Caliber Wealth Management, LLC / KS

CIK 2067120 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$993.7M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.468. · en iyi 26.1%
Pozisyonlar
300
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +8.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
46,43%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
64,12%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
18
Etkin pozisyon sayısı
23,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 6,99% Tahmini alışlar $80.580.959 · satışlar $66.673.795

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 80,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
44
Artırıldı
109
Azaldı
123
Kapalı
14
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Industrials
3,2%
Technology
2,9%
Health Care
2,7%
Retail
2,2%
Financials
1,9%
Communication Services
1,8%
Energy
1,5%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
78,8%

Tam portföy 300 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV $161.422.531 16,24% 215.549 $18.745.194 Aşağı ×1
AVUS $80.533.795 8,10% 628.777 $13.222.591 Yukarı ×5
IJH $35.122.900 3,53% 455.491 $5.591.167 Yukarı ×5
IWF $33.705.574 3,39% 271.447 $4.301.883 Yukarı ×1
AGG $30.554.980 3,07% 308.699 $344.938 Yukarı ×5
VTI $28.794.471 2,90% 77.814 $3.199.712 Aşağı ×5
AVDE $24.312.223 2,45% 272.559 $1.413.320 Yukarı ×1
VOO $23.580.495 2,37% 34.333 $2.553.452 Aşağı ×2
IJR $21.966.719 2,21% 148.114 $3.154.818 Aşağı ×4
AVEM $21.381.105 2,15% 221.589 $3.827.939 Yukarı ×1
IEFA $20.285.921 2,04% 210.043 $1.811.741 Yukarı ×1
PULS $18.747.824 1,89% 378.362 $3.677.224 Yukarı ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18.279.383 1,84% 24.823 $3.589.669 Aşağı ×5
AVUV $15.085.340 1,52% 120.915 $2.156.386 Yukarı ×5
XLK XLK $14.991.795 1,51% 78.689 $4.273.639 Aşağı ×2
SLV $11.914.613 1,20% 222.828 $-3.499.473 Aşağı ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10.366.951 1,04% 91.532 $-1.122.233 Aşağı ×1
DFIV $10.293.025 1,04% 190.541 $57.505 Aşağı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9.834.960 0,99% 27.835 $1.742.632 Aşağı ×4
VO $8.367.708 0,84% 103.856 $700.284 Yukarı ×1
SPY SPY $8.014.180 0,81% 10.732 $689.802 Aşağı ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.861.407 0,79% 21.075 $220.891 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.783.380 0,78% 23.778 $778.374 Aşağı ×1
AVDV $7.036.319 0,71% 68.281 $421.424 Yukarı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6.896.758 0,69% 68.509 $701.686 Yukarı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.609.407 0,67% 27.731 $717.865 Aşağı ×1
BUFF $6.425.064 0,65% 121.964 $775.080 Yukarı ×3
IVE $6.351.953 0,64% 27.975 $552.491 Yukarı ×2
UMAR $5.853.086 0,59% 138.550 $347.109
URI United Rentals, Inc. Common Stock $5.551.163 0,56% 4.900 $1.916.415 Aşağı ×5
VUG $5.489.759 0,55% 63.731 $1.077.435 Yukarı ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5.318.373 0,54% 20.802 $275.292 Yukarı ×2
VTEB $5.276.561 0,53% 104.321 $-485.235 Aşağı ×3
IEMG $4.987.879 0,50% 60.211 $862.195 Yukarı ×1
USMV $4.903.480 0,49% 50.834 $188.750 Aşağı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.796.031 0,48% 18.884 $186.589 Yukarı ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4.784.704 0,48% 12.047 $966.701 Yukarı ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $4.658.441 0,47% 31.883 $316.580 Aşağı ×5
NEAR $4.633.857 0,47% 91.470 $4.172 Yukarı ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4.549.799 0,46% 53.220 $397.640 Aşağı ×4
GLD $4.371.197 0,44% 11.866 $-759.581 Aşağı ×5
SCHD $4.135.858 0,42% 130.428 $31.884 Aşağı ×5
CB Chubb Limited Common Stock $4.120.823 0,41% 12.094 $234.253 Yukarı ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.086.672 0,41% 16.240 $712.413 Yukarı ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4.079.032 0,41% 14.996 $532.159 Yukarı ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $4.048.815 0,41% 5.677 $1.097.741 Yukarı ×2
IWD $3.919.851 0,39% 16.169 $392.800 Aşağı ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3.897.883 0,39% 18.921 $368.520 Yukarı ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3.881.011 0,39% 9.338 $-22.901 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.871.829 0,39% 10.834 $700.429 Aşağı ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3.862.531 0,39% 13.175 $-68.333 Aşağı ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3.736.028 0,38% 8.996 $-148.026 Yukarı ×3
DYNF $3.712.560 0,37% 54.588 $827.534 Yukarı ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3.674.396 0,37% 88.925 $-644.226 Yukarı ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3.549.087 0,36% 18.869 $591.199 Aşağı ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3.546.315 0,36% 83.758 $-527.268 Yukarı ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $3.504.055 0,35% 46.130 Yukarı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3.358.070 0,34% 38.260 $-128.159 Yukarı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.286.208 0,33% 5.657 $1.284.457 Aşağı ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $3.270.067 0,33% 28.470 $232.508 Yukarı ×2
BRKB $3.259.540 0,33% 6.514 $249.206 Yukarı ×2
VNLA $3.150.056 0,32% 64.464 $16.169 Yukarı ×2
IMCG $3.040.796 0,31% 30.934 $584.568 Aşağı ×5
VLUE $3.012.647 0,30% 15.078 $868.825 Yukarı ×1
MTUM $3.000.448 0,30% 8.752 $801.180 Aşağı ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2.955.749 0,30% 13.385 $-901.554 Yukarı ×3
SPYM $2.925.663 0,29% 33.292 $1.475.416 Yukarı ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2.855.108 0,29% 25.920 $97.332 Aşağı ×5
MUB $2.836.291 0,29% 26.355 $-496.022 Aşağı ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2.808.125 0,28% 15.926 $860.423 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.763.802 0,28% 4.907 $288.831 Yukarı ×1
V Visa Inc. $2.559.263 0,26% 7.459 $425.260 Yukarı ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2.527.135 0,25% 16.681 $-53.580 Yukarı ×3
BIV $2.515.213 0,25% 32.793 $-111.662 Aşağı ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2.503.266 0,25% 6.420 $-648.671 Aşağı ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.418.935 0,24% 2.017 $1.799.010 Yukarı ×3
IVW $2.368.282 0,24% 17.220 $647.087 Yukarı ×5
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2.333.911 0,23% 2.239 Yukarı ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2.326.279 0,23% 9.777 $213.788 Aşağı ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $2.251.467 0,23% 24.639 $162.543 Yukarı ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2.226.720 0,22% 26.945 $206.538 Yukarı ×2
DFAC $2.193.439 0,22% 49.446 $272.262 Yukarı ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2.149.566 0,22% 12.229 $-249.262 Yukarı ×1
MDY $2.114.422 0,21% 3.006 $167.279 Aşağı ×5
TT Trane Technologies plc $2.106.306 0,21% 4.288 $350.119 Yukarı ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2.030.572 0,20% 52.227 $-59.450 Yukarı ×5
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2.030.568 0,20% 7.225 $523.378 Aşağı ×2
VEU $2.012.257 0,20% 24.027 $99.710 Aşağı ×5
IXN $1.997.147 0,20% 13.823 $615.262
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1.982.883 0,20% 21.920 $74.096 Aşağı ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1.964.800 0,20% 5.235 $289.800 Aşağı ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1.951.908 0,20% 10.102 $84.495 Aşağı ×1
BUFB $1.938.533 0,20% 49.314 $149.066 Aşağı ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $1.936.118 0,19% 23.794 $451.559 Aşağı ×5
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1.925.402 0,19% 28.588 $236.082 Yukarı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 78409V112) $1.895.843 0,19% 4.655 Yukarı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.874.483 0,19% 11.965 $-20.735 Yukarı ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1.868.844 0,19% 54.966 $314.919 Yukarı ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1.844.946 0,19% 4.136 $240.391 Yukarı ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.767.110 0,18% 12.925 $-481.738 Aşağı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
AVUS $80.533.795 8,10% ×5 arttı
IJH $35.122.900 3,53% ×5 arttı
AGG $30.554.980 3,07% ×5 arttı
PULS $18.747.824 1,89% ×5 arttı
AVUV $15.085.340 1,52% ×5 arttı
SGOV $6.896.758 0,69% ×3 arttı
BUFF $6.425.064 0,65% ×3 arttı
NEAR $4.633.857 0,47% ×3 arttı
CB $4.120.823 0,41% ×4 arttı
ABBV $4.086.672 0,41% ×5 arttı
UNP $4.079.032 0,41% ×5 arttı
DRI $3.897.883 0,39% ×3 arttı
MSI $3.736.028 0,38% ×3 arttı
DYNF $3.712.560 0,37% ×5 arttı
CME $2.955.749 0,30% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SCI $3.504.055 46.130 0,35%
EQIX $2.333.911 2.239 0,23%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 78409V112) $1.895.843 4.655 0,19%
PH $1.564.202 1.599 0,16%
VGSH $1.370.285 23.544 0,14%
SNDK $977.704 430 0,10%
BALT $786.771 22.958 0,08%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 45784N551) $725.786 35.930 0,07%
MU $590.784 512 0,06%
PEP $540.075 3.989 0,05%
MFC $534.165 13.186 0,05%
STX $514.345 533 0,05%
VST $413.390 2.606 0,04%
GLW $350.450 1.372 0,04%
ZTS $338.820 4.715 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IVV Azaltıldı -3K +$18.7M
AVUS Daha fazla aldı +23K +$13.2M
IJH Daha fazla aldı +18K +$5.6M
IWF Daha fazla aldı +202K +$4.3M
XLK Azaltıldı -2K +$4.3M
AVEM Daha fazla aldı +4K +$3.8M
PULS Daha fazla aldı +74K +$3.7M
QQQ Azaltıldı -628 +$3.6M
SLV Azaltıldı -3K -$3.5M
VTI Azaltıldı -2K +$3.2M

4 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
CMCSA 30 Haziran 2026 104.881 $3.011.127 8,5%
BBY 30 Haziran 2026 42.882 $2.753.026 15,5%
SPGI 30 Haziran 2026 4.624 $1.966.944 11,5%
ADP 30 Eylül 2025 3.115 $960.771 -4,8%
UMBF 30 Eylül 2025 7.742 $814.128 24,0%
XLG 31 Mart 2026 11.536 $683.842 Artık takip edilmiyor
EVRG 30 Eylül 2025 9.377 $646.379 10,9%
VOOG 31 Aralık 2025 1.392 $606.160 Artık takip edilmiyor
PINS 31 Mart 2026 23.325 $603.884 27,4%
MAR 30 Eylül 2025 2.201 $601.422 37,3%
ORLY 30 Eylül 2025 6.619 $596.570 -17,2%
CMF 31 Mart 2026 8.164 $469.103 Artık takip edilmiyor
TTD 30 Eylül 2025 6.306 $453.969 -72,5%
DDOG 30 Haziran 2025 4.166 $413.309 73,3%
NOW 31 Mart 2026 2.653 $406.413 24,0%
MMIT 31 Aralık 2025 16.694 $405.664 Artık takip edilmiyor
MFC 30 Eylül 2025 12.578 $401.993 38,2%
NFLX 30 Eylül 2025 295 $395.043 -93,3%
OGN 30 Haziran 2025 26.450 $393.844 41,9%
ZM 30 Eylül 2025 4.900 $382.102 30,6%
FREL 31 Mart 2026 14.138 $380.160 Artık takip edilmiyor
ANET 30 Eylül 2025 3.666 $375.068 26,2%
WFC 30 Eylül 2025 4.656 $373.039 1,7%
BR 30 Eylül 2025 1.487 $361.468 -25,8%
EQBK 30 Eylül 2025 8.857 $361.366 21,7%
CFFN 30 Eylül 2025 57.262 $349.299 33,8%
SHW 30 Eylül 2025 1.009 $346.314 -0,8%
CGW 30 Eylül 2025 5.536 $346.000 Artık takip edilmiyor
DE 30 Eylül 2025 668 $339.671 31,6%
BMY 30 Eylül 2025 7.257 $335.912 48,1%
SCZ 30 Eylül 2025 4.592 $333.747
HON 30 Eylül 2025 1.371 $319.185 11,5%
KGC 30 Eylül 2025 19.950 $311.819 21,6%
ARCC 30 Eylül 2025 13.714 $301.150 -2,6%
GLDM 31 Mart 2026 3.385 $288.977 Artık takip edilmiyor
KNSL 30 Eylül 2025 586 $283.657 -9,5%
SO 31 Aralık 2025 2.984 $282.794 6,0%
TSM 30 Eylül 2025 1.236 $279.854 47,8%
BUG 30 Haziran 2026 10.750 $269.933
ACN 30 Eylül 2025 898 $268.354 -25,0%
ENFR 30 Eylül 2025 8.217 $264.905 Artık takip edilmiyor
SCHW 30 Eylül 2025 2.893 $263.973 16,3%
ABT 31 Mart 2026 2.093 $262.222 11,9%
KMX 30 Eylül 2025 3.890 $261.447 34,0%
HPQ 31 Aralık 2025 9.592 $261.190 33,2%
APP 30 Eylül 2025 742 $259.759 -56,0%
NRG 30 Haziran 2025 2.695 $257.265 -25,4%
PANW 30 Eylül 2025 1.253 $256.414 74,7%
NEM 31 Mart 2026 2.541 $253.743 17,2%
LHX 30 Haziran 2026 721 $249.019 -5,5%
ICE 30 Haziran 2026 1.574 $247.531 28,0%
AMAT 31 Mart 2026 947 $243.492 44,5%
XLE 30 Haziran 2025 2.577 $240.786 Artık takip edilmiyor
CRWD 30 Eylül 2025 468 $238.357 -59,6%
FISV 30 Haziran 2026 4.244 $236.815 4,7%
AMGN 30 Eylül 2025 837 $233.837 54,6%
XLV 30 Haziran 2025 1.597 $233.227 Artık takip edilmiyor
PRMB 30 Eylül 2025 7.833 $232.013 7,1%
AMAT 30 Eylül 2025 1.251 $229.020 141,3%
FTNT 31 Aralık 2025 2.700 $227.016 91,0%
CTSH 30 Haziran 2026 3.647 $223.714 58,2%
TRMB 30 Haziran 2025 3.400 $223.210 -21,9%
UBER 31 Aralık 2025 2.274 $222.784 -2,5%
VGIT 30 Haziran 2025 3.747 $222.572
GIS 30 Haziran 2026 5.967 $222.092 14,4%
PSX 30 Haziran 2026 1.219 $222.077 44,4%
AR 30 Eylül 2025 5.512 $222.023 12,9%
BK 30 Eylül 2025 2.425 $220.942 Artık takip edilmiyor
SUB 30 Haziran 2026 2.068 $220.267 Artık takip edilmiyor
CTSH 30 Haziran 2025 2.878 $220.167 -21,5%
DVY 30 Eylül 2025 1.638 $217.528
BE 30 Haziran 2025 11.000 $216.260 740,3%
PAPR 30 Haziran 2025 5.970 $212.890 Artık takip edilmiyor
XLE 30 Haziran 2026 3.452 $211.477 Artık takip edilmiyor
IBDY 30 Eylül 2025 8.074 $209.163 Artık takip edilmiyor
CBOE 30 Haziran 2025 924 $209.092 Artık takip edilmiyor
INTU 31 Mart 2026 312 $206.705 -16,3%
PG 31 Aralık 2025 1.337 $205.422 0,7%
SCHB 30 Eylül 2025 8.575 $204.342 Artık takip edilmiyor
BITB 30 Haziran 2026 5.501 $202.492 Artık takip edilmiyor
IDV 31 Aralık 2025 5.503 $201.145 Artık takip edilmiyor
T 30 Eylül 2025 6.947 $201.056 -10,6%
TMO 30 Haziran 2026 409 $201.036 23,6%
EBAY 30 Eylül 2025 2.693 $200.521 14,6%
ET 31 Mart 2026 11.346 $187.088 10,0%
BTG 30 Eylül 2025 46.500 $167.865 Artık takip edilmiyor
PRMB 31 Mart 2026 10.019 $163.811 25,8%
VISN 30 Eylül 2025 18.200 $150.696 -27,7%
RGNX 30 Eylül 2025 16.095 $132.140 18,2%
ERIC 30 Eylül 2025 14.235 $120.713 22,6%
ARDX 30 Haziran 2025 20.150 $98.937 2,7%
IOVA 30 Eylül 2025 50.450 $86.774 281,1%
RC 30 Haziran 2025 14.319 $72.884 -59,7%
SNDL 30 Eylül 2025 16.204 $19.607 -49,6%
EZRA 30 Haziran 2025 12.080 $14.375 28,3%
SLGL 30 Haziran 2025 13.000 $6.760 982,8%