Berkeley Capital Partners, LLC

CIK 1667694 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$485.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.847. · en iyi 40.7%
Pozisyonlar
203
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +12.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
50,91%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
65,10%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
16
Etkin pozisyon sayısı
17,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,2% Tahmini alışlar $43.760.476 · satışlar $19.265.957

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 75,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
32
Artırıldı
115
Azaldı
52
Kapalı
13
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
6,7%
Financials
5,0%
Healthcare
3,9%
Energy
2,3%
Real Estate
2,3%
Industrials
2,2%
Retail
2,0%
Materials
1,9%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
1,4%
Utilities
1,2%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,6%
Consumer products
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
64,1%

Tam portföy 203 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPY SPY $99.130.483 20,40% 132.746 $14.134.769 Yukarı ×6
VYM $34.545.543 7,11% 218.601 $2.881.451 Yukarı ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $26.294.691 5,41% 318.145 $-717.158 Aşağı ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $17.910.604 3,69% 238.015 $1.292.565 Yukarı ×6
VEU $15.602.088 3,21% 186.294 $1.886.659 Yukarı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14.098.936 2,90% 19.146 $3.021.837 Aşağı ×3
SPSM $10.607.150 2,18% 183.928 $1.875.061 Yukarı ×5
SPMD $10.335.164 2,13% 152.978 $1.686.032 Yukarı ×5
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $9.569.083 1,97% 356.390 $702.864 Aşağı ×4
VAW $9.257.530 1,91% 40.463 Yukarı ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6.926.577 1,43% 80.150 $627.581 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.203.973 1,28% 16.632 $371.025 Yukarı ×3
VO $5.935.218 1,22% 73.665 $802.210 Yukarı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.749.189 1,18% 28.733 $677.113 Aşağı ×1
BIL $5.662.365 1,17% 61.789 $3.243.551 Yukarı ×2
BIZD $5.590.667 1,15% 441.601 $224.868 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.627.717 0,95% 15.993 $580.319 Yukarı ×3
VIS $4.321.677 0,89% 11.992 $650.906 Yukarı ×1
GDX GDX $4.001.546 0,82% 53.036 $1.246.818 Yukarı ×1
VTI $3.711.452 0,76% 10.030 $504.732 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.580.812 0,74% 10.020 $760.369 Yukarı ×4
AMLP $3.427.742 0,71% 66.109 $54.619 Yukarı ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.141.550 0,65% 12.370 $59.611 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.097.173 0,64% 8.199 $603.141 Yukarı ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.005.415 0,62% 18.131 $-633.846 Yukarı ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.948.246 0,61% 25.100 $697.748 Aşağı ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.836.905 0,58% 8.667 $326.330 Yukarı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.814.903 0,58% 20.589 $-706.459 Aşağı ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $2.686.093 0,55% 170.871 $807.417 Yukarı ×6
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $2.668.854 0,55% 169.991 $441.334 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.641.523 0,54% 11.083 $474.890 Yukarı ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.627.188 0,54% 14.217 $733.349 Aşağı ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2.621.925 0,54% 25.221 $-735.935 Aşağı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.505.663 0,52% 19.795 $-13.387 Yukarı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.492.267 0,51% 43.739 $173.665 Aşağı ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2.448.509 0,50% 80.305 $381.341 Yukarı ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.337.438 0,48% 2.025 $1.555.338 Aşağı ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.320.157 0,48% 5.582 $869.732 Yukarı ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.309.500 0,48% 22.600 $299.303 Yukarı ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.241.169 0,46% 17.441 $174.707 Yukarı ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $2.128.173 0,44% 10.210 $-344.551 Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.119.761 0,44% 11.717 $227.081 Yukarı ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2.032.496 0,42% 9.723 $445.053 Yukarı ×5
LQD $1.971.768 0,41% 18.078 $42.100 Yukarı ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1.950.396 0,40% 5.724 $107.261 Yukarı ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.942.777 0,40% 7.720 $267.663 Yukarı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.914.487 0,39% 5.614 $1.030.001 Yukarı ×1
VB $1.864.310 0,38% 6.150 $249.115 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.785.350 0,37% 5.062 $78.802 Aşağı ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.783.326 0,37% 12.742 $120.298 Aşağı ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1.782.396 0,37% 12.199 $215.841 Yukarı ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1.773.475 0,36% 9.347 $-42.284 Aşağı ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $1.755.063 0,36% 52.359 $345.809 Yukarı ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.754.654 0,36% 22.202 $-20.968 Aşağı ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1.746.191 0,36% 35.050 $145.147 Yukarı ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.670.615 0,34% 19.034 $-96.520 Yukarı ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.632.425 0,34% 1.361 $366.821 Aşağı ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.611.604 0,33% 4.549 $74.504 Yukarı ×2
IYW $1.584.005 0,33% 6.280 $492.038 Yukarı ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1.573.626 0,32% 10.041 $61.553 Yukarı ×4
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $1.570.225 0,32% 73.375 $229.372 Aşağı ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1.558.929 0,32% 121.035 $77.076 Yukarı ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.548.001 0,32% 64.286 $-1.137.637 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.493.109 0,31% 18.372 $120.813 Yukarı ×2
VGT $1.463.935 0,30% 12.248 $-221.633 Yukarı ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.459.586 0,30% 25.331 $-38.260 Yukarı ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1.404.507 0,29% 52.900 $-31.933 Yukarı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.394.763 0,29% 17.829 $-967.230 Aşağı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.387.411 0,29% 3.927 $285.402 Yukarı ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1.382.246 0,28% 10.583 $112.191 Yukarı ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1.374.874 0,28% 11.726 $89.621 Yukarı ×4
IWF $1.354.340 0,28% 10.907 $191.569 Yukarı ×1
VCR $1.348.078 0,28% 3.399 $116.246 Aşağı ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1.340.368 0,28% 14.004 $23.383 Yukarı ×1
V Visa Inc. $1.325.966 0,27% 3.865 $226.202 Yukarı ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.315.048 0,27% 12.233 $122.584 Yukarı ×2
VOO $1.306.219 0,27% 1.902 $252.902 Yukarı ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1.294.545 0,27% 13.637 $26.473 Yukarı ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1.293.693 0,27% 10.965 $59.235 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.287.878 0,27% 2.217 $866.981 Yukarı ×2
VV $1.260.389 0,26% 3.665 $165.532 Yukarı ×2
MO Altria Group, Inc. $1.249.811 0,26% 17.371 $89.226 Aşağı ×5
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1.239.825 0,26% 50.502 $-398.397 Aşağı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.221.955 0,25% 28.861 $-92.266 Yukarı ×1
VTV $1.199.027 0,25% 5.502 $72.455 Aşağı ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1.179.690 0,24% 14.160 $152.875 Yukarı ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $1.146.930 0,24% 3.045 $319.720 Yukarı ×1
T AT&T Inc. $1.129.711 0,23% 54.575 $-434.542 Yukarı ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1.129.224 0,23% 35.321 $-22.763 Yukarı ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1.117.688 0,23% 52.746 Yukarı ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1.103.745 0,23% 18.359 $86.032 Yukarı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.097.766 0,23% 2.610 $73.594 Aşağı ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.055.723 0,22% 3.544 $711.821 Yukarı ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.055.426 0,22% 3.904 $-808.301 Aşağı ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.048.651 0,22% 4.756 $-52.651 Yukarı ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1.038.258 0,21% 22.333 $-77.364 Yukarı ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1.037.102 0,21% 16.475 Yukarı ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $964.341 0,20% 2.921 $135.967 Yukarı ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $948.079 0,20% 34.652 $-850.660 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $945.632 0,19% 888 $378.155 Yukarı ×3

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SPY $99.130.483 20,40% ×6 arttı
VCLT $17.910.604 3,69% ×6 arttı
VEU $15.602.088 3,21% ×6 arttı
SPSM $10.607.150 2,18% ×5 arttı
SPMD $10.335.164 2,13% ×5 arttı
TLT $6.926.577 1,43% ×6 arttı
MSFT $6.203.973 1,28% ×3 arttı
VO $5.935.218 1,22% ×6 arttı
AAPL $4.627.717 0,95% ×3 arttı
GOOGL $3.580.812 0,74% ×4 arttı
AMLP $3.427.742 0,71% ×6 arttı
AVGO $3.097.173 0,64% ×3 arttı
CVX $3.005.415 0,62% ×4 arttı
COLD $2.686.093 0,55% ×6 arttı
SAFE $2.668.854 0,55% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
VAW $9.257.530 40.463 1,91%
MOS $1.117.688 52.746 0,23%
NTR $1.037.102 16.475 0,21%
ADM $854.305 11.182 0,18%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $725.134 9.819 0,15%
SOXQ $643.903 5.744 0,13%
FCX $581.481 9.246 0,12%
INTC $496.664 3.557 0,10%
ARM $454.914 1.283 0,09%
CHAT $327.026 3.314 0,07%
AIA $325.535 2.298 0,07%
GRID $304.691 1.589 0,06%
LRCX $302.032 697 0,06%
VEA $298.467 4.189 0,06%
BTI $295.460 4.784 0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SPY Daha fazla aldı +2K +$14.1M
BIL Daha fazla aldı +35K +$3.2M
QQQ Azaltıldı -46 +$3.0M
VYM Daha fazla aldı +5K +$2.9M
VEU Daha fazla aldı +4K +$1.9M
SPSM Daha fazla aldı +3K +$1.9M
SPMD Daha fazla aldı +7K +$1.7M
MU Azaltıldı -290 +$1.6M
VCLT Daha fazla aldı +16K +$1.3M
GDX Daha fazla aldı +23K +$1.2M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
SCLS 31 Mart 2026 105.101 $2.127.676 Artık takip edilmiyor
XLV 31 Mart 2025 12.629 $1.737.413 Artık takip edilmiyor
XLRE 31 Mart 2026 36.559 $1.475.156 Artık takip edilmiyor
CAG 30 Eylül 2025 71.580 $1.465.245 -12,7%
XLC 31 Mart 2026 12.174 $1.433.124 Artık takip edilmiyor
BCE 30 Haziran 2025 59.762 $1.372.136 6,8%
PCAR 31 Mart 2026 12.106 $1.325.729 11,2%
DEO 31 Aralık 2025 13.519 $1.290.119 6,0%
BAX 30 Eylül 2025 42.435 $1.284.941 16,6%
RTX 31 Mart 2025 10.396 $1.203.083 70,3%
XLI 31 Mart 2026 7.531 $1.168.209 Artık takip edilmiyor
XLC 31 Mart 2025 12.002 $1.161.914 Artık takip edilmiyor
MAC 31 Mart 2026 56.868 $1.049.783 31,4%
TRV 31 Mart 2025 4.270 $1.028.629 40,1%
NSC 31 Aralık 2025 3.397 $1.020.361 21,7%
MDLZ 30 Haziran 2025 14.321 $971.680 -5,3%
RING 30 Haziran 2026 12.142 $958.976
XLP 31 Mart 2026 11.539 $896.350 Artık takip edilmiyor
XLV 31 Mart 2026 5.455 $844.434 Artık takip edilmiyor
EQIX 31 Mart 2026 1.081 $828.376 8,8%
XLI 31 Mart 2025 6.212 $818.494 Artık takip edilmiyor
ULXXXX 31 Aralık 2025 13.476 $798.885 Artık takip edilmiyor
GOLD 30 Haziran 2025 39.600 $769.824 102,1%
B 30 Eylül 2025 36.958 $769.466 37,1%
IAU 30 Haziran 2026 8.269 $728.996 Artık takip edilmiyor
VDC 30 Haziran 2026 3.100 $696.229 Artık takip edilmiyor
PRU 31 Mart 2026 5.809 $655.766 27,1%
XLE 31 Mart 2026 14.344 $641.321 Artık takip edilmiyor
NREF 31 Mart 2026 40.909 $575.999 27,7%
CAG 31 Mart 2025 20.562 $570.598 -40,0%
SGOL 30 Haziran 2026 12.503 $557.884 Artık takip edilmiyor
XLB 31 Mart 2025 6.570 $552.800 Artık takip edilmiyor
TSN 31 Mart 2026 8.770 $514.098 -7,0%
HBAN 30 Haziran 2026 32.750 $512.538 -0,4%
XLU 30 Haziran 2025 6.177 $487.057 Artık takip edilmiyor
XLF 31 Mart 2025 9.806 $473.924 Artık takip edilmiyor
XLY 31 Mart 2025 1.838 $412.356 Artık takip edilmiyor
CRM 31 Mart 2026 1.535 $406.637 8,1%
HON 30 Haziran 2026 1.773 $400.862 0,8%
FXE 31 Mart 2025 4.120 $394.120 Artık takip edilmiyor
RSP 30 Haziran 2025 2.266 $392.610 Artık takip edilmiyor
AMT 31 Mart 2026 2.000 $351.082 1,2%
SW 31 Mart 2026 8.736 $337.822 20,8%
KRE 31 Aralık 2025 4.958 $313.842 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2025 1.339 $283.526 2,8%
XLU 30 Haziran 2026 6.018 $276.167 Artık takip edilmiyor
VUSB 31 Aralık 2025 5.283 $264.124 Artık takip edilmiyor
BX 31 Aralık 2025 1.500 $256.275 -5,9%
XLRE 30 Haziran 2025 6.075 $254.239 Artık takip edilmiyor
SNV 31 Mart 2025 4.713 $241.458 Artık takip edilmiyor
KGC 30 Eylül 2025 15.374 $240.296 17,8%
ABT 31 Mart 2026 1.900 $238.086 11,8%
KKR 31 Mart 2025 1.591 $235.262 -4,4%
FBTC 31 Aralık 2025 2.324 $231.959 Artık takip edilmiyor
IXN 30 Haziran 2025 3.000 $227.220 Artık takip edilmiyor
ADBE 31 Aralık 2025 641 $226.113 -22,6%
ZS 31 Mart 2026 1.000 $224.920 31,0%
IWB 31 Mart 2026 600 $224.064 Artık takip edilmiyor
ISRG 30 Haziran 2026 485 $223.581 1,2%
SPLV 30 Eylül 2025 3.068 $223.412 Artık takip edilmiyor
SCHD 30 Haziran 2025 7.943 $222.077 Artık takip edilmiyor
SPHD 30 Haziran 2025 4.377 $219.857 Artık takip edilmiyor
WFC 31 Mart 2026 2.355 $219.486 9,5%
ORCL 31 Aralık 2025 775 $217.961 -28,6%
GLD 30 Haziran 2026 500 $215.145 Artık takip edilmiyor
TT 31 Mart 2025 582 $214.962 36,3%
IYH 30 Haziran 2025 3.500 $213.115 Artık takip edilmiyor
SNV 30 Eylül 2025 4.061 $210.168 Artık takip edilmiyor
UBER 31 Aralık 2025 2.138 $209.460 -7,0%
MRVL 31 Mart 2025 1.886 $208.309 277,6%
MCK 30 Haziran 2026 240 $207.687 14,4%
MAGS 31 Aralık 2025 3.193 $207.098 Artık takip edilmiyor
SCHG 30 Haziran 2026 7.100 $206.823 Artık takip edilmiyor
IYH 31 Aralık 2025 3.500 $205.520 Artık takip edilmiyor
BIL 30 Eylül 2025 2.230 $204.534 Artık takip edilmiyor
SLV 30 Haziran 2026 3.000 $204.420 Artık takip edilmiyor
NOW 31 Aralık 2025 222 $204.303 -19,4%
STZ 30 Eylül 2025 1.254 $204.001 -2,4%
XLP 30 Haziran 2025 2.484 $202.869 Artık takip edilmiyor
GL 30 Haziran 2025 1.540 $202.849 41,7%
MSTR 31 Mart 2026 1.323 $201.030 -22,1%
SDY 31 Aralık 2025 1.431 $200.455 Artık takip edilmiyor
F 30 Haziran 2026 11.030 $127.283 3,0%
VMO 31 Aralık 2025 12.387 $119.783 1,7%
PSEC 31 Aralık 2025 13.426 $36.922 -12,2%
IBRX 31 Aralık 2025 10.000 $24.600 306,1%