $397,062
ISRG 30 มิถุนายน 2026 845 $389,537 -0.7%
INTU 31 มีนาคม 2026 576 $381,554 -16.3%
AMD 31 มีนาคม 2025 3,157 $381,334 353.6%
BKNG 31 มีนาคม 2026 71 $380,228 26.3%
ORLY 31 มีนาคม 2026 4,110 $374,873 -3.3%
MPC 31 มีนาคม 2025 2,650 $369,675 150.1%
MDYG 30 มิถุนายน 2025 4,550 $361,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IOT 31 มีนาคม 2026 10,110 $358,400 25.0%
MELI 31 มีนาคม 2026 176 $354,510 10.9%
ANSS 30 กันยายน 2025 998 $350,518 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 กันยายน 2025 1,139 $340,436 -25.0%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,738 $338,800 -3.1%
NBIS 31 ธันวาคม 2025 2,875 $322,776 158.0%
TKO 30 มิถุนายน 2026 1,587 $320,019 0.6%
VEEV 31 มีนาคม 2025 1,499 $315,165 8.8%
MCK 31 มีนาคม 2026 370 $303,372 -1.7%
UPS 31 มีนาคม 2025 2,395 $301,961 -7.1%
HON 30 กันยายน 2025 1,268 $295,188 11.5%
VRT 31 มีนาคม 2025 2,582 $293,341 256.6%
SKX 30 มิถุนายน 2025 5,165 $293,269 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSGP 30 มิถุนายน 2025 3,547 $281,029 -58.4%
ARGX 30 มิถุนายน 2026 384 $280,416 11.2%
CMG 30 กันยายน 2025 4,984 $279,852 -12.5%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 229 $274,553 -13.9%
GDX 30 มิถุนายน 2026 2,962 $271,847 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 31 มีนาคม 2026 1,269 $271,769 129.1%
UPST 30 กันยายน 2025 4,170 $269,716 -42.1%
QBTS 31 ธันวาคม 2025 10,911 $269,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSC 31 มีนาคม 2025 5,225 $267,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWG 31 มีนาคม 2026 7,200 $253,512
VKTX 30 กันยายน 2025 9,545 $252,943 31.5%
EQT 31 มีนาคม 2026 4,705 $252,188 -14.3%
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,938 $249,866 -23.5%
DVN 30 กันยายน 2025 7,800 $248,118 41.0%
ON 31 มีนาคม 2025 3,902 $246,021 84.5%
AMGN 30 กันยายน 2025 848 $236,712 54.6%
MSTY 30 กันยายน 2025 10,570 $234,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TEL 30 มิถุนายน 2026 1,116 $233,266 -0.4%
EOG 30 มิถุนายน 2025 1,808 $231,905 27.9%
FLBL 31 มีนาคม 2026 9,877 $231,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOC 31 ธันวาคม 2025 378 $230,323 1.4%
TREX 30 มิถุนายน 2025 3,956 $229,844 -13.6%
IJR 30 มิถุนายน 2025 2,193 $229,355 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMT 31 มีนาคม 2026 1,299 $228,122 2.7%
IVES 31 มีนาคม 2026 7,150 $226,012 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 มิถุนายน 2026 925 $224,849 33.6%
PWR 30 มิถุนายน 2026 409 $224,549 -6.8%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,082 $218,055 1.5%
FXL 31 มีนาคม 2025 1,453 $215,843 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITB 31 ธันวาคม 2025 2,000 $214,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDOC 31 มีนาคม 2026 30,575 $214,025 22.8%
TTD 31 มีนาคม 2026 5,581 $211,855 -40.7%
GIS 30 มิถุนายน 2025 3,500 $209,265 -23.1%
PFF 31 มีนาคม 2025 6,583 $206,970
VIK 31 มีนาคม 2025 4,680 $206,201 127.0%
BLK 31 มีนาคม 2026 191 $204,435 19.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 902 $203,931 -1.2%
PODD 31 ธันวาคม 2025 653 $201,601 -46.6%
SHOP 30 มิถุนายน 2026 1,697 $201,298 27.9%
CRM 31 มีนาคม 2026 757 $200,537 10.2%
SKYY 31 มีนาคม 2026 1,540 $200,371
MDT 31 มีนาคม 2026 2,084 $200,189 8.6%
TROW 31 มีนาคม 2025 1,770 $200,169 22.5%
NXJ 30 มิถุนายน 2026 15,732 $193,504 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUW 31 มีนาคม 2026 10,893 $155,879 -2.0%
NUV 31 มีนาคม 2026 14,403 $130,488 -0.1%
SGMO 30 มิถุนายน 2026 295,800 $73,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVTS 31 มีนาคม 2025 17,950 $64,082 524.4%
TLRY 31 ธันวาคม 2025 28,835 $49,885 -48.0%