Wiser Wealth Management, Inc

CIK 1573263 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$522.7M
อันดับที่ #3,670 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 38.9%
ตำแหน่ง
75
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
85.02%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.99%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.7% ประมาณการซื้อ $49,253,651 · ขาย $3,436,050

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 93.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
42
ลดลง
14
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.4%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 75 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $166,175,204 31.79% 241,952 $20,309,294 ลง ×1
JCPB $61,725,264 11.81% 1,314,982 $1,210,800 ขึ้น ×6
VEA $44,906,045 8.59% 630,260 $5,284,759 ขึ้น ×6
VGT $36,416,288 6.97% 304,688 $9,371,391 ขึ้น ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $25,703,397 4.92% 510,292 $893,228 ขึ้น ×6
COWZ $24,896,828 4.76% 400,271 $621,856 ขึ้น ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $24,046,916 4.60% 496,529 $-234,839 ลง ×1
VIOO $21,059,551 4.03% 153,116 $3,334,024 ลง ×1
IVV $20,011,523 3.83% 26,722 $2,368,707 ลง ×1
BSV $19,507,286 3.73% 250,382 $416,968 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12,441,667 2.38% 169,482 $1,515,898 ขึ้น ×1
IAGG $6,521,529 1.25% 128,884 $1,774,451 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,041,421 0.77% 13,967 $919,105 ขึ้น ×6
IJR $3,997,359 0.76% 26,953 $593,061 ลง ×2
BITB $3,125,533 0.60% 98,102 $-464,852 ขึ้น ×6
VV $3,123,810 0.60% 9,083 $399,126 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,807,063 0.54% 14,029 $567,069 ขึ้น ×6
SUB $2,478,169 0.47% 23,276 $351,072 ขึ้น ×4
VTI $2,405,798 0.46% 6,501 $378,365 ขึ้น ×2
IEFA $2,196,884 0.42% 22,747 $-100,783 ลง ×1
SPY SPY $2,010,625 0.38% 2,692 $495,752 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,002,617 0.38% 5,369 $314,383 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,910,216 0.37% 5,345 $454,556 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,555,649 0.30% 4,411 $-35,717 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,475,957 0.28% 17,265 $84,749 ลง ×4
FTEC $1,454,459 0.28% 5,093 $416,914 ขึ้น ×1
VIG $1,427,528 0.27% 6,033 $92,651 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,426,703 0.27% 5,986 $264,765 ขึ้น ×6
ETHW $1,274,136 0.24% 112,955 $-351,792 ขึ้น ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1,272,580 0.24% 13,296 $691,066 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,122,039 0.21% 4,418 $57,575 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $987,061 0.19% 2,613 $255,379 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $848,769 0.16% 2,402 $214,779 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $735,657 0.14% 1,306 $74,847 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $693,728 0.13% 601 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $685,822 0.13% 8,678 $221,141 ขึ้น ×2
MUB $657,115 0.13% 6,106 $14,239 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $656,136 0.13% 1,560 $123,790 ขึ้น ×3
FBTC $642,201 0.12% 12,580 $308,004 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $629,701 0.12% 525 $185,452 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $629,456 0.12% 1,923 $148,504 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $584,625 0.11% 1,704 $202,896 ขึ้น ×1
BRKB $571,946 0.11% 1,143 $44,347 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $568,792 0.11% 5,022 $-34,463 ขึ้น ×3
VEU $549,334 0.11% 6,559 $13,290 ลง ×1
SPTM $525,129 0.10% 5,784 $42,942 ลง ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $515,267 0.10% 887 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $436,632 0.08% 5,373 $31,350 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $401,925 0.08% 2,741 $-19,103 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $393,258 0.08% 2,876 $-40,117 ขึ้น ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $388,974 0.07% 538 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $342,274 0.07% 1,088 $24,852 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $342,094 0.07% 2,450 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $329,907 0.06% 448 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $307,547 0.06% 1,700 $49,286 ขึ้น ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $303,124 0.06% 4,572 $-10,795 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $298,422 0.06% 718
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $280,069 0.05% 263 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $275,796 0.05% 2,348 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $266,065 0.05% 614 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $260,116 0.05% 696 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $251,641 0.05% 269 $6,519 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251,640 0.05% 1,000 ขึ้น ×1
GVI $249,323 0.05% 2,350 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $244,474 0.05% 476 $18,628 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $227,228 0.04% 750 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $222,360 0.04% 737 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $214,549 0.04% 1,464
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $210,735 0.04% 707 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $209,630 0.04% 2,936 $-70,647 ขึ้น ×6
FETH $208,994 0.04% 13,278
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $206,985 0.04% 8,646 $-4,090 ขึ้น ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $205,737 0.04% 1,358 $5,154 ขึ้น ×1
ITOT $203,695 0.04% 1,240 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $202,274 0.04% 200 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JCPB $61,725,264 11.81% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $44,906,045 8.59% เพิ่มขึ้น ×6
SLQD $25,703,397 4.92% เพิ่มขึ้น ×6
COWZ $24,896,828 4.76% เพิ่มขึ้น ×4
BSV $19,507,286 3.73% เพิ่มขึ้น ×6
IAGG $6,521,529 1.25% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $4,041,421 0.77% เพิ่มขึ้น ×6
BITB $3,125,533 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $2,807,063 0.54% เพิ่มขึ้น ×6
SUB $2,478,169 0.47% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $2,002,617 0.38% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $1,910,216 0.37% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $1,426,703 0.27% เพิ่มขึ้น ×6
ETHW $1,274,136 0.24% เพิ่มขึ้น ×6
SO $1,272,580 0.24% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $693,728 601 0.13%
AMD $515,267 887 0.10%
AMAT $388,974 538 0.07%
INTC $342,094 2,450 0.07%
QQQ $329,907 448 0.06%
UNH $298,422 718 0.06%
CAT $280,069 263 0.05%
CSCO $275,796 2,348 0.05%
LRCX $266,065 614 0.05%
GE $260,116 696 0.05%
ABBV $251,640 1,000 0.05%
GVI $249,323 2,350 0.05%
QQQM $227,228 750 0.04%
KLAC $222,360 737 0.04%
ORCL $214,549 1,464 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -2K +$20.3M
VGT ซื้อเพิ่ม +266K +$9.4M
VEA ซื้อเพิ่ม +12K +$5.3M
VIOO ลดลง -1K +$3.3M
IVV ลดลง -287 +$2.4M
IAGG ซื้อเพิ่ม +34K +$1.8M
BND ซื้อเพิ่ม +21K +$1.5M
JCPB ซื้อเพิ่ม +30K +$1.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$919K
SLQD ซื้อเพิ่ม +19K +$893K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AGG 30 มิถุนายน 2025 3,697 $365,718 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,277 $248,900 -5.4%
UNH 30 มิถุนายน 2025 469 $245,639 26.6%
ADP 31 ธันวาคม 2025 812 $238,266 7.6%
T 30 มิถุนายน 2026 8,139 $235,950 22.3%
FETH 31 มีนาคม 2026 7,411 $219,439 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 30 มิถุนายน 2026 480 $209,659 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 31 ธันวาคม 2025 226 $209,192 13.0%
UNH 31 มีนาคม 2026 621 $204,998 45.9%
LOW 30 มิถุนายน 2025 871 $203,244 0.6%